Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
20202	84 347	149 321	233 668	746 519	411 616	1 158 135	718 389	443 559	1 161 948	112 477	117 378	229 855
20208	44 487	3 126	47 613	60 937	5 303	66 240	65 469	5 448	70 917	39 955	2 981	42 936
20209	0	0	0	186 772	153 558	340 330	186 772	153 558	340 330	0	0	0
30102	124 183	0	124 183	7 523 392	0	7 523 392	7 453 830	0	7 453 830	193 745	0	193 745
30110	106 310	710 323	816 633	20 454 649	1 415 859	21 870 508	20 452 137	1 811 622	22 263 759	108 822	314 560	423 382
30202	22 822	0	22 822	285	0	285	0	0	0	23 107	0	23 107
30204	10 054	0	10 054	0	0	0	511	0	511	9 543	0	9 543
30233	12 380	944	13 324	138 034	27 566	165 600	142 383	27 401	169 784	8 031	1 109	9 140
30424	10 179	0	10 179	377 049	0	377 049	376 635	0	376 635	10 593	0	10 593
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	42 272	0	42 272	5 061	0	5 061	3 419	0	3 419	43 914	0	43 914
31902	1 000 000	0	1 000 000	17 450 000	0	17 450 000	17 600 000	0	17 600 000	850 000	0	850 000
32010	0	2 643	2 643	0	199	199	0	272	272	0	2 570	2 570
45206	268 599	14 538	283 137	439 400	1 097	440 497	159 200	1 498	160 698	548 799	14 137	562 936
45207	2 349 746	20 824	2 370 570	237 450	1 570	239 020	211 702	2 145	213 847	2 375 494	20 249	2 395 743
45505	597 476	0	597 476	25 992	0	25 992	23 092	0	23 092	600 376	0	600 376
45506	545 559	0	545 559	23 478	0	23 478	36 739	0	36 739	532 298	0	532 298
45507	406 615	64 100	470 715	0	4 834	4 834	246	6 604	6 850	406 369	62 330	468 699
45509	557	7 302	7 859	2 743	2 677	5 420	1 206	8 423	9 629	2 094	1 556	3 650
45702	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45812	98 383	325 383	423 766	0	3 512	3 512	0	274 451	274 451	98 383	54 444	152 827
45815	4 220	59 445	63 665	18	4 482	4 500	18	6 124	6 142	4 220	57 803	62 023
45817	0	593	593	0	45	45	0	61	61	0	577	577
45912	0	1 034	1 034	228	0	228	0	220	220	228	814	1 042
45915	12 622	1 571	14 193	1	863	864	1	906	907	12 622	1 528	14 150
45917	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47404	0	45 562	45 562	403 228	869 324	1 272 552	403 228	872 855	1 276 083	0	42 031	42 031
47408	0	0	0	471 020	578 176	1 049 196	471 020	578 176	1 049 196	0	0	0
47415	4 957	0	4 957	112	0	112	30	0	30	5 039	0	5 039
47423	580	0	580	2 238	34	2 272	2 007	34	2 041	811	0	811
47427	40 229	733	40 962	39 996	1 383	41 379	35 598	1 222	36 820	44 627	894	45 521
50104	102 864	0	102 864	950	0	950	3 876	0	3 876	99 938	0	99 938
50121	809	0	809	455	0	455	550	0	550	714	0	714
50605	5 389	0	5 389	32 571	0	32 571	37 960	0	37 960	0	0	0
50606	123 646	0	123 646	42 462	0	42 462	41 453	0	41 453	124 655	0	124 655
50621	1 995	0	1 995	3 898	0	3 898	3 800	0	3 800	2 093	0	2 093
52601	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
60302	37 130	0	37 130	14	0	14	416	0	416	36 728	0	36 728
60306	190	0	190	398	0	398	0	0	0	588	0	588
60308	1 521	0	1 521	2 126	0	2 126	2 371	0	2 371	1 276	0	1 276
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	43 911	0	43 911	10 757	0	10 757	12 321	0	12 321	42 347	0	42 347
60314	247	0	247	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	247	0	247
