Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 837	0	26 837	245	0	245	3 980	0	3 980	23 102	0	23 102
20202	259 206	146 345	405 551	4 825 639	845 725	5 671 364	4 803 931	803 741	5 607 672	280 914	188 329	469 243
20208	80 581	0	80 581	250 256	0	250 256	259 679	0	259 679	71 158	0	71 158
20209	0	0	0	2 728 196	157 173	2 885 369	2 692 526	153 136	2 845 662	35 670	4 037	39 707
30102	606 121	0	606 121	61 246 772	0	61 246 772	61 395 341	0	61 395 341	457 552	0	457 552
30110	20 495	87 829	108 324	3 059 560	62 229	3 121 789	3 060 947	82 402	3 143 349	19 108	67 656	86 764
30114	0	877 397	877 397	0	5 457 389	5 457 389	0	4 934 280	4 934 280	0	1 400 506	1 400 506
30118	0	18 888	18 888	0	1 020	1 020	0	2 847	2 847	0	17 061	17 061
30202	257 413	0	257 413	719	0	719	0	0	0	258 132	0	258 132
30204	64 954	0	64 954	568	0	568	0	0	0	65 522	0	65 522
30210	0	0	0	73 052	0	73 052	73 052	0	73 052	0	0	0
30213	8 374	454	8 828	59 957	9	59 966	55 793	36	55 829	12 538	427	12 965
30221	0	0	0	994 300	0	994 300	994 300	0	994 300	0	0	0
30233	8 538	31	8 569	114 588	189	114 777	116 486	189	116 675	6 640	31	6 671
30302	2 490 998	636 318	3 127 316	9 894 697	2 068 875	11 963 572	9 168 781	2 059 898	11 228 679	3 216 914	645 295	3 862 209
30402	3 884	0	3 884	6 596 621	0	6 596 621	6 597 453	0	6 597 453	3 052	0	3 052
30404	0	0	0	3 849 766	0	3 849 766	3 849 766	0	3 849 766	0	0	0
30409	0	0	0	676 348	0	676 348	676 348	0	676 348	0	0	0
32002	253 000	0	253 000	6 617 800	28 325	6 646 125	6 870 800	28 325	6 899 125	0	0	0
32003	0	0	0	5 051 000	0	5 051 000	4 495 000	0	4 495 000	556 000	0	556 000
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
32201	29	13 279	13 308	2 390	2 899	5 289	2 390	612	3 002	29	15 566	15 595
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45201	219 502	0	219 502	1 378 461	0	1 378 461	1 373 842	0	1 373 842	224 121	0	224 121
45203	1 027 209	0	1 027 209	732 653	0	732 653	1 230 787	0	1 230 787	529 075	0	529 075
45204	2 639 996	1 148 227	3 788 223	1 565 937	638 462	2 204 399	1 898 252	564 040	2 462 292	2 307 681	1 222 649	3 530 330
45205	1 227 087	15 763	1 242 850	324 739	310	325 049	241 114	16 073	257 187	1 310 712	0	1 310 712
45206	4 064 549	2 233	4 066 782	169 031	58	169 089	404 857	91	404 948	3 828 723	2 200	3 830 923
45207	8 981 371	626 623	9 607 994	1 056 302	53 510	1 109 812	332 346	19 191	351 537	9 705 327	660 942	10 366 269
45208	2 734 725	258 869	2 993 594	243 596	4 785	248 381	345 215	8 681	353 896	2 633 106	254 973	2 888 079
45307	5 838	0	5 838	0	0	0	83	0	83	5 755	0	5 755
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 400	0	1 400	100	0	100
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45407	21 343	0	21 343	0	0	0	20 095	0	20 095	1 248	0	1 248
45408	75 990	0	75 990	0	0	0	30 010	0	30 010	45 980	0	45 980
45502	41	0	41	37	0	37	41	0	41	37	0	37
45504	46 080	0	46 080	0	0	0	1 580	0	1 580	44 500	0	44 500
45505	268 589	86 666	355 255	8 355	9 100	17 455	50 490	5 543	56 033	226 454	90 223	316 677
45506	376 899	25 116	402 015	51 134	20 133	71 267	7 880	1 376	9 256	420 153	43 873	464 026
45507	1 295 859	20 329	1 316 188	41 277	518	41 795	88 467	2 672	91 139	1 248 669	18 175	1 266 844
