Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Еврокредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 953	23 543	259 496	199 433	135 732	335 165	200 076	124 695	324 771	235 310	34 580	269 890
20209	830	0	830	104 213	11 139	115 352	102 624	10 774	113 398	2 419	365	2 784
20302	0	3 518	3 518	0	347	347	0	416	416	0	3 449	3 449
20303	0	1 731	1 731	0	336	336	0	365	365	0	1 702	1 702
30102	112 692	0	112 692	4 585 246	0	4 585 246	4 565 857	0	4 565 857	132 081	0	132 081
30110	31 754	980 268	1 012 022	127 184	959 458	1 086 642	104 312	880 105	984 417	54 626	1 059 621	1 114 247
30114	0	15 523	15 523	0	219 446	219 446	0	201 817	201 817	0	33 152	33 152
30202	12 089	0	12 089	0	0	0	719	0	719	11 370	0	11 370
30204	33 686	0	33 686	1 119	0	1 119	0	0	0	34 805	0	34 805
30221	0	0	0	332 250	0	332 250	332 250	0	332 250	0	0	0
30233	2 407	0	2 407	7 413	393	7 806	7 162	393	7 555	2 658	0	2 658
30302	39 015	36 040	75 055	359 565	437 367	796 932	391 238	431 712	822 950	7 342	41 695	49 037
30306	130 376	56 749	187 125	304 184	6 310	310 494	309 340	2 792	312 132	125 220	60 267	185 487
31902	130 000	0	130 000	300 000	0	300 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45201	0	0	0	61 186	0	61 186	61 186	0	61 186	0	0	0
45204	0	0	0	9 858	0	9 858	0	0	0	9 858	0	9 858
45206	575 620	470 787	1 046 407	20 700	76 436	97 136	5 000	138 930	143 930	591 320	408 293	999 613
45207	229 100	1 268 196	1 497 296	0	263 067	263 067	20 000	100 468	120 468	209 100	1 430 795	1 639 895
45505	8 644	0	8 644	1 000	0	1 000	1 196	0	1 196	8 448	0	8 448
45506	162 951	38 115	201 066	0	4 226	4 226	2 349	3 437	5 786	160 602	38 904	199 506
45507	23 690	4 997	28 687	0	554	554	487	330	817	23 203	5 221	28 424
45509	2 056	0	2 056	1 193	0	1 193	1 402	0	1 402	1 847	0	1 847
45812	5 000	0	5 000	757	0	757	0	0	0	5 757	0	5 757
45815	1 625	0	1 625	49	0	49	299	0	299	1 375	0	1 375
45912	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45915	408	0	408	0	0	0	102	0	102	306	0	306
47002	0	0	0	51 152	0	51 152	46 812	0	46 812	4 340	0	4 340
47408	0	0	0	318 764	833 301	1 152 065	318 764	833 301	1 152 065	0	0	0
47415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	20	137	157	66 669	86 570	153 239	55 878	86 548	142 426	10 811	159	10 970
47427	1 135	0	1 135	1 034	22	1 056	20	0	20	2 149	22	2 171
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	0	0	0	166 413	0	166 413	166 413	0	166 413	0	0	0
51405	783	0	783	8	0	8	0	0	0	791	0	791
52601	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	579	0	579	3 640	0	3 640	845	0	845	3 374	0	3 374
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	148	56	204	319	6	325	266	6	272	201	56	257
60310	0	0	0	307	0	307	64	0	64	243	0	243
60312	20 672	0	20 672	6 601	0	6 601	4 591	0	4 591	22 682	0	22 682
60314	0	0	0	8	1 283	1 291	8	1 283	1 291	0	0	0
60323	1 308	0	1 308	134	4	138	134	4	138	1 308	0	1 308
60401	27 987	0	27 987	2	0	2	0	0	0	27 989	0	27 989
60701	206 541	0	206 541	0	0	0	19	0	19	206 522	0	206 522
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	289	0	289	228	0	228	237	0	237	280	0	280
61009	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	266 491	0	266 491	266 491	0	266 491	0	0	0
61403	3 405	143	3 548	0	644	644	84	53	137	3 321	734	4 055
61601	0	0	0	13 337	0	13 337	13 337	0	13 337	0	0	0
61702	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
70606	542 048	0	542 048	58 482	0	58 482	329	0	329	600 201	0	600 201
70608	5 877 170	0	5 877 170	495 803	0	495 803	0	0	0	6 372 973	0	6 372 973
70609	5 910	0	5 910	788	0	788	0	0	0	6 698	0	6 698
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	11 811	0	11 811	759	0	759	3 628	0	3 628	8 942	0	8 942
70614	0	0	0	4 353	0	4 353	0	0	0	4 353	0	4 353
