Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 514	200 228	321 742	667 003	313 938	980 941	698 819	352 102	1 050 921	89 698	162 064	251 762
20208	39 075	2 451	41 526	59 568	2 911	62 479	60 080	2 782	62 862	38 563	2 580	41 143
20209	0	0	0	279 088	83 278	362 366	279 088	80 895	359 983	0	2 383	2 383
30102	142 264	0	142 264	8 997 499	0	8 997 499	9 007 374	0	9 007 374	132 389	0	132 389
30110	9 375	331 437	340 812	3 023 968	1 065 417	4 089 385	3 022 967	1 022 522	4 045 489	10 376	374 332	384 708
30114	0	650 282	650 282	0	1 091 627	1 091 627	0	1 064 567	1 064 567	0	677 342	677 342
30202	27 503	0	27 503	64 270	0	64 270	0	0	0	91 773	0	91 773
30204	20 230	0	20 230	41 448	0	41 448	0	0	0	61 678	0	61 678
30221	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30233	7 421	156	7 577	122 407	13 624	136 031	122 271	13 770	136 041	7 557	10	7 567
30235	0	0	0	38 075	0	38 075	38 075	0	38 075	0	0	0
30424	11 659	0	11 659	1 751 534	0	1 751 534	1 751 522	0	1 751 522	11 671	0	11 671
30425	5 000	3 472	8 472	0	844	844	0	503	503	5 000	3 813	8 813
30602	68 216	0	68 216	3 930	0	3 930	1 453	0	1 453	70 693	0	70 693
32010	0	1 736	1 736	0	422	422	0	251	251	0	1 907	1 907
32201	0	0	0	9 681	0	9 681	9 681	0	9 681	0	0	0
45204	22 300	0	22 300	52 600	0	52 600	25 650	0	25 650	49 250	0	49 250
45205	366 500	0	366 500	1 000	0	1 000	320 000	0	320 000	47 500	0	47 500
45206	867 104	71 975	939 079	245 050	16 168	261 218	263 788	21 765	285 553	848 366	66 378	914 744
45207	1 339 796	127 797	1 467 593	410 200	31 088	441 288	40 500	18 517	59 017	1 709 496	140 368	1 849 864
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	41 000	0	41 000	0	71 494	71 494	0	0	0	41 000	71 494	112 494
45505	148 534	173 577	322 111	300	42 224	42 524	31	25 150	25 181	148 803	190 651	339 454
45506	545 976	329 315	875 291	400	80 109	80 509	720	47 715	48 435	545 656	361 709	907 365
45507	2 029	0	2 029	0	0	0	34	0	34	1 995	0	1 995
45509	1 794	3 055	4 849	2 325	7 969	10 294	3 266	7 231	10 497	853	3 793	4 646
45812	99 813	17 254	117 067	0	18 243	18 243	0	4 148	4 148	99 813	31 349	131 162
45815	199	13 069	13 268	0	3 180	3 180	148	1 894	2 042	51	14 355	14 406
45912	0	594	594	1 095	2 419	3 514	0	95	95	1 095	2 918	4 013
45915	3 005	0	3 005	273	925	1 198	1 251	619	1 870	2 027	306	2 333
47404	0	98 032	98 032	1 884 613	2 197 199	4 081 812	1 884 613	2 187 947	4 072 560	0	107 284	107 284
47408	0	0	0	8 435 902	8 525 944	16 961 846	8 435 902	8 525 944	16 961 846	0	0	0
47415	1 391	0	1 391	0	0	0	125	0	125	1 266	0	1 266
47423	864	0	864	1 862	29	1 891	1 871	29	1 900	855	0	855
47427	68	259	327	38 408	8 673	47 081	38 421	7 879	46 300	55	1 053	1 108
50104	105 577	0	105 577	613	0	613	0	0	0	106 190	0	106 190
50605	1 486	0	1 486	19 691	0	19 691	21 177	0	21 177	0	0	0
50606	123 335	0	123 335	141 102	0	141 102	155 489	0	155 489	108 948	0	108 948
50621	1 857	0	1 857	6 053	0	6 053	5 019	0	5 019	2 891	0	2 891
51405	458 363	0	458 363	2 034	0	2 034	100 000	0	100 000	360 397	0	360 397
52503	0	6 804	6 804	0	1 655	1 655	0	1 382	1 382	0	7 077	7 077
52601	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
60302	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
60306	16	0	16	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	16	0	16
60308	1 292	0	1 292	1 435	0	1 435	1 690	0	1 690	1 037	0	1 037
60310	561	0	561	1	0	1	22	0	22	540	0	540