45508	523	0	523	398	0	398	445	0	445	476	0	476
45509	1 342	0	1 342	3 637	0	3 637	4 025	0	4 025	954	0	954
45705	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	91	0	91	17 409	0	17 409
45706	1 833	5 817	7 650	0	139	139	42	270	312	1 791	5 686	7 477
45812	329 785	160 779	490 564	93 066	0	93 066	18 032	160 779	178 811	404 819	0	404 819
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45814	134	0	134	0	0	0	33	0	33	101	0	101
45815	93 780	210 733	304 513	1 688	5 616	7 304	2 190	8 704	10 894	93 278	207 645	300 923
45912	19 202	1 564	20 766	30 151	3 716	33 867	22 259	5 280	27 539	27 094	0	27 094
45913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	2 791	14 026	16 817	1 689	368	2 057	429	577	1 006	4 051	13 817	17 868
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47408	0	0	0	2 383 764	2 429 807	4 813 571	2 383 764	2 429 807	4 813 571	0	0	0
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47427	291 646	49 709	341 355	234 716	22 710	257 426	222 650	18 159	240 809	303 712	54 260	357 972
47802	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
50104	89 932	0	89 932	51 384	0	51 384	50 838	0	50 838	90 478	0	90 478
50106	588 015	0	588 015	203 988	0	203 988	0	0	0	792 003	0	792 003
50107	856 581	0	856 581	83 954	0	83 954	2 571	0	2 571	937 964	0	937 964
50110	0	31 730	31 730	0	992	992	0	1 298	1 298	0	31 424	31 424
50118	0	0	0	50 849	0	50 849	50 849	0	50 849	0	0	0
50121	6 208	0	6 208	1 659	0	1 659	1 122	0	1 122	6 745	0	6 745
50205	200 359	0	200 359	392 905	0	392 905	391 693	0	391 693	201 571	0	201 571
50208	30 706	0	30 706	233	0	233	0	0	0	30 939	0	30 939
50218	0	0	0	391 773	0	391 773	391 773	0	391 773	0	0	0
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50606	332 112	0	332 112	0	0	0	0	0	0	332 112	0	332 112
50621	97 356	0	97 356	214	0	214	0	0	0	97 570	0	97 570
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	49 248	0	49 248	140 752	0	140 752	190 000	0	190 000	0	0	0
51403	354 729	0	354 729	493 501	0	493 501	138 338	0	138 338	709 892	0	709 892
51405	0	30 546	30 546	0	961	961	0	1 250	1 250	0	30 257	30 257
51407	209 067	0	209 067	175	0	175	0	0	0	209 242	0	209 242
51502	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
52503	79 314	1 155	80 469	24 878	295	25 173	23 698	531	24 229	80 494	919	81 413
60102	18 015	0	18 015	0	0	0	5	0	5	18 010	0	18 010
60202	19 370	0	19 370	0	0	0	2	0	2	19 368	0	19 368
60302	53 762	0	53 762	937	0	937	16 830	0	16 830	37 869	0	37 869
60306	0	0	0	3 878	0	3 878	3 878	0	3 878	0	0	0
60308	0	0	0	7 868	0	7 868	7 839	0	7 839	29	0	29
60310	76	0	76	3 223	0	3 223	3 221	0	3 221	78	0	78
60312	202 678	0	202 678	42 346	0	42 346	40 159	0	40 159	204 865	0	204 865
60314	0	119	119	0	656	656	0	542	542	0	233	233
60323	2 423	0	2 423	203	0	203	554	0	554	2 072	0	2 072
60401	604 745	0	604 745	2 898	0	2 898	3 601	0	3 601	604 042	0	604 042
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	25 772	0	25 772	0	0	0	0	0	0	25 772	0	25 772
60701	37 764	0	37 764	3 916	0	3 916	2 534	0	2 534	39 146	0	39 146
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	156	0	156	70	0	70	44	0	44	182	0	182
