Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 870	136 607	236 477	766 779	250 253	1 017 032	742 717	342 039	1 084 756	123 932	44 821	168 753
20208	54 992	1 438	56 430	91 205	6 210	97 415	102 118	4 736	106 854	44 079	2 912	46 991
20209	0	0	0	232 983	93 762	326 745	232 983	93 762	326 745	0	0	0
30102	232 122	0	232 122	7 729 597	0	7 729 597	6 063 909	0	6 063 909	1 897 810	0	1 897 810
30110	7 129	665 683	672 812	18 918 125	3 365 109	22 283 234	18 812 140	2 706 534	21 518 674	113 114	1 324 258	1 437 372
30202	29 466	0	29 466	42	0	42	0	0	0	29 508	0	29 508
30204	12 636	0	12 636	0	0	0	718	0	718	11 918	0	11 918
30221	0	0	0	12 013	3 261	15 274	12 013	3 261	15 274	0	0	0
30233	14 068	1 139	15 207	151 754	23 414	175 168	158 813	23 663	182 476	7 009	890	7 899
30424	11 572	0	11 572	2 044 889	0	2 044 889	2 045 846	0	2 045 846	10 615	0	10 615
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	45 499	0	45 499	5 359	0	5 359	20 614	0	20 614	30 244	0	30 244
31902	900 000	0	900 000	16 300 000	0	16 300 000	16 700 000	0	16 700 000	500 000	0	500 000
32010	0	2 516	2 516	0	220	220	0	138	138	0	2 598	2 598
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	92 900	0	92 900	121 270	0	121 270	154 290	0	154 290	59 880	0	59 880
45206	503 052	0	503 052	8 288	0	8 288	0	0	0	511 340	0	511 340
45207	2 361 253	33 661	2 394 914	34 060	2 944	37 004	1 326 553	36 605	1 363 158	1 068 760	0	1 068 760
45502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45505	698 606	0	698 606	170	0	170	199 348	0	199 348	499 428	0	499 428
45506	523 233	0	523 233	730	0	730	348 887	0	348 887	175 076	0	175 076
45507	374 880	61 017	435 897	0	5 336	5 336	42	3 356	3 398	374 838	62 997	437 835
45509	1 489	7 643	9 132	2 524	3 715	6 239	2 237	8 936	11 173	1 776	2 422	4 198
45704	942	0	942	0	0	0	942	0	942	0	0	0
45812	133 971	0	133 971	0	0	0	133 971	0	133 971	0	0	0
45815	4 220	56 585	60 805	0	4 949	4 949	4 220	19 659	23 879	0	41 875	41 875
45817	0	565	565	0	49	49	0	614	614	0	0	0
45912	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
45915	12 623	1 495	14 118	18 280	131	18 411	30 903	82	30 985	0	1 544	1 544
45917	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47404	0	40 630	40 630	2 089 190	2 043 318	4 132 508	2 089 190	2 043 812	4 133 002	0	40 136	40 136
47408	0	0	0	2 058 257	306 989	2 365 246	2 058 257	306 989	2 365 246	0	0	0
47415	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
47423	454	0	454	1 846	39	1 885	1 853	39	1 892	447	0	447
47427	53 581	45	53 626	128 994	908	129 902	182 337	941	183 278	238	12	250
50104	103 413	0	103 413	847	0	847	0	0	0	104 260	0	104 260
50121	674	0	674	453	0	453	422	0	422	705	0	705
50605	1 515	0	1 515	15 462	0	15 462	16 977	0	16 977	0	0	0
50606	131 524	0	131 524	60 939	0	60 939	62 033	0	62 033	130 430	0	130 430
50608	2 418	0	2 418	1 278	0	1 278	0	0	0	3 696	0	3 696
50621	1 462	0	1 462	5 823	0	5 823	4 811	0	4 811	2 474	0	2 474
52601	0	0	0	9 746	0	9 746	9 746	0	9 746	0	0	0
60302	36 139	0	36 139	0	0	0	538	0	538	35 601	0	35 601
60306	488	0	488	11	0	11	276	0	276	223	0	223
60308	1 589	0	1 589	1 937	0	1 937	2 428	0	2 428	1 098	0	1 098
