Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284	0	284	57	0	57	341	0	341	0	0	0
10610	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
11101	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
20202	95 946	146 060	242 006	835 917	399 036	1 234 953	829 555	393 498	1 223 053	102 308	151 598	253 906
20208	33 601	3 376	36 977	61 519	6 354	67 873	59 679	6 676	66 355	35 441	3 054	38 495
20209	0	0	0	209 015	125 592	334 607	209 015	125 592	334 607	0	0	0
30102	151 812	0	151 812	7 025 740	0	7 025 740	7 001 931	0	7 001 931	175 621	0	175 621
30110	76 079	326 890	402 969	24 973 961	1 429 311	26 403 272	24 947 377	1 017 897	25 965 274	102 663	738 304	840 967
30114	0	278 204	278 204	0	10 880	10 880	0	289 084	289 084	0	0	0
30202	25 228	0	25 228	0	0	0	784	0	784	24 444	0	24 444
30204	12 482	0	12 482	0	0	0	1 706	0	1 706	10 776	0	10 776
30221	0	0	0	1 500	9 511	11 011	1 500	9 511	11 011	0	0	0
30233	7 534	948	8 482	132 964	19 944	152 908	132 536	19 970	152 506	7 962	922	8 884
30424	14 706	0	14 706	1 041 951	0	1 041 951	1 046 436	0	1 046 436	10 221	0	10 221
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	43 132	0	43 132	5 601	0	5 601	7 052	0	7 052	41 681	0	41 681
31902	1 300 000	0	1 300 000	22 200 000	0	22 200 000	22 700 000	0	22 700 000	800 000	0	800 000
32010	0	2 704	2 704	0	278	278	0	377	377	0	2 605	2 605
45205	14 994	0	14 994	0	0	0	14 994	0	14 994	0	0	0
45206	247 339	24 329	271 668	208 494	2 499	210 993	168 634	12 503	181 137	287 199	14 325	301 524
45207	2 321 912	21 513	2 343 425	160 034	2 210	162 244	132 200	3 205	135 405	2 349 746	20 518	2 370 264
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	222 489	0	222 489	25	0	25	24	0	24	222 490	0	222 490
45506	778 927	14 198	793 125	910	1 459	2 369	592	1 983	2 575	779 245	13 674	792 919
45507	418 011	109 171	527 182	0	6 897	6 897	11 143	52 908	64 051	406 868	63 160	470 028
45509	1 731	474	2 205	1 950	3 278	5 228	3 529	2 668	6 197	152	1 084	1 236
45702	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45812	98 383	331 635	430 018	0	28 480	28 480	0	38 706	38 706	98 383	321 409	419 792
45815	4 220	17 225	21 445	0	49 840	49 840	0	8 492	8 492	4 220	58 573	62 793
45817	0	607	607	0	63	63	0	85	85	0	585	585
45912	2 414	814	3 228	0	0	0	2 414	0	2 414	0	814	814
45915	12 622	1 607	14 229	0	165	165	0	224	224	12 622	1 548	14 170
45917	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47404	0	45 030	45 030	1 233 193	1 130 522	2 363 715	1 233 193	1 132 082	2 365 275	0	43 470	43 470
47408	0	0	0	2 548 311	2 443 446	4 991 757	2 548 311	2 443 446	4 991 757	0	0	0
47415	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0	4 957	0	4 957
47423	623	0	623	1 676	33	1 709	1 709	33	1 742	590	0	590
47427	32 226	80	32 306	39 591	1 437	41 028	35 228	861	36 089	36 589	656	37 245
50104	101 141	0	101 141	847	0	847	0	0	0	101 988	0	101 988
50121	927	0	927	671	0	671	572	0	572	1 026	0	1 026
50605	0	0	0	121 332	0	121 332	118 318	0	118 318	3 014	0	3 014
50606	109 279	0	109 279	135 483	0	135 483	130 994	0	130 994	113 768	0	113 768
50621	3 226	0	3 226	7 518	0	7 518	9 154	0	9 154	1 590	0	1 590
50706	16 671	0	16 671	0	0	0	16 671	0	16 671	0	0	0
50721	114	0	114	52	0	52	166	0	166	0	0	0
52601	0	0	0	14 842	0	14 842	14 842	0	14 842	0	0	0