61008	206	0	206	1 202	0	1 202	1 036	0	1 036	372	0	372
61009	3 659	0	3 659	2 930	0	2 930	3 186	0	3 186	3 403	0	3 403
61010	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61011	35 684	0	35 684	0	0	0	3 620	0	3 620	32 064	0	32 064
61209	0	0	0	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0
61210	0	0	0	194 718	0	194 718	194 718	0	194 718	0	0	0
61403	12 805	0	12 805	598	0	598	1 736	0	1 736	11 667	0	11 667
70606	7 369 354	0	7 369 354	600 404	0	600 404	3 366	0	3 366	7 966 392	0	7 966 392
70607	15 449	0	15 449	3 380	0	3 380	1 980	0	1 980	16 849	0	16 849
70608	4 088 828	0	4 088 828	281 601	0	281 601	0	0	0	4 370 429	0	4 370 429
70609	28 557	0	28 557	2 293	0	2 293	0	0	0	30 850	0	30 850
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	162 696	0	162 696	19 197	0	19 197	0	0	0	181 893	0	181 893
Итого по активу (баланс)	43 736 301	4 481 994	48 218 295	122 816 962	17 017 278	139 834 240	120 855 637	16 511 661	137 367 298	45 697 626	4 987 611	50 685 237
Пассив
10207	2 355 966	0	2 355 966	256	0	256	256	0	256	2 355 966	0	2 355 966
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	424 181	0	424 181	0	0	0	0	0	0	424 181	0	424 181
20309	0	18 310	18 310	0	2 805	2 805	0	979	979	0	16 484	16 484
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60322	95	0	95	562	0	562	563	0	563	96	0	96
60324	27 068	0	27 068	3 312	0	3 312	6 326	0	6 326	30 082	0	30 082
60405	687	0	687	578	0	578	0	0	0	109	0	109
60601	217 756	0	217 756	1 982	0	1 982	3 406	0	3 406	219 180	0	219 180
60603	4 567	0	4 567	0	0	0	71	0	71	4 638	0	4 638
60903	206	0	206	0	0	0	5	0	5	211	0	211
61012	3 151	0	3 151	362	0	362	0	0	0	2 789	0	2 789
61301	138	0	138	135	0	135	9	0	9	12	0	12
61304	39 011	0	39 011	4 658	0	4 658	5 374	0	5 374	39 727	0	39 727
61501	705	0	705	576	0	576	0	0	0	129	0	129
70601	8 175 459	0	8 175 459	13 057	0	13 057	609 818	0	609 818	8 772 220	0	8 772 220
70602	65 710	0	65 710	684	0	684	1 918	0	1 918	66 944	0	66 944
70603	3 975 635	0	3 975 635	0	0	0	275 607	0	275 607	4 251 242	0	4 251 242
70604	28 603	0	28 603	0	0	0	2 298	0	2 298	30 901	0	30 901
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	43 512 550	4 705 745	48 218 295	92 993 525	15 374 904	108 368 429	95 349 130	15 486 241	110 835 371	45 868 155	4 817 082	50 685 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
90901	48 723	0	48 723	295 303	0	295 303	29 780	0	29 780	314 246	0	314 246
90902	1 659 997	6	1 660 003	104 020	1	104 021	329 628	0	329 628	1 434 389	7	1 434 396
90907	7 334	0	7 334	23 128	0	23 128	24 124	0	24 124	6 338	0	6 338
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	56	0	56	6	0	6	6	0	6	56	0	56
91203	35	0	35	6	0	6	13	0	13	28	0	28
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	31 273	31 273	0	2 749	2 749	0	5 385	5 385	0	28 637	28 637
91411	98 156	0	98 156	98 021	0	98 021	98 156	0	98 156	98 021	0	98 021
91414	32 013 317	6 705 429	38 718 746	1 189 866	310 116	1 499 982	1 271 748	570 944	1 842 692	31 931 435	6 444 601	38 376 036
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	4 125	0	4 125	403	0	403	1 781	0	1 781	2 747	0	2 747
