Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 270	0	161 270	12 062	0	12 062	170 867	0	170 867	2 465	0	2 465
10610	40 162	0	40 162	0	0	0	0	0	0	40 162	0	40 162
20202	101 749	155 395	257 144	529 490	266 477	795 967	524 650	252 766	777 416	106 589	169 106	275 695
20208	16 351	0	16 351	10 255	0	10 255	10 824	0	10 824	15 782	0	15 782
20209	0	0	0	182 999	26 449	209 448	180 994	20 435	201 429	2 005	6 014	8 019
30102	370 719	0	370 719	3 987 135	0	3 987 135	4 254 242	0	4 254 242	103 612	0	103 612
30110	16 300	207 776	224 076	58 578	460 836	519 414	63 683	459 019	522 702	11 195	209 593	220 788
30114	0	30 374	30 374	0	22 541	22 541	0	24 725	24 725	0	28 190	28 190
30202	24 164	0	24 164	924	0	924	0	0	0	25 088	0	25 088
30204	13 836	0	13 836	741	0	741	0	0	0	14 577	0	14 577
30215	1 000	9 693	10 693	0	2 010	2 010	0	1 705	1 705	1 000	9 998	10 998
30221	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
30233	364	0	364	43 204	13 032	56 236	42 735	12 932	55 667	833	100	933
30302	1 785 984	3 608 882	5 394 866	1 061 388	1 522 989	2 584 377	1 083 953	1 405 276	2 489 229	1 763 419	3 726 595	5 490 014
30306	60 783	164 585	225 368	21 615 756	446 602	22 062 358	21 191 842	443 780	21 635 622	484 697	167 407	652 104
30413	1 870	4 051	5 921	0	839	839	0	712	712	1 870	4 178	6 048
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 350	1	2 351	56 676	1	56 677	53 967	0	53 967	5 059	2	5 061
32201	0	6 016	6 016	0	1 247	1 247	0	1 058	1 058	0	6 205	6 205
45107	3 931	0	3 931	0	0	0	112	0	112	3 819	0	3 819
45108	1 431	0	1 431	0	0	0	45	0	45	1 386	0	1 386
45201	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
45204	291 104	0	291 104	154 156	0	154 156	122 581	0	122 581	322 679	0	322 679
45205	507 484	0	507 484	163 375	0	163 375	166 982	0	166 982	503 877	0	503 877
45206	571 667	0	571 667	35 923	0	35 923	10 053	0	10 053	597 537	0	597 537
45207	220 690	0	220 690	1 240	0	1 240	6 745	0	6 745	215 185	0	215 185
45208	609 261	0	609 261	0	0	0	4 400	0	4 400	604 861	0	604 861
45401	4 696	0	4 696	6 327	0	6 327	11 023	0	11 023	0	0	0
45405	11 779	0	11 779	12 310	0	12 310	3 110	0	3 110	20 979	0	20 979
45407	6 695	0	6 695	0	0	0	305	0	305	6 390	0	6 390
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	807	0	807	85	0	85	191	0	191	701	0	701
45506	173 892	2 406	176 298	5 949	489	6 438	8 269	491	8 760	171 572	2 404	173 976
45507	403 624	49 751	453 375	6 317	10 304	16 621	8 925	8 823	17 748	401 016	51 232	452 248
45509	63	0	63	553	0	553	304	0	304	312	0	312
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	219 437	0	219 437	4 099	0	4 099	41	0	41	223 495	0	223 495
45814	3 518	0	3 518	66	0	66	0	0	0	3 584	0	3 584
45815	97 561	79	97 640	3 079	112	3 191	2 388	28	2 416	98 252	163	98 415
45912	3 458	0	3 458	2 782	0	2 782	1 735	0	1 735	4 505	0	4 505
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	5 050	17	5 067	1 629	449	2 078	1 438	66	1 504	5 241	400	5 641
47404	1 979	2 738 369	2 740 348	3 763 375	4 251 682	8 015 057	3 764 633	3 814 123	7 578 756	721	3 175 928	3 176 649
47408	0	0	0	386 550	21 591	408 141	386 550	21 591	408 141	0	0	0
47423	4 843	1 392	6 235	123	23 642	23 765	377	23 838	24 215	4 589	1 196	5 785
47427	34 574	453	35 027	45 086	473	45 559	41 392	507	41 899	38 268	419	38 687
47801	119 673	0	119 673	0	0	0	367	0	367	119 306	0	119 306
50104	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
50106	524 726	0	524 726	6 898	0	6 898	57 722	0	57 722	473 902	0	473 902
50121	385	0	385	31	0	31	385	0	385	31	0	31
50205	84 599	0	84 599	685	0	685	0	0	0	85 284	0	85 284
50207	20 795	0	20 795	196	0	196	0	0	0	20 991	0	20 991
50211	0	182 474	182 474	0	10 018	10 018	0	192 492	192 492	0	0	0
50221	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