Итого по активу (баланс)	8 543 490	2 899 803	11 443 293	8 181 970	3 036 641	11 218 611	7 624 843	2 817 429	10 442 272	9 100 617	3 119 015	12 219 632
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	55 695	0	55 695	0	0	0	0	0	0	55 695	0	55 695
10801	233 795	0	233 795	0	0	0	0	0	0	233 795	0	233 795
30109	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
30126	7 487	0	7 487	0	0	0	467	0	467	7 954	0	7 954
30220	0	0	0	0	20 633	20 633	0	20 633	20 633	0	0	0
30232	1	0	1	125 611	18 164	143 775	125 632	18 164	143 796	22	0	22
30301	39 015	36 040	75 055	391 238	431 712	822 950	359 565	437 366	796 931	7 342	41 694	49 036
30305	130 376	56 749	187 125	309 340	2 792	312 132	304 183	6 312	310 495	125 219	60 269	185 488
40502	24 574	0	24 574	66 421	0	66 421	70 310	0	70 310	28 463	0	28 463
40701	351	0	351	10 368	0	10 368	10 793	0	10 793	776	0	776
40702	714 121	136 432	850 553	5 333 243	1 056 815	6 390 058	5 239 682	1 083 101	6 322 783	620 560	162 718	783 278
40703	5 338	121	5 459	5 657	674	6 331	5 965	679	6 644	5 646	126	5 772
40802	3 227	2 017	5 244	41 290	155	41 445	43 930	581	44 511	5 867	2 443	8 310
40807	9	332	341	0	23	23	0	40	40	9	349	358
40817	22 707	25 106	47 813	54 320	11 975	66 295	57 214	12 112	69 326	25 601	25 243	50 844
40820	630	2 930	3 560	362	5 281	5 643	204	6 327	6 531	472	3 976	4 448
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	830	0	830	19 183	0	19 183	19 572	0	19 572	1 219	0	1 219
40909	0	0	0	81	117	198	81	117	198	0	0	0
40910	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	50	0	50	10 324	0	10 324	10 325	0	10 325	51	0	51
40912	0	0	0	285	1 207	1 492	285	1 207	1 492	0	0	0
40913	0	0	0	635	2 947	3 582	635	2 947	3 582	0	0	0
41501	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42101	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42106	0	1 754	1 754	0	120	120	0	213	213	0	1 847	1 847
42301	22 085	32 319	54 404	88 123	178 307	266 430	87 719	179 227	266 946	21 681	33 239	54 920
42303	29 117	0	29 117	16 544	0	16 544	8 844	0	8 844	21 417	0	21 417
42304	11 436	2 310	13 746	3 791	112	3 903	36 698	257	36 955	44 343	2 455	46 798
42305	71 995	11 098	83 093	1 300	4 113	5 413	5 290	4 174	9 464	75 985	11 159	87 144
42306	161 082	2 117 513	2 278 595	2 579	155 064	157 643	2 576	377 642	380 218	161 079	2 340 091	2 501 170
42307	537	33 314	33 851	0	1 614	1 614	0	3 695	3 695	537	35 395	35 932
42309	8 038	911	8 949	9	44	53	0	101	101	8 029	968	8 997
42601	20	9 589	9 609	20	8 726	8 746	17	9 236	9 253	17	10 099	10 116
42603	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42605	0	563	563	0	602	602	0	39	39	0	0	0
42606	0	187 953	187 953	0	12 833	12 833	0	22 808	22 808	0	197 928	197 928
42609	0	41	41	0	3	3	0	5	5	0	43	43
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	4 482	0	4 482	5 389	0	5 389	5 637	0	5 637	4 730	0	4 730
45515	39	0	39	3	0	3	2	0	2	38	0	38
45818	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45918	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47407	0	0	0	767 064	382 671	1 149 735	767 064	382 671	1 149 735	0	0	0
47411	545	40	585	3 594	13 683	17 277	3 735	13 697	17 432	686	54	740
47416	10	0	10	10 759	0	10 759	11 547	0	11 547	798	0	798
47422	83	0	83	4 469	16	4 485	4 469	16	4 485	83	0	83
47425	12	0	12	978	0	978	980	0	980	14	0	14
47426	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	686	0	686	686	0	686
52301	450	2 633	3 083	0	177	177	0	313	313	450	2 769	3 219
52303	6 000	23 043	29 043	0	1 117	1 117	0	2 555	2 555	6 000	24 481	30 481
52304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	220 000	233 761	453 761	50 000	42 977	92 977	0	49 803	49 803	170 000	240 587	410 587