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	178 374	116 485	294 859	16 102	9 269	25 371	10 760	7 867	18 627	183 716	117 887	301 603
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	141 667	9 942	151 609	2 770	259	3 029	0	407	407	144 437	9 794	154 231
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	472 787	5 321	478 108	10 100	139	10 239	0	218	218	482 887	5 242	488 129
91803	31 414	486	31 900	0	11	11	0	19	19	31 414	478	31 892
99998	38 499 391	0	38 499 391	9 132 058	0	9 132 058	8 758 014	0	8 758 014	38 873 435	0	38 873 435
Итого по активу (баланс)	73 739 301	6 868 945	80 608 246	12 621 783	322 544	12 944 327	10 524 011	584 840	11 108 851	75 837 073	6 606 649	82 443 722
Пассив
91003	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
91004	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
91311	2 968 543	0	2 968 543	900 191	0	900 191	602 057	0	602 057	2 670 409	0	2 670 409
91312	29 378 356	1 086 993	30 465 349	417 288	26 994	444 282	863 780	13 326	877 106	29 824 848	1 073 325	30 898 173
91315	3 427 103	234 306	3 661 409	333 262	40 413	373 675	259 022	22 983	282 005	3 352 863	216 876	3 569 739
91316	97 510	1	97 511	1 001 159	48 522	1 049 681	1 071 690	48 522	1 120 212	168 041	1	168 042
91317	752 966	40 064	793 030	5 034 065	917 769	5 951 834	5 332 266	879 451	6 211 717	1 051 167	1 746	1 052 913
91507	507 520	0	507 520	34 200	0	34 200	36 690	0	36 690	510 010	0	510 010
91508	5 919	0	5 919	2 864	0	2 864	983	0	983	4 038	0	4 038
99999	42 108 855	0	42 108 855	2 073 485	0	2 073 485	3 534 917	0	3 534 917	43 570 287	0	43 570 287
Итого по пассиву (баланс)	79 246 882	1 361 364	80 608 246	9 797 801	1 033 698	10 831 499	11 702 693	964 282	12 666 975	81 151 774	1 291 948	82 443 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 769	411 604	416 373	601 262	1 120 706	1 721 968	582 592	1 514 634	2 097 226	23 439	17 676	41 115
93801	0	0	0	7 185	0	7 185	7 166	0	7 166	19	0	19
93802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 769	411 604	416 373	608 452	1 120 706	1 729 158	589 763	1 514 634	2 104 397	23 458	17 676	41 134
Пассив
96001	411 014	4 793	415 807	1 508 730	582 077	2 090 807	1 115 332	600 802	1 716 134	17 616	23 518	41 134
96101	0	0	0	0	1 746	1 746	0	1 746	1 746	0	0	0
96801	566	0	566	7 166	0	7 166	6 600	0	6 600	0	0	0
96802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	411 580	4 793	416 373	1 515 901	583 823	2 099 724	1 121 937	602 548	1 724 485	17 616	23 518	41 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	328,0000	0	0	138,0000	0	0	62,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	671 246 495,0000	0	0	475 061,0000	0	0	220 262,0000	0	0	671 501 294,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	671 246 823,0000	0	0	475 200,0000	0	0	220 325,0000	0	0	671 501 698,0000
Пассив
98040	0	0	668 937 105,0000	0	0	2 886,0000	0	0	1 361,0000	0	0	668 935 580,0000
98050	0	0	1 644 489,0000	0	0	217 696,0000	0	0	474 046,0000	0	0	1 900 839,0000
98070	0	0	665 229,0000	0	0	43,0000	0	0	93,0000	0	0	665 279,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	671 246 823,0000	0	0	220 625,0000	0	0	475 500,0000	0	0	671 501 698,0000

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