50311	0	0	0	0	221 109	221 109	0	32 215	32 215	0	188 894	188 894
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	170 059	0	170 059	140 134	0	140 134	29 925	0	29 925
51405	0	72 317	72 317	0	15 365	15 365	0	12 731	12 731	0	74 951	74 951
52503	2 286	0	2 286	0	0	0	965	0	965	1 321	0	1 321
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60308	0	0	0	981	0	981	201	0	201	780	0	780
60310	515	0	515	178	0	178	227	0	227	466	0	466
60312	4 984	0	4 984	7 407	0	7 407	5 199	0	5 199	7 192	0	7 192
60314	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
60323	22 861	0	22 861	481	0	481	48	0	48	23 294	0	23 294
60336	0	0	0	430	0	430	412	0	412	18	0	18
60401	182 939	0	182 939	620	0	620	314	0	314	183 245	0	183 245
60415	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60901	1 088	0	1 088	10 059	0	10 059	0	0	0	11 147	0	11 147
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	70	0	70	295	0	295	297	0	297	68	0	68
61009	0	0	0	153	0	153	124	0	124	29	0	29
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	24 610	0	24 610	0	0	0	24 610	0	24 610	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	194 291	0	194 291	194 291	0	194 291	0	0	0
61212	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61403	16 504	0	16 504	94	0	94	13 263	0	13 263	3 335	0	3 335
62001	0	0	0	24 020	0	24 020	0	0	0	24 020	0	24 020
62102	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
70606	4 724 330	0	4 724 330	673 270	0	673 270	4 893 059	0	4 893 059	504 541	0	504 541
70607	2 713	0	2 713	3 663	0	3 663	2 713	0	2 713	3 663	0	3 663
70608	15 724 965	0	15 724 965	2 512 773	0	2 512 773	15 724 965	0	15 724 965	2 512 773	0	2 512 773
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0
70614	378 097	0	378 097	67 735	0	67 735	378 097	0	378 097	67 735	0	67 735
70706	0	0	0	4 728 592	0	4 728 592	10	0	10	4 728 582	0	4 728 582
70707	0	0	0	2 713	0	2 713	0	0	0	2 713	0	2 713
70708	0	0	0	15 724 966	0	15 724 966	0	0	0	15 724 966	0	15 724 966
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396
70714	0	0	0	378 097	0	378 097	0	0	0	378 097	0	378 097
Итого по активу (баланс)	27 643 546	7 234 734	34 878 280	56 666 051	7 318 510	63 984 561	53 560 390	6 729 566	60 289 956	30 749 207	7 823 678	38 572 885
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 316	0	47 316	0	0	0	0	0	0	47 316	0	47 316
30126	9 603	0	9 603	8 524	0	8 524	3 069	0	3 069	4 148	0	4 148
30220	0	0	0	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0	0
30226	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
30232	0	0	0	39 196	22 204	61 400	39 363	23 384	62 747	167	1 180	1 347
30301	1 785 984	3 608 882	5 394 866	1 083 953	1 405 276	2 489 229	1 061 388	1 522 989	2 584 377	1 763 419	3 726 595	5 490 014
30305	60 783	164 585	225 368	21 191 842	443 780	21 635 622	21 615 756	446 602	22 062 358	484 697	167 407	652 104
32211	6 016	0	6 016	1 058	0	1 058	1 247	0	1 247	6 205	0	6 205
407	903 026	123 726	1 026 752	4 148 251	415 299	4 563 550	4 020 681	453 865	4 474 546	775 456	162 292	937 748
408.1	35 830	818 015	853 845	313 859	236 458	550 317	299 678	156 761	456 439	21 649	738 318	759 967
408.2	53 969	20 680	74 649	600 154	85 869	686 023	589 791	88 785	678 576	43 606	23 596	67 202
40905	0	0	0	5 958	0	5 958	5 958	0	5 958	0	0	0
40909	0	0	0	6 232	6 174	12 406	6 232	6 174	12 406	0	0	0
40910	0	0	0	2 343	4 751	7 094	2 343	4 751	7 094	0	0	0
40911	0	0	0	9 800	0	9 800	10 053	0	10 053	253	0	253
40912	0	0	0	7 125	14 429	21 554	7 125	14 429	21 554	0	0	0
40913	0	0	0	6 545	7 069	13 614	6 545	7 069	13 614	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	51 690	0	51 690	78 690	0	78 690
42106	298 207	429 279	727 486	10 267	75 510	85 777	55 060	88 996	144 056	343 000	442 765	785 765
