Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 594	0	1 594	1 250	0	1 250	2 320	0	2 320	524	0	524
10610	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	108 779	129 896	238 675	1 333 789	602 604	1 936 393	1 331 014	567 129	1 898 143	111 554	165 371	276 925
20208	35 126	2 975	38 101	85 874	8 429	94 303	90 863	8 061	98 924	30 137	3 343	33 480
20209	0	0	0	363 880	142 229	506 109	363 880	142 229	506 109	0	0	0
30102	275 857	0	275 857	11 450 784	0	11 450 784	11 230 269	0	11 230 269	496 372	0	496 372
30110	7 496	142 033	149 529	13 885 863	547 403	14 433 266	13 882 452	604 696	14 487 148	10 907	84 740	95 647
30114	0	1 637 317	1 637 317	0	440 423	440 423	0	1 789 660	1 789 660	0	288 080	288 080
30202	22 832	0	22 832	641	0	641	0	0	0	23 473	0	23 473
30204	12 948	0	12 948	0	0	0	1 357	0	1 357	11 591	0	11 591
30233	12 467	911	13 378	142 151	31 214	173 365	146 108	31 083	177 191	8 510	1 042	9 552
30424	11 922	0	11 922	1 663 670	0	1 663 670	1 641 190	0	1 641 190	34 402	0	34 402
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	63 485	0	63 485	5 908	0	5 908	5 516	0	5 516	63 877	0	63 877
31902	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	8 900 000	0	8 900 000	1 200 000	0	1 200 000
32010	0	2 650	2 650	0	384	384	0	119	119	0	2 915	2 915
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	146 000	0	146 000	5 443	0	5 443	136 443	0	136 443	15 000	0	15 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	285 489	26 583	312 072	130 500	3 749	134 249	191 500	2 067	193 567	224 489	28 265	252 754
45207	2 265 152	21 077	2 286 229	240 000	3 054	243 054	68 950	940	69 890	2 436 202	23 191	2 459 393
45504	54 878	0	54 878	0	0	0	31 800	0	31 800	23 078	0	23 078
45505	183	0	183	1 850	0	1 850	25	0	25	2 008	0	2 008
45506	925 543	13 910	939 453	21 785	2 015	23 800	160 709	620	161 329	786 619	15 305	801 924
45507	261 497	247 925	509 422	160 000	35 920	195 920	46	11 054	11 100	421 451	272 791	694 242
45509	1 067	1 819	2 886	2 618	6 678	9 296	3 349	8 253	11 602	336	244	580
45708	0	900	900	0	445	445	0	935	935	0	410	410
45812	98 383	317 909	416 292	5 058	48 079	53 137	5 058	14 713	19 771	98 383	351 275	449 658
45815	4 249	16 877	21 126	30 000	2 774	32 774	29	763	792	34 220	18 888	53 108
45817	0	0	0	0	1 022	1 022	0	32	32	0	990	990
45912	0	692	692	0	131	131	0	39	39	0	784	784
45915	10 512	2 496	13 008	1 440	4 384	5 824	173	1 904	2 077	11 779	4 976	16 755
45917	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
47404	0	110 544	110 544	1 858 879	1 794 676	3 653 555	1 858 879	1 858 083	3 716 962	0	47 137	47 137
47408	0	0	0	22 156 414	20 422 642	42 579 056	22 156 414	20 422 642	42 579 056	0	0	0
47415	3 018	0	3 018	0	0	0	40	0	40	2 978	0	2 978
47423	757	0	757	2 421	50	2 471	2 073	50	2 123	1 105	0	1 105
47427	13 456	803	14 259	55 772	5 750	61 522	51 230	5 609	56 839	17 998	944	18 942
50104	101 468	0	101 468	876	0	876	3 773	0	3 773	98 571	0	98 571
50121	636	0	636	1 819	0	1 819	1 952	0	1 952	503	0	503
50605	0	0	0	114 149	0	114 149	114 149	0	114 149	0	0	0
50606	80 118	0	80 118	162 766	0	162 766	166 064	0	166 064	76 820	0	76 820
50621	1 482	0	1 482	4 352	0	4 352	3 672	0	3 672	2 162	0	2 162
50706	18 011	0	18 011	0	0	0	0	0	0	18 011	0	18 011
50721	145	0	145	256	0	256	236	0	236	165	0	165
52503	0	10 841	10 841	0	2 044	2 044	0	1 002	1 002	0	11 883	11 883
