Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 335	0	31 335	0	0	0	515	0	515	30 820	0	30 820
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20208	69 460	0	69 460	220 956	0	220 956	221 390	0	221 390	69 026	0	69 026
20209	7 820	460	8 280	3 205 239	109 298	3 314 537	3 208 059	109 677	3 317 736	5 000	81	5 081
30102	332 630	0	332 630	69 742 527	0	69 742 527	69 664 319	0	69 664 319	410 838	0	410 838
30110	20 747	41 225	61 972	3 789 161	63 277	3 852 438	3 559 331	41 639	3 600 970	250 577	62 863	313 440
30114	0	1 397 136	1 397 136	0	4 411 714	4 411 714	0	3 968 742	3 968 742	0	1 840 108	1 840 108
30118	0	16 447	16 447	0	1 331	1 331	0	790	790	0	16 988	16 988
30202	243 543	0	243 543	11 940	0	11 940	0	0	0	255 483	0	255 483
30204	59 099	0	59 099	0	0	0	1 296	0	1 296	57 803	0	57 803
30210	0	0	0	26 414	0	26 414	26 414	0	26 414	0	0	0
30213	16 671	4 746	21 417	66 308	48 171	114 479	69 217	46 493	115 710	13 762	6 424	20 186
30221	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
30233	6 500	32	6 532	98 403	2 178	100 581	96 200	2 171	98 371	8 703	39	8 742
30302	1 312 796	261 789	1 574 585	9 862 907	1 045 112	10 908 019	9 258 772	1 001 411	10 260 183	1 916 931	305 490	2 222 421
30402	7 239	0	7 239	3 553 324	0	3 553 324	3 518 320	0	3 518 320	42 243	0	42 243
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45203	735 732	164 159	899 891	1 190 533	7 258	1 197 791	1 018 336	171 417	1 189 753	907 929	0	907 929
45204	2 793 040	554 440	3 347 480	938 494	325 467	1 263 961	1 883 516	161 226	2 044 742	1 848 018	718 681	2 566 699
45205	399 153	16 094	415 247	352 206	9 416	361 622	123 119	1 054	124 173	628 240	24 456	652 696
45206	6 040 685	64 376	6 105 061	432 701	3 396	436 097	482 182	3 185	485 367	5 991 204	64 587	6 055 791
45207	7 432 889	556 779	7 989 668	458 813	74 418	533 231	353 751	50 135	403 886	7 537 951	581 062	8 119 013
45208	2 480 345	307 641	2 787 986	231 749	15 499	247 248	118 321	146 203	264 524	2 593 773	176 937	2 770 710
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45505	298 319	70 331	368 650	13 920	7 017	20 937	24 812	6 048	30 860	287 427	71 300	358 727
45506	356 544	6 762	363 306	32 820	11 281	44 101	44 277	602	44 879	345 087	17 441	362 528
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45706	1 956	2 718	4 674	0	102	102	40	1 234	1 274	1 916	1 586	3 502
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47427	213 251	45 316	258 567	269 560	27 021	296 581	223 746	41 859	265 605	259 065	30 478	289 543
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51501	0	0	0	267 331	0	267 331	267 331	0	267 331	0	0	0
51504	0	0	0	120 024	0	120 024	120 024	0	120 024	0	0	0
52503	88 044	710	88 754	19 056	38	19 094	24 705	140	24 845	82 395	608	83 003
60102	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
60202	39 370	0	39 370	0	0	0	0	0	0	39 370	0	39 370
60302	6 929	0	6 929	641	0	641	697	0	697	6 873	0	6 873
60306	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
60308	63	0	63	13 526	0	13 526	13 388	0	13 388	201	0	201
60310	90	0	90	3 899	0	3 899	3 916	0	3 916	73	0	73
60312	207 770	0	207 770	41 477	0	41 477	39 380	0	39 380	209 867	0	209 867
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60323	23	0	23	502	0	502	502	0	502	23	0	23
60347	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60401	604 689	0	604 689	1 326	0	1 326	3 264	0	3 264	602 751	0	602 751
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60701	53 779	0	53 779	1 608	0	1 608	1 524	0	1 524	53 863	0	53 863
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	45	0	45	45	0	45	154	0	154
61008	183	0	183	515	0	515	549	0	549	149	0	149
61009	2 982	0	2 982	1 317	0	1 317	705	0	705	3 594	0	3 594
61011	100 480	0	100 480	0	0	0	0	0	0	100 480	0	100 480
61209	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
61210	0	0	0	967 354	0	967 354	967 354	0	967 354	0	0	0
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	13 198	0	13 198	926	0	926	1 357	0	1 357	12 767	0	12 767
70606	5 102 924	0	5 102 924	715 601	0	715 601	1 421	0	1 421	5 817 104	0	5 817 104
70607	17 694	0	17 694	3 358	0	3 358	4 272	0	4 272	16 780	0	16 780
70608	2 782 912	0	2 782 912	390 261	0	390 261	0	0	0	3 173 173	0	3 173 173
70609	21 718	0	21 718	2 301	0	2 301	0	0	0	24 019	0	24 019
70611	145 616	0	145 616	31 733	0	31 733	0	0	0	177 349	0	177 349
Итого по активу (баланс)	37 876 470	4 102 982	41 979 452	136 653 959	10 827 157	147 481 116	134 830 031	10 401 660	145 231 691	39 700 398	4 528 479	44 228 877
Пассив
10207	883 487	0	883 487	69 881	0	69 881	69 881	0	69 881	883 487	0	883 487
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	929 199	0	929 199	0	0	0	0	0	0	929 199	0	929 199
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60322	113	0	113	146	0	146	130	0	130	97	0	97
60324	29 068	0	29 068	5 330	0	5 330	2 745	0	2 745	26 483	0	26 483
