Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 851	14 033	79 884	1 883 706	237 454	2 121 160	1 916 104	247 752	2 163 856	33 453	3 735	37 188
20208	967	0	967	5 049	0	5 049	4 779	0	4 779	1 237	0	1 237
20209	8 186	324	8 510	1 500 868	32 528	1 533 396	1 485 239	32 647	1 517 886	23 815	205	24 020
20302	0	79	79	0	8	8	0	6	6	0	81	81
20308	0	1 821	1 821	0	12	12	0	47	47	0	1 786	1 786
30102	84 049	0	84 049	2 585 514	0	2 585 514	2 561 536	0	2 561 536	108 027	0	108 027
30110	2 765	77 071	79 836	32 191	274 282	306 473	32 319	270 381	302 700	2 637	80 972	83 609
30118	0	377	377	0	39	39	0	28	28	0	388	388
30202	15 332	0	15 332	0	0	0	483	0	483	14 849	0	14 849
30204	3 837	0	3 837	69	0	69	0	0	0	3 906	0	3 906
30213	4 194	6 832	11 026	43 860	93 108	136 968	44 728	88 357	133 085	3 326	11 583	14 909
30221	0	0	0	26 440	88 945	115 385	26 440	88 945	115 385	0	0	0
30233	632	94	726	20 915	769	21 684	20 378	808	21 186	1 169	55	1 224
30402	0	0	0	3 941 355	0	3 941 355	3 941 355	0	3 941 355	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30409	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31901	300 000	0	300 000	3 910 000	0	3 910 000	3 820 000	0	3 820 000	390 000	0	390 000
32309	0	734	734	0	88	88	0	11	11	0	811	811
45203	1 000	0	1 000	6 900	527	7 427	7 900	5	7 905	0	522	522
45204	11 400	315	11 715	120	445	565	219	4	223	11 301	756	12 057
45205	62 772	20 768	83 540	13 546	5 354	18 900	12 636	3 905	16 541	63 682	22 217	85 899
45206	270 082	0	270 082	11 467	0	11 467	21 585	0	21 585	259 964	0	259 964
45207	45 563	19 429	64 992	3 253	974	4 227	2 266	237	2 503	46 550	20 166	66 716
45208	133 495	0	133 495	1 070	0	1 070	432	0	432	134 133	0	134 133
45405	69	0	69	110	0	110	0	0	0	179	0	179
45406	1 890	0	1 890	250	0	250	430	0	430	1 710	0	1 710
45407	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45503	1 350	0	1 350	800	0	800	319	0	319	1 831	0	1 831
45504	11 428	2 968	14 396	8 250	291	8 541	5 918	3 259	9 177	13 760	0	13 760
45505	66 262	8 445	74 707	9 106	681	9 787	8 229	1 186	9 415	67 139	7 940	75 079
45506	222 430	40 147	262 577	8 845	3 094	11 939	3 377	481	3 858	227 898	42 760	270 658
45507	123 120	26 089	149 209	2 095	2 569	4 664	4 993	816	5 809	120 222	27 842	148 064
45509	321	0	321	313	0	313	340	0	340	294	0	294
45812	11 843	7 324	19 167	446	375	821	0	79	79	12 289	7 620	19 909
45815	14 249	15 121	29 370	30	1 372	1 402	108	191	299	14 171	16 302	30 473
45912	0	147	147	0	7	7	0	2	2	0	152	152
45915	321	146	467	15	120	135	164	1	165	172	265	437
47105	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	150 382	268 626	419 008	150 382	268 626	419 008	0	0	0
47415	1 533	0	1 533	3 147	0	3 147	328	0	328	4 352	0	4 352
47423	9 144	4 390	13 534	70 168	19 778	89 946	74 414	18 044	92 458	4 898	6 124	11 022
47427	4 198	1 415	5 613	1 852	230	2 082	99	20	119	5 951	1 625	7 576
50106	7 818	0	7 818	57	0	57	68	0	68	7 807	0	7 807
50107	2 052	0	2 052	16	0	16	0	0	0	2 068	0	2 068
50706	148 802	0	148 802	0	0	0	0	0	0	148 802	0	148 802
50721	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
60302	1 145	0	1 145	63	0	63	2	0	2	1 206	0	1 206
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	100	0	100	95	0	95	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	364	0	364	4 349	0	4 349	4 147	0	4 147	566	0	566
60323	228	112	340	0	10	10	0	1	1	228	121	349
60401	25 785	0	25 785	0	0	0	0	0	0	25 785	0	25 785
60701	579	0	579	0	0	0	20	0	20	559	0	559