60310	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60312	48 010	0	48 010	13 346	0	13 346	12 372	0	12 372	48 984	0	48 984
60314	247	174	421	877	0	877	877	0	877	247	174	421
60323	706	0	706	0	643	643	87	643	730	619	0	619
60336	1 729	0	1 729	365	0	365	18	0	18	2 076	0	2 076
60401	94 169	0	94 169	576	0	576	3 067	0	3 067	91 678	0	91 678
60415	1 784	0	1 784	0	0	0	680	0	680	1 104	0	1 104
60901	23 090	0	23 090	219	0	219	0	0	0	23 309	0	23 309
60906	0	0	0	453	0	453	220	0	220	233	0	233
61002	1 425	0	1 425	1 061	0	1 061	804	0	804	1 682	0	1 682
61008	3 706	0	3 706	1 291	0	1 291	2 900	0	2 900	2 097	0	2 097
61009	1 539	0	1 539	593	0	593	863	0	863	1 269	0	1 269
61209	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
61210	0	0	0	80 134	0	80 134	80 134	0	80 134	0	0	0
61214	0	0	0	3 774 622	0	3 774 622	3 774 622	0	3 774 622	0	0	0
61403	4 172	0	4 172	415	0	415	682	0	682	3 905	0	3 905
61601	0	0	0	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440	0	0	0
61702	38 568	0	38 568	3 947	0	3 947	0	0	0	42 515	0	42 515
70606	2 910 887	0	2 910 887	593 188	0	593 188	22	0	22	3 504 053	0	3 504 053
70607	22 857	0	22 857	9 979	0	9 979	15 053	0	15 053	17 783	0	17 783
70608	2 395 307	0	2 395 307	131 183	0	131 183	0	0	0	2 526 490	0	2 526 490
70611	2 991	0	2 991	97	0	97	0	0	0	3 088	0	3 088
70614	5 582	0	5 582	10 468	0	10 468	10 716	0	10 716	5 334	0	5 334
70616	443	0	443	3 504	0	3 504	3 947	0	3 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 018 941	1 009 199	13 028 140	55 513 676	6 111 250	61 624 926	55 504 247	5 595 810	61 100 057	12 028 370	1 524 639	13 553 009
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	1 912	0	1 912	52 858	0	52 858	57 466	0	57 466	6 520	0	6 520
30226	1 387	0	1 387	65	0	65	81	0	81	1 403	0	1 403
30232	100	95	195	115 149	73 374	188 523	115 051	73 368	188 419	2	89	91
30601	16 538	0	16 538	31 916	0	31 916	15 919	0	15 919	541	0	541
32015	1 283	0	1 283	70	0	70	112	0	112	1 325	0	1 325
407	828 782	291 315	1 120 097	6 077 566	639 042	6 716 608	5 932 762	433 324	6 366 086	683 978	85 597	769 575
408.1	81 660	4 032	85 692	217 273	3 404	220 677	198 084	1 073	199 157	62 471	1 701	64 172
408.2	55 696	184 993	240 689	2 034 722	127 043	2 161 765	2 030 257	57 426	2 087 683	51 231	115 376	166 607
40905	27	0	27	30 975	33	31 008	30 975	33	31 008	27	0	27
40906	0	0	0	6 712	2 472	9 184	6 712	2 472	9 184	0	0	0
40909	0	0	0	14 235	17 489	31 724	14 235	17 489	31 724	0	0	0
40910	0	0	0	8 219	3 725	11 944	8 219	3 725	11 944	0	0	0
40911	0	0	0	32 947	9 474	42 421	33 998	9 474	43 472	1 051	0	1 051
40912	0	0	0	22 325	19 927	42 252	22 325	19 927	42 252	0	0	0
40913	0	0	0	46 669	28 509	75 178	46 669	28 509	75 178	0	0	0
42301	48 402	41 687	90 089	111 696	1 739 217	1 850 913	100 303	2 633 757	2 734 060	37 009	936 227	973 236
42305	2 778	1 243	4 021	404	128	532	548	332	880	2 922	1 447	4 369
42306	2 744 664	456 839	3 201 503	397 568	99 503	497 071	252 705	81 947	334 652	2 599 801	439 283	3 039 084
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	30	0	30	15	0	15	5	0	5	20	0	20
42313	240	0	240	30	0	30	20	0	20	230	0	230
42314	395	0	395	25	0	25	20	0	20	390	0	390
42315	843	0	843	8	0	8	20	0	20	855	0	855
42601	1	70	71	0	4	4	0	6	6	1	72	73
