Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 824	150 478	235 302	1 304 833	361 818	1 666 651	1 303 244	416 448	1 719 692	86 413	95 848	182 261
20208	35 292	1 109	36 401	135 750	2 227	137 977	123 195	2 797	125 992	47 847	539	48 386
20209	7 381	994	8 375	597 594	150 567	748 161	604 975	151 561	756 536	0	0	0
30102	121 431	0	121 431	14 292 125	0	14 292 125	14 172 107	0	14 172 107	241 449	0	241 449
30110	232 116	322 105	554 221	5 773 695	711 567	6 485 262	5 591 491	658 902	6 250 393	414 320	374 770	789 090
30114	0	729 651	729 651	0	1 993 308	1 993 308	0	1 403 786	1 403 786	0	1 319 173	1 319 173
30202	39 917	0	39 917	0	0	0	9 721	0	9 721	30 196	0	30 196
30204	23 665	0	23 665	0	0	0	5 490	0	5 490	18 175	0	18 175
30233	8 461	0	8 461	189 682	12 168	201 850	175 263	12 129	187 392	22 880	39	22 919
30235	0	0	0	107 400	0	107 400	107 400	0	107 400	0	0	0
30413	0	0	0	10 360	0	10 360	10 300	0	10 300	60	0	60
30424	14 544	0	14 544	3 203 918	0	3 203 918	3 182 644	0	3 182 644	35 818	0	35 818
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	64 490	0	64 490	2 251	0	2 251	1 242	0	1 242	65 499	0	65 499
32010	0	1 325	1 325	0	23	23	0	39	39	0	1 309	1 309
32201	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	49 500	0	49 500
45206	1 319 400	176 406	1 495 806	239 000	9 857	248 857	10 000	104 051	114 051	1 548 400	82 212	1 630 612
45207	1 054 000	339 881	1 393 881	0	5 890	5 890	10 000	18 479	28 479	1 044 000	327 292	1 371 292
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	366 107	0	366 107	0	0	0	65 599	0	65 599	300 508	0	300 508
45506	364 477	224 809	589 286	19 530	3 727	23 257	50 680	60 438	111 118	333 327	168 098	501 425
45507	198 597	13 253	211 850	0	223	223	10 529	2 250	12 779	188 068	11 226	199 294
45509	49	2 175	2 224	2 116	3 551	5 667	2 155	5 445	7 600	10	281	291
45708	200	0	200	93	0	93	293	0	293	0	0	0
45812	120 080	0	120 080	0	55 170	55 170	92	55 170	55 262	119 988	0	119 988
45815	0	10 840	10 840	0	188	188	0	320	320	0	10 708	10 708
45912	7 038	0	7 038	0	0	0	7 038	0	7 038	0	0	0
45915	657	892	1 549	658	602	1 260	0	1 487	1 487	1 315	7	1 322
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	45 936	45 936	18 377 670	17 312 398	35 690 068	18 377 670	17 258 575	35 636 245	0	99 759	99 759
47408	0	0	0	111 214	1 755	112 969	111 214	1 755	112 969	0	0	0
47415	173	0	173	0	0	0	6	0	6	167	0	167
47423	884	0	884	3 342	82	3 424	3 164	82	3 246	1 062	0	1 062
47427	848	228	1 076	41 703	7 261	48 964	42 127	7 295	49 422	424	194	618
50104	105 897	0	105 897	634	0	634	3 588	0	3 588	102 943	0	102 943
50121	1 463	0	1 463	208	0	208	20	0	20	1 651	0	1 651
50605	0	0	0	4 766	0	4 766	0	0	0	4 766	0	4 766
50606	103 254	0	103 254	18 008	0	18 008	85 177	0	85 177	36 085	0	36 085
50621	36	0	36	2 391	0	2 391	2 097	0	2 097	330	0	330
51404	97 740	0	97 740	149	0	149	0	0	0	97 889	0	97 889
51405	460 953	0	460 953	2 336	0	2 336	0	0	0	463 289	0	463 289
52503	0	8 991	8 991	0	155	155	0	571	571	0	8 575	8 575
52601	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
60302	18 407	0	18 407	19 539	0	19 539	10 736	0	10 736	27 210	0	27 210
60306	20	0	20	1 083	0	1 083	1 087	0	1 087	16	0	16
60308	1 076	0	1 076	1 977	0	1 977	2 998	0	2 998	55	0	55
60310	770	0	770	0	0	0	17	0	17	753	0	753
60312	6 848	0	6 848	11 858	0	11 858	13 623	0	13 623	5 083	0	5 083
60314	198	0	198	648	0	648	649	0	649	197	0	197
60323	835	0	835	171	0	171	153	0	153	853	0	853
