Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 281	0	11 281	11 379	0	11 379	13 150	0	13 150	9 510	0	9 510
20202	159 404	227 458	386 862	2 806 940	1 318 016	4 124 956	2 798 434	1 329 021	4 127 455	167 910	216 453	384 363
20208	65 595	0	65 595	107 325	0	107 325	100 912	0	100 912	72 008	0	72 008
20209	3 110	0	3 110	1 302 149	155 596	1 457 745	1 302 395	155 596	1 457 991	2 864	0	2 864
20308	0	2 290	2 290	0	134	134	0	215	215	0	2 209	2 209
30102	142 810	0	142 810	7 069 430	0	7 069 430	6 351 255	0	6 351 255	860 985	0	860 985
30110	21 847	63 104	84 951	67 632	302 692	370 324	70 350	343 412	413 762	19 129	22 384	41 513
30114	0	1 097 038	1 097 038	0	1 913 618	1 913 618	0	2 084 776	2 084 776	0	925 880	925 880
30118	0	7 352	7 352	0	244	244	0	5 613	5 613	0	1 983	1 983
30202	428 388	0	428 388	0	0	0	34 034	0	34 034	394 354	0	394 354
30204	227 603	0	227 603	11 861	0	11 861	0	0	0	239 464	0	239 464
30210	3 000	0	3 000	48 705	0	48 705	50 005	0	50 005	1 700	0	1 700
30213	3 695	4 803	8 498	9 172	4 519	13 691	6 885	3 308	10 193	5 982	6 014	11 996
30221	0	0	0	23 000	20 284	43 284	23 000	20 284	43 284	0	0	0
30233	113	128	241	196 155	19 158	215 313	196 101	19 064	215 165	167	222	389
30302	513 424	39 378	552 802	294 301	79 191	373 492	279 988	81 693	361 681	527 737	36 876	564 613
30306	856 435	307 623	1 164 058	299 916	35 379	335 295	250 788	45 029	295 817	905 563	297 973	1 203 536
30402	6 182	0	6 182	1 598 370	0	1 598 370	1 596 260	0	1 596 260	8 292	0	8 292
30404	0	0	0	1 138 760	0	1 138 760	1 138 760	0	1 138 760	0	0	0
30409	0	0	0	245 090	0	245 090	245 090	0	245 090	0	0	0
30602	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
32201	343 567	7 316	350 883	191 949	394	192 343	96 949	706	97 655	438 567	7 004	445 571
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44607	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	62 680	65 641	128 321	78 876	556	79 432	12 680	66 197	78 877	128 876	0	128 876
45107	42 960	0	42 960	63 540	0	63 540	7 868	0	7 868	98 632	0	98 632
45201	89 218	0	89 218	227 299	0	227 299	200 937	0	200 937	115 580	0	115 580
45204	436 196	0	436 196	9 210	0	9 210	15 830	0	15 830	429 576	0	429 576
45205	37 552	0	37 552	26 815	0	26 815	12 435	0	12 435	51 932	0	51 932
45206	2 279 103	418 692	2 697 795	684 532	3 546	688 078	379 974	422 238	802 212	2 583 661	0	2 583 661
45207	1 196 272	65 751	1 262 023	134 908	557	135 465	20 027	66 308	86 335	1 311 153	0	1 311 153
45208	650 531	116 679	767 210	0	4 075	4 075	0	5 648	5 648	650 531	115 106	765 637
45401	2 616	0	2 616	4 774	0	4 774	4 647	0	4 647	2 743	0	2 743
45404	3 461	0	3 461	0	0	0	2 192	0	2 192	1 269	0	1 269
45405	1 033	0	1 033	0	0	0	216	0	216	817	0	817
45406	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45407	5 047	0	5 047	22 000	0	22 000	242	0	242	26 805	0	26 805
45408	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45504	14 649	0	14 649	265	0	265	85	0	85	14 829	0	14 829
45505	43 199	0	43 199	6 192	0	6 192	13 287	0	13 287	36 104	0	36 104
45506	202 287	17 025	219 312	17 786	913	18 699	12 130	1 755	13 885	207 943	16 183	224 126
45507	903 114	0	903 114	55 580	0	55 580	39 825	0	39 825	918 869	0	918 869
45509	97 520	1 905	99 425	38 961	1 394	40 355	24 938	634	25 572	111 543	2 665	114 208
45605	814 889	7 114	822 003	0	384	384	2 875	687	3 562	812 014	6 811	818 825