60302	34 559	0	34 559	0	0	0	1 558	0	1 558	33 001	0	33 001
60306	7	0	7	50	0	50	0	0	0	57	0	57
60308	1 245	0	1 245	2 080	0	2 080	1 925	0	1 925	1 400	0	1 400
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	44 104	0	44 104	15 466	0	15 466	16 401	0	16 401	43 169	0	43 169
60314	247	0	247	1 440	633	2 073	780	633	1 413	907	0	907
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60336	821	0	821	288	0	288	288	0	288	821	0	821
60347	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60401	89 960	0	89 960	1 035	0	1 035	1 428	0	1 428	89 567	0	89 567
60415	1 853	0	1 853	2 634	0	2 634	1 221	0	1 221	3 266	0	3 266
60901	20 508	0	20 508	330	0	330	0	0	0	20 838	0	20 838
60906	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61002	1 868	0	1 868	750	0	750	684	0	684	1 934	0	1 934
61008	2 250	0	2 250	1 587	0	1 587	1 663	0	1 663	2 174	0	2 174
61009	1 049	0	1 049	752	0	752	1 317	0	1 317	484	0	484
61209	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
61210	0	0	0	269 496	0	269 496	269 496	0	269 496	0	0	0
61403	3 776	0	3 776	1 252	0	1 252	541	0	541	4 487	0	4 487
61601	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
61702	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
70606	1 278 217	0	1 278 217	346 107	0	346 107	0	0	0	1 624 324	0	1 624 324
70607	329	0	329	14 760	0	14 760	9 913	0	9 913	5 176	0	5 176
70608	1 351 568	0	1 351 568	281 705	0	281 705	0	0	0	1 633 273	0	1 633 273
70611	286	0	286	137	0	137	0	0	0	423	0	423
70614	1 900	0	1 900	16 264	0	16 264	13 791	0	13 791	4 373	0	4 373
Итого по активу (баланс)	9 035 183	1 324 867	10 360 050	61 955 691	5 671 868	67 627 559	61 728 523	5 560 435	67 288 958	9 262 351	1 436 300	10 698 651
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10603	114	0	114	166	0	166	52	0	52	0	0	0
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	860 605	0	860 605	12 210	0	12 210	31 007	0	31 007	879 402	0	879 402
30126	2 309	0	2 309	18 867	0	18 867	19 961	0	19 961	3 403	0	3 403
30220	0	0	0	0	3 844	3 844	0	3 844	3 844	0	0	0
30226	1 469	0	1 469	136	0	136	102	0	102	1 435	0	1 435
30232	220	299	519	94 571	67 965	162 536	94 374	67 799	162 173	23	133	156
30601	19 668	0	19 668	9 599	0	9 599	5 109	0	5 109	15 178	0	15 178
32015	568	0	568	79	0	79	58	0	58	547	0	547
407	1 033 557	151 521	1 185 078	5 008 591	653 257	5 661 848	4 907 941	705 578	5 613 519	932 907	203 842	1 136 749
408.1	73 981	2 667	76 648	202 982	1 564	204 546	203 367	2 755	206 122	74 366	3 858	78 224
408.2	68 641	127 249	195 890	237 812	80 413	318 225	238 430	41 837	280 267	69 259	88 673	157 932
40905	27	0	27	26 926	0	26 926	26 926	0	26 926	27	0	27
40906	0	0	0	7 849	3 365	11 214	7 849	3 365	11 214	0	0	0
40909	0	0	0	14 918	14 146	29 064	14 918	14 146	29 064	0	0	0
40910	0	0	0	5 495	5 182	10 677	5 495	5 182	10 677	0	0	0
40911	428	0	428	34 394	1 370	35 764	34 805	1 370	36 175	839	0	839
40912	0	0	0	19 567	25 423	44 990	19 567	25 423	44 990	0	0	0
40913	0	0	0	37 822	23 592	61 414	37 822	23 592	61 414	0	0	0
42301	70 878	57 152	128 030	159 414	50 335	209 749	148 748	49 259	198 007	60 212	56 076	116 288
42304	940	112	1 052	200	123	323	61	11	72	801	0	801
42305	642 283	355 511	997 794	264 104	110 709	374 813	37 199	41 704	78 903	415 378	286 506	701 884
42306	1 594 045	372 384	1 966 429	60 026	75 691	135 717	342 890	111 180	454 070	1 876 909	407 873	2 284 782