60312	9 476	0	9 476	9 166	0	9 166	9 165	0	9 165	9 477	0	9 477
60314	1 040	0	1 040	68	0	68	874	0	874	234	0	234
60315	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60323	858	0	858	143	0	143	143	0	143	858	0	858
60401	81 249	0	81 249	1 280	0	1 280	0	0	0	82 529	0	82 529
60701	432	0	432	923	0	923	1 355	0	1 355	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	553	0	553	4	0	4	5	0	5	552	0	552
61008	1 094	0	1 094	688	0	688	1 225	0	1 225	557	0	557
61009	1 071	0	1 071	109	0	109	780	0	780	400	0	400
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	277 286	0	277 286	277 286	0	277 286	0	0	0
61403	10 069	0	10 069	712	0	712	1 669	0	1 669	9 112	0	9 112
61601	0	0	0	5 363	0	5 363	5 363	0	5 363	0	0	0
61702	37 573	0	37 573	17 488	0	17 488	0	0	0	55 061	0	55 061
70606	2 665 965	0	2 665 965	576 001	0	576 001	21	0	21	3 241 945	0	3 241 945
70607	7 633	0	7 633	12 509	0	12 509	12 611	0	12 611	7 531	0	7 531
70608	2 142 464	0	2 142 464	630 025	0	630 025	0	0	0	2 772 489	0	2 772 489
70611	76 973	0	76 973	3 831	0	3 831	0	0	0	80 804	0	80 804
70614	3 537	0	3 537	3 776	0	3 776	3 666	0	3 666	3 647	0	3 647
Итого по активу (баланс)	9 633 946	2 031 493	11 665 439	27 851 297	13 579 610	41 430 907	26 613 707	13 387 937	40 001 644	10 871 536	2 223 166	13 094 702
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	286	0	286	9 205	0	9 205	9 143	0	9 143	224	0	224
30226	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
30232	87	205	292	41 852	60 938	102 790	41 828	61 049	102 877	63	316	379
30236	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
30601	16 451	0	16 451	696	0	696	616	0	616	16 371	0	16 371
40701	8 011	4	8 015	0	1	1	0	2	2	8 011	5	8 016
40702	1 028 213	166 225	1 194 438	6 477 533	509 500	6 987 033	6 480 049	457 915	6 937 964	1 030 729	114 640	1 145 369
40703	31 422	4 478	35 900	15 875	9 403	25 278	13 566	5 157	18 723	29 113	232	29 345
40802	44 932	1 655	46 587	153 759	13 507	167 266	152 259	17 500	169 759	43 432	5 648	49 080
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 046	16 986	18 032	2 255	4 728	6 983	2 384	13 303	15 687	1 175	25 561	26 736
40817	75 194	82 552	157 746	468 674	137 912	606 586	505 675	140 368	646 043	112 195	85 008	197 203
40820	3 523	3 275	6 798	768	2 828	3 596	468	206	674	3 223	653	3 876
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	81	0	81	20 940	0	20 940	20 978	0	20 978	119	0	119
40906	0	0	0	9 039	4 436	13 475	9 039	4 436	13 475	0	0	0
40909	30	107	137	6 026	7 941	13 967	6 026	7 952	13 978	30	118	148
40910	0	0	0	1 617	4 898	6 515	1 617	4 898	6 515	0	0	0
40911	847	0	847	39 722	0	39 722	39 128	0	39 128	253	0	253
40912	0	0	0	6 168	18 556	24 724	6 168	18 556	24 724	0	0	0
40913	0	0	0	5 050	21 341	26 391	5 050	21 341	26 391	0	0	0
42104	5 053	0	5 053	5 057	0	5 057	6 017	0	6 017	6 013	0	6 013
42107	0	109 276	109 276	0	17 309	17 309	0	27 276	27 276	0	119 243	119 243
42301	61 679	224 312	285 991	53 895	855 792	909 687	42 994	700 594	743 588	50 778	69 114	119 892
42305	930 283	370 822	1 301 105	113 222	118 859	232 081	106 191	883 128	989 319	923 252	1 135 091	2 058 343
42306	485 387	30 857	516 244	37 430	4 591	42 021	23 494	7 630	31 124	471 451	33 896	505 347
42310	5	0	5	10	0	10	15	0	15	10	0	10
42311	35	0	35	30	0	30	5	0	5	10	0	10
42312	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42313	155	0	155	0	0	0	20	0	20	175	0	175