45705	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45708	127	0	127	21	29	50	19	1	20	129	28	157
45806	237 852	0	237 852	0	0	0	955	0	955	236 897	0	236 897
45812	325 849	54 360	380 209	764	2 049	2 813	8 347	3 013	11 360	318 266	53 396	371 662
45814	14 383	0	14 383	0	0	0	30	0	30	14 353	0	14 353
45815	197 241	102 116	299 357	10 229	5 549	15 778	5 612	9 889	15 501	201 858	97 776	299 634
45816	0	1 873	1 873	0	101	101	0	181	181	0	1 793	1 793
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	11 822	344	12 166	5 027	19	5 046	4 924	33	4 957	11 925	330	12 255
45914	282	0	282	0	0	0	1	0	1	281	0	281
45915	30 928	2 883	33 811	4 884	162	5 046	2 540	286	2 826	33 272	2 759	36 031
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	4 480	60 823	65 303	1 315 867	98 290	1 414 157	1 313 283	93 711	1 406 994	7 064	65 402	72 466
47408	3 001 369	1 256 631	4 258 000	49 276 224	60 891 616	110 167 840	48 054 742	60 573 185	108 627 927	4 222 851	1 575 062	5 797 913
47415	145	0	145	814	0	814	814	0	814	145	0	145
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	226 942	6 949	233 891	212 182	130 844	343 026	40 950	133 215	174 165	398 174	4 578	402 752
47427	431 066	120 405	551 471	76 069	7 529	83 598	61 144	10 328	71 472	445 991	117 606	563 597
47801	186 770	0	186 770	0	0	0	1 779	0	1 779	184 991	0	184 991
47802	154 359	178 201	332 560	0	9 594	9 594	115	187 216	187 331	154 244	579	154 823
47901	530 679	548 955	1 079 634	0	29 588	29 588	78	52 987	53 065	530 601	525 556	1 056 157
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	219 000	0	219 000	12 451 314	0	12 451 314	12 391 446	0	12 391 446	278 868	0	278 868
50208	4 506	0	4 506	11 049 024	0	11 049 024	11 052 992	0	11 052 992	538	0	538
50218	4 300 851	0	4 300 851	22 411 256	0	22 411 256	22 825 007	0	22 825 007	3 887 100	0	3 887 100
50221	12 436	0	12 436	5 003	0	5 003	6 527	0	6 527	10 912	0	10 912
50606	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
50621	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
50705	77 382	0	77 382	0	0	0	0	0	0	77 382	0	77 382
50706	1 949 474	0	1 949 474	2 052	0	2 052	9 067	0	9 067	1 942 459	0	1 942 459
50707	0	1 170 312	1 170 312	0	49 442	49 442	0	471 321	471 321	0	748 433	748 433
50708	0	255 894	255 894	0	13 792	13 792	0	24 700	24 700	0	244 986	244 986
50721	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
51501	350 804	0	350 804	70 900	0	70 900	6 050	0	6 050	415 654	0	415 654
51505	90 130	0	90 130	45 644	0	45 644	67 625	0	67 625	68 149	0	68 149
51507	102 403	0	102 403	1 312	0	1 312	0	0	0	103 715	0	103 715
51509	370 218	0	370 218	7 706	0	7 706	0	0	0	377 924	0	377 924
52503	1 880	3 603	5 483	0	1 215	1 215	228	1 169	1 397	1 652	3 649	5 301
52601	63	0	63	10 523	0	10 523	4 780	0	4 780	5 806	0	5 806
60104	0	1 958	1 958	0	99	99	0	173	173	0	1 884	1 884
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	242 201	242 201	0	13 054	13 054	0	23 378	23 378	0	231 877	231 877
60302	66 845	0	66 845	613	0	613	4 048	0	4 048	63 410	0	63 410
60306	0	0	0	1 843	0	1 843	1 842	0	1 842	1	0	1
60308	229	0	229	7 089	9	7 098	5 848	9	5 857	1 470	0	1 470
60310	1 489	0	1 489	2 521	0	2 521	3 970	0	3 970	40	0	40
60312	83 348	0	83 348	29 651	0	29 651	20 676	0	20 676	92 323	0	92 323
60314	0	7 760	7 760	1 166	212	1 378	1 166	499	1 665	0	7 473	7 473
60323	1 045	0	1 045	240	0	240	67	0	67	1 218	0	1 218
60401	428 883	0	428 883	0	0	0	0	0	0	428 883	0	428 883