42310	0	0	0	10	0	10	20	0	20	10	0	10
42311	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
42312	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
42313	270	0	270	10	0	10	5	0	5	265	0	265
42314	390	0	390	10	0	10	20	0	20	400	0	400
42315	837	0	837	10	0	10	5	0	5	832	0	832
42601	2	75	77	218	10	228	218	8	226	2	73	75
42605	197	0	197	218	0	218	31	0	31	10	0	10
42606	25	0	25	0	0	0	268	0	268	293	0	293
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	260 496	0	260 496	20 664	0	20 664	16 298	0	16 298	256 130	0	256 130
45515	327 402	0	327 402	49 267	0	49 267	4 331	0	4 331	282 466	0	282 466
45715	0	0	0	2 375	0	2 375	2 945	0	2 945	570	0	570
45818	363 956	0	363 956	36 955	0	36 955	156 169	0	156 169	483 170	0	483 170
45918	10 480	0	10 480	225	0	225	165	0	165	10 420	0	10 420
47407	0	0	0	2 928 484	2 068 335	4 996 819	2 928 484	2 068 335	4 996 819	0	0	0
47411	16 203	5 669	21 872	7 967	2 189	10 156	2 407	1 330	3 737	10 643	4 810	15 453
47416	379	0	379	8 631	776	9 407	8 905	776	9 681	653	0	653
47422	1 266	104	1 370	21 574	554	22 128	21 542	450	21 992	1 234	0	1 234
47425	48 567	0	48 567	48 570	0	48 570	47 617	0	47 617	47 614	0	47 614
50620	181	0	181	3 081	0	3 081	5 811	0	5 811	2 911	0	2 911
50720	284	0	284	341	0	341	57	0	57	0	0	0
52306	214 000	118 076	332 076	114 000	88 959	202 959	0	5 897	5 897	100 000	35 014	135 014
52501	88	91	179	218	164	382	581	89	670	451	16	467
52602	0	0	0	16 264	0	16 264	16 264	0	16 264	0	0	0
60301	1 581	0	1 581	3 980	0	3 980	2 607	0	2 607	208	0	208
60305	13 652	0	13 652	17 785	0	17 785	17 019	0	17 019	12 886	0	12 886
60309	608	0	608	184	0	184	271	0	271	695	0	695
60311	5 940	0	5 940	9 916	0	9 916	9 791	0	9 791	5 815	0	5 815
60313	0	13	13	0	14	14	0	13	13	0	12	12
60320	0	0	0	12 210	0	12 210	12 210	0	12 210	0	0	0
60322	21	0	21	54	0	54	54	0	54	21	0	21
60324	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60335	3 774	0	3 774	5 030	0	5 030	4 705	0	4 705	3 449	0	3 449
60349	3 316	0	3 316	0	0	0	26	0	26	3 342	0	3 342
60414	64 367	0	64 367	422	0	422	758	0	758	64 703	0	64 703
60903	1 788	0	1 788	0	0	0	716	0	716	2 504	0	2 504
61501	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
61701	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	1 076 294	0	1 076 294	11	0	11	275 009	0	275 009	1 351 292	0	1 351 292
70602	2 411	0	2 411	10 189	0	10 189	10 769	0	10 769	2 991	0	2 991
70603	1 360 079	0	1 360 079	0	0	0	284 164	0	284 164	1 644 243	0	1 644 243
70613	1 250	0	1 250	13 792	0	13 792	14 843	0	14 843	2 301	0	2 301
70801	31 006	0	31 006	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 169 127	1 190 923	10 360 050	9 579 419	3 277 980	12 857 399	10 022 057	3 173 943	13 196 000	9 611 765	1 086 886	10 698 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	55 663	0	55 663	4 186	0	4 186	6 058	0	6 058	53 791	0	53 791
80901	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 663	0	55 663	6 746	0	6 746	8 618	0	8 618	53 791	0	53 791
Пассив
85101	21 093	0	21 093	575	0	575	0	0	0	20 518	0	20 518
85201	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
85401	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
85501	34 570	0	34 570	3 783	0	3 783	2 486	0	2 486	33 273	0	33 273
