Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 483	0	14 483	159 312	0	159 312	12 525	0	12 525	161 270	0	161 270
10610	40 162	0	40 162	0	0	0	0	0	0	40 162	0	40 162
20202	75 545	128 391	203 936	1 397 060	364 766	1 761 826	1 370 856	337 762	1 708 618	101 749	155 395	257 144
20208	23 790	0	23 790	14 555	0	14 555	21 994	0	21 994	16 351	0	16 351
20209	0	0	0	573 058	51 941	624 999	573 058	51 941	624 999	0	0	0
30102	302 446	0	302 446	8 847 745	0	8 847 745	8 779 472	0	8 779 472	370 719	0	370 719
30110	16 576	291 429	308 005	110 901	527 584	638 485	111 177	611 237	722 414	16 300	207 776	224 076
30114	0	31 959	31 959	0	20 844	20 844	0	22 429	22 429	0	30 374	30 374
30202	23 806	0	23 806	358	0	358	0	0	0	24 164	0	24 164
30204	13 130	0	13 130	706	0	706	0	0	0	13 836	0	13 836
30215	1 000	8 810	9 810	0	1 276	1 276	0	393	393	1 000	9 693	10 693
30221	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
30233	176	210	386	65 323	17 418	82 741	65 135	17 628	82 763	364	0	364
30302	2 188 234	3 289 715	5 477 949	1 973 688	1 185 826	3 159 514	2 375 938	866 659	3 242 597	1 785 984	3 608 882	5 394 866
30306	233 729	152 676	386 405	4 278 451	368 366	4 646 817	4 451 397	356 457	4 807 854	60 783	164 585	225 368
30413	1 870	3 681	5 551	0	534	534	0	164	164	1 870	4 051	5 921
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 122	1	5 123	242 090	0	242 090	244 862	0	244 862	2 350	1	2 351
32201	0	5 467	5 467	0	793	793	0	244	244	0	6 016	6 016
45107	0	0	0	4 043	0	4 043	112	0	112	3 931	0	3 931
45108	1 476	0	1 476	0	0	0	45	0	45	1 431	0	1 431
45201	6 398	0	6 398	6 396	0	6 396	12 794	0	12 794	0	0	0
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	1 116 155	0	1 116 155	228 896	0	228 896	1 053 947	0	1 053 947	291 104	0	291 104
45205	551 143	0	551 143	121 509	0	121 509	165 168	0	165 168	507 484	0	507 484
45206	547 412	0	547 412	35 619	0	35 619	11 364	0	11 364	571 667	0	571 667
45207	268 597	0	268 597	6 727	0	6 727	54 634	0	54 634	220 690	0	220 690
45208	550 721	0	550 721	212 230	0	212 230	153 690	0	153 690	609 261	0	609 261
45401	1 347	0	1 347	9 071	0	9 071	5 722	0	5 722	4 696	0	4 696
45405	7 893	0	7 893	14 856	0	14 856	10 970	0	10 970	11 779	0	11 779
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	305	0	305	6 695	0	6 695
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	1 272	0	1 272	0	0	0	465	0	465	807	0	807
45506	164 910	2 253	167 163	20 965	324	21 289	11 983	171	12 154	173 892	2 406	176 298
45507	375 140	45 288	420 428	45 510	6 558	52 068	17 026	2 095	19 121	403 624	49 751	453 375
45509	328	0	328	404	0	404	669	0	669	63	0	63
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	245 420	0	245 420	14 981	0	14 981	40 964	0	40 964	219 437	0	219 437
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	93 294	72	93 366	6 893	81	6 974	2 626	74	2 700	97 561	79	97 640
45912	2 909	0	2 909	32 697	0	32 697	32 148	0	32 148	3 458	0	3 458
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 995	213	5 208	875	20	895	820	216	1 036	5 050	17	5 067
47404	851	1 625 774	1 626 625	15 982 811	15 816 598	31 799 409	15 981 683	14 704 003	30 685 686	1 979	2 738 369	2 740 348
47408	0	0	0	1 073 063	20 509	1 093 572	1 073 063	20 509	1 093 572	0	0	0
47423	2 683	1 055	3 738	2 464	13 597	16 061	304	13 260	13 564	4 843	1 392	6 235
47427	46 623	396	47 019	52 154	485	52 639	64 203	428	64 631	34 574	453	35 027
47801	120 044	0	120 044	0	0	0	371	0	371	119 673	0	119 673
50106	494 833	0	494 833	159 283	0	159 283	129 390	0	129 390	524 726	0	524 726
50121	60	0	60	576	0	576	251	0	251	385	0	385
50205	108 815	0	108 815	717	0	717	24 933	0	24 933	84 599	0	84 599