61002	5	0	5	33	0	33	38	0	38	0	0	0
61008	659	0	659	295	0	295	304	0	304	650	0	650
61009	202	0	202	26	0	26	130	0	130	98	0	98
61011	25 469	0	25 469	0	0	0	226	0	226	25 243	0	25 243
61209	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	72	0	72	245	0	245	1 172	0	1 172
70606	286 184	0	286 184	78 369	0	78 369	419	0	419	364 134	0	364 134
70607	2	0	2	21	0	21	0	0	0	23	0	23
70608	77 228	0	77 228	23 754	0	23 754	0	0	0	100 982	0	100 982
70609	261	0	261	81	0	81	0	0	0	342	0	342
70611	1 486	0	1 486	355	0	355	0	0	0	1 841	0	1 841
Итого по активу (баланс)	2 074 418	248 181	2 322 599	14 351 143	1 031 686	15 382 829	14 154 719	1 025 839	15 180 558	2 270 842	254 028	2 524 870
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	455	455	0	33	33	0	47	47	0	469	469
30111	15	29	44	61	64	125	80	213	293	34	178	212
30126	41	0	41	9	0	9	187	0	187	219	0	219
30232	1	22	23	2 073	525	2 598	2 072	507	2 579	0	4	4
30408	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30601	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40701	39 396	0	39 396	33 069	0	33 069	35 890	0	35 890	42 217	0	42 217
40702	526 561	4 842	531 403	3 065 163	149 939	3 215 102	3 138 568	148 411	3 286 979	599 966	3 314	603 280
40703	13 187	0	13 187	9 658	0	9 658	9 217	0	9 217	12 746	0	12 746
40802	59 778	1	59 779	382 675	453	383 128	390 502	453	390 955	67 605	1	67 606
40817	8 106	2 456	10 562	33 041	23 060	56 101	33 596	22 755	56 351	8 661	2 151	10 812
40820	1	0	1	0	3	3	0	86	86	1	83	84
40821	7	0	7	3 492	0	3 492	3 489	0	3 489	4	0	4
40905	1	0	1	54 810	0	54 810	54 809	0	54 809	0	0	0
40909	0	0	0	11 459	13 661	25 120	11 459	13 661	25 120	0	0	0
40910	0	0	0	1 627	2 244	3 871	1 627	2 244	3 871	0	0	0
40911	2 667	0	2 667	497 051	0	497 051	494 948	0	494 948	564	0	564
40912	637	2 974	3 611	12 971	55 601	68 572	12 458	53 988	66 446	124	1 361	1 485
40913	726	3 769	4 495	13 013	49 422	62 435	12 464	45 896	58 360	177	243	420
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
42104	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8 461	7 727	16 188	112 385	37 150	149 535	115 248	36 352	151 600	11 324	6 929	18 253
42303	4 440	0	4 440	2 998	0	2 998	979	0	979	2 421	0	2 421
42304	8 168	26 630	34 798	446	22 003	22 449	571	24 227	24 798	8 293	28 854	37 147
42305	34 685	29 757	64 442	4 115	1 575	5 690	4 549	4 823	9 372	35 119	33 005	68 124
42306	463 084	172 141	635 225	49 046	14 070	63 116	62 966	16 394	79 360	477 004	174 465	651 469
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	90 655	0	90 655	34 689	0	34 689	31 878	0	31 878	87 844	0	87 844
45415	115	0	115	392	0	392	429	0	429	152	0	152
45515	27 007	0	27 007	9 159	0	9 159	11 055	0	11 055	28 903	0	28 903
45818	48 537	0	48 537	108	0	108	1 953	0	1 953	50 382	0	50 382
45918	496	0	496	51	0	51	48	0	48	493	0	493
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47407	0	0	0	264 369	154 945	419 314	264 369	154 945	419 314	0	0	0
47411	7 246	534	7 780	798	250	1 048	1 377	288	1 665	7 825	572	8 397
47416	1 280	0	1 280	8 659	19	8 678	7 410	19	7 429	31	0	31
47422	19	114	133	76 840	99 923	176 763	77 546	100 504	178 050	725	695	1 420
47425	9 352	0	9 352	12 256	0	12 256	13 271	0	13 271	10 367	0	10 367
50120	305	0	305	28	0	28	64	0	64	341	0	341
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	17 540	0	17 540	0	0	0	265	0	265	17 805	0	17 805
52501	612	0	612	0	0	0	74	0	74	686	0	686