60315	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60323	881	0	881	30	0	30	205	0	205	706	0	706
60336	948	0	948	283	0	283	282	0	282	949	0	949
60347	676	0	676	1 467	0	1 467	748	0	748	1 395	0	1 395
60401	90 625	0	90 625	696	0	696	0	0	0	91 321	0	91 321
60415	2 530	0	2 530	2 833	0	2 833	821	0	821	4 542	0	4 542
60901	20 838	0	20 838	0	0	0	0	0	0	20 838	0	20 838
61002	1 972	0	1 972	34	0	34	20	0	20	1 986	0	1 986
61008	2 256	0	2 256	1 858	0	1 858	1 151	0	1 151	2 963	0	2 963
61009	532	0	532	967	0	967	964	0	964	535	0	535
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	79 908	0	79 908	79 908	0	79 908	0	0	0
61403	4 052	0	4 052	354	0	354	548	0	548	3 858	0	3 858
61601	0	0	0	8 465	0	8 465	8 465	0	8 465	0	0	0
61702	44 019	0	44 019	0	0	0	0	0	0	44 019	0	44 019
70606	1 849 662	0	1 849 662	292 233	0	292 233	0	0	0	2 141 895	0	2 141 895
70607	6 266	0	6 266	17 456	0	17 456	11 784	0	11 784	11 938	0	11 938
70608	1 830 579	0	1 830 579	155 864	0	155 864	0	0	0	1 986 443	0	1 986 443
70611	713	0	713	193	0	193	0	0	0	906	0	906
70614	4 326	0	4 326	5 814	0	5 814	6 325	0	6 325	3 815	0	3 815
Итого по активу (баланс)	9 983 264	1 407 444	11 390 708	49 259 441	3 482 098	52 741 539	48 566 353	4 194 580	52 760 933	10 676 352	694 962	11 371 314
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	4 708	0	4 708	29 288	0	29 288	29 308	0	29 308	4 728	0	4 728
30220	0	0	0	0	9 875	9 875	0	9 875	9 875	0	0	0
30226	1 439	0	1 439	143	0	143	118	0	118	1 414	0	1 414
30232	63	36	99	103 798	80 875	184 673	103 899	80 856	184 755	164	17	181
30601	15 148	0	15 148	1 160	0	1 160	1 567	0	1 567	15 555	0	15 555
32015	555	0	555	57	0	57	42	0	42	540	0	540
407	1 053 074	154 304	1 207 378	6 093 966	761 285	6 855 251	5 937 168	684 063	6 621 231	896 276	77 082	973 358
408.1	71 067	3 589	74 656	215 431	2 087	217 518	225 366	932	226 298	81 002	2 434	83 436
408.2	61 948	83 815	145 763	821 132	376 453	1 197 585	848 716	380 556	1 229 272	89 532	87 918	177 450
40905	27	0	27	31 241	0	31 241	31 241	0	31 241	27	0	27
40906	0	0	0	7 408	2 726	10 134	7 408	2 726	10 134	0	0	0
40909	0	0	0	16 637	22 652	39 289	16 637	22 652	39 289	0	0	0
40910	5	0	5	4 363	4 434	8 797	4 358	4 434	8 792	0	0	0
40911	560	0	560	37 812	1 973	39 785	39 242	1 973	41 215	1 990	0	1 990
40912	0	0	0	19 894	24 652	44 546	19 894	24 652	44 546	0	0	0
40913	0	0	0	44 717	30 953	75 670	44 717	30 953	75 670	0	0	0
42301	57 108	147 149	204 257	86 082	138 454	224 536	70 002	18 325	88 327	41 028	27 020	68 048
42304	1 062	0	1 062	835	0	835	283	0	283	510	0	510
42305	283 251	48 883	332 134	133 571	23 487	157 058	9 815	5 011	14 826	159 495	30 407	189 902
42306	2 118 098	654 652	2 772 750	79 250	414 634	493 884	258 606	219 779	478 385	2 297 454	459 797	2 757 251
42310	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42311	35	0	35	20	0	20	5	0	5	20	0	20
42312	50	0	50	15	0	15	20	0	20	55	0	55
42313	265	0	265	15	0	15	20	0	20	270	0	270
42314	410	0	410	25	0	25	25	0	25	410	0	410
42315	822	0	822	23	0	23	25	0	25	824	0	824
42601	2	73	75	0	7	7	0	5	5	2	71	73
42605	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
42606	253	0	253	100	0	100	985	0	985	1 138	0	1 138