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
61008	7	0	7	985	0	985	962	0	962	30	0	30
61009	0	0	0	444	0	444	442	0	442	2	0	2
61010	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61011	32 772	0	32 772	0	0	0	0	0	0	32 772	0	32 772
61209	0	0	0	22 841	0	22 841	22 841	0	22 841	0	0	0
61210	0	0	0	1 456 071	0	1 456 071	1 456 071	0	1 456 071	0	0	0
61212	0	0	0	173 603	0	173 603	173 603	0	173 603	0	0	0
61403	7 753	0	7 753	58	0	58	1 146	0	1 146	6 665	0	6 665
70606	3 232 068	0	3 232 068	564 546	0	564 546	561	0	561	3 796 053	0	3 796 053
70607	3 444	0	3 444	112	0	112	378	0	378	3 178	0	3 178
70608	4 741 251	0	4 741 251	784 066	0	784 066	0	0	0	5 525 317	0	5 525 317
70609	7 586	0	7 586	369	0	369	0	0	0	7 955	0	7 955
70611	22 033	0	22 033	3 746	0	3 746	0	0	0	25 779	0	25 779
70614	5 249	0	5 249	4 101	0	4 101	50	0	50	9 300	0	9 300
Итого по активу (баланс)	31 330 719	6 464 567	37 795 286	117 154 368	65 113 843	182 268 211	113 178 541	66 237 479	179 416 020	35 306 546	5 340 931	40 647 477
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 495	0	150 495	0	0	0	0	0	0	150 495	0	150 495
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	12 436	0	12 436	6 334	0	6 334	5 550	0	5 550	11 652	0	11 652
10701	47 128	0	47 128	0	0	0	0	0	0	47 128	0	47 128
10801	689 299	0	689 299	0	0	0	0	0	0	689 299	0	689 299
20309	0	2 565	2 565	0	790	790	0	208	208	0	1 983	1 983
30109	132 318	102 826	235 144	83 234	231 871	315 105	83 068	246 768	329 836	132 152	117 723	249 875
30220	0	0	0	10	0	10	10	92	102	0	92	92
30226	219	0	219	11	0	11	8	0	8	216	0	216
30232	3 192	10	3 202	217 565	19 064	236 629	216 498	19 063	235 561	2 125	9	2 134
30301	513 424	39 378	552 802	279 988	81 693	361 681	294 301	79 191	373 492	527 737	36 876	564 613
30305	856 435	307 623	1 164 058	250 788	45 029	295 817	299 916	35 379	335 295	905 563	297 973	1 203 536
30408	0	0	0	151 242	0	151 242	151 242	0	151 242	0	0	0
30601	608	0	608	0	0	0	13	0	13	621	0	621
30606	140	65 752	65 892	0	338 977	338 977	2	279 097	279 099	142	5 872	6 014
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31304	120 000	0	120 000	223 000	0	223 000	255 000	0	255 000	152 000	0	152 000
31305	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	115 000	0	115 000
31308	26 078	0	26 078	0	0	0	0	0	0	26 078	0	26 078
31502	0	0	0	1 346 119	0	1 346 119	1 346 119	0	1 346 119	0	0	0
31503	0	0	0	901 678	0	901 678	901 678	0	901 678	0	0	0
32901	3 511 119	0	3 511 119	16 368 379	0	16 368 379	16 080 895	0	16 080 895	3 223 635	0	3 223 635
40502	1 811	0	1 811	5 500	0	5 500	8 191	0	8 191	4 502	0	4 502
40602	6 971	0	6 971	10 829	0	10 829	8 477	0	8 477	4 619	0	4 619
40701	1 297 264	0	1 297 264	275 202	0	275 202	207 247	0	207 247	1 229 309	0	1 229 309
40702	805 415	14 362	819 777	5 598 439	173 830	5 772 269	6 464 368	173 258	6 637 626	1 671 344	13 790	1 685 134
40703	38 080	0	38 080	22 904	0	22 904	38 847	0	38 847	54 023	0	54 023
40802	24 440	25	24 465	116 366	2	116 368	121 560	2	121 562	29 634	25	29 659
40807	13 652	1 169 089	1 182 741	39 545	666 669	706 214	39 608	487 391	526 999	13 715	989 811	1 003 526
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	155 458	56 498	211 956	472 665	79 902	552 567	483 519	72 286	555 805	166 312	48 882	215 194
40820	2 074	2 729	4 803	799	2 953	3 752	931	3 162	4 093	2 206	2 938	5 144
40821	1 726	0	1 726	52 451	0	52 451	52 011	0	52 011	1 286	0	1 286
