Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 041	0	2 041	356	0	356	17	0	17	2 380	0	2 380
20202	88 074	32 395	120 469	1 211 897	679 675	1 891 572	1 191 573	682 688	1 874 261	108 398	29 382	137 780
20208	4 989	0	4 989	9 136	0	9 136	8 960	0	8 960	5 165	0	5 165
20209	0	0	0	228 973	12 536	241 509	228 973	12 536	241 509	0	0	0
30102	16 677	0	16 677	1 633 884	0	1 633 884	1 638 798	0	1 638 798	11 763	0	11 763
30110	3 084	7 987	11 071	731 951	39 436	771 387	729 486	42 229	771 715	5 549	5 194	10 743
30202	49 341	0	49 341	10 480	0	10 480	0	0	0	59 821	0	59 821
30204	22 550	0	22 550	2 847	0	2 847	0	0	0	25 397	0	25 397
30233	615	635	1 250	13 063	630	13 693	11 784	1 224	13 008	1 894	41	1 935
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	30 000	0	30 000	931 000	0	931 000	961 000	0	961 000	0	0	0
32003	116 000	0	116 000	280 000	0	280 000	396 000	0	396 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	140 000	0	140 000
32005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	682	1 012	0	19	19	0	41	41	330	660	990
45201	0	0	0	11 900	0	11 900	3 080	0	3 080	8 820	0	8 820
45203	97 000	0	97 000	117 000	44 403	161 403	97 000	1 500	98 500	117 000	42 903	159 903
45204	156 300	70 504	226 804	31 000	567	31 567	157 400	71 071	228 471	29 900	0	29 900
45205	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45206	1 463 005	201 364	1 664 369	203 155	70 529	273 684	3 583	41 209	44 792	1 662 577	230 684	1 893 261
45207	627 980	201 248	829 228	3 300	6 337	9 637	1 125	25 657	26 782	630 155	181 928	812 083
45406	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45503	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45504	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45505	35 752	0	35 752	5 957	0	5 957	17 543	0	17 543	24 166	0	24 166
45506	59 313	2 121	61 434	14 290	85	14 375	1 867	152	2 019	71 736	2 054	73 790
45507	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45509	760	0	760	13	0	13	1	0	1	772	0	772
45812	0	0	0	14 682	0	14 682	13 682	0	13 682	1 000	0	1 000
45815	1 253	0	1 253	518	0	518	250	0	250	1 521	0	1 521
45912	1 459	0	1 459	729	369	1 098	1 459	0	1 459	729	369	1 098
45915	74	0	74	88	0	88	40	0	40	122	0	122
47105	1 372	0	1 372	0	0	0	840	0	840	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	45	0	45	4 207	0	4 207	4 210	0	4 210	42	0	42
47408	0	0	0	4 888 730	4 957 142	9 845 872	4 888 730	4 957 142	9 845 872	0	0	0
47423	6 765	0	6 765	16 932	437	17 369	16 832	437	17 269	6 865	0	6 865
47427	157	0	157	989	370	1 359	919	370	1 289	227	0	227
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	964	0	964	0	0	0	130	0	130	834	0	834
60302	4 179	0	4 179	180	0	180	1 445	0	1 445	2 914	0	2 914
60306	82	0	82	1	0	1	79	0	79	4	0	4
60308	519	0	519	1 062	0	1 062	998	0	998	583	0	583
60310	3 806	0	3 806	898	0	898	2 956	0	2 956	1 748	0	1 748
60312	10 505	0	10 505	8 713	0	8 713	6 141	0	6 141	13 077	0	13 077
60314	65	0	65	101	101	202	99	101	200	67	0	67
60323	298	0	298	4	0	4	0	0	0	302	0	302
60401	238 268	0	238 268	1 481	0	1 481	0	0	0	239 749	0	239 749
60404	2 008	0	2 008	34 100	0	34 100	0	0	0	36 108	0	36 108
60701	53 134	0	53 134	724	0	724	47 012	0	47 012	6 846	0	6 846
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	388	0	388	324	0	324	265	0	265	447	0	447
61009	1 192	0	1 192	365	0	365	227	0	227	1 330	0	1 330
61011	203 019	0	203 019	0	0	0	0	0	0	203 019	0	203 019
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	2 143	0	2 143	0	0	0	155	0	155	1 988	0	1 988
70606	301 703	0	301 703	109 651	0	109 651	121	0	121	411 233	0	411 233
70608	134 427	0	134 427	46 409	0	46 409	0	0	0	180 836	0	180 836
70611	95	0	95	3 783	0	3 783	48	0	48	3 830	0	3 830
70706	1 386 538	0	1 386 538	0	0	0	0	0	0	1 386 538	0	1 386 538
70708	629 090	0	629 090	0	0	0	0	0	0	629 090	0	629 090
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	964	0	964	130	0	130	0	0	0	834	0	834
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30232	0	0	0	1 685	393	2 078	1 685	393	2 078	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	200	0	200	2 900	0	2 900	2 700	0	2 700	0	0	0
40502	63 295	35	63 330	16	2	18	1 998	1	1 999	65 277	34	65 311
40602	12	0	12	58	0	58	58	0	58	12	0	12
40702	106 713	4 787	111 500	5 974 286	193 737	6 168 023	5 991 127	193 851	6 184 978	123 554	4 901	128 455
40703	5 356	2 289	7 645	8 397	6 524	14 921	12 124	4 308	16 432	9 083	73	9 156
40802	13 083	2	13 085	39 431	0	39 431	39 183	0	39 183	12 835	2	12 837
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	10 542	13	10 555	67	1	68	68	0	68	10 543	12	10 555
