Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 601	0	28 601	353	0	353	129	0	129	28 825	0	28 825
20202	346 590	180 351	526 941	5 719 858	589 473	6 309 331	5 742 576	531 666	6 274 242	323 872	238 158	562 030
20208	53 476	0	53 476	176 268	0	176 268	173 192	0	173 192	56 552	0	56 552
20209	21 447	0	21 447	3 104 141	59 369	3 163 510	3 125 588	59 369	3 184 957	0	0	0
30102	367 208	0	367 208	61 253 800	0	61 253 800	61 310 191	0	61 310 191	310 817	0	310 817
30110	26 629	31 092	57 721	3 002 042	28 773	3 030 815	3 001 163	27 965	3 029 128	27 508	31 900	59 408
30114	0	1 864 430	1 864 430	0	5 129 403	5 129 403	0	5 495 173	5 495 173	0	1 498 660	1 498 660
30118	0	15 953	15 953	0	1 098	1 098	0	1 796	1 796	0	15 255	15 255
30202	245 186	0	245 186	11 690	0	11 690	0	0	0	256 876	0	256 876
30204	54 805	0	54 805	0	0	0	794	0	794	54 011	0	54 011
30210	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30213	15 241	3 401	18 642	88 322	16 131	104 453	78 872	15 741	94 613	24 691	3 791	28 482
30221	0	0	0	404 400	0	404 400	404 400	0	404 400	0	0	0
30233	4 151	29	4 180	93 513	2 001	95 514	89 985	2 001	91 986	7 679	29	7 708
30302	1 281 196	264 731	1 545 927	10 214 720	536 043	10 750 763	10 104 856	560 502	10 665 358	1 391 060	240 272	1 631 332
30402	55 544	0	55 544	1 414 989	0	1 414 989	1 468 288	0	1 468 288	2 245	0	2 245
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45207	7 030 939	562 422	7 593 361	497 302	22 428	519 730	198 505	54 790	253 295	7 329 736	530 060	7 859 796
45208	2 255 845	232 379	2 488 224	89 801	43 191	132 992	34 305	8 022	42 327	2 311 341	267 548	2 578 889
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45506	308 803	8 054	316 857	14 360	271	14 631	8 067	462	8 529	315 096	7 863	322 959
45507	1 183 253	27 844	1 211 097	58 982	10 380	69 362	34 161	3 934	38 095	1 208 074	34 290	1 242 364
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45706	2 152	2 809	4 961	0	84	84	78	139	217	2 074	2 754	4 828
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45815	103 428	198 372	301 800	6 043	6 889	12 932	3 617	6 682	10 299	105 854	198 579	304 433
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50104	121 640	0	121 640	645	0	645	760	0	760	121 525	0	121 525
50106	389 311	0	389 311	162 095	0	162 095	58 485	0	58 485	492 921	0	492 921
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50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
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60202	38 845	0	38 845	0	0	0	0	0	0	38 845	0	38 845
60302	6 425	0	6 425	16 064	0	16 064	7 054	0	7 054	15 435	0	15 435
60306	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
60308	2 847	0	2 847	6 489	0	6 489	9 326	0	9 326	10	0	10
60310	161	0	161	2 826	0	2 826	2 822	0	2 822	165	0	165
60312	44 478	0	44 478	32 439	0	32 439	33 905	0	33 905	43 012	0	43 012
60314	0	10	10	0	602	602	0	207	207	0	405	405
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60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	20 041	0	20 041	0	0	0	0	0	0	20 041	0	20 041
60701	30 643	0	30 643	1 975	0	1 975	1 977	0	1 977	30 641	0	30 641
60901	757	0	757	51	0	51	215	0	215	593	0	593
61002	154	0	154	64	0	64	64	0	64	154	0	154
61008	168	0	168	651	0	651	623	0	623	196	0	196
61009	2 339	0	2 339	870	0	870	984	0	984	2 225	0	2 225
61011	273 602	0	273 602	38 917	0	38 917	39 419	0	39 419	273 100	0	273 100
61209	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
61210	0	0	0	950 902	0	950 902	950 902	0	950 902	0	0	0
61403	9 443	0	9 443	3 008	0	3 008	1 085	0	1 085	11 366	0	11 366
70606	2 079 894	0	2 079 894	736 568	0	736 568	583	0	583	2 815 879	0	2 815 879
70607	2 514	0	2 514	4 068	0	4 068	695	0	695	5 887	0	5 887
70608	989 178	0	989 178	239 558	0	239 558	0	0	0	1 228 736	0	1 228 736
70609	8 725	0	8 725	2 475	0	2 475	0	0	0	11 200	0	11 200
70611	33 854	0	33 854	6 354	0	6 354	15 100	0	15 100	25 108	0	25 108
Пассив
10207	883 487	0	883 487	0	0	0	0	0	0	883 487	0	883 487
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	929 199	0	929 199	0	0	0	0	0	0	929 199	0	929 199
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	800 909	0	800 909	0	0	0	0	0	0	800 909	0	800 909
20309	0	15 558	15 558	0	1 737	1 737	0	1 070	1 070	0	14 891	14 891
