Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
10901	37 246	0	37 246	0	0	0	0	0	0	37 246	0	37 246
20202	3 074	6 506	9 580	24 645	2 463	27 108	24 483	2 838	27 321	3 236	6 131	9 367
20209	0	0	0	15 602	1 359	16 961	13 000	1 359	14 359	2 602	0	2 602
30102	32 138	0	32 138	2 681 409	0	2 681 409	2 689 617	0	2 689 617	23 930	0	23 930
30110	1 121	2 193	3 314	4 228 479	7 101	4 235 580	4 228 777	6 337	4 235 114	823	2 957	3 780
30202	6 050	0	6 050	63	0	63	0	0	0	6 113	0	6 113
30204	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
30215	0	217	217	0	16	16	0	14	14	0	219	219
30221	0	0	0	4 248	0	4 248	4 248	0	4 248	0	0	0
30233	14	35	49	263	873	1 136	276	840	1 116	1	68	69
31902	94 000	0	94 000	1 494 000	0	1 494 000	1 501 000	0	1 501 000	87 000	0	87 000
31903	846 000	0	846 000	4 380 000	0	4 380 000	4 350 000	0	4 350 000	876 000	0	876 000
45201	1 172	0	1 172	4 185	0	4 185	3 668	0	3 668	1 689	0	1 689
45401	370	0	370	15	0	15	0	0	0	385	0	385
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	180	0	180	0	0	0	15	0	15	165	0	165
45507	94 275	0	94 275	0	0	0	1 459	0	1 459	92 816	0	92 816
45812	11 025	0	11 025	0	0	0	0	0	0	11 025	0	11 025
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 139	0	5 139	997	0	997	47	0	47	6 089	0	6 089
45915	33	0	33	23	0	23	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	9 576	0	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0
47427	889	0	889	5 973	0	5 973	6 688	0	6 688	174	0	174
60302	176	0	176	0	0	0	126	0	126	50	0	50
60306	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60308	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	125	0	125	409	0	409	473	0	473	61	0	61
60323	5 051	0	5 051	0	0	0	24	0	24	5 027	0	5 027
60336	35	0	35	28	0	28	41	0	41	22	0	22
60401	52 807	0	52 807	0	0	0	0	0	0	52 807	0	52 807
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	109	0	109	40	0	40	41	0	41	108	0	108
61009	1 192	0	1 192	6	0	6	1 178	0	1 178	20	0	20
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	641	0	641	65	0	65	95	0	95	611	0	611
61702	2 164	0	2 164	28	0	28	3	0	3	2 189	0	2 189
61907	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
62101	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
70606	28 381	0	28 381	7 453	0	7 453	0	0	0	35 834	0	35 834
70608	2 044	0	2 044	664	0	664	0	0	0	2 708	0	2 708
70611	505	0	505	126	0	126	0	0	0	631	0	631
Итого по активу (баланс)	1 275 059	8 951	1 284 010	12 859 156	11 812	12 870 968	12 835 699	11 388	12 847 087	1 298 516	9 375	1 307 891
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 524	0	22 524	0	0	0	0	0	0	22 524	0	22 524
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
30232	0	0	0	929	19	948	929	19	948	0	0	0
407	81 936	47	81 983	75 588	4 851	80 439	80 819	4 804	85 623	87 167	0	87 167
408.1	24 466	0	24 466	15 983	0	15 983	21 393	0	21 393	29 876	0	29 876
40807	10 745	0	10 745	0	0	0	0	0	0	10 745	0	10 745
40817	42 477	0	42 477	2 548	0	2 548	2 146	0	2 146	42 075	0	42 075
40820	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40909	0	0	0	210	841	1 051	210	841	1 051	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40912	0	0	0	321	19	340	321	19	340	0	0	0
40913	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	65	9	74	1 457	1	1 458	1 455	1	1 456	63	9	72
42304	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
42305	427 099	419	427 518	1 489	27	1 516	2 434	31	2 465	428 044	423	428 467
42306	9 408	0	9 408	1 226	0	1 226	98	0	98	8 280	0	8 280
42307	181	0	181	739	0	739	686	0	686	128	0	128
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	59	0	59	184	0	184	209	0	209	84	0	84
45415	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
45515	4 465	0	4 465	172	0	172	7	0	7	4 300	0	4 300
45818	20 864	0	20 864	41	0	41	13	0	13	20 836	0	20 836
45918	33	0	33	0	0	0	11	0	11	44	0	44
47407	0	0	0	0	9 571	9 571	0	9 571	9 571	0	0	0
47411	11 138	1	11 139	169	0	169	2 571	0	2 571	13 540	1	13 541
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	8	0	8	36	0	36	43	0	43	15	0	15
47425	59	0	59	221	0	221	183	0	183	21	0	21
47426	9 662	0	9 662	18	0	18	447	0	447	10 091	0	10 091
60301	53	0	53	164	0	164	227	0	227	116	0	116
60305	1 661	0	1 661	538	0	538	1 427	0	1 427	2 550	0	2 550
60309	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
60311	6	0	6	278	0	278	277	0	277	5	0	5
60324	5 053	0	5 053	29	0	29	4	0	4	5 028	0	5 028
60335	502	0	502	40	0	40	434	0	434	896	0	896
60414	17 681	0	17 681	0	0	0	134	0	134	17 815	0	17 815
60903	437	0	437	0	0	0	17	0	17	454	0	454
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	3 424	0	3 424	8	0	8	0	0	0	3 416	0	3 416
70601	30 968	0	30 968	0	0	0	8 910	0	8 910	39 878	0	39 878
70603	2 645	0	2 645	0	0	0	559	0	559	3 204	0	3 204
70615	0	0	0	3	0	3	36	0	36	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	1 283 527	483	1 284 010	103 270	15 355	118 625	127 195	15 311	142 506	1 307 452	439	1 307 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	1 544	0	1 544	17 224	0	17 224
90902	27 707	0	27 707	374	0	374	1 375	0	1 375	26 706	0	26 706
91414	287 796	0	287 796	0	0	0	5 000	0	5 000	282 796	0	282 796
91501	3 383	0	3 383	1 124	0	1 124	1 246	0	1 246	3 261	0	3 261
91604	901	0	901	0	0	0	879	0	879	22	0	22
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 732	0	43 732	0	0	0	2	0	2	43 730	0	43 730
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	238 018	0	238 018	4 726	0	4 726	4 258	0	4 258	238 486	0	238 486
Итого по активу (баланс)	658 822	0	658 822	6 224	0	6 224	14 304	0	14 304	650 742	0	650 742
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	211 876	0	211 876	0	0	0	1 000	0	1 000	212 876	0	212 876
91317	958	0	958	4 200	0	4 200	3 668	0	3 668	426	0	426
91507	25 184	0	25 184	0	0	0	0	0	0	25 184	0	25 184
99999	420 804	0	420 804	10 046	0	10 046	1 498	0	1 498	412 256	0	412 256
Итого по пассиву (баланс)	658 822	0	658 822	14 304	0	14 304	6 224	0	6 224	650 742	0	650 742

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?