40817	277 810	113 119	390 929	93 696	11 092	104 788	82 762	8 268	91 030	266 876	110 295	377 171
40820	243	13	256	26	86	112	121	79	200	338	6	344
40905	12	0	12	1 616	0	1 616	1 613	0	1 613	9	0	9
40906	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
40909	0	3	3	872	423	1 295	872	423	1 295	0	3	3
40910	0	0	0	82	10	92	82	10	92	0	0	0
40911	1 078	0	1 078	29 480	0	29 480	29 754	0	29 754	1 352	0	1 352
40912	0	0	0	1 096	3 389	4 485	1 128	3 409	4 537	32	20	52
40913	0	0	0	856	3 223	4 079	860	3 300	4 160	4	77	81
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	40 106	0	40 106	40 106	0	40 106	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
42105	14 430	0	14 430	11 000	0	11 000	422	0	422	3 852	0	3 852
42301	2 106	158	2 264	1 773	9	1 782	1 796	5	1 801	2 129	154	2 283
42303	18 061	3 311	21 372	7 458	1 070	8 528	3 850	416	4 266	14 453	2 657	17 110
42304	203 913	29 254	233 167	31 559	7 587	39 146	63 847	12 151	75 998	236 201	33 818	270 019
42305	353 625	50 555	404 180	53 856	10 310	64 166	64 894	11 433	76 327	364 663	51 678	416 341
42306	1 242 324	483 118	1 725 442	74 744	106 688	181 432	151 211	44 413	195 624	1 318 791	420 843	1 739 634
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42604	458	794	1 252	0	532	532	4	25	29	462	287	749
42605	800	216	1 016	0	11	11	0	8	8	800	213	1 013
42606	5 722	2 459	8 181	0	118	118	53	95	148	5 775	2 436	8 211
45215	120 529	0	120 529	27 037	0	27 037	28 492	0	28 492	121 984	0	121 984
45415	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
45515	18 491	0	18 491	1 520	0	1 520	7 068	0	7 068	24 039	0	24 039
45818	1 031	0	1 031	17	0	17	95	0	95	1 109	0	1 109
45918	394	0	394	353	0	353	309	0	309	350	0	350
47405	0	0	0	0	7 491	7 491	0	7 491	7 491	0	0	0
47407	0	0	0	4 956 943	4 883 571	9 840 514	4 956 943	4 883 571	9 840 514	0	0	0
47411	8 062	2 668	10 730	18 024	3 753	21 777	19 579	4 455	24 034	9 617	3 370	12 987
47416	118	0	118	2 162	0	2 162	2 044	0	2 044	0	0	0
47422	1	63	64	3 366	3 671	7 037	3 467	3 904	7 371	102	296	398
47425	7 727	0	7 727	12 449	0	12 449	13 908	0	13 908	9 186	0	9 186
47426	404	0	404	131	0	131	1 547	0	1 547	1 820	0	1 820
50720	2 041	0	2 041	17	0	17	356	0	356	2 380	0	2 380
60301	3 407	0	3 407	9 510	0	9 510	6 551	0	6 551	448	0	448
60305	683	0	683	5 622	0	5 622	5 674	0	5 674	735	0	735
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	727	0	727	1 654	0	1 654	1 480	0	1 480	553	0	553
60322	5	0	5	2 642	0	2 642	2 644	0	2 644	7	0	7
60324	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60601	29 547	0	29 547	3	0	3	963	0	963	30 507	0	30 507
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	15 208	4 102	19 310	15 210	4 159	19 369	2	57	59
61304	112	0	112	103	0	103	3	0	3	12	0	12
61501	97	0	97	64	0	64	0	0	0	33	0	33
70601	298 903	0	298 903	0	0	0	113 680	0	113 680	412 583	0	412 583
70603	140 115	0	140 115	0	0	0	46 536	0	46 536	186 651	0	186 651
70701	1 417 275	0	1 417 275	0	0	0	0	0	0	1 417 275	0	1 417 275
70703	624 959	0	624 959	0	0	0	0	0	0	624 959	0	624 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	796	0	796	38 587	0	38 587	473	0	473	38 910	0	38 910
90902	207 203	0	207 203	286	0	286	200	0	200	207 289	0	207 289
91202	162	0	162	80	0	80	81	0	81	161	0	161
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 095 956	453 393	2 549 349	118 267	86 525	204 792	7 867	23 169	31 036	2 206 356	516 749	2 723 105
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	8 584	1 873	10 457	1 786	56	1 842	0	1 918	1 918	10 370	11	10 381
99998	2 416 315	0	2 416 315	964 552	0	964 552	452 055	0	452 055	2 928 812	0	2 928 812
Пассив
91003	0	0	0	10 480	0	10 480	10 480	0	10 480	0	0	0
91004	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
91312	2 234 736	0	2 234 736	4 304	0	4 304	498 112	0	498 112	2 728 544	0	2 728 544
91315	52 962	0	52 962	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	51 640	38 663	90 303	358 713	75 640	434 353	414 467	38 627	453 094	107 394	1 650	109 044
91318	97	0	97	64	0	64	0	0	0	33	0	33
91507	36 217	0	36 217	6	0	6	18	0	18	36 229	0	36 229
99999	2 871 608	0	2 871 608	33 721	0	33 721	245 587	0	245 587	3 083 474	0	3 083 474
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	200 758	200 758	50 876	3 680 925	3 731 801	50 876	3 750 298	3 801 174	0	131 385	131 385
93801	16	0	16	14 521	0	14 521	14 475	0	14 475	62	0	62
Пассив
96001	200 774	0	200 774	3 743 818	50 876	3 794 694	3 674 491	50 876	3 725 367	131 447	0	131 447
96801	0	0	0	14 475	0	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?