60401	77 616	0	77 616	453	0	453	1 251	0	1 251	76 818	0	76 818
60701	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	802	0	802	879	0	879	324	0	324	1 357	0	1 357
61008	1 661	0	1 661	1 919	0	1 919	2 871	0	2 871	709	0	709
61009	257	0	257	272	0	272	419	0	419	110	0	110
61209	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
61210	0	0	0	87 160	0	87 160	87 160	0	87 160	0	0	0
61403	10 252	0	10 252	975	0	975	1 385	0	1 385	9 842	0	9 842
61601	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
70606	1 965 992	0	1 965 992	288 454	0	288 454	570	0	570	2 253 876	0	2 253 876
70607	2 423	0	2 423	229	0	229	1 888	0	1 888	764	0	764
70608	1 329 436	0	1 329 436	98 241	0	98 241	0	0	0	1 427 677	0	1 427 677
70611	44 992	0	44 992	640	0	640	19 538	0	19 538	26 094	0	26 094
70614	5 871	0	5 871	2 267	0	2 267	2 734	0	2 734	5 404	0	5 404
Итого по активу (баланс)	8 351 555	2 031 724	10 383 279	44 982 823	20 632 583	65 615 406	44 231 058	20 161 659	64 392 717	9 103 320	2 502 648	11 605 968
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	2	0	2	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	3	0	3	674 002	0	674 002
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	5 438	5 438	0	5 438	5 438	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	332	332	57 932	76 721	134 653	57 963	76 391	134 354	31	2	33
30601	16 520	0	16 520	1 219	0	1 219	1 771	0	1 771	17 072	0	17 072
31501	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 308 084	86 933	1 395 017	7 804 200	824 124	8 628 324	8 757 556	822 718	9 580 274	2 261 440	85 527	2 346 967
40703	25 701	1 543	27 244	27 295	1 688	28 983	20 917	1 064	21 981	19 323	919	20 242
40802	62 066	416	62 482	234 929	675	235 604	238 376	554	238 930	65 513	295	65 808
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	3 804	17 694	21 498	3 643	3 561	7 204	4 565	4 698	9 263	4 726	18 831	23 557
40817	108 543	73 163	181 706	450 505	141 155	591 660	422 645	138 385	561 030	80 683	70 393	151 076
40820	864	803	1 667	1 236	84	1 320	1 691	421	2 112	1 319	1 140	2 459
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	56	0	56	33 804	0	33 804	33 802	0	33 802	54	0	54
40906	0	0	0	22 385	16 211	38 596	22 385	16 211	38 596	0	0	0
40909	30	26	56	2 861	3 801	6 662	2 861	3 801	6 662	30	26	56
40910	3	0	3	892	7 901	8 793	889	7 901	8 790	0	0	0
40911	565	0	565	61 955	0	61 955	61 853	0	61 853	463	0	463
40912	0	0	0	5 918	14 285	20 203	5 918	14 285	20 203	0	0	0
40913	0	0	0	4 414	43 061	47 475	4 414	43 061	47 475	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015
42104	0	0	0	0	0	0	50 027	0	50 027	50 027	0	50 027
42107	0	89 990	89 990	0	2 569	2 569	0	2 519	2 519	0	89 940	89 940
42301	32 496	289 444	321 940	99 529	35 960	135 489	113 741	35 309	149 050	46 708	288 793	335 501
42304	1 703	0	1 703	7 514	0	7 514	8 740	0	8 740	2 929	0	2 929
42305	1 258 880	404 217	1 663 097	361 587	183 856	545 443	238 441	111 126	349 567	1 135 734	331 487	1 467 221
42306	344 429	27 743	372 172	55 441	1 006	56 447	93 859	616	94 475	382 847	27 353	410 200
42311	30	0	30	55	0	55	50	0	50	25	0	25
42312	30	0	30	10	0	10	25	0	25	45	0	45
42313	50	0	50	5	0	5	5	0	5	50	0	50
42314	705	0	705	75	0	75	25	0	25	655	0	655
42315	891	0	891	22	0	22	35	0	35	904	0	904
42505	0	89 990	89 990	0	2 569	2 569	0	2 519	2 519	0	89 940	89 940
42601	1	61	62	0	1	1	0	1	1	1	61	62
42605	580	0	580	0	0	0	3	0	3	583	0	583