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	254 306	0	254 306	9 886	0	9 886	117 655	0	117 655	362 075	0	362 075
45515	296 283	0	296 283	14 624	0	14 624	9 624	0	9 624	291 283	0	291 283
45715	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45818	488 024	0	488 024	280 637	0	280 637	8 040	0	8 040	215 427	0	215 427
45918	10 455	0	10 455	183	0	183	185	0	185	10 457	0	10 457
47407	0	0	0	498 522	548 671	1 047 193	498 522	548 671	1 047 193	0	0	0
47411	11 765	1 577	13 342	1 051	460	1 511	2 853	780	3 633	13 567	1 897	15 464
47416	15	1 214	1 229	7 610	2 975	10 585	7 699	1 854	9 553	104	93	197
47422	1 270	0	1 270	23 467	418	23 885	23 562	418	23 980	1 365	0	1 365
47425	48 650	0	48 650	41 317	0	41 317	40 675	0	40 675	48 008	0	48 008
50620	4 401	0	4 401	6 482	0	6 482	12 299	0	12 299	10 218	0	10 218
52306	100 000	34 816	134 816	0	36 359	36 359	0	1 543	1 543	100 000	0	100 000
52501	874	31	905	0	40	40	410	9	419	1 284	0	1 284
52602	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
60301	208	0	208	2 844	0	2 844	2 636	0	2 636	0	0	0
60305	12 107	0	12 107	20 944	0	20 944	22 597	0	22 597	13 760	0	13 760
60309	717	0	717	210	0	210	256	0	256	763	0	763
60311	7 639	0	7 639	10 096	0	10 096	15 892	0	15 892	13 435	0	13 435
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	21	0	21	98	0	98	95	0	95	18	0	18
60324	1 301	0	1 301	200	0	200	25	0	25	1 126	0	1 126
60335	3 266	0	3 266	5 325	0	5 325	5 861	0	5 861	3 802	0	3 802
60349	3 370	0	3 370	467	0	467	1 350	0	1 350	4 253	0	4 253
60414	65 490	0	65 490	0	0	0	810	0	810	66 300	0	66 300
60903	2 890	0	2 890	0	0	0	386	0	386	3 276	0	3 276
61501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	1 554 614	0	1 554 614	161	0	161	495 924	0	495 924	2 050 377	0	2 050 377
70602	2 779	0	2 779	10 274	0	10 274	10 133	0	10 133	2 638	0	2 638
70603	1 844 762	0	1 844 762	0	0	0	157 292	0	157 292	2 002 054	0	2 002 054
70613	2 861	0	2 861	6 325	0	6 325	7 472	0	7 472	4 008	0	4 008
70615	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
Итого по пассиву (баланс)	10 260 557	1 130 151	11 390 708	8 673 749	2 483 483	11 157 232	9 097 758	2 040 080	11 137 838	10 684 566	686 748	11 371 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	51 563	0	51 563	2 303	0	2 303	1 296	0	1 296	52 570	0	52 570
80901	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 563	0	51 563	2 583	0	2 583	1 576	0	1 576	52 570	0	52 570
Пассив
85101	19 965	0	19 965	359	0	359	0	0	0	19 606	0	19 606
85201	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
85401	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
85501	31 598	0	31 598	438	0	438	1 804	0	1 804	32 964	0	32 964
Итого по пассиву (баланс)	51 563	0	51 563	3 137	0	3 137	4 144	0	4 144	52 570	0	52 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 454	0	127 454	1 438	0	1 438	852	0	852	128 040	0	128 040
90902	395 033	0	395 033	19 553	0	19 553	10 766	0	10 766	403 820	0	403 820
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	702 757	293 595	996 352	71 600	15 631	87 231	54 194	21 356	75 550	720 163	287 870	1 008 033