60301	921	0	921	1 748	0	1 748	1 707	0	1 707	880	0	880
60305	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
60309	62	0	62	16	0	16	107	0	107	153	0	153
60311	181	0	181	451	0	451	450	0	450	180	0	180
60322	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
60324	340	0	340	0	0	0	11	0	11	351	0	351
60601	18 217	0	18 217	0	0	0	219	0	219	18 436	0	18 436
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	37	0	37	17	0	17	25	0	25	45	0	45
70601	291 133	0	291 133	72	0	72	78 490	0	78 490	369 551	0	369 551
70602	224	0	224	42	0	42	28	0	28	210	0	210
70603	77 138	0	77 138	0	0	0	23 619	0	23 619	100 757	0	100 757
70604	258	0	258	0	0	0	81	0	81	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	2 071 146	251 453	2 322 599	4 702 322	624 940	5 327 262	4 903 720	625 813	5 529 533	2 272 544	252 326	2 524 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 540	0	17 540	0	0	0	0	0	0	17 540	0	17 540
90901	162 554	0	162 554	262 069	0	262 069	23 347	0	23 347	401 276	0	401 276
90902	411 760	10 814	422 574	8 410	543	8 953	269 055	115	269 170	151 115	11 242	162 357
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 124 907	230 235	1 355 142	43 632	21 530	65 162	29 443	24 275	53 718	1 139 096	227 490	1 366 586
91604	6 808	2 934	9 742	586	735	1 321	63	39	102	7 331	3 630	10 961
91704	208	1 722	1 930	0	206	206	0	24	24	208	1 904	2 112
91802	602	7 613	8 215	0	908	908	0	107	107	602	8 414	9 016
99998	1 713 469	0	1 713 469	159 816	0	159 816	168 838	0	168 838	1 704 447	0	1 704 447
Итого по активу (баланс)	3 437 855	253 318	3 691 173	474 513	23 922	498 435	490 746	24 560	515 306	3 421 622	252 680	3 674 302
Пассив
91311	33 581	0	33 581	1 950	0	1 950	0	0	0	31 631	0	31 631
91312	1 613 853	0	1 613 853	109 536	0	109 536	92 026	0	92 026	1 596 343	0	1 596 343
91315	17 155	0	17 155	12	0	12	4 914	0	4 914	22 057	0	22 057
91317	29 595	4 052	33 647	45 190	11 824	57 014	51 891	8 326	60 217	36 296	554	36 850
91507	14 591	0	14 591	326	0	326	2 659	0	2 659	16 924	0	16 924
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	1 977 704	0	1 977 704	87 904	0	87 904	80 055	0	80 055	1 969 855	0	1 969 855
Итого по пассиву (баланс)	3 687 121	4 052	3 691 173	244 918	11 824	256 742	231 545	8 326	239 871	3 673 748	554	3 674 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 917	6 019	8 936	16 240	53 168	69 408	19 157	59 187	78 344	0	0	0
93801	4	0	4	492	0	492	496	0	496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 921	6 019	8 940	16 732	53 168	69 900	19 653	59 187	78 840	0	0	0
Пассив
96001	6 021	2 919	8 940	55 487	22 878	78 365	49 466	19 959	69 425	0	0	0
96801	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 021	2 919	8 940	55 983	22 878	78 861	49 962	19 959	69 921	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 112 518,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	199 112 518,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 112 545,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	199 112 545,0000
Пассив
98040	0	0	193 008 389,0000	0	0	200,0000	0	0	75 200,0000	0	0	193 083 389,0000
98050	0	0	5 373 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 373 739,0000
98060	0	0	653 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	653 037,0000
98070	0	0	77 380,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 112 545,0000	0	0	75 200,0000	0	0	75 200,0000	0	0	199 112 545,0000

Страница была полезной?