Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НКБ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 190	7 710	115 900	1 446 454	149 751	1 596 205	1 312 316	48 312	1 360 628	242 328	109 149	351 477
20209	0	0	0	855 066	117 758	972 824	855 066	117 758	972 824	0	0	0
30102	156 225	0	156 225	1 554 432	0	1 554 432	1 551 822	0	1 551 822	158 835	0	158 835
30110	15 808	26 071	41 879	456 049	654 596	1 110 645	360 651	650 428	1 011 079	111 206	30 239	141 445
30202	2 323	0	2 323	1 318	0	1 318	0	0	0	3 641	0	3 641
30204	508	0	508	0	0	0	277	0	277	231	0	231
30215	340	2 642	2 982	0	231	231	0	145	145	340	2 728	3 068
30233	556	0	556	243	237	480	274	237	511	525	0	525
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32308	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
45206	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
45207	150 000	0	150 000	38 000	0	38 000	138 000	0	138 000	50 000	0	50 000
45503	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	87 000	62 903	149 903	42 000	1 019	43 019	37 000	63 922	100 922	92 000	0	92 000
45506	9 700	0	9 700	0	0	0	2 741	0	2 741	6 959	0	6 959
45812	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45815	5 069	0	5 069	2 726	0	2 726	4	0	4	7 791	0	7 791
45915	470	0	470	1 305	0	1 305	117	0	117	1 658	0	1 658
47105	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47408	0	0	0	57 517	95 304	152 821	57 517	95 304	152 821	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47423	32	0	32	6 867	0	6 867	229	0	229	6 670	0	6 670
47427	340	0	340	12 733	204	12 937	5 963	204	6 167	7 110	0	7 110
47801	57 975	0	57 975	0	0	0	57 975	0	57 975	0	0	0
47802	183 550	0	183 550	4 203	0	4 203	10 975	0	10 975	176 778	0	176 778
51401	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
51409	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
60308	123	0	123	142	0	142	143	0	143	122	0	122
60310	112	0	112	448	0	448	446	0	446	114	0	114
60312	6 720	0	6 720	8 032	0	8 032	8 816	0	8 816	5 936	0	5 936
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	135	0	135	19	0	19	19	0	19	135	0	135
60401	10 285	0	10 285	613	0	613	631	0	631	10 267	0	10 267
60415	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60901	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
61002	5	0	5	38	0	38	43	0	43	0	0	0
61008	379	0	379	74	0	74	443	0	443	10	0	10
61009	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61212	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
61403	123	0	123	241	0	241	227	0	227	137	0	137
61702	660	0	660	0	0	0	4	0	4	656	0	656
62001	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
70606	161 881	0	161 881	26 112	0	26 112	1	0	1	187 992	0	187 992
70608	210 326	0	210 326	21 354	0	21 354	0	0	0	231 680	0	231 680
Итого по активу (баланс)	1 438 405	102 471	1 540 876	4 545 050	1 019 375	5 564 425	4 617 764	976 483	5 594 247	1 365 691	145 363	1 511 054
Пассив
10208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	11 705	0	11 705	0	0	0	0	0	0	11 705	0	11 705
10801	187 802	0	187 802	0	0	0	0	0	0	187 802	0	187 802
30109	0	8 741	8 741	0	259 139	259 139	0	270 278	270 278	0	19 880	19 880
30220	0	0	0	0	13 340	13 340	0	13 340	13 340	0	0	0
30232	0	346	346	104 205	1 220	105 425	104 205	926	105 131	0	52	52
407	94 591	0	94 591	1 238 822	24 928	1 263 750	1 289 380	29 966	1 319 346	145 149	5 038	150 187
408.1	4 429	0	4 429	237 912	0	237 912	235 257	0	235 257	1 774	0	1 774
408.2	2 322	77	2 399	1 016 753	80 484	1 097 237	1 025 435	80 469	1 105 904	11 004	62	11 066