42314	565	0	565	25	0	25	5	0	5	545	0	545
42315	910	0	910	9	0	9	5	0	5	906	0	906
42505	3 598	0	3 598	0	0	0	22	0	22	3 620	0	3 620
42601	2	78	80	0	11	11	0	19	19	2	86	88
42605	12	1 394	1 406	0	202	202	0	341	341	12	1 533	1 545
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	198 130	0	198 130	149 508	0	149 508	184 277	0	184 277	232 899	0	232 899
45515	125 705	0	125 705	9 239	0	9 239	16 150	0	16 150	132 616	0	132 616
45818	121 694	0	121 694	4 018	0	4 018	27 844	0	27 844	145 520	0	145 520
45918	683	0	683	132	0	132	877	0	877	1 428	0	1 428
47407	0	0	0	8 910 049	8 089 705	16 999 754	8 910 049	8 089 705	16 999 754	0	0	0
47411	13 865	2 826	16 691	1 326	496	1 822	1 349	2 573	3 922	13 888	4 903	18 791
47416	1 393	0	1 393	15 557	0	15 557	15 512	0	15 512	1 348	0	1 348
47422	7	0	7	19 259	347	19 606	19 261	347	19 608	9	0	9
47425	108 748	0	108 748	185 042	0	185 042	152 018	0	152 018	75 724	0	75 724
47426	0	17 813	17 813	0	2 822	2 822	0	4 937	4 937	0	19 928	19 928
50120	1 030	0	1 030	229	0	229	500	0	500	1 301	0	1 301
50620	8 446	0	8 446	7 177	0	7 177	7 838	0	7 838	9 107	0	9 107
52301	0	347 154	347 154	0	408 581	408 581	0	61 427	61 427	0	0	0
52306	0	112 963	112 963	0	16 368	16 368	0	27 480	27 480	0	124 075	124 075
52501	0	47 099	47 099	0	57 153	57 153	0	10 054	10 054	0	0	0
52602	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
60301	16 839	0	16 839	11 900	0	11 900	15 639	0	15 639	20 578	0	20 578
60305	1 261	0	1 261	15 682	0	15 682	15 468	0	15 468	1 047	0	1 047
60309	897	0	897	313	0	313	201	0	201	785	0	785
60311	2 108	0	2 108	3 721	0	3 721	7 018	0	7 018	5 405	0	5 405
60313	0	17	17	0	12	12	0	13	13	0	18	18
60322	67	0	67	37	0	37	44	0	44	74	0	74
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	57 663	0	57 663	0	0	0	716	0	716	58 379	0	58 379
60903	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
61304	1 470	0	1 470	278	0	278	223	0	223	1 415	0	1 415
70601	2 646 349	0	2 646 349	0	0	0	484 045	0	484 045	3 130 394	0	3 130 394
70602	0	0	0	13 205	0	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0
70603	2 276 220	0	2 276 220	0	0	0	679 746	0	679 746	2 955 966	0	2 955 966
70613	6 487	0	6 487	3 666	0	3 666	6 273	0	6 273	9 094	0	9 094
70615	37 573	0	37 573	0	0	0	17 488	0	17 488	55 061	0	55 061
Итого по пассиву (баланс)	10 125 341	1 540 098	11 665 439	16 822 969	10 368 831	27 191 800	18 052 262	10 568 801	28 621 063	11 354 634	1 740 068	13 094 702
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	795	0	795	98	0	98	312	0	312	581	0	581
80801	50 139	0	50 139	7 349	0	7 349	4 514	0	4 514	52 974	0	52 974
80901	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 934	0	50 934	8 363	0	8 363	5 742	0	5 742	53 555	0	53 555
Пассив
85101	22 491	0	22 491	792	0	792	129	0	129	21 828	0	21 828
85201	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
85401	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
85501	28 443	0	28 443	1 797	0	1 797	5 081	0	5 081	31 727	0	31 727
Итого по пассиву (баланс)	50 934	0	50 934	9 697	0	9 697	12 318	0	12 318	53 555	0	53 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	112 963	112 963	0	27 480	27 480	0	16 367	16 367	0	124 076	124 076
90901	180 222	0	180 222	7 266	0	7 266	2 302	0	2 302	185 186	0	185 186
90902	373 766	0	373 766	10 532	0	10 532	1 130	0	1 130	383 168	0	383 168