52501	8 527	7 286	15 813	2 318	1 685	4 003	2 919	2 343	5 262	9 128	7 944	17 072
52602	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	761	0	761	5 538	0	5 538	4 945	0	4 945	168	0	168
60305	0	0	0	9 282	0	9 282	9 282	0	9 282	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	267	0	267	231	0	231
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60313	0	616	616	0	363	363	0	147	147	0	400	400
60322	502	5	507	721	5	726	810	5	815	591	5	596
60324	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60601	11 740	0	11 740	0	0	0	250	0	250	11 990	0	11 990
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	348	0	348	66	0	66	99	0	99	381	0	381
70601	547 494	0	547 494	0	0	0	62 001	0	62 001	609 495	0	609 495
70603	5 906 051	0	5 906 051	0	0	0	493 136	0	493 136	6 399 187	0	6 399 187
70604	5 463	0	5 463	0	0	0	689	0	689	6 152	0	6 152
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70613	0	0	0	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984
70615	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Итого по пассиву (баланс)	8 518 817	2 924 476	11 443 293	7 347 441	2 356 796	9 704 237	7 841 974	2 638 602	10 480 576	9 013 350	3 206 282	12 219 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 000	23 611	69 611	0	2 618	2 618	0	1 144	1 144	46 000	25 085	71 085
90901	1 186	0	1 186	178	0	178	158	0	158	1 206	0	1 206
90902	498 171	0	498 171	17 792	0	17 792	10 410	0	10 410	505 553	0	505 553
91202	40 454	217 700	258 154	270 000	46 779	316 779	270 000	29 301	299 301	40 454	235 178	275 632
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91414	226 973	156 522	383 495	33 400	18 267	51 667	17 400	9 744	27 144	242 973	165 045	408 018
91501	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
91502	617	0	617	58	0	58	13	0	13	662	0	662
91604	2 223	1 299	3 522	5	1 266	1 271	0	93	93	2 228	2 472	4 700
91803	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99998	6 247 661	0	6 247 661	1 540 106	0	1 540 106	850 005	0	850 005	6 937 762	0	6 937 762
Итого по активу (баланс)	7 065 207	399 132	7 464 339	1 861 539	68 930	1 930 469	1 147 986	40 282	1 188 268	7 778 760	427 780	8 206 540
Пассив
91004	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91311	40 450	217 700	258 150	0	29 301	29 301	0	46 779	46 779	40 450	235 178	275 628
91312	5 968 459	0	5 968 459	663 667	0	663 667	1 189 510	0	1 189 510	6 494 302	0	6 494 302
91315	0	0	0	0	2 486	2 486	0	121 449	121 449	0	118 963	118 963
91316	0	0	0	20 700	29 829	50 529	31 500	46 637	78 137	10 800	16 808	27 608
91317	1 644	0	1 644	103 622	0	103 622	103 831	0	103 831	1 853	0	1 853
91318	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91507	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 216 678	0	1 216 678	338 264	0	338 264	390 364	0	390 364	1 268 778	0	1 268 778
Итого по пассиву (баланс)	7 246 639	217 700	7 464 339	1 126 653	61 616	1 188 269	1 715 605	214 865	1 930 470	7 835 591	370 949	8 206 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	117 453	117 453	0	3 424	3 424	0	114 029	114 029
93901	0	0	0	67 114	192 718	259 832	67 114	192 718	259 832	0	0	0
99996	0	0	0	384 010	0	384 010	264 141	0	264 141	119 869	0	119 869
Итого по активу (баланс)	0	0	0	451 124	310 171	761 295	331 255	196 142	527 397	119 869	114 029	233 898
Пассив
96304	0	0	0	4 353	0	4 353	124 222	0	124 222	119 869	0	119 869
96901	0	0	0	193 045	66 743	259 788	193 045	66 743	259 788	0	0	0
99997	0	0	0	263 256	0	263 256	377 285	0	377 285	114 029	0	114 029
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	460 654	66 743	527 397	694 552	66 743	761 295	233 898	0	233 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	44,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?