42614	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42615	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	272 979	0	272 979	153 334	0	153 334	161 091	0	161 091	280 736	0	280 736
45515	143 767	0	143 767	62 194	0	62 194	15 282	0	15 282	96 855	0	96 855
45715	40	0	40	58	0	58	18	0	18	0	0	0
45818	120 920	0	120 920	962	0	962	939	0	939	120 897	0	120 897
45918	1 545	0	1 545	1 653	0	1 653	128	0	128	20	0	20
47403	0	0	0	17 292 290	16 247 919	33 540 209	17 292 290	16 247 919	33 540 209	0	0	0
47407	0	0	0	111 944	0	111 944	111 944	0	111 944	0	0	0
47411	20 424	2 291	22 715	4 897	313	5 210	1 988	470	2 458	17 515	2 448	19 963
47416	371	0	371	26 127	9 026	35 153	26 241	9 026	35 267	485	0	485
47422	4	0	4	46 730	324	47 054	46 730	324	47 054	4	0	4
47425	36 890	0	36 890	26 456	0	26 456	25 811	0	25 811	36 245	0	36 245
47426	0	10 540	10 540	0	301	301	0	677	677	0	10 916	10 916
50620	6 052	0	6 052	4 225	0	4 225	139	0	139	1 966	0	1 966
52306	0	358 818	358 818	0	10 587	10 587	0	6 212	6 212	0	354 443	354 443
52501	0	16 499	16 499	0	487	487	0	2 065	2 065	0	18 077	18 077
52602	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
60301	11 287	0	11 287	15 295	0	15 295	5 377	0	5 377	1 369	0	1 369
60305	1 002	0	1 002	14 793	0	14 793	14 087	0	14 087	296	0	296
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	597	0	597	211	0	211	257	0	257	643	0	643
60311	6 221	0	6 221	8 352	0	8 352	3 913	0	3 913	1 782	0	1 782
60313	0	15	15	13	8	21	13	8	21	0	15	15
60322	32	0	32	48	0	48	48	0	48	32	0	32
60324	230	0	230	0	0	0	37	0	37	267	0	267
60601	54 585	0	54 585	1 252	0	1 252	589	0	589	53 922	0	53 922
60903	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
61304	1 421	0	1 421	302	0	302	340	0	340	1 459	0	1 459
70601	2 008 139	0	2 008 139	579	0	579	355 526	0	355 526	2 363 086	0	2 363 086
70602	0	0	0	3 717	0	3 717	6 625	0	6 625	2 908	0	2 908
70603	1 384 186	0	1 384 186	0	0	0	96 911	0	96 911	1 481 097	0	1 481 097
70613	14 566	0	14 566	2 735	0	2 735	3 297	0	3 297	15 128	0	15 128
Итого по пассиву (баланс)	8 912 758	1 470 521	10 383 279	27 021 741	17 633 631	44 655 372	28 324 342	17 553 719	45 878 061	10 215 359	1 390 609	11 605 968
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	470	0	470	886	0	886	1 021	0	1 021	335	0	335
80601	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
80801	58 483	0	58 483	3 288	0	3 288	5 947	0	5 947	55 824	0	55 824
80901	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 953	0	58 953	6 349	0	6 349	9 143	0	9 143	56 159	0	56 159
Пассив
85101	27 714	0	27 714	1 784	0	1 784	0	0	0	25 930	0	25 930
85201	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
85401	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
85501	31 239	0	31 239	2 814	0	2 814	1 804	0	1 804	30 229	0	30 229
Итого по пассиву (баланс)	58 953	0	58 953	10 318	0	10 318	7 524	0	7 524	56 159	0	56 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	93 752	93 752	0	1 623	1 623	0	2 766	2 766	0	92 609	92 609
90901	202 498	0	202 498	13 862	0	13 862	12 256	0	12 256	204 104	0	204 104
90902	262 523	0	262 523	10 124	0	10 124	1 018	0	1 018	271 629	0	271 629
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 196 109	154 170	1 350 279	154 094	13 266	167 360	273 743	15 139	288 882	1 076 460	152 297	1 228 757
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	49 588	0	49 588	596	0	596	596	0	596	49 588	0	49 588