42107	9 502	0	9 502	0	0	0	0	0	0	9 502	0	9 502
42301	289	10	299	4	2	6	1	2	3	286	10	296
42304	3 030	0	3 030	1 000	0	1 000	0	0	0	2 030	0	2 030
42305	556 685	16 486	573 171	246 986	13 282	260 268	103 701	1 971	105 672	413 400	5 175	418 575
42306	1 205 377	46 017	1 251 394	16 541	17 168	33 709	206 806	19 241	226 047	1 395 642	48 090	1 443 732
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	62	0	62	7	0	7	3	0	3	58	0	58
42314	177	0	177	18	0	18	4	0	4	163	0	163
42315	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
42605	3 739	2 915	6 654	1 407	3 070	4 477	959	155	1 114	3 291	0	3 291
42606	1 420	0	1 420	0	0	0	15	0	15	1 435	0	1 435
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
43804	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
43805	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
43806	18 600	85 273	103 873	0	14 999	14 999	0	17 678	17 678	18 600	87 952	106 552
43807	374 000	239 055	613 055	0	42 050	42 050	0	49 560	49 560	374 000	246 565	620 565
44002	0	0	0	0	4 985	4 985	0	35 054	35 054	0	30 069	30 069
44004	68 300	0	68 300	68 300	9 969	78 269	0	70 107	70 107	0	60 138	60 138
44005	60 000	0	60 000	60 000	2 493	62 493	0	17 527	17 527	0	15 034	15 034
44007	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45115	1 394	0	1 394	41	0	41	0	0	0	1 353	0	1 353
45215	132 748	0	132 748	20 746	0	20 746	80 591	0	80 591	192 593	0	192 593
45415	2 285	0	2 285	27	0	27	116	0	116	2 374	0	2 374
45515	67 333	0	67 333	12 687	0	12 687	13 412	0	13 412	68 058	0	68 058
45818	295 453	0	295 453	2 574	0	2 574	13 918	0	13 918	306 797	0	306 797
45918	7 208	0	7 208	529	0	529	1 778	0	1 778	8 457	0	8 457
47407	0	0	0	21 535	391 382	412 917	21 535	391 382	412 917	0	0	0
47411	10 198	571	10 769	16 372	372	16 744	19 186	330	19 516	13 012	529	13 541
47416	25	0	25	5 817	434	6 251	5 949	434	6 383	157	0	157
47422	1 191	5	1 196	54 925	11	54 936	55 438	11	55 449	1 704	5	1 709
47425	119 884	0	119 884	38 535	0	38 535	44 584	0	44 584	125 933	0	125 933
47426	12 893	0	12 893	7 028	1 513	8 541	7 167	3 404	10 571	13 032	1 891	14 923
47804	17 544	0	17 544	125	0	125	282	0	282	17 701	0	17 701
50120	3 098	0	3 098	2 183	0	2 183	3 279	0	3 279	4 194	0	4 194
50220	161 270	0	161 270	170 867	0	170 867	12 062	0	12 062	2 465	0	2 465
50319	0	0	0	32 215	0	32 215	221 109	0	221 109	188 894	0	188 894
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
52301	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0	0	0	0
52306	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	408 512	0	408 512	0	0	0	0	0	0	408 512	0	408 512
52602	378 097	0	378 097	0	0	0	67 735	0	67 735	445 832	0	445 832
60206	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60301	7	0	7	1 625	0	1 625	2 874	0	2 874	1 256	0	1 256
60305	0	0	0	6 701	0	6 701	15 864	0	15 864	9 163	0	9 163
60309	579	0	579	674	0	674	199	0	199	104	0	104
60311	385	0	385	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	385	0	385
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	16	0	16	2 478	0	2 478	2 743	0	2 743	281	0	281
60324	23 175	0	23 175	177	0	177	670	0	670	23 668	0	23 668
60335	0	0	0	476	0	476	4 615	0	4 615	4 139	0	4 139
60414	0	0	0	1 242	0	1 242	41 314	0	41 314	40 072	0	40 072
60601	39 161	0	39 161	39 161	0	39 161	0	0	0	0	0	0
60903	316	0	316	0	0	0	183	0	183	499	0	499
61012	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
61304	341	0	341	341	0	341	0	0	0	0	0	0
61701	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
62103	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
70601	4 997 736	0	4 997 736	4 997 741	0	4 997 741	258 175	0	258 175	258 170	0	258 170
70602	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214