Итого по пассиву (баланс)	55 663	0	55 663	8 800	0	8 800	6 928	0	6 928	53 791	0	53 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	173 517	0	173 517	4 608	0	4 608	936	0	936	177 189	0	177 189
90902	476 941	0	476 941	6 764	0	6 764	3 463	0	3 463	480 242	0	480 242
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	681 376	548 137	1 229 513	20 850	47 449	68 299	1 296	85 408	86 704	700 930	510 178	1 211 108
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	54 519	53 702	108 221	15 719	8 969	24 688	12 101	6 049	18 150	58 137	56 622	114 759
91704	5 885	14	5 899	0	2	2	0	2	2	5 885	14	5 899
91802	0	1 758	1 758	0	181	181	0	246	246	0	1 693	1 693
99998	7 455 932	0	7 455 932	995 436	0	995 436	907 474	0	907 474	7 543 894	0	7 543 894
Итого по активу (баланс)	9 148 198	603 611	9 751 809	1 043 377	56 601	1 099 978	925 270	91 705	1 016 975	9 266 305	568 507	9 834 812
Пассив
91312	6 048 546	553 464	6 602 010	208 020	66 889	274 909	224 213	49 216	273 429	6 064 739	535 791	6 600 530
91315	336 543	191 347	527 890	15 000	25 064	40 064	143 368	18 509	161 877	464 911	184 792	649 703
91316	6 475	0	6 475	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	6 475	0	6 475
91317	221 654	34 619	256 273	527 774	7 727	535 501	497 582	5 866	503 448	191 462	32 758	224 220
91319	5 840	0	5 840	318	0	318	0	0	0	5 522	0	5 522
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 295 877	0	2 295 877	109 500	0	109 500	104 541	0	104 541	2 290 918	0	2 290 918
Итого по пассиву (баланс)	8 972 379	779 430	9 751 809	917 612	99 680	1 017 292	1 026 704	73 591	1 100 295	9 081 471	753 341	9 834 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	59 100	0	59 100	292 452	0	292 452	295 738	0	295 738	55 814	0	55 814
93305	850	0	850	2 425	0	2 425	0	0	0	3 275	0	3 275
93901	95 452	0	95 452	1 880 883	511 207	2 392 090	1 863 598	511 207	2 374 805	112 737	0	112 737
94101	14 373	0	14 373	294 313	0	294 313	260 085	0	260 085	48 601	0	48 601
99996	168 916	0	168 916	2 990 887	0	2 990 887	2 940 272	0	2 940 272	219 531	0	219 531
Итого по активу (баланс)	338 691	0	338 691	5 460 960	511 207	5 972 167	5 359 693	511 207	5 870 900	439 958	0	439 958
Пассив
96304	37 867	0	37 867	276 612	0	276 612	272 072	0	272 072	33 327	0	33 327
96504	20 485	0	20 485	22 976	0	22 976	23 713	0	23 713	21 222	0	21 222
96505	859	0	859	447	0	447	2 558	0	2 558	2 970	0	2 970
96901	14 389	76 539	90 928	729 026	1 639 155	2 368 181	763 098	1 636 533	2 399 631	48 461	73 917	122 378
97101	18 777	0	18 777	272 055	0	272 055	292 912	0	292 912	39 634	0	39 634
99997	169 775	0	169 775	2 930 628	0	2 930 628	2 981 280	0	2 981 280	220 427	0	220 427
Итого по пассиву (баланс)	262 152	76 539	338 691	4 231 744	1 639 155	5 870 899	4 335 633	1 636 533	5 972 166	366 041	73 917	439 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 079 256,0000	0	0	181 912 923,0000	0	0	181 767 066,0000	0	0	8 225 113,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 079 256,0000	0	0	181 912 923,0000	0	0	181 767 066,0000	0	0	8 225 113,0000
Пассив
98040	0	0	3 889 749,0000	0	0	34 700,0000	0	0	94 602,0000	0	0	3 949 651,0000
98070	0	0	4 189 507,0000	0	0	181 732 366,0000	0	0	181 818 321,0000	0	0	4 275 462,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 079 256,0000	0	0	181 767 066,0000	0	0	181 912 923,0000	0	0	8 225 113,0000

Страница была полезной?