50207	21 679	0	21 679	195	0	195	1 079	0	1 079	20 795	0	20 795
50211	0	164 438	164 438	0	25 396	25 396	0	7 360	7 360	0	182 474	182 474
50221	0	0	0	853	0	853	473	0	473	380	0	380
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
51402	203 002	0	203 002	280 307	0	280 307	483 309	0	483 309	0	0	0
51405	0	65 407	65 407	0	9 827	9 827	0	2 917	2 917	0	72 317	72 317
52503	3 140	0	3 140	908	0	908	1 762	0	1 762	2 286	0	2 286
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	59	0	59	1 188	0	1 188	1 247	0	1 247	0	0	0
60306	4 158	0	4 158	4 489	0	4 489	8 647	0	8 647	0	0	0
60308	1 223	0	1 223	841	0	841	2 064	0	2 064	0	0	0
60310	526	0	526	1 139	0	1 139	1 150	0	1 150	515	0	515
60312	5 153	0	5 153	9 205	0	9 205	9 374	0	9 374	4 984	0	4 984
60314	0	934	934	0	444	444	0	675	675	0	703	703
60323	23 332	0	23 332	268	0	268	739	0	739	22 861	0	22 861
60401	183 040	0	183 040	1 358	0	1 358	1 459	0	1 459	182 939	0	182 939
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	70	0	70	657	0	657	657	0	657	70	0	70
61009	32	0	32	199	0	199	231	0	231	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	590	0	590	24 020	0	24 020	0	0	0	24 610	0	24 610
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	620 380	0	620 380	620 380	0	620 380	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61214	0	0	0	212 230	0	212 230	212 230	0	212 230	0	0	0
61403	14 403	0	14 403	3 497	0	3 497	1 396	0	1 396	16 504	0	16 504
70606	4 329 492	0	4 329 492	400 160	0	400 160	5 322	0	5 322	4 724 330	0	4 724 330
70607	2 044	0	2 044	3 095	0	3 095	2 426	0	2 426	2 713	0	2 713
70608	14 696 246	0	14 696 246	1 028 719	0	1 028 719	0	0	0	15 724 965	0	15 724 965
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
70614	177 035	0	177 035	201 062	0	201 062	0	0	0	378 097	0	378 097
Итого по активу (баланс)	27 362 798	5 818 169	33 180 967	38 666 696	18 433 825	57 100 521	38 385 948	17 017 260	55 403 208	27 643 546	7 234 734	34 878 280
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10603	0	0	0	473	0	473	853	0	853	380	0	380
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 309	0	47 309	0	0	0	7	0	7	47 316	0	47 316
30126	4 890	0	4 890	10 797	0	10 797	15 510	0	15 510	9 603	0	9 603
30220	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0
30226	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
30232	358	587	945	61 195	42 239	103 434	60 837	41 652	102 489	0	0	0
30301	2 188 234	3 289 715	5 477 949	2 375 938	866 659	3 242 597	1 973 688	1 185 826	3 159 514	1 785 984	3 608 882	5 394 866
30305	233 729	152 676	386 405	4 451 397	356 457	4 807 854	4 278 451	368 366	4 646 817	60 783	164 585	225 368
32211	1 148	0	1 148	51	0	51	4 919	0	4 919	6 016	0	6 016
407	750 548	735 636	1 486 184	8 890 219	1 047 569	9 937 788	9 042 697	435 659	9 478 356	903 026	123 726	1 026 752
408.1	17 566	1 557	19 123	651 362	69	651 431	669 626	816 527	1 486 153	35 830	818 015	853 845
408.2	45 824	12 852	58 676	1 803 742	74 440	1 878 182	1 811 887	82 268	1 894 155	53 969	20 680	74 649
40901	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
40905	0	0	0	6 634	0	6 634	6 634	0	6 634	0	0	0
40909	0	0	0	8 702	8 667	17 369	8 702	8 667	17 369	0	0	0
40910	0	0	0	1 754	7 563	9 317	1 754	7 563	9 317	0	0	0
40911	4	0	4	14 465	0	14 465	14 461	0	14 461	0	0	0
40912	0	0	0	9 889	25 202	35 091	9 889	25 202	35 091	0	0	0
40913	0	0	0	8 193	15 657	23 850	8 193	15 657	23 850	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
42106	291 007	0	291 007	380 104	8 345	388 449	387 304	437 624	824 928	298 207	429 279	727 486
42107	8 202	0	8 202	0	0	0	1 300	0	1 300	9 502	0	9 502
42301	293	9	302	4	1	5	0	2	2	289	10	299