42606	2 967	0	2 967	2 570	0	2 570	20	0	20	417	0	417
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	370 493	0	370 493	263 750	0	263 750	35 035	0	35 035	141 778	0	141 778
45515	202 499	0	202 499	169 248	0	169 248	2 007	0	2 007	35 258	0	35 258
45715	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
45818	195 341	0	195 341	158 457	0	158 457	4 991	0	4 991	41 875	0	41 875
45918	10 098	0	10 098	8 685	0	8 685	131	0	131	1 544	0	1 544
47407	0	0	0	458 614	1 907 136	2 365 750	458 614	1 907 136	2 365 750	0	0	0
47411	20 738	2 987	23 725	1 624	665	2 289	2 888	552	3 440	22 002	2 874	24 876
47416	1 964	30 143	32 107	8 287	59 209	67 496	6 383	29 524	35 907	60	458	518
47422	1 306	0	1 306	36 630	13 354	49 984	36 619	13 354	49 973	1 295	0	1 295
47425	38 736	0	38 736	30 275	0	30 275	25 210	0	25 210	33 671	0	33 671
50620	22 933	0	22 933	10 140	0	10 140	6 077	0	6 077	18 870	0	18 870
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 482	0	1 482	0	0	0	205	0	205	1 687	0	1 687
52602	0	0	0	10 468	0	10 468	10 468	0	10 468	0	0	0
60301	234	0	234	2 780	0	2 780	2 546	0	2 546	0	0	0
60305	11 346	0	11 346	18 778	0	18 778	18 460	0	18 460	11 028	0	11 028
60309	698	0	698	234	0	234	211	0	211	675	0	675
60311	10 848	0	10 848	25 265	0	25 265	22 950	0	22 950	8 533	0	8 533
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	28	0	28	13	700	713	13	700	713	28	0	28
60324	2 837	0	2 837	1 217	0	1 217	856	0	856	2 476	0	2 476
60335	3 093	0	3 093	3 794	0	3 794	3 797	0	3 797	3 096	0	3 096
60349	5 677	0	5 677	0	0	0	51	0	51	5 728	0	5 728
60414	69 217	0	69 217	3 067	0	3 067	703	0	703	66 853	0	66 853
60903	5 193	0	5 193	0	0	0	434	0	434	5 627	0	5 627
70601	2 925 275	0	2 925 275	207	0	207	732 268	0	732 268	3 657 336	0	3 657 336
70602	171	0	171	15 654	0	15 654	15 685	0	15 685	202	0	202
70603	2 402 427	0	2 402 427	0	0	0	131 206	0	131 206	2 533 633	0	2 533 633
70613	7 438	0	7 438	10 716	0	10 716	9 746	0	9 746	6 468	0	6 468
70615	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504
Итого по пассиву (баланс)	12 014 725	1 013 415	13 028 140	10 442 415	4 744 420	15 186 835	10 397 564	5 314 140	15 711 704	11 969 874	1 583 135	13 553 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	51 870	0	51 870	41 394	0	41 394	84 475	0	84 475	8 789	0	8 789
80901	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 870	0	51 870	43 169	0	43 169	86 250	0	86 250	8 789	0	8 789
Пассив
85101	19 336	0	19 336	16 090	0	16 090	0	0	0	3 246	0	3 246
85201	0	0	0	46 035	0	46 035	46 035	0	46 035	0	0	0
85401	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
85501	32 534	0	32 534	28 275	0	28 275	1 284	0	1 284	5 543	0	5 543
Итого по пассиву (баланс)	51 870	0	51 870	91 684	0	91 684	48 603	0	48 603	8 789	0	8 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 055	0	127 055	1 859	0	1 859	3 601	0	3 601	125 313	0	125 313
90902	404 341	0	404 341	7 976	0	7 976	1 920	0	1 920	410 397	0	410 397
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	993 448	197 324	1 190 772	24 272	17 257	41 529	641 369	51 090	692 459	376 351	163 491	539 842
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	139 175	2 650	141 825	27 703	1 409	29 112	164 942	1 031	165 973	1 936	3 028	4 964