40903	2 328	0	2 328	100 860	0	100 860	102 035	0	102 035	3 503	0	3 503
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	55	155	210	55	155	210	0	0	0
40910	0	0	0	180	77	257	180	77	257	0	0	0
40911	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
40912	0	0	0	212	767	979	212	767	979	0	0	0
40913	0	0	0	203	146	349	203	146	349	0	0	0
42205	206 500	0	206 500	0	0	0	0	0	0	206 500	0	206 500
42305	205 611	0	205 611	343 920	0	343 920	440 345	0	440 345	302 036	0	302 036
42306	187 767	15 314	203 081	188 416	15 611	204 027	649	297	946	0	0	0
44007	0	88 601	88 601	0	4 874	4 874	0	7 749	7 749	0	91 476	91 476
45215	22 200	0	22 200	12 080	0	12 080	380	0	380	10 500	0	10 500
45515	18 906	0	18 906	6 217	0	6 217	2 151	0	2 151	14 840	0	14 840
45818	589	0	589	0	0	0	1 310	0	1 310	1 899	0	1 899
45918	104	0	104	5	0	5	320	0	320	419	0	419
47108	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47407	0	0	0	94 475	53 633	148 108	94 475	53 633	148 108	0	0	0
47411	2 623	32	2 655	3 264	43	3 307	1 611	11	1 622	970	0	970
47416	0	0	0	3 846	3 236	7 082	3 856	3 236	7 092	10	0	10
47422	42	0	42	59 225	0	59 225	59 206	0	59 206	23	0	23
47425	20	0	20	0	0	0	804	0	804	824	0	824
47426	245	222	467	0	13	13	2 288	248	2 536	2 533	457	2 990
47804	13 026	0	13 026	1 816	0	1 816	2 723	0	2 723	13 933	0	13 933
52304	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
52306	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
52406	0	0	0	52 796	0	52 796	52 796	0	52 796	0	0	0
52501	556	0	556	796	0	796	244	0	244	4	0	4
60301	4	0	4	405	0	405	401	0	401	0	0	0
60305	415	0	415	3 084	0	3 084	3 081	0	3 081	412	0	412
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
60311	9	0	9	1 627	0	1 627	1 618	0	1 618	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60335	121	0	121	927	0	927	912	0	912	106	0	106
60414	5 866	0	5 866	630	0	630	781	0	781	6 017	0	6 017
60903	758	0	758	0	0	0	93	0	93	851	0	851
70601	116 040	0	116 040	0	0	0	43 617	0	43 617	159 657	0	159 657
70603	209 384	0	209 384	0	0	0	20 644	0	20 644	230 028	0	230 028
70615	353	0	353	4	0	4	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 427 543	113 333	1 540 876	3 525 342	457 666	3 983 008	3 491 888	461 298	3 953 186	1 394 089	116 965	1 511 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 535	0	52 535	0	0	0	51 999	0	51 999	536	0	536
90901	10	0	10	8	0	8	3	0	3	15	0	15
90902	31 756	0	31 756	25	0	25	81	0	81	31 700	0	31 700
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	787 568	0	787 568	168 400	0	168 400	649 973	0	649 973	305 995	0	305 995
91418	241 524	0	241 524	0	0	0	58 124	0	58 124	183 400	0	183 400
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
91803	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99998	324 721	0	324 721	189 061	0	189 061	444 738	0	444 738	69 044	0	69 044
Итого по активу (баланс)	1 442 052	0	1 442 052	357 494	0	357 494	1 204 919	0	1 204 919	594 627	0	594 627
Пассив
91003	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
91312	246 016	0	246 016	350 040	0	350 040	150 000	0	150 000	45 976	0	45 976
91316	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91507	26 593	0	26 593	3 657	0	3 657	20	0	20	22 956	0	22 956
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	1 117 331	0	1 117 331	760 181	0	760 181	168 433	0	168 433	525 583	0	525 583
Итого по пассиву (баланс)	1 442 052	0	1 442 052	1 204 919	0	1 204 919	357 494	0	357 494	594 627	0	594 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?