42304	1 000	0	1 000	1 086	0	1 086	3 116	0	3 116	3 030	0	3 030
42305	1 012 244	30 414	1 042 658	682 184	17 842	700 026	226 625	3 914	230 539	556 685	16 486	573 171
42306	839 968	41 183	881 151	314 507	13 722	328 229	679 916	18 556	698 472	1 205 377	46 017	1 251 394
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	66	0	66	14	0	14	10	0	10	62	0	62
42314	177	0	177	4	0	4	4	0	4	177	0	177
42315	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
42605	5 305	2 649	7 954	1 607	118	1 725	41	384	425	3 739	2 915	6 654
42606	1 414	0	1 414	0	0	0	6	0	6	1 420	0	1 420
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	1 070	0	1 070	0	0	0	3 831	0	3 831	4 901	0	4 901
43804	9 404	0	9 404	7 663	0	7 663	0	0	0	1 741	0	1 741
43805	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370
43806	14 604	77 500	92 104	4	3 456	3 460	4 000	11 229	15 229	18 600	85 273	103 873
43807	374 000	0	374 000	0	5 263	5 263	0	244 318	244 318	374 000	239 055	613 055
44003	28 300	0	28 300	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0
44004	240 000	741 880	981 880	200 000	825 887	1 025 887	28 300	84 007	112 307	68 300	0	68 300
44005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	310	0	310	41	0	41	1 125	0	1 125	1 394	0	1 394
45215	210 456	0	210 456	120 814	0	120 814	43 106	0	43 106	132 748	0	132 748
45415	2 249	0	2 249	100	0	100	136	0	136	2 285	0	2 285
45515	49 580	0	49 580	38 062	0	38 062	55 815	0	55 815	67 333	0	67 333
45818	326 681	0	326 681	44 742	0	44 742	13 514	0	13 514	295 453	0	295 453
45918	6 761	0	6 761	477	0	477	924	0	924	7 208	0	7 208
47407	0	0	0	785 856	307 819	1 093 675	785 856	307 819	1 093 675	0	0	0
47411	43 483	835	44 318	54 881	592	55 473	21 596	328	21 924	10 198	571	10 769
47416	3 471	0	3 471	27 351	1 253	28 604	23 905	1 253	25 158	25	0	25
47422	1 186	6	1 192	306 745	2	306 747	306 750	1	306 751	1 191	5	1 196
47425	43 185	0	43 185	29 815	0	29 815	106 514	0	106 514	119 884	0	119 884
47426	14 826	597	15 423	10 013	1 707	11 720	8 080	1 110	9 190	12 893	0	12 893
47804	15 408	0	15 408	125	0	125	2 261	0	2 261	17 544	0	17 544
50120	1 698	0	1 698	1 663	0	1 663	3 063	0	3 063	3 098	0	3 098
50220	14 483	0	14 483	12 525	0	12 525	159 312	0	159 312	161 270	0	161 270
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	1 730	0	1 730	3 064	0	3 064	1 334	0	1 334	0	0	0
52301	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762
52304	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
52306	43 809	0	43 809	9 762	0	9 762	9 762	0	9 762	43 809	0	43 809
52406	408 460	0	408 460	0	0	0	52	0	52	408 512	0	408 512
52602	177 035	0	177 035	0	0	0	201 062	0	201 062	378 097	0	378 097
60206	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
60301	111	0	111	10 995	0	10 995	10 891	0	10 891	7	0	7
60305	0	0	0	28 099	0	28 099	28 099	0	28 099	0	0	0
60309	283	0	283	286	0	286	582	0	582	579	0	579
60311	468	0	468	7 241	0	7 241	7 158	0	7 158	385	0	385
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	85	0	85	3 577	0	3 577	3 508	0	3 508	16	0	16
60324	24 201	0	24 201	1 412	0	1 412	386	0	386	23 175	0	23 175
60601	38 280	0	38 280	100	0	100	981	0	981	39 161	0	39 161
60903	305	0	305	0	0	0	11	0	11	316	0	316
61012	59	0	59	0	0	0	59	0	59	118	0	118
61304	319	0	319	80	0	80	102	0	102	341	0	341
61701	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
70601	4 500 340	0	4 500 340	128	0	128	497 524	0	497 524	4 997 736	0	4 997 736
70602	406	0	406	982	0	982	576	0	576	0	0	0
70603	14 654 416	0	14 654 416	0	0	0	1 169 444	0	1 169 444	15 823 860	0	15 823 860
70615	18 522	0	18 522	0	0	0	0	0	0	18 522	0	18 522
