Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
10610	25 725	0	25 725	15	0	15	0	0	0	25 740	0	25 740
20202	40 221	52	40 273	2 715	6	2 721	2 553	25	2 578	40 383	33	40 416
20208	4	0	4	460	0	460	463	0	463	1	0	1
20209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
30102	7 483	0	7 483	110 506	0	110 506	114 336	0	114 336	3 653	0	3 653
30110	161	702	863	23 228	65	23 293	23 175	0	23 175	214	767	981
30114	0	114	114	0	8	8	0	39	39	0	83	83
30202	2 586	0	2 586	3 546	0	3 546	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066
30204	263	0	263	27	0	27	263	0	263	27	0	27
30221	0	64	64	0	2	2	0	66	66	0	0	0
30413	10	0	10	43 491	0	43 491	43 464	0	43 464	37	0	37
30424	30	0	30	472 030	0	472 030	472 059	0	472 059	1	0	1
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
45507	62 808	0	62 808	0	0	0	72	0	72	62 736	0	62 736
47105	51 921	0	51 921	0	0	0	0	0	0	51 921	0	51 921
47404	86	0	86	19	68	87	43	68	111	62	0	62
47408	0	0	0	626 191	0	626 191	626 191	0	626 191	0	0	0
47423	110	0	110	57	0	57	48	0	48	119	0	119
47427	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
50606	9 891	0	9 891	705 182	0	705 182	706 134	0	706 134	8 939	0	8 939
50618	5 219	0	5 219	399 896	0	399 896	388 778	0	388 778	16 337	0	16 337
50621	0	0	0	825	0	825	761	0	761	64	0	64
50706	34 310	0	34 310	3 839	0	3 839	0	0	0	38 149	0	38 149
60302	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	10	0	10	755	0	755	755	0	755	10	0	10
60310	74	0	74	25	0	25	38	0	38	61	0	61
60312	575	0	575	501	0	501	255	0	255	821	0	821
60336	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
60401	102 058	0	102 058	0	0	0	0	0	0	102 058	0	102 058
60404	20 902	0	20 902	0	0	0	0	0	0	20 902	0	20 902
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61009	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	309 012	0	309 012	309 012	0	309 012	0	0	0
61403	454	707	1 161	53	0	53	123	90	213	384	617	1 001
61702	231	0	231	983	0	983	0	0	0	1 214	0	1 214
61908	133 301	0	133 301	0	0	0	0	0	0	133 301	0	133 301
70606	109 767	0	109 767	4 446	0	4 446	0	0	0	114 213	0	114 213
70607	7 332	0	7 332	4 792	0	4 792	2 579	0	2 579	9 545	0	9 545
70608	5 361	0	5 361	45	0	45	0	0	0	5 406	0	5 406
70616	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
70802	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	644 812	1 639	646 451	2 716 473	149	2 716 622	2 697 672	288	2 697 960	663 613	1 500	665 113
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	104 919	0	104 919	0	0	0	0	0	0	104 919	0	104 919
10701	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	15 380	0	15 380
10801	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
30126	776	0	776	0	0	0	13	0	13	789	0	789
31502	0	0	0	228 774	0	228 774	243 617	0	243 617	14 843	0	14 843
31503	4 449	0	4 449	109 344	0	109 344	104 895	0	104 895	0	0	0
407	75 828	343	76 171	116 897	29	116 926	117 438	27	117 465	76 369	341	76 710
408.1	1 042	0	1 042	596	0	596	565	0	565	1 011	0	1 011
40911	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45515	8 339	0	8 339	4	0	4	0	0	0	8 335	0	8 335
47108	14 222	0	14 222	0	0	0	0	0	0	14 222	0	14 222
47403	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47407	0	0	0	626 191	0	626 191	626 191	0	626 191	0	0	0
47416	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
47422	1 046	0	1 046	461	0	461	523	7	530	1 108	7	1 115
47425	389	0	389	56	0	56	22	0	22	355	0	355
47426	5 196	0	5 196	7	0	7	68	0	68	5 257	0	5 257
50620	6 155	0	6 155	2 849	0	2 849	4 792	0	4 792	8 098	0	8 098
50720	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60301	385	0	385	266	0	266	99	0	99	218	0	218
60305	1 248	0	1 248	844	0	844	779	0	779	1 183	0	1 183
60309	130	0	130	0	0	0	129	0	129	259	0	259
60311	29	0	29	594	0	594	686	0	686	121	0	121
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60335	480	0	480	227	0	227	235	0	235	488	0	488
60414	20 618	0	20 618	0	0	0	163	0	163	20 781	0	20 781
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61304	685	0	685	232	0	232	177	0	177	630	0	630
61701	28 447	0	28 447	0	0	0	365	0	365	28 812	0	28 812
70601	99 357	0	99 357	0	0	0	3 873	0	3 873	103 230	0	103 230
70602	4 518	0	4 518	762	0	762	1 097	0	1 097	4 853	0	4 853
70603	5 372	0	5 372	0	0	0	49	0	49	5 421	0	5 421
70615	0	0	0	0	0	0	982	0	982	982	0	982
Итого по пассиву (баланс)	646 083	368	646 451	1 089 249	43	1 089 292	1 107 907	47	1 107 954	664 741	372	665 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110	0	110	439	0	439	433	0	433	116	0	116
90902	4 667	0	4 667	13	0	13	8	0	8	4 672	0	4 672
91419	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
91604	3 389	0	3 389	408	0	408	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	101 766	0	101 766	3 248	0	3 248	4 253	0	4 253	100 761	0	100 761
Итого по активу (баланс)	109 999	0	109 999	5 441	0	5 441	6 027	0	6 027	109 413	0	109 413
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91314	100 811	0	100 811	4 009	0	4 009	3 004	0	3 004	99 806	0	99 806
91315	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
99999	8 233	0	8 233	1 774	0	1 774	2 193	0	2 193	8 652	0	8 652
Итого по пассиву (баланс)	109 999	0	109 999	6 027	0	6 027	5 441	0	5 441	109 413	0	109 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 868	0	16 868	291 791	0	291 791	305 948	0	305 948	2 711	0	2 711
94101	27 481	0	27 481	288 687	0	288 687	316 168	0	316 168	0	0	0
99996	44 661	0	44 661	580 143	0	580 143	622 116	0	622 116	2 688	0	2 688
Итого по активу (баланс)	89 010	0	89 010	1 160 621	0	1 160 621	1 244 232	0	1 244 232	5 399	0	5 399
Пассив
96901	27 836	0	27 836	314 139	0	314 139	286 303	0	286 303	0	0	0
97101	16 825	0	16 825	307 977	0	307 977	293 840	0	293 840	2 688	0	2 688
99997	44 349	0	44 349	622 116	0	622 116	580 478	0	580 478	2 711	0	2 711
Итого по пассиву (баланс)	89 010	0	89 010	1 244 232	0	1 244 232	1 160 621	0	1 160 621	5 399	0	5 399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 355 441,0000	0	0	6 117 929,0000	0	0	5 915 260,0000	0	0	16 558 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 355 441,0000	0	0	6 117 929,0000	0	0	5 915 260,0000	0	0	16 558 110,0000
Пассив
98050	0	0	16 355 441,0000	0	0	5 915 260,0000	0	0	6 117 929,0000	0	0	16 558 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 355 441,0000	0	0	5 915 260,0000	0	0	6 117 929,0000	0	0	16 558 110,0000

Страница была полезной?