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	935 617	312 825	1 248 442	768	76 715	77 483	1 408	46 110	47 518	934 977	343 430	1 278 407
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	55 901	0	55 901	1 728	567	2 295	1 071	6	1 077	56 558	561	57 119
91704	5 885	9	5 894	0	2	2	0	1	1	5 885	10	5 895
91802	0	1 128	1 128	0	274	274	0	163	163	0	1 239	1 239
99998	5 134 638	0	5 134 638	1 576 042	0	1 576 042	1 885 346	0	1 885 346	4 825 334	0	4 825 334
Итого по активу (баланс)	6 986 049	426 925	7 412 974	1 596 336	105 038	1 701 374	1 891 257	62 647	1 953 904	6 691 128	469 316	7 160 444
Пассив
91003	0	0	0	64 270	0	64 270	64 270	0	64 270	0	0	0
91004	0	0	0	41 448	0	41 448	41 448	0	41 448	0	0	0
91311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91312	3 355 866	573 313	3 929 179	390 993	83 733	474 726	383 562	139 776	523 338	3 348 435	629 356	3 977 791
91315	503 467	505 446	1 008 913	395 035	75 080	470 115	654	123 822	124 476	109 086	554 188	663 274
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	113 313	19 614	132 927	824 555	10 231	834 786	811 283	11 880	823 163	100 041	21 263	121 304
91319	5 756	0	5 756	45 654	0	45 654	45 000	0	45 000	5 102	0	5 102
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 278 336	0	2 278 336	68 558	0	68 558	125 332	0	125 332	2 335 110	0	2 335 110
Итого по пассиву (баланс)	6 314 601	1 098 373	7 412 974	1 830 513	169 044	1 999 557	1 471 549	275 478	1 747 027	5 955 637	1 204 807	7 160 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	120 072	0	120 072	87 439	0	87 439	32 633	0	32 633
93304	0	0	0	101 709	0	101 709	101 709	0	101 709	0	0	0
93503	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
93901	519 931	0	519 931	8 009 782	72 573	8 082 355	8 047 098	72 573	8 119 671	482 615	0	482 615
94101	37 394	0	37 394	124 864	0	124 864	162 258	0	162 258	0	0	0
99996	575 312	0	575 312	8 473 504	0	8 473 504	8 538 019	0	8 538 019	510 797	0	510 797
Итого по активу (баланс)	1 132 637	0	1 132 637	16 836 980	72 573	16 909 553	16 943 572	72 573	17 016 145	1 026 045	0	1 026 045
Пассив
96303	0	0	0	87 453	0	87 453	119 110	0	119 110	31 657	0	31 657
96304	0	0	0	102 655	0	102 655	102 655	0	102 655	0	0	0
96503	0	0	0	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	0	0	0
96901	37 241	491 740	528 981	232 397	7 965 644	8 198 041	195 156	7 950 876	8 146 032	0	476 972	476 972
97101	46 331	0	46 331	178 845	0	178 845	134 682	0	134 682	2 168	0	2 168
99997	557 325	0	557 325	8 440 844	0	8 440 844	8 398 767	0	8 398 767	515 248	0	515 248
Итого по пассиву (баланс)	640 897	491 740	1 132 637	9 049 757	7 965 644	17 015 401	8 957 933	7 950 876	16 908 809	549 073	476 972	1 026 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	62 955 813,0000	0	0	151 038 150,0000	0	0	151 016 948,0000	0	0	62 977 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 955 861,0000	0	0	151 038 150,0000	0	0	151 016 958,0000	0	0	62 977 053,0000
Пассив
98040	0	0	44 492 398,0000	0	0	2 750,0000	0	0	5 000,0000	0	0	44 494 648,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98055	0	0	14 123 824,0000	0	0	448,0000	0	0	0,0000	0	0	14 123 376,0000
98070	0	0	4 339 591,0000	0	0	151 013 750,0000	0	0	151 033 150,0000	0	0	4 358 991,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 955 861,0000	0	0	151 016 958,0000	0	0	151 038 150,0000	0	0	62 977 053,0000

Страница была полезной?