40901	18 768	0	18 768	41 723	0	41 723	24 935	0	24 935	1 980	0	1 980
40905	235	0	235	12 107	38	12 145	12 104	38	12 142	232	0	232
40909	4	0	4	1 844	3 911	5 755	1 844	3 911	5 755	4	0	4
40910	0	0	0	1 330	18 046	19 376	1 330	18 046	19 376	0	0	0
40911	5 926	0	5 926	485 155	0	485 155	493 983	0	493 983	14 754	0	14 754
40912	0	0	0	5 968	12 024	17 992	5 968	12 024	17 992	0	0	0
40913	0	0	0	1 076	6 030	7 106	1 076	6 030	7 106	0	0	0
41505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	107 301	0	107 301	14 500	0	14 500	0	0	0	92 801	0	92 801
42006	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
42102	40 000	0	40 000	15 014	0	15 014	14	0	14	25 000	0	25 000
42103	21 000	1 824	22 824	0	88	88	0	63	63	21 000	1 799	22 799
42104	44 550	38 459	83 009	14 254	3 781	18 035	4	9 730	9 734	30 300	44 408	74 708
42105	28 122	3 187	31 309	0	308	308	0	172	172	28 122	3 051	31 173
42106	73 204	0	73 204	60	0	60	5 045	0	5 045	78 189	0	78 189
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	470	0	470	470	0	470
42205	273 128	0	273 128	1 685	0	1 685	2 092	0	2 092	273 535	0	273 535
42206	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42301	49 635	26 540	76 175	133 943	49 143	183 086	124 574	49 175	173 749	40 266	26 572	66 838
42303	17 435	40 575	58 010	7 894	11 149	19 043	172	10 129	10 301	9 713	39 555	49 268
42304	137 187	115 899	253 086	30 704	24 699	55 403	13 913	13 692	27 605	120 396	104 892	225 288
42305	2 336 594	1 381 987	3 718 581	149 881	176 597	326 478	47 880	126 428	174 308	2 234 593	1 331 818	3 566 411
42306	3 720 540	2 090 685	5 811 225	353 782	210 277	564 059	540 803	204 358	745 161	3 907 561	2 084 766	5 992 327
42307	153 585	115 554	269 139	1 470	8 607	10 077	690	6 301	6 991	152 805	113 248	266 053
42503	0	13 373	13 373	0	647	647	0	467	467	0	13 193	13 193
42505	0	181 223	181 223	0	17 604	17 604	0	22 246	22 246	0	185 865	185 865
42506	3 300	129 884	133 184	1 800	12 815	14 615	12 700	38 196	50 896	14 200	155 265	169 465
42601	1 372	1 566	2 938	1 407	833	2 240	1 569	811	2 380	1 534	1 544	3 078
42603	309	284	593	312	15	327	3	31	34	0	300	300
42604	2 158	1 114	3 272	654	491	1 145	321	207	528	1 825	830	2 655
42605	24 357	73 743	98 100	1 760	10 120	11 880	185	9 192	9 377	22 782	72 815	95 597
42606	17 853	6 021	23 874	4 179	1 141	5 320	4 431	559	4 990	18 105	5 439	23 544
42607	943	2 306	3 249	0	204	204	3	117	120	946	2 219	3 165
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43802	0	0	0	104 006	0	104 006	104 006	0	104 006	0	0	0
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
45115	6 534	0	6 534	644	0	644	727	0	727	6 617	0	6 617
45215	213 538	0	213 538	25 682	0	25 682	16 604	0	16 604	204 460	0	204 460
45415	217	0	217	444	0	444	612	0	612	385	0	385
45515	98 756	0	98 756	2 675	0	2 675	11 020	0	11 020	107 101	0	107 101
45615	79 992	0	79 992	29 982	0	29 982	74	0	74	50 084	0	50 084
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	722 006	0	722 006	13 743	0	13 743	5 647	0	5 647	713 910	0	713 910
45918	32 474	0	32 474	172	0	172	1 554	0	1 554	33 856	0	33 856
47403	0	0	0	20 677 434	1 936 907	22 614 341	20 677 434	1 936 907	22 614 341	0	0	0
47407	3 001 377	0	3 001 377	46 940 448	62 063 685	109 004 133	46 940 449	63 228 825	110 169 274	3 001 378	1 165 140	4 166 518
47411	64 408	21 640	86 048	57 406	24 304	81 710	57 226	24 907	82 133	64 228	22 243	86 471
