Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 799	0	3 799	257	0	257	5	0	5	4 051	0	4 051
20202	33 293	6 995	40 288	380 633	14 999	395 632	373 111	17 478	390 589	40 815	4 516	45 331
20208	159	0	159	354	0	354	404	0	404	109	0	109
20209	0	0	0	282 850	2 097	284 947	282 850	2 097	284 947	0	0	0
30102	30 047	0	30 047	6 441 753	0	6 441 753	6 438 054	0	6 438 054	33 746	0	33 746
30110	27 373	2 375	29 748	442 151	10 802	452 953	177 873	11 191	189 064	291 651	1 986	293 637
30202	16 685	0	16 685	0	0	0	584	0	584	16 101	0	16 101
30204	3 331	0	3 331	0	0	0	377	0	377	2 954	0	2 954
30213	3 086	1 415	4 501	3 210	2 289	5 499	2 837	3 187	6 024	3 459	517	3 976
30221	0	0	0	1 069 694	5 897	1 075 591	1 069 694	5 897	1 075 591	0	0	0
30302	44 159	0	44 159	774 923	0	774 923	752 872	0	752 872	66 210	0	66 210
30306	10 476	0	10 476	30 000	0	30 000	40 476	0	40 476	0	0	0
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	75 000	0	75 000	2 785 000	0	2 785 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	405 000	0	405 000	165 000	0	165 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	140 000	0	140 000	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
32007	20 000	48 650	68 650	20 000	2 654	22 654	0	1 458	1 458	40 000	49 846	89 846
32008	0	71 741	71 741	10 000	3 856	13 856	0	2 779	2 779	10 000	72 818	82 818
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	36 870	0	36 870	0	0	0	1 945	0	1 945	34 925	0	34 925
45107	240 726	0	240 726	15 729	0	15 729	13 053	0	13 053	243 402	0	243 402
45108	10 632	0	10 632	0	0	0	324	0	324	10 308	0	10 308
45201	44 923	0	44 923	56 023	0	56 023	55 630	0	55 630	45 316	0	45 316
45203	699	0	699	0	0	0	699	0	699	0	0	0
45204	340	0	340	10 000	0	10 000	340	0	340	10 000	0	10 000
45205	10 900	0	10 900	0	0	0	6 737	0	6 737	4 163	0	4 163
45206	86 690	0	86 690	3 000	0	3 000	41 200	0	41 200	48 490	0	48 490
45207	113 733	0	113 733	45 460	0	45 460	23 227	0	23 227	135 966	0	135 966
45208	16 299	0	16 299	0	0	0	127	0	127	16 172	0	16 172
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	25	0	25	975	0	975
45401	2 639	0	2 639	3 220	0	3 220	3 661	0	3 661	2 198	0	2 198
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
45407	14 660	0	14 660	500	0	500	406	0	406	14 754	0	14 754
45408	23 380	0	23 380	0	0	0	392	0	392	22 988	0	22 988
45504	715	0	715	0	0	0	705	0	705	10	0	10
45505	5 749	0	5 749	250	0	250	202	0	202	5 797	0	5 797
45506	39 072	910	39 982	1 250	50	1 300	6 693	68	6 761	33 629	892	34 521
45507	125 572	0	125 572	1 498	0	1 498	3 419	0	3 419	123 651	0	123 651
45705	0	2 235	2 235	0	122	122	0	67	67	0	2 290	2 290
45811	2 478	0	2 478	225	0	225	0	0	0	2 703	0	2 703
45812	33 336	0	33 336	13 604	0	13 604	1 302	0	1 302	45 638	0	45 638
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	6 758	0	6 758	1 041	0	1 041	130	0	130	7 669	0	7 669
45912	402	0	402	136	0	136	0	0	0	538	0	538
45915	495	0	495	4	0	4	0	0	0	499	0	499
47408	0	0	0	6 726	319	7 045	6 726	319	7 045	0	0	0
47423	366	260	626	74 541	596	75 137	74 532	412	74 944	375	444	819
47427	2 277	1 495	3 772	6 871	791	7 662	7 603	82	7 685	1 545	2 204	3 749
50207	12 429	0	12 429	102	0	102	111	0	111	12 420	0	12 420
50208	67 358	0	67 358	568	0	568	416	0	416	67 510	0	67 510
50221	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	49 409	0	49 409	49 409	0	49 409	0	0	0