52601	0	0	0	10 806	0	10 806	10 806	0	10 806	0	0	0
60302	70 217	0	70 217	0	0	0	34 572	0	34 572	35 645	0	35 645
60306	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
60308	1 732	0	1 732	1 896	0	1 896	3 568	0	3 568	60	0	60
60310	427	0	427	0	0	0	3	0	3	424	0	424
60312	42 017	0	42 017	19 480	0	19 480	19 154	0	19 154	42 343	0	42 343
60314	247	0	247	1 610	0	1 610	830	0	830	1 027	0	1 027
60323	314	0	314	594	0	594	191	0	191	717	0	717
60401	89 594	0	89 594	1 259	0	1 259	487	0	487	90 366	0	90 366
60701	853	0	853	1 515	0	1 515	1 486	0	1 486	882	0	882
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	1 637	0	1 637	1 189	0	1 189	1 067	0	1 067	1 759	0	1 759
61008	2 876	0	2 876	1 694	0	1 694	2 631	0	2 631	1 939	0	1 939
61009	600	0	600	3 131	0	3 131	837	0	837	2 894	0	2 894
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61210	0	0	0	281 380	0	281 380	281 380	0	281 380	0	0	0
61403	26 723	0	26 723	770	0	770	2 194	0	2 194	25 299	0	25 299
61601	0	0	0	11 404	0	11 404	11 404	0	11 404	0	0	0
61702	29 158	0	29 158	0	0	0	0	0	0	29 158	0	29 158
70606	4 523 323	0	4 523 323	494 400	0	494 400	260	0	260	5 017 463	0	5 017 463
70607	419	0	419	9 747	0	9 747	10 166	0	10 166	0	0	0
70608	6 730 369	0	6 730 369	297 993	0	297 993	0	0	0	7 028 362	0	7 028 362
70611	6 814	0	6 814	93	0	93	0	0	0	6 907	0	6 907
70614	3 504	0	3 504	10 394	0	10 394	9 895	0	9 895	4 003	0	4 003
70616	6 971	0	6 971	0	0	0	0	0	0	6 971	0	6 971
Итого по активу (баланс)	16 397 609	2 688 158	19 085 767	65 142 371	24 106 105	89 248 476	62 972 272	25 471 683	88 443 955	18 567 708	1 322 580	19 890 288
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	206	0	206	185	0	185	0	0	0	21	0	21
10603	145	0	145	1 033	0	1 033	1 053	0	1 053	165	0	165
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	874 128	0	874 128	0	0	0	185	0	185	874 313	0	874 313
30126	1 005	0	1 005	19 316	0	19 316	20 620	0	20 620	2 309	0	2 309
30226	1 421	0	1 421	59	0	59	163	0	163	1 525	0	1 525
30232	15	7	22	88 404	93 481	181 885	88 509	93 474	181 983	120	0	120
30236	0	0	0	0	917	917	0	917	917	0	0	0
30601	16 701	0	16 701	5 360	0	5 360	8 323	0	8 323	19 664	0	19 664
32015	27	0	27	2	0	2	4	0	4	29	0	29
407	1 775 611	134 204	1 909 815	7 243 634	544 834	7 788 468	7 126 185	542 795	7 668 980	1 658 162	132 165	1 790 327
408.1	46 541	6 421	52 962	188 532	6 910	195 442	192 314	5 124	197 438	50 323	4 635	54 958
408.2	118 043	96 804	214 847	349 031	121 695	470 726	292 868	137 178	430 046	61 880	112 287	174 167
40905	79	0	79	19 966	0	19 966	19 914	0	19 914	27	0	27
40906	0	0	0	11 846	4 080	15 926	11 846	4 080	15 926	0	0	0
40909	30	53	83	10 898	19 165	30 063	10 868	19 112	29 980	0	0	0
40910	0	0	0	8 824	11 114	19 938	8 824	11 114	19 938	0	0	0
40911	211	0	211	43 302	205	43 507	43 163	205	43 368	72	0	72
40912	0	0	0	13 765	24 262	38 027	13 765	24 262	38 027	0	0	0
40913	0	0	0	27 626	30 787	58 413	27 626	30 787	58 413	0	0	0
42104	5 033	0	5 033	0	0	0	20	0	20	5 053	0	5 053
42301	30 103	13 525	43 628	109 719	42 053	151 772	137 259	87 307	224 566	57 643	58 779	116 422
42304	4 141	0	4 141	3 581	0	3 581	392	0	392	952	0	952
42305	1 505 469	779 015	2 284 484	603 705	390 196	993 901	208 531	129 253	337 784	1 110 295	518 072	1 628 367
42306	273 061	91 063	364 124	13 562	44 865	58 427	548 863	237 402	786 265	808 362	283 600	1 091 962