47414	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	128	0	128	30 908	0	30 908	32 727	0	32 727	1 947	0	1 947
47422	136 258	0	136 258	53 959	298 689	352 648	53 740	299 151	352 891	136 039	462	136 501
47425	124 194	0	124 194	6 541	0	6 541	15 038	0	15 038	132 691	0	132 691
47426	29 522	381	29 903	27 216	3 259	30 475	28 651	3 342	31 993	30 957	464	31 421
47804	73 863	0	73 863	1 819	0	1 819	0	0	0	72 044	0	72 044
47902	58 473	0	58 473	1 170	0	1 170	2	0	2	57 305	0	57 305
50220	6 671	0	6 671	13 352	0	13 352	11 082	0	11 082	4 401	0	4 401
50620	3 306	0	3 306	266	0	266	0	0	0	3 040	0	3 040
50719	25 386	0	25 386	3 998	0	3 998	0	0	0	21 388	0	21 388
50720	5 347	0	5 347	256	0	256	18	0	18	5 109	0	5 109
51510	78 051	0	78 051	0	0	0	3 238	0	3 238	81 289	0	81 289
52006	712 941	0	712 941	0	0	0	0	0	0	712 941	0	712 941
52301	10 286	0	10 286	286	0	286	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0
52305	7 998	104 906	112 904	0	6 122	6 122	0	4 075	4 075	7 998	102 859	110 857
52306	49 747	80 419	130 166	1	23 064	23 065	0	20 593	20 593	49 746	77 948	127 694
52406	0	0	0	5 031	15 340	20 371	5 031	15 340	20 371	0	0	0
52501	34 724	0	34 724	0	0	0	7 189	0	7 189	41 913	0	41 913
52602	37	0	37	50	0	50	4 075	0	4 075	4 062	0	4 062
60301	2 448	0	2 448	4 342	0	4 342	12 172	0	12 172	10 278	0	10 278
60305	22	0	22	28 749	0	28 749	29 065	0	29 065	338	0	338
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	6	0	6	666	0	666	660	0	660	0	0	0
60311	11	0	11	1 106	0	1 106	1 135	0	1 135	40	0	40
60322	85	0	85	117	0	117	200	0	200	168	0	168
60324	760	0	760	3	0	3	0	0	0	757	0	757
60601	168 084	0	168 084	0	0	0	2 047	0	2 047	170 131	0	170 131
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61012	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	234	0	234	12	0	12	36	0	36	258	0	258
70601	3 178 023	0	3 178 023	412	0	412	526 634	0	526 634	3 704 245	0	3 704 245
70602	3 244	0	3 244	0	0	0	113	0	113	3 357	0	3 357
70603	4 807 775	0	4 807 775	0	0	0	810 167	0	810 167	5 617 942	0	5 617 942
70604	8 268	0	8 268	0	0	0	366	0	366	8 634	0	8 634
70613	43 674	0	43 674	4 780	0	4 780	15 298	0	15 298	54 192	0	54 192
Итого по пассиву (баланс)	31 602 859	6 192 427	37 795 286	95 956 267	66 580 718	162 536 985	97 928 216	67 460 960	165 389 176	33 574 808	7 072 669	40 647 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	890 009	0	890 009	0	0	0	0	0	0	890 009	0	890 009
90803	144 864	0	144 864	0	0	0	0	0	0	144 864	0	144 864
90901	344 908	0	344 908	38 026	0	38 026	22 405	0	22 405	360 529	0	360 529
90902	1 362 881	2	1 362 883	80 037	0	80 037	77 079	0	77 079	1 365 839	2	1 365 841
90907	21 118	0	21 118	26 435	0	26 435	42 573	0	42 573	4 980	0	4 980
91202	38	0	38	6	0	6	7	0	7	37	0	37
91203	57	0	57	8	0	8	8	0	8	57	0	57
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 550 696	211 232	4 761 928	498 218	7 377	505 595	912 220	10 225	922 445	4 136 694	208 384	4 345 078
91418	318 161	31 935	350 096	34 010	187 345	221 355	1 874	219 280	221 154	350 297	0	350 297
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	55 175	13 128	68 303	5 189	707	5 896	4 385	1 270	5 655	55 979	12 565	68 544
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 459 258	0	5 459 258	978 873	0	978 873	956 879	0	956 879	5 481 252	0	5 481 252
Итого по активу (баланс)	13 154 553	256 297	13 410 850	1 660 803	195 429	1 856 232	2 017 431	230 775	2 248 206	12 797 925	220 951	13 018 876