91704	5 885	13	5 898	44 753	2	44 755	0	1	1	50 638	14	50 652
91802	0	1 635	1 635	133 971	143	134 114	0	89	89	133 971	1 689	135 660
91803	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
99998	7 184 175	0	7 184 175	1 356 270	0	1 356 270	3 620 546	0	3 620 546	4 919 899	0	4 919 899
Итого по активу (баланс)	9 154 107	201 622	9 355 729	1 597 036	18 811	1 615 847	4 432 378	52 211	4 484 589	6 318 765	168 222	6 486 987
Пассив
91312	5 923 827	156 419	6 080 246	2 556 457	8 604	2 565 061	281 837	13 679	295 516	3 649 207	161 494	3 810 701
91315	774 383	171 696	946 079	183 857	16 032	199 889	136 200	16 440	152 640	726 726	172 104	898 830
91316	360	0	360	10 320	0	10 320	10 000	0	10 000	40	0	40
91317	71 104	24 450	95 554	836 298	8 977	845 275	886 701	11 421	898 122	121 507	26 894	148 401
91319	4 530	0	4 530	22	0	22	0	0	0	4 508	0	4 508
91507	57 405	0	57 405	0	0	0	13	0	13	57 418	0	57 418
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 171 554	0	2 171 554	819 834	0	819 834	215 368	0	215 368	1 567 088	0	1 567 088
Итого по пассиву (баланс)	9 003 164	352 565	9 355 729	4 406 788	33 613	4 440 401	1 530 119	41 540	1 571 659	6 126 495	360 492	6 486 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	171 497	0	171 497	122 808	0	122 808	48 689	0	48 689
93304	27 769	0	27 769	81 862	0	81 862	109 631	0	109 631	0	0	0
93305	0	0	0	9 963	0	9 963	0	0	0	9 963	0	9 963
93503	0	0	0	7 717	0	7 717	7 717	0	7 717	0	0	0
93504	4 922	0	4 922	107	0	107	5 029	0	5 029	0	0	0
93901	5 122	0	5 122	81 101	19 491	100 592	86 223	14 295	100 518	0	5 196	5 196
94101	4 493	0	4 493	74 981	0	74 981	77 427	0	77 427	2 047	0	2 047
94102	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
99996	41 460	0	41 460	434 939	0	434 939	411 474	0	411 474	64 925	0	64 925
Итого по активу (баланс)	83 766	0	83 766	863 476	19 491	882 967	821 618	14 295	835 913	125 624	5 196	130 820
Пассив
96303	0	0	0	119 015	0	119 015	159 947	0	159 947	40 932	0	40 932
96304	14 308	0	14 308	78 861	0	78 861	64 553	0	64 553	0	0	0
96503	0	0	0	14 075	0	14 075	20 375	0	20 375	6 300	0	6 300
96504	17 548	0	17 548	37 098	0	37 098	19 550	0	19 550	0	0	0
96505	0	0	0	357	0	357	10 844	0	10 844	10 487	0	10 487
96901	4 481	0	4 481	81 664	15 863	97 527	84 389	15 863	100 252	7 206	0	7 206
96902	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
97101	5 123	0	5 123	81 313	0	81 313	76 190	0	76 190	0	0	0
99997	42 306	0	42 306	406 502	0	406 502	430 091	0	430 091	65 895	0	65 895
Итого по пассиву (баланс)	83 766	0	83 766	820 164	15 863	836 027	867 218	15 863	883 081	130 820	0	130 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	71 580 230,0000	0	0	20 849 557,0000	0	0	23 007 311,0000	0	0	69 422 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 580 231,0000	0	0	20 849 557,0000	0	0	23 007 311,0000	0	0	69 422 477,0000
Пассив
98040	0	0	26 885 805,0000	0	0	160 986,0000	0	0	5 491 207,0000	0	0	32 216 026,0000
98070	0	0	44 694 426,0000	0	0	22 846 325,0000	0	0	15 358 350,0000	0	0	37 206 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 580 231,0000	0	0	23 007 311,0000	0	0	20 849 557,0000	0	0	69 422 477,0000

Страница была полезной?