51403	99 318	0	99 318	70	0	70	99 388	0	99 388	0	0	0
51404	38 967	0	38 967	324	0	324	0	0	0	39 291	0	39 291
51405	47 938	47 534	95 472	264	2 886	3 150	0	1 425	1 425	48 202	48 995	97 197
51406	0	10 779	10 779	0	634	634	0	533	533	0	10 880	10 880
52503	144	0	144	0	0	0	29	0	29	115	0	115
60302	1 492	0	1 492	432	0	432	578	0	578	1 346	0	1 346
60306	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	5	0	5	120	0	120	123	0	123	2	0	2
60312	714	0	714	1 210	0	1 210	1 364	0	1 364	560	0	560
60323	280	0	280	32	0	32	1	0	1	311	0	311
60347	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
60401	87 877	0	87 877	402	0	402	0	0	0	88 279	0	88 279
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	402	0	402	0	0	0	402	0	402	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	86	0	86	86	0	86	69	0	69
61008	14	0	14	113	0	113	117	0	117	10	0	10
61009	22	0	22	27	0	27	27	0	27	22	0	22
61011	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	4 215	0	4 215	1	0	1	374	0	374	3 842	0	3 842
70606	165 731	0	165 731	25 977	0	25 977	3	0	3	191 705	0	191 705
70608	202 167	0	202 167	16 605	0	16 605	0	0	0	218 772	0	218 772
70611	482	0	482	121	0	121	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	2 002 312	194 389	2 196 701	13 290 262	47 992	13 338 254	12 988 197	46 993	13 035 190	2 304 377	195 388	2 499 765
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	44 159	0	44 159	752 872	0	752 872	774 923	0	774 923	66 210	0	66 210
30305	10 476	0	10 476	40 476	0	40 476	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	1 596	0	1 596	40 633	0	40 633	40 865	0	40 865	1 828	0	1 828
40702	371 640	1	371 641	3 729 854	321	3 730 175	4 025 641	321	4 025 962	667 427	1	667 428
40703	5 491	0	5 491	5 445	0	5 445	9 433	0	9 433	9 479	0	9 479
40802	32 314	0	32 314	165 618	0	165 618	164 466	0	164 466	31 162	0	31 162
40807	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40817	9 171	0	9 171	7 764	51	7 815	15 686	61	15 747	17 093	10	17 103
40820	12	129	141	0	28	28	0	32	32	12	133	145
40821	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
40905	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
40906	0	0	0	21 681	0	21 681	21 681	0	21 681	0	0	0
40909	0	2	2	560	263	823	560	263	823	0	2	2
40910	0	0	0	163	3	166	163	3	166	0	0	0
40911	289	0	289	15 106	0	15 106	15 122	0	15 122	305	0	305
40912	0	0	0	485	3 309	3 794	485	3 309	3 794	0	0	0
40913	0	0	0	316	4 568	4 884	316	4 568	4 884	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	193 500	96 904	290 404	0	2 904	2 904	0	5 286	5 286	193 500	99 286	292 786
42106	285 000	81 832	366 832	20 000	3 278	23 278	50 000	4 388	54 388	315 000	82 942	397 942
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	1 849	84	1 933	1 950	4	1 954	945	5	950	844	85	929
42303	1 041	0	1 041	424	0	424	1 236	0	1 236	1 853	0	1 853
42304	1 711	0	1 711	731	0	731	522	0	522	1 502	0	1 502
42305	45 346	1 342	46 688	2 121	73	2 194	3 358	72	3 430	46 583	1 341	47 924
42306	96 853	328	97 181	525	16	541	3 053	18	3 071	99 381	330	99 711
42307	94	0	94	538	0	538	483	0	483	39	0	39
42506	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
42601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45115	5 786	0	5 786	1 031	0	1 031	150	0	150	4 905	0	4 905