Пассив
91311	792 732	222 988	1 015 720	38 473	216 953	255 426	33 879	209 904	243 783	788 138	215 939	1 004 077
91312	3 468 770	13 860	3 482 630	197 150	1 338	198 488	161 740	747	162 487	3 433 360	13 269	3 446 629
91315	45 509	0	45 509	0	0	0	16 604	0	16 604	62 113	0	62 113
91316	6 661	0	6 661	72 276	0	72 276	94 101	0	94 101	28 486	0	28 486
91317	728 104	112 507	840 611	415 433	15 257	430 690	452 992	8 907	461 899	765 663	106 157	871 820
91507	67 850	0	67 850	0	0	0	0	0	0	67 850	0	67 850
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	7 951 592	0	7 951 592	1 289 212	0	1 289 212	875 244	0	875 244	7 537 624	0	7 537 624
Итого по пассиву (баланс)	13 061 495	349 355	13 410 850	2 012 544	233 548	2 246 092	1 634 560	219 558	1 854 118	12 683 511	335 365	13 018 876
Г. Срочные сделки
Актив
93001	931 975	3 079 271	4 011 246	6 056 234	52 621 781	58 678 015	6 849 045	53 202 281	60 051 326	139 164	2 498 771	2 637 935
93303	0	0	0	0	18 622	18 622	0	18 622	18 622	0	0	0
93306	0	0	0	948 000	1 842 902	2 790 902	948 000	1 842 902	2 790 902	0	0	0
93307	0	0	0	0	831 640	831 640	0	831 640	831 640	0	0	0
93310	1 462 865	384 988	1 847 853	815 850	151 214	967 064	2 040 788	536 202	2 576 990	237 927	0	237 927
93510	0	150 586	150 586	0	8 116	8 116	0	14 535	14 535	0	144 167	144 167
93511	1 490 605	129 174	1 619 779	950 069	477 355	1 427 424	562 492	544 695	1 107 187	1 878 182	61 834	1 940 016
93801	43 668	0	43 668	868 726	0	868 726	910 479	0	910 479	1 915	0	1 915
93802	0	0	0	3 498	0	3 498	2 692	0	2 692	806	0	806
Итого по активу (баланс)	3 929 113	3 744 019	7 673 132	9 642 377	55 951 630	65 594 007	11 313 496	56 990 877	68 304 373	2 257 994	2 704 772	4 962 766
Пассив
96001	1 975 210	2 040 311	4 015 521	41 396 084	18 325 448	59 721 532	41 524 887	16 821 879	58 346 766	2 104 013	536 742	2 640 755
96306	0	0	0	811 600	1 983 461	2 795 061	811 600	1 983 461	2 795 061	0	0	0
96307	0	0	0	0	844 706	844 706	0	844 706	844 706	0	0	0
96310	221 925	1 670 830	1 892 755	363 325	2 394 863	2 758 188	141 400	960 951	1 102 351	0	236 918	236 918
96311	1 490 605	129 174	1 619 779	562 492	544 695	1 107 187	950 069	477 355	1 427 424	1 878 182	61 834	1 940 016
96403	0	0	0	0	20 200	20 200	0	20 200	20 200	0	0	0
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	910 425	0	910 425	910 425	0	910 425	0	0	0
96802	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 832 817	3 840 315	7 673 132	44 046 618	24 113 373	68 159 991	44 341 073	21 108 552	65 449 625	4 127 272	835 494	4 962 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	384,0000	0	0	26,0000	0	0	28,0000	0	0	382,0000
98010	0	0	2 080 822 150,0000	0	0	3 833 660,0000	0	0	8 055 806,0000	0	0	2 076 600 004,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 080 822 534,0000	0	0	3 833 699,0000	0	0	8 055 847,0000	0	0	2 076 600 386,0000
Пассив
98040	0	0	58 353 330,0000	0	0	18 564 445,0000	0	0	14 371 223,0000	0	0	54 160 108,0000
98050	0	0	54 832 262,0000	0	0	3 777 947,0000	0	0	842 295,0000	0	0	51 896 610,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	1 933 639 962,0000	0	0	3 793 274,0000	0	0	6 700 000,0000	0	0	1 936 546 688,0000
98090	0	0	4 287 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 287 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 080 822 534,0000	0	0	26 135 666,0000	0	0	21 913 518,0000	0	0	2 076 600 386,0000

Страница была полезной?