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	69 743	59 517	129 260	19 495	738	20 233	7 300	53 937	61 237	81 938	6 318	88 256
91704	5 885	14	5 899	0	1	1	0	1	1	5 885	14	5 899
91802	0	1 718	1 718	0	130	130	0	177	177	0	1 671	1 671
99998	7 092 066	0	7 092 066	1 410 028	0	1 410 028	1 348 097	0	1 348 097	7 153 997	0	7 153 997
Итого по активу (баланс)	8 692 966	354 844	9 047 810	1 522 115	16 500	1 538 615	1 421 210	75 471	1 496 681	8 793 871	295 873	9 089 744
Пассив
91312	5 544 856	542 658	6 087 514	282 481	324 758	607 239	710 940	16 331	727 271	5 973 315	234 231	6 207 546
91315	518 407	183 743	702 150	76 812	17 367	94 179	72 347	11 650	83 997	513 942	178 026	691 968
91316	6 475	0	6 475	228 517	0	228 517	244 000	0	244 000	21 958	0	21 958
91317	206 659	26 709	233 368	411 024	7 139	418 163	343 206	11 889	355 095	138 841	31 459	170 300
91319	5 115	0	5 115	334	0	334	0	0	0	4 781	0	4 781
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 955 744	0	1 955 744	148 584	0	148 584	128 587	0	128 587	1 935 747	0	1 935 747
Итого по пассиву (баланс)	8 294 700	753 110	9 047 810	1 147 752	349 264	1 497 016	1 499 080	39 870	1 538 950	8 646 028	443 716	9 089 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 967	0	28 967	28 967	0	28 967	0	0	0
93302	0	0	0	70 174	0	70 174	70 174	0	70 174	0	0	0
93303	22 841	0	22 841	0	0	0	22 841	0	22 841	0	0	0
93304	0	0	0	129 087	0	129 087	112 243	0	112 243	16 844	0	16 844
93305	3 275	0	3 275	31 514	0	31 514	34 789	0	34 789	0	0	0
93901	10 702	0	10 702	93 912	86 904	180 816	90 034	86 904	176 938	14 580	0	14 580
94101	0	0	0	93 685	0	93 685	77 046	0	77 046	16 639	0	16 639
99996	34 469	0	34 469	459 397	0	459 397	447 058	0	447 058	46 808	0	46 808
Итого по активу (баланс)	71 287	0	71 287	906 736	86 904	993 640	883 152	86 904	970 056	94 871	0	94 871
Пассив
96301	0	0	0	29 287	0	29 287	29 287	0	29 287	0	0	0
96302	0	0	0	57 655	0	57 655	57 655	0	57 655	0	0	0
96304	0	0	0	92 526	0	92 526	92 526	0	92 526	0	0	0
96305	0	0	0	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0
96502	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	0	0	0
96503	20 800	0	20 800	21 063	0	21 063	263	0	263	0	0	0
96504	0	0	0	21 462	0	21 462	37 104	0	37 104	15 642	0	15 642
96505	2 902	0	2 902	16 346	0	16 346	13 444	0	13 444	0	0	0
96901	0	0	0	160 791	11 110	171 901	177 418	11 110	188 528	16 627	0	16 627
97101	10 767	0	10 767	80 747	0	80 747	84 519	0	84 519	14 539	0	14 539
99997	36 818	0	36 818	446 742	0	446 742	457 987	0	457 987	48 063	0	48 063
Итого по пассиву (баланс)	71 287	0	71 287	955 377	11 110	966 487	978 961	11 110	990 071	94 871	0	94 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	39 891 695,0000	0	0	40 724 532,0000	0	0	61 162 132,0000	0	0	19 454 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 891 696,0000	0	0	40 724 532,0000	0	0	61 162 132,0000	0	0	19 454 096,0000
Пассив
98040	0	0	5 480 969,0000	0	0	509 890,0000	0	0	2 113 130,0000	0	0	7 084 209,0000
98070	0	0	34 410 727,0000	0	0	60 652 242,0000	0	0	38 611 402,0000	0	0	12 369 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 891 696,0000	0	0	61 162 132,0000	0	0	40 724 532,0000	0	0	19 454 096,0000

Страница была полезной?