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	20	0	20	5	0	5	15	0	15	30	0	30
42312	35	0	35	25	0	25	0	0	0	10	0	10
42313	290	0	290	35	0	35	20	0	20	275	0	275
42314	425	0	425	35	0	35	45	0	45	435	0	435
42315	829	0	829	20	0	20	15	0	15	824	0	824
42601	2	73	75	0	4	4	0	11	11	2	80	82
42605	107	0	107	100	0	100	166	0	166	173	0	173
42606	15	0	15	90	0	90	100	0	100	25	0	25
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	335 314	0	335 314	62 121	0	62 121	27 261	0	27 261	300 454	0	300 454
45515	153 946	0	153 946	70 427	0	70 427	84 085	0	84 085	167 604	0	167 604
45715	323	0	323	331	0	331	156	0	156	148	0	148
45818	233 997	0	233 997	12 329	0	12 329	38 921	0	38 921	260 589	0	260 589
45918	6 327	0	6 327	785	0	785	2 947	0	2 947	8 489	0	8 489
47407	0	0	0	21 076 925	21 604 466	42 681 391	21 076 925	21 604 466	42 681 391	0	0	0
47411	21 559	5 301	26 860	5 282	3 135	8 417	2 668	1 903	4 571	18 945	4 069	23 014
47416	963	0	963	6 971	30	7 001	6 056	30	6 086	48	0	48
47422	33	0	33	36 352	60 727	97 079	36 340	60 727	97 067	21	0	21
47425	45 000	0	45 000	32 185	0	32 185	33 025	0	33 025	45 840	0	45 840
50620	1 900	0	1 900	5 891	0	5 891	4 766	0	4 766	775	0	775
50720	1 594	0	1 594	2 220	0	2 220	1 150	0	1 150	524	0	524
52305	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52306	0	152 296	152 296	0	8 560	8 560	0	28 707	28 707	0	172 443	172 443
52602	0	0	0	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	0	0	0
60301	0	0	0	5 656	0	5 656	6 011	0	6 011	355	0	355
60305	1 823	0	1 823	19 198	0	19 198	17 375	0	17 375	0	0	0
60309	697	0	697	222	0	222	265	0	265	740	0	740
60311	5 729	0	5 729	7 492	0	7 492	4 581	0	4 581	2 818	0	2 818
60313	0	23	23	3	14	17	3	17	20	0	26	26
60322	237	0	237	272	0	272	72	0	72	37	0	37
60324	608	0	608	0	0	0	25	0	25	633	0	633
60601	63 336	0	63 336	487	0	487	703	0	703	63 552	0	63 552
60903	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
61304	1 267	0	1 267	244	0	244	357	0	357	1 380	0	1 380
61701	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	4 611 458	0	4 611 458	49	0	49	371 280	0	371 280	4 982 689	0	4 982 689
70602	636	0	636	9 795	0	9 795	11 049	0	11 049	1 890	0	1 890
70603	6 666 280	0	6 666 280	0	0	0	426 463	0	426 463	7 092 743	0	7 092 743
70605	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70613	12 870	0	12 870	9 895	0	9 895	10 806	0	10 806	13 781	0	13 781
Итого по пассиву (баланс)	17 806 982	1 278 785	19 085 767	30 140 196	23 011 500	53 151 696	30 937 346	23 018 871	53 956 217	18 604 132	1 286 156	19 890 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	58 499	0	58 499	2 443	0	2 443	2 737	0	2 737	58 205	0	58 205
80901	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 499	0	58 499	3 828	0	3 828	4 122	0	4 122	58 205	0	58 205
Пассив
85101	22 118	0	22 118	576	0	576	0	0	0	21 542	0	21 542
85201	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
85401	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
85501	36 381	0	36 381	2 162	0	2 162	2 444	0	2 444	36 663	0	36 663
Итого по пассиву (баланс)	58 499	0	58 499	6 634	0	6 634	6 340	0	6 340	58 205	0	58 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	188 204	0	188 204	4 745	0	4 745	2 736	0	2 736	190 213	0	190 213
90902	469 024	0	469 024	38 399	0	38 399	37 954	0	37 954	469 469	0	469 469