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 604 338	0	4 604 338	791 525	0	791 525	837 571	0	837 571	4 558 292	0	4 558 292
Итого по активу (баланс)	6 620 961	247 922	6 868 883	970 201	14 889	985 090	1 125 184	17 905	1 143 089	6 465 978	244 906	6 710 884
Пассив
91312	3 545 648	197 490	3 743 138	400 154	14 493	414 647	320 028	12 556	332 584	3 465 522	195 553	3 661 075
91315	92 099	592 918	685 017	300	17 387	17 687	300	11 467	11 767	92 099	586 998	679 097
91316	700	0	700	60 000	7 849	67 849	60 000	8 659	68 659	700	810	1 510
91317	16 862	97 968	114 830	226 005	111 383	337 388	266 365	112 150	378 515	57 222	98 735	155 957
91319	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 264 545	0	2 264 545	305 518	0	305 518	193 565	0	193 565	2 152 592	0	2 152 592
Итого по пассиву (баланс)	5 980 507	888 376	6 868 883	991 977	151 112	1 143 089	840 258	144 832	985 090	5 828 788	882 096	6 710 884
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	586 273	0	586 273	15 242 413	575 445	15 817 858	14 689 320	575 445	15 264 765	1 139 366	0	1 139 366
93201	0	0	0	21 985	0	21 985	21 985	0	21 985	0	0	0
93302	0	0	0	995 738	0	995 738	995 738	0	995 738	0	0	0
93303	18 051	0	18 051	1 806	0	1 806	19 857	0	19 857	0	0	0
93304	0	0	0	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0
93305	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
93502	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
93503	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
93504	0	0	0	18 048	0	18 048	18 048	0	18 048	0	0	0
93505	0	0	0	6 032	0	6 032	6 032	0	6 032	0	0	0
93801	0	0	0	57 884	0	57 884	57 884	0	57 884	0	0	0
93803	902	0	902	1 981	0	1 981	2 768	0	2 768	115	0	115
Итого по активу (баланс)	605 226	0	605 226	16 379 055	575 445	16 954 500	15 844 800	575 445	16 420 245	1 139 481	0	1 139 481
Пассив
96001	0	584 934	584 934	564 807	14 629 189	15 193 996	564 807	15 168 503	15 733 310	0	1 124 248	1 124 248
96201	0	0	0	87 581	0	87 581	100 681	0	100 681	13 100	0	13 100
96302	0	0	0	10 909	995 113	1 006 022	10 909	995 113	1 006 022	0	0	0
96303	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
96304	0	0	0	17 898	0	17 898	17 898	0	17 898	0	0	0
96305	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
96502	0	0	0	10 448	0	10 448	10 448	0	10 448	0	0	0
96503	18 929	0	18 929	20 735	0	20 735	1 806	0	1 806	0	0	0
96504	0	0	0	11 472	0	11 472	11 472	0	11 472	0	0	0
96505	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
96801	1 339	0	1 339	57 884	0	57 884	58 669	0	58 669	2 124	0	2 124
96803	24	0	24	2 523	0	2 523	2 508	0	2 508	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	20 292	584 934	605 226	801 219	15 624 302	16 425 521	796 160	16 163 616	16 959 776	15 233	1 124 248	1 139 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	5 511 690,0000	0	0	102 538 962,0000	0	0	942 859,0000	0	0	107 107 793,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 511 764,0000	0	0	102 538 962,0000	0	0	942 859,0000	0	0	107 107 867,0000
Пассив
98040	0	0	3 908 149,0000	0	0	1 562,0000	0	0	22 112,0000	0	0	3 928 699,0000
98050	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
98055	0	0	899 107,0000	0	0	526 297,0000	0	0	373 350,0000	0	0	746 160,0000
98070	0	0	704 434,0000	0	0	415 000,0000	0	0	102 143 500,0000	0	0	102 432 934,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 511 764,0000	0	0	942 859,0000	0	0	102 538 962,0000	0	0	107 107 867,0000

Страница была полезной?