60405	786	0	786	20	0	20	0	0	0	766	0	766
60601	215 785	0	215 785	969	0	969	2 775	0	2 775	217 591	0	217 591
60903	191	0	191	0	0	0	5	0	5	196	0	196
61012	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
61301	72	0	72	69	0	69	1	0	1	4	0	4
61304	40 695	0	40 695	3 288	0	3 288	4 152	0	4 152	41 559	0	41 559
70601	5 736 771	0	5 736 771	95	0	95	779 635	0	779 635	6 516 311	0	6 516 311
70602	51 864	0	51 864	1 122	0	1 122	940	0	940	51 682	0	51 682
70603	2 677 631	0	2 677 631	0	0	0	392 420	0	392 420	3 070 051	0	3 070 051
70604	21 735	0	21 735	0	0	0	2 324	0	2 324	24 059	0	24 059
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	38 066 971	3 912 481	41 979 452	92 899 916	8 726 982	101 626 898	94 717 035	9 159 288	103 876 323	39 884 090	4 344 787	44 228 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
90901	48 033	0	48 033	17 547	0	17 547	15 168	0	15 168	50 412	0	50 412
90902	1 320 855	6	1 320 861	249 663	0	249 663	101 280	0	101 280	1 469 238	6	1 469 244
90907	56 484	0	56 484	19 793	0	19 793	68 943	0	68 943	7 334	0	7 334
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	66	0	66	1	0	1	4	0	4	63	0	63
91203	28	0	28	3	0	3	4	0	4	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 581	2 581	0	1 991	1 991	0	146	146	0	4 426	4 426
91411	0	0	0	98 156	0	98 156	0	0	0	98 156	0	98 156
91414	32 114 864	6 026 827	38 141 691	1 248 645	679 055	1 927 700	2 669 061	1 528 837	4 197 898	30 694 448	5 177 045	35 871 493
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	12 846	137 858	150 704	0	7 521	7 521	5 000	4 132	9 132	7 846	141 247	149 093
91501	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
91502	265	0	265	14	0	14	0	0	0	279	0	279
91604	272 055	132 870	404 925	20 534	13 813	34 347	14 494	14 776	29 270	278 095	131 907	410 002
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	40 014	13 934	53 948	677	735	1 412	0	692	692	40 691	13 977	54 668
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	223 456	6 399	229 855	1 162	338	1 500	0	317	317	224 618	6 420	231 038
91803	2 348	490	2 838	28 254	26	28 280	0	22	22	30 602	494	31 096
99998	37 873 932	0	37 873 932	9 591 406	0	9 591 406	9 303 843	0	9 303 843	38 161 495	0	38 161 495
Итого по активу (баланс)	72 588 165	6 320 968	78 909 133	11 275 855	703 479	11 979 334	12 220 797	1 548 922	13 769 719	71 643 223	5 475 525	77 118 748
Пассив
91003	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
91311	2 833 344	0	2 833 344	346 645	0	346 645	550 734	0	550 734	3 037 433	0	3 037 433
91312	29 490 955	1 224 874	30 715 829	2 582 378	197 243	2 779 621	2 517 116	64 395	2 581 511	29 425 693	1 092 026	30 517 719
91314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91315	3 223 237	7 146	3 230 383	514 477	2 839	517 316	833 517	281	833 798	3 542 277	4 588	3 546 865
91316	105 127	1	105 128	734 861	55 155	790 016	692 438	55 155	747 593	62 704	1	62 705
91317	482 994	28 104	511 098	4 720 256	139 331	4 859 587	4 721 564	135 442	4 857 006	484 302	24 215	508 517
91507	472 107	0	472 107	0	0	0	10 105	0	10 105	482 212	0	482 212
91508	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
99999	41 035 201	0	41 035 201	4 452 372	0	4 452 372	2 374 424	0	2 374 424	38 957 253	0	38 957 253
Итого по пассиву (баланс)	77 649 008	1 260 125	78 909 133	13 361 646	394 568	13 756 214	11 710 556	255 273	11 965 829	75 997 918	1 120 830	77 118 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 243	6 355	10 598	190 764	304 236	495 000	184 837	308 201	493 038	10 170	2 390	12 560
93801	10	0	10	2 312	0	2 312	2 322	0	2 322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 253	6 355	10 608	193 076	304 236	497 312	187 159	308 201	495 360	10 170	2 390	12 560
Пассив
96001	6 354	4 254	10 608	306 579	185 672	492 251	302 628	191 525	494 153	2 403	10 107	12 510
96801	0	0	0	2 384	0	2 384	2 434	0	2 434	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	6 354	4 254	10 608	308 963	185 672	494 635	305 062	191 525	496 587	2 453	10 107	12 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	315,0000	0	0	87,0000	0	0	69,0000	0	0	333,0000
98010	0	0	616 480 173,0000	0	0	1 550 038,0000	0	0	1 879 599,0000	0	0	616 150 612,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	616 480 488,0000	0	0	1 550 131,0000	0	0	1 879 674,0000	0	0	616 150 945,0000
Пассив
98040	0	0	614 401 158,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	718 200,0000	0	0	614 119 358,0000
98050	0	0	1 664 600,0000	0	0	675 637,0000	0	0	635 871,0000	0	0	1 624 834,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 718 200,0000	0	0	1 718 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	414 730,0000	0	0	78 054,0000	0	0	70 077,0000	0	0	406 753,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	616 480 488,0000	0	0	3 471 891,0000	0	0	3 142 348,0000	0	0	616 150 945,0000

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