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	735 072	525 924	1 260 996	10 332	79 399	89 731	532	24 303	24 835	744 872	581 020	1 325 892
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 770	35 185	91 955	422	10 515	10 937	422	2 193	2 615	56 770	43 507	100 277
91704	5 885	14	5 899	0	2	2	0	1	1	5 885	15	5 900
91802	0	1 722	1 722	0	250	250	0	77	77	0	1 895	1 895
99998	6 163 084	0	6 163 084	1 495 445	0	1 495 445	1 578 321	0	1 578 321	6 080 208	0	6 080 208
Итого по активу (баланс)	7 918 067	562 845	8 480 912	1 549 343	90 166	1 639 509	1 619 965	26 574	1 646 539	7 847 445	626 437	8 473 882
Пассив
91311	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91312	4 314 770	532 671	4 847 441	298 529	24 487	323 016	680 970	79 937	760 907	4 697 211	588 121	5 285 332
91315	258 114	738 999	997 113	149 491	651 301	800 792	212 007	111 545	323 552	320 630	199 243	519 873
91316	6 475	0	6 475	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	6 475	0	6 475
91317	217 449	34 956	252 405	425 372	11 819	437 191	377 537	16 850	394 387	169 614	39 987	209 601
91319	2 196	0	2 196	915	0	915	192	0	192	1 473	0	1 473
91507	57 453	0	57 453	0	0	0	0	0	0	57 453	0	57 453
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 317 828	0	2 317 828	68 217	0	68 217	144 063	0	144 063	2 393 674	0	2 393 674
Итого по пассиву (баланс)	7 174 286	1 306 626	8 480 912	959 524	687 607	1 647 131	1 431 769	208 332	1 640 101	7 646 531	827 351	8 473 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	25 024	0	25 024	51 359	271	51 630	76 383	271	76 654	0	0	0
93304	0	0	0	166 074	0	166 074	117 970	0	117 970	48 104	0	48 104
93305	22 471	0	22 471	0	0	0	22 471	0	22 471	0	0	0
93901	1 406 931	0	1 406 931	20 247 609	117 354	20 364 963	21 638 284	117 354	21 755 638	16 256	0	16 256
94101	7 184	0	7 184	309 507	0	309 507	281 254	0	281 254	35 437	0	35 437
99996	1 470 383	0	1 470 383	20 985 886	0	20 985 886	22 357 170	0	22 357 170	99 099	0	99 099
Итого по активу (баланс)	2 931 993	0	2 931 993	41 760 435	117 625	41 878 060	44 493 532	117 625	44 611 157	198 896	0	198 896
Пассив
96303	20 466	0	20 466	71 343	271	71 614	50 877	271	51 148	0	0	0
96304	0	0	0	118 159	0	118 159	136 233	0	136 233	18 074	0	18 074
96503	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	864	0	864	30 140	0	30 140	29 276	0	29 276
96505	21 835	0	21 835	23 594	0	23 594	1 759	0	1 759	0	0	0
96901	7 203	1 407 718	1 414 921	394 421	21 479 573	21 873 994	422 630	20 071 855	20 494 485	35 412	0	35 412
97101	7 184	0	7 184	285 020	0	285 020	294 173	0	294 173	16 337	0	16 337
99997	1 461 610	0	1 461 610	22 231 517	0	22 231 517	20 869 704	0	20 869 704	99 797	0	99 797
Итого по пассиву (баланс)	1 524 275	1 407 718	2 931 993	23 130 895	21 479 844	44 610 739	21 805 516	20 072 126	41 877 642	198 896	0	198 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 357 400,0000	0	0	181 703 453,0000	0	0	181 710 203,0000	0	0	4 350 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 357 402,0000	0	0	181 703 454,0000	0	0	181 710 206,0000	0	0	4 350 650,0000
Пассив
98040	0	0	2 837 939,0000	0	0	3 653,0000	0	0	903,0000	0	0	2 835 189,0000
98070	0	0	1 519 463,0000	0	0	181 706 553,0000	0	0	181 702 551,0000	0	0	1 515 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 357 402,0000	0	0	181 710 206,0000	0	0	181 703 454,0000	0	0	4 350 650,0000

Страница была полезной?