45215	4 256	0	4 256	1 447	0	1 447	2 937	0	2 937	5 746	0	5 746
45315	0	0	0	271	0	271	300	0	300	29	0	29
45415	2 789	0	2 789	74	0	74	15	0	15	2 730	0	2 730
45515	17 549	0	17 549	189	0	189	2 376	0	2 376	19 736	0	19 736
45715	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
45818	37 225	0	37 225	1	0	1	4 372	0	4 372	41 596	0	41 596
45918	749	0	749	0	0	0	126	0	126	875	0	875
47407	0	0	0	319	6 702	7 021	319	6 702	7 021	0	0	0
47411	4 082	28	4 110	608	3	611	1 166	7	1 173	4 640	32	4 672
47416	7	0	7	2 871	0	2 871	2 869	0	2 869	5	0	5
47422	134	116	250	925	2 297	3 222	891	2 181	3 072	100	0	100
47425	3 073	0	3 073	1 161	0	1 161	1 237	0	1 237	3 149	0	3 149
47426	11 230	1 803	13 033	3 489	64	3 553	4 312	652	4 964	12 053	2 391	14 444
50220	3 799	0	3 799	5	0	5	257	0	257	4 051	0	4 051
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	882	0	882	2 695	0	2 695	1 884	0	1 884	71	0	71
60305	1 851	0	1 851	7 243	0	7 243	5 392	0	5 392	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	15	0	15	21	0	21	24	0	24	18	0	18
60311	50	0	50	206	0	206	206	0	206	50	0	50
60322	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	279	0	279	0	0	0	31	0	31	310	0	310
60601	14 075	0	14 075	0	0	0	258	0	258	14 333	0	14 333
70601	150 447	0	150 447	9	0	9	24 235	0	24 235	174 673	0	174 673
70603	201 766	0	201 766	0	0	0	16 669	0	16 669	218 435	0	218 435
Итого по пассиву (баланс)	2 014 132	182 569	2 196 701	4 952 214	23 884	4 976 098	5 251 294	27 868	5 279 162	2 313 212	186 553	2 499 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 079	12 079	0	637	637	0	598	598	0	12 118	12 118
90901	39 107	0	39 107	96 361	0	96 361	201	0	201	135 267	0	135 267
90902	140 485	0	140 485	2 251	0	2 251	734	0	734	142 002	0	142 002
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 796 919	0	1 796 919	61 003	0	61 003	99 830	0	99 830	1 758 092	0	1 758 092
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	1 608	0	1 608	271	0	271	104	0	104	1 775	0	1 775
91802	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
99998	1 514 880	0	1 514 880	253 722	0	253 722	202 550	0	202 550	1 566 052	0	1 566 052
Итого по активу (баланс)	3 494 859	12 079	3 506 938	413 609	637	414 246	303 451	598	304 049	3 605 017	12 118	3 617 135
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 320 545	0	1 320 545	59 777	0	59 777	76 021	0	76 021	1 336 789	0	1 336 789
91315	61 626	0	61 626	0	0	0	44 780	0	44 780	106 406	0	106 406
91316	20 215	0	20 215	3 743	0	3 743	200	0	200	16 672	0	16 672
91317	96 049	0	96 049	139 029	0	139 029	132 720	0	132 720	89 740	0	89 740
91507	7 025	0	7 025	0	0	0	0	0	0	7 025	0	7 025
99999	1 992 058	0	1 992 058	101 500	0	101 500	160 525	0	160 525	2 051 083	0	2 051 083
Итого по пассиву (баланс)	3 506 938	0	3 506 938	304 049	0	304 049	414 246	0	414 246	3 617 135	0	3 617 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	72 415,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	72 405,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 423,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	72 413,0000
Пассив
98050	0	0	72 422,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	72 412,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 423,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	72 413,0000

Страница была полезной?