30109	59	48	107	1 238 192	2	1 238 194	1 238 231	2	1 238 233	98	48	146
30220	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
30222	0	113	113	0	113	113	0	0	0	0	0	0
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61304	50 788	0	50 788	11 780	0	11 780	14 572	0	14 572	53 580	0	53 580
70601	2 221 427	0	2 221 427	15 798	0	15 798	787 809	0	787 809	2 993 438	0	2 993 438
70602	42 581	0	42 581	5 431	0	5 431	6 540	0	6 540	43 690	0	43 690
70603	967 622	0	967 622	0	0	0	227 748	0	227 748	1 195 370	0	1 195 370
70604	8 713	0	8 713	0	0	0	2 472	0	2 472	11 185	0	11 185
70801	166 552	0	166 552	0	0	0	0	0	0	166 552	0	166 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	51 000	0	51 000	0	0	0	8 000	0	8 000	43 000	0	43 000
90901	40 227	0	40 227	38 740	0	38 740	36 954	0	36 954	42 013	0	42 013
90902	1 296 696	6	1 296 702	51 650	0	51 650	34 172	0	34 172	1 314 174	6	1 314 180
90907	59 585	0	59 585	22 490	0	22 490	24 865	0	24 865	57 210	0	57 210
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	72	0	72	2	0	2	6	0	6	68	0	68
91203	37	0	37	6	0	6	2	0	2	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	11 674	11 674	0	329	329	0	2 603	2 603	0	9 400	9 400
91414	29 411 930	4 657 844	34 069 774	1 027 006	143 328	1 170 334	1 723 191	156 780	1 879 971	28 715 745	4 644 392	33 360 137
91418	42 846	0	42 846	0	0	0	0	0	0	42 846	0	42 846
91501	3 563	0	3 563	562	0	562	0	0	0	4 125	0	4 125
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	244 370	111 692	356 062	18 684	8 753	27 437	8 732	5 710	14 442	254 322	114 735	369 057
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	34 435	11 259	45 694	0	380	380	0	369	369	34 435	11 270	45 705
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 279	3 994	215 273	0	135	135	0	130	130	211 279	3 999	215 278
91803	2 232	280	2 512	0	9	9	0	10	10	2 232	279	2 511
99998	33 101 294	0	33 101 294	12 848 221	0	12 848 221	8 116 564	0	8 116 564	37 832 951	0	37 832 951
Пассив
91003	0	0	0	10 896	0	10 896	10 896	0	10 896	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
91311	2 653 758	24 161	2 677 919	420 420	836	421 256	461 583	682	462 265	2 694 921	24 007	2 718 928
91312	23 224 537	1 582 792	24 807 329	510 832	395 348	906 180	5 321 115	35 885	5 357 000	28 034 820	1 223 329	29 258 149
91315	3 741 700	10 054	3 751 754	690 962	6 971	697 933	1 292 422	6 957	1 299 379	4 343 160	10 040	4 353 200
91316	72 934	144	73 078	586 054	6 099	592 153	592 424	6 098	598 522	79 304	143	79 447
91317	1 363 417	0	1 363 417	5 383 899	104 242	5 488 141	5 003 384	116 639	5 120 023	982 902	12 397	995 299
91507	427 438	0	427 438	3	0	3	133	0	133	427 568	0	427 568
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	36 271 083	0	36 271 083	1 990 602	0	1 990 602	1 301 152	0	1 301 152	35 581 633	0	35 581 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	520	11 220	11 740	56 108	5 450 512	5 506 620	56 189	5 209 708	5 265 897	439	252 024	252 463
93301	0	0	0	503	3 795	4 298	503	3 795	4 298	0	0	0
93302	0	0	0	503	3 806	4 309	503	3 806	4 309	0	0	0
93308	0	0	0	0	39 183	39 183	0	39 183	39 183	0	0	0
93801	37	0	37	23 309	0	23 309	23 345	0	23 345	1	0	1
93802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	11 259	518	11 777	5 186 864	56 121	5 242 985	5 427 274	56 043	5 483 317	251 669	440	252 109
96101	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
96301	0	0	0	3 781	503	4 284	3 781	503	4 284	0	0	0
96302	0	0	0	3 780	505	4 285	3 780	505	4 285	0	0	0
96503	0	0	0	0	39 183	39 183	0	39 183	39 183	0	0	0
96801	0	0	0	23 544	0	23 544	23 899	0	23 899	355	0	355
96802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	353,0000	0	0	103,0000	0	0	99,0000	0	0	357,0000
98010	0	0	601 854 952,0000	0	0	2 063 699,0000	0	0	2 023 612,0000	0	0	601 895 039,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	599 603 699,0000	0	0	1 797 489,0000	0	0	1 797 989,0000	0	0	599 604 199,0000
98050	0	0	1 665 528,0000	0	0	306 841,0000	0	0	364 117,0000	0	0	1 722 804,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	78 500,0000	0	0	78 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	586 078,0000	0	0	17 765,0000	0	0	80,0000	0	0	568 393,0000

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