Итого по пассиву (баланс)	28 092 871	5 088 096	33 180 967	21 533 255	3 631 614	25 164 869	22 763 165	4 099 017	26 862 182	29 322 781	5 555 499	34 878 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	33 762	0	33 762	33 762	0	33 762	0	0	0
90803	313 932	0	313 932	9 762	0	9 762	24 000	0	24 000	299 694	0	299 694
90901	176 152	0	176 152	122 083	0	122 083	93 632	0	93 632	204 603	0	204 603
90902	1 056 241	0	1 056 241	90 724	0	90 724	224 122	0	224 122	922 843	0	922 843
90907	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
91202	221 167	66 239	287 406	284 528	9 597	294 125	485 587	2 953	488 540	20 108	72 883	92 991
91203	9	0	9	485 587	0	485 587	485 588	0	485 588	8	0	8
91414	10 147 459	0	10 147 459	697 572	0	697 572	2 623 115	0	2 623 115	8 221 916	0	8 221 916
91418	120 043	0	120 043	0	0	0	371	0	371	119 672	0	119 672
91604	88 903	0	88 903	6 388	0	6 388	39 520	0	39 520	55 771	0	55 771
91704	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91802	20 483	0	20 483	0	0	0	0	0	0	20 483	0	20 483
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	5 009 426	0	5 009 426	1 952 667	0	1 952 667	2 108 321	0	2 108 321	4 853 772	0	4 853 772
Итого по активу (баланс)	17 161 708	66 239	17 227 947	3 687 075	9 597	3 696 672	6 122 020	2 953	6 124 973	14 726 763	72 883	14 799 646
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91004	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91311	345 155	0	345 155	24 000	0	24 000	5 430	0	5 430	326 585	0	326 585
91312	3 071 520	855 745	3 927 265	578 838	830 430	1 409 268	486 775	339 026	825 801	2 979 457	364 341	3 343 798
91315	201 179	0	201 179	20 432	0	20 432	281 709	0	281 709	462 456	0	462 456
91316	17 008	0	17 008	225 001	0	225 001	218 274	0	218 274	10 281	0	10 281
91317	313 312	0	313 312	428 556	0	428 556	551 596	0	551 596	436 352	0	436 352
91319	157 933	0	157 933	41 207	0	41 207	110 000	0	110 000	226 726	0	226 726
91507	41 470	0	41 470	0	0	0	0	0	0	41 470	0	41 470
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	12 218 521	0	12 218 521	3 507 064	0	3 507 064	1 234 417	0	1 234 417	9 945 874	0	9 945 874
Итого по пассиву (баланс)	16 372 202	855 745	17 227 947	4 826 162	830 430	5 656 592	2 889 265	339 026	3 228 291	14 435 305	364 341	14 799 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93901	0	1 262 190	1 262 190	306 263	14 059 438	14 365 701	306 263	14 811 449	15 117 712	0	510 179	510 179
99996	3 229 255	0	3 229 255	14 575 823	0	14 575 823	15 127 703	0	15 127 703	2 677 375	0	2 677 375
Итого по активу (баланс)	5 021 876	1 262 190	6 284 066	14 882 086	14 059 438	28 941 524	15 433 966	14 811 449	30 245 415	4 469 996	510 179	4 980 175
Пассив
96305	0	1 969 655	1 969 655	0	89 099	89 099	0	290 161	290 161	0	2 170 717	2 170 717
96901	1 259 600	0	1 259 600	14 730 940	283 140	15 014 080	13 977 998	283 140	14 261 138	506 658	0	506 658
97101	0	0	0	24 524	0	24 524	24 524	0	24 524	0	0	0
99997	3 054 811	0	3 054 811	15 117 712	0	15 117 712	14 365 701	0	14 365 701	2 302 800	0	2 302 800
Итого по пассиву (баланс)	4 314 411	1 969 655	6 284 066	29 873 176	372 239	30 245 415	28 368 223	573 301	28 941 524	2 809 458	2 170 717	4 980 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	34,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	611 853,0000	0	0	240 913,0000	0	0	228 539,0000	0	0	624 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611 880,0000	0	0	240 929,0000	0	0	228 573,0000	0	0	624 236,0000
Пассив
98050	0	0	611 880,0000	0	0	133 573,0000	0	0	145 929,0000	0	0	624 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611 880,0000	0	0	133 573,0000	0	0	145 929,0000	0	0	624 236,0000

Страница была полезной?