70603	15 823 860	0	15 823 860	15 823 860	0	15 823 860	2 578 575	0	2 578 575	2 578 575	0	2 578 575
70615	18 522	0	18 522	18 522	0	18 522	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 997 737	0	4 997 737	4 997 737	0	4 997 737
70703	0	0	0	0	0	0	15 823 860	0	15 823 860	15 823 860	0	15 823 860
70715	0	0	0	0	0	0	18 523	0	18 523	18 523	0	18 523
Итого по пассиву (баланс)	29 322 781	5 555 499	34 878 280	49 121 160	3 220 166	52 341 326	52 613 653	3 422 278	56 035 931	32 815 274	5 757 611	38 572 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	0	0	0
90803	299 694	0	299 694	0	0	0	9 762	0	9 762	289 932	0	289 932
90901	204 603	0	204 603	19 338	0	19 338	10 230	0	10 230	213 711	0	213 711
90902	922 843	0	922 843	41 648	0	41 648	10 474	0	10 474	954 017	0	954 017
91202	20 108	72 883	92 991	170 302	15 109	185 411	140 264	12 820	153 084	50 146	75 172	125 318
91203	8	0	8	140 263	0	140 263	140 263	0	140 263	8	0	8
91414	8 221 916	0	8 221 916	511 426	0	511 426	77 942	0	77 942	8 655 400	0	8 655 400
91418	119 672	0	119 672	0	0	0	366	0	366	119 306	0	119 306
91604	55 771	0	55 771	4 102	19	4 121	836	0	836	59 037	19	59 056
91605	0	0	0	0	931	931	0	26	26	0	905	905
91704	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	4 853 772	0	4 853 772	819 356	0	819 356	713 981	0	713 981	4 959 147	0	4 959 147
Итого по активу (баланс)	14 726 763	72 883	14 799 646	1 716 197	16 059	1 732 256	1 113 880	12 846	1 126 726	15 329 080	76 096	15 405 176
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91004	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91311	326 585	0	326 585	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	326 585	0	326 585
91312	2 979 457	364 341	3 343 798	163 621	81 534	245 155	71 519	198 221	269 740	2 887 355	481 028	3 368 383
91315	462 456	0	462 456	59 936	0	59 936	69 286	0	69 286	471 806	0	471 806
91316	10 281	0	10 281	16 240	0	16 240	15 000	0	15 000	9 041	0	9 041
91317	436 352	0	436 352	381 333	0	381 333	412 654	0	412 654	467 673	0	467 673
91319	226 726	0	226 726	58 752	0	58 752	100 120	0	100 120	268 094	0	268 094
91507	41 470	0	41 470	9	0	9	0	0	0	41 461	0	41 461
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	9 945 874	0	9 945 874	262 720	0	262 720	762 875	0	762 875	10 446 029	0	10 446 029
Итого по пассиву (баланс)	14 435 305	364 341	14 799 646	954 038	81 534	1 035 572	1 442 881	198 221	1 641 102	14 924 148	481 028	15 405 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	510 179	510 179	3 237	2 958 500	2 961 737	3 237	3 092 817	3 096 054	0	375 862	375 862
94101	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
99996	2 677 375	0	2 677 375	3 364 783	0	3 364 783	3 419 492	0	3 419 492	2 622 666	0	2 622 666
Итого по активу (баланс)	4 469 996	510 179	4 980 175	3 368 909	2 958 500	6 327 409	3 423 618	3 092 817	6 516 435	4 415 287	375 862	4 791 149
Пассив
96305	0	2 170 717	2 170 717	0	383 519	383 519	0	451 254	451 254	0	2 238 452	2 238 452
96901	506 658	0	506 658	3 032 684	3 289	3 035 973	2 910 240	3 289	2 913 529	384 214	0	384 214
99997	2 302 800	0	2 302 800	3 096 943	0	3 096 943	2 962 626	0	2 962 626	2 168 483	0	2 168 483
Итого по пассиву (баланс)	2 809 458	2 170 717	4 980 175	6 129 627	386 808	6 516 435	5 872 866	454 543	6 327 409	2 552 697	2 238 452	4 791 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	624 227,0000	0	0	1 000,0000	0	0	54 034,0000	0	0	571 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	624 236,0000	0	0	1 009,0000	0	0	54 041,0000	0	0	571 204,0000
Пассив
98050	0	0	624 236,0000	0	0	54 041,0000	0	0	1 009,0000	0	0	571 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	624 236,0000	0	0	54 041,0000	0	0	1 009,0000	0	0	571 204,0000

Страница была полезной?