Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
10610	19 255	0	19 255	0	0	0	0	0	0	19 255	0	19 255
20202	38 247	289	38 536	7 906	32	7 938	4 549	285	4 834	41 604	36	41 640
20208	3	0	3	501	0	501	501	0	501	3	0	3
20209	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30102	5 694	0	5 694	381 464	0	381 464	376 305	0	376 305	10 853	0	10 853
30110	146	718	864	11 756	23	11 779	11 777	39	11 816	125	702	827
30114	0	151	151	0	26	26	0	39	39	0	138	138
30202	2 982	0	2 982	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30413	1 048	0	1 048	55 648	0	55 648	54 896	0	54 896	1 800	0	1 800
30424	961	0	961	1 514 617	0	1 514 617	1 515 566	0	1 515 566	12	0	12
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32203	0	0	0	25 440	0	25 440	25 440	0	25 440	0	0	0
45506	19 230	0	19 230	0	0	0	0	0	0	19 230	0	19 230
45507	52 834	0	52 834	0	0	0	126	0	126	52 708	0	52 708
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	3	0	3	111	0	111	84	0	84	30	0	30
47408	0	0	0	928 064	0	928 064	928 064	0	928 064	0	0	0
47423	97	0	97	68	0	68	68	0	68	97	0	97
50606	9 570	0	9 570	1 997 451	0	1 997 451	1 993 033	0	1 993 033	13 988	0	13 988
50618	54 773	0	54 773	1 544 588	0	1 544 588	1 536 379	0	1 536 379	62 982	0	62 982
50621	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
50706	32 115	0	32 115	5 850	0	5 850	3 655	0	3 655	34 310	0	34 310
50721	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
60302	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
60306	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60308	10	0	10	1 006	0	1 006	1 016	0	1 016	0	0	0
60310	34	0	34	42	0	42	54	0	54	22	0	22
60312	1 309	0	1 309	867	0	867	1 976	0	1 976	200	0	200
60347	0	0	0	3 551	0	3 551	0	0	0	3 551	0	3 551
60401	62 591	0	62 591	101 552	0	101 552	61 996	0	61 996	102 147	0	102 147
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	202	0	202	20 902	0	20 902
60411	122 018	0	122 018	11 283	0	11 283	0	0	0	133 301	0	133 301
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	2	0	2	32	0	32	33	0	33	1	0	1
61210	0	0	0	472 556	0	472 556	472 556	0	472 556	0	0	0
61403	387	70	457	12	0	12	119	70	189	280	0	280
61702	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
70606	144 536	0	144 536	29 629	0	29 629	1	0	1	174 164	0	174 164
70607	3 985	0	3 985	7 122	0	7 122	9 714	0	9 714	1 393	0	1 393
70608	2 270	0	2 270	65	0	65	0	0	0	2 335	0	2 335
70616	1 636	0	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636
Итого по активу (баланс)	680 473	1 228	681 701	7 105 431	81	7 105 512	7 003 860	433	7 004 293	782 044	876	782 920
Пассив
10207	167 580	0	167 580	746	0	746	746	0	746	167 580	0	167 580
10601	72 569	0	72 569	7 028	0	7 028	39 467	0	39 467	105 008	0	105 008
10603	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
10609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	15 380	0	15 380	0	0	0	0	0	0	15 380	0	15 380
10801	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
30126	792	0	792	16	0	16	0	0	0	776	0	776
31502	47 526	0	47 526	1 084 668	0	1 084 668	1 037 142	0	1 037 142	0	0	0
31503	0	0	0	293 741	0	293 741	346 265	0	346 265	52 524	0	52 524
407	94 159	46	94 205	463 105	3	463 108	466 640	8	466 648	97 694	51	97 745
408.1	47	0	47	2 027	0	2 027	2 170	0	2 170	190	0	190
40911	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45515	4 698	0	4 698	6	0	6	3 300	0	3 300	7 992	0	7 992
47108	9 867	0	9 867	0	0	0	15 800	0	15 800	25 667	0	25 667
47403	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47407	0	0	0	928 064	0	928 064	928 064	0	928 064	0	0	0
47416	370	0	370	581	0	581	211	0	211	0	0	0
47422	1 013	0	1 013	504	0	504	511	0	511	1 020	0	1 020
47425	127	0	127	3	0	3	12	0	12	136	0	136
47426	4 887	0	4 887	0	0	0	63	0	63	4 950	0	4 950
50620	7 354	0	7 354	9 714	0	9 714	5 702	0	5 702	3 342	0	3 342
50720	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60301	90	0	90	594	0	594	661	0	661	157	0	157
60305	324	0	324	1 100	0	1 100	776	0	776	0	0	0
60309	253	0	253	0	0	0	129	0	129	382	0	382
60311	29	0	29	2 025	0	2 025	2 017	0	2 017	21	0	21
60313	0	23	23	0	13	13	0	17	17	0	27	27
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	13 054	0	13 054	0	0	0	6 930	0	6 930	19 984	0	19 984
61304	379	0	379	177	0	177	177	0	177	379	0	379
61701	19 820	0	19 820	0	0	0	0	0	0	19 820	0	19 820
70601	118 658	0	118 658	0	0	0	37 029	0	37 029	155 687	0	155 687
70602	21 028	0	21 028	3 525	0	3 525	4 945	0	4 945	22 448	0	22 448
70603	2 106	0	2 106	0	0	0	76	0	76	2 182	0	2 182
Итого по пассиву (баланс)	681 632	69	681 701	2 798 185	16	2 798 201	2 899 395	25	2 899 420	782 842	78	782 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99	0	99	999	0	999	998	0	998	100	0	100
90902	4 028	0	4 028	71	0	71	54	0	54	4 045	0	4 045
91419	0	0	0	28 142	0	28 142	28 142	0	28 142	0	0	0
91604	1 994	0	1 994	608	0	608	0	0	0	2 602	0	2 602
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	148 773	0	148 773	28 142	0	28 142	28 142	0	28 142	148 773	0	148 773
Итого по активу (баланс)	154 954	0	154 954	57 962	0	57 962	57 336	0	57 336	155 580	0	155 580
Пассив
91314	144 797	0	144 797	28 142	0	28 142	28 142	0	28 142	144 797	0	144 797
91315	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
99999	6 181	0	6 181	29 194	0	29 194	29 820	0	29 820	6 807	0	6 807
Итого по пассиву (баланс)	154 954	0	154 954	57 336	0	57 336	57 962	0	57 962	155 580	0	155 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 666	0	24 666	414 588	0	414 588	439 254	0	439 254	0	0	0
94101	40 030	0	40 030	445 866	0	445 866	462 371	0	462 371	23 525	0	23 525
99996	65 417	0	65 417	860 028	0	860 028	901 935	0	901 935	23 510	0	23 510
Итого по активу (баланс)	130 113	0	130 113	1 720 482	0	1 720 482	1 803 560	0	1 803 560	47 035	0	47 035
Пассив
96901	41 021	0	41 021	460 872	0	460 872	443 361	0	443 361	23 510	0	23 510
97101	24 396	0	24 396	441 063	0	441 063	416 667	0	416 667	0	0	0
99997	64 696	0	64 696	901 625	0	901 625	860 454	0	860 454	23 525	0	23 525
Итого по пассиву (баланс)	130 113	0	130 113	1 803 560	0	1 803 560	1 720 482	0	1 720 482	47 035	0	47 035
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 727 261,0000	0	0	3 046 109,0000	0	0	3 735 329,0000	0	0	39 038 041,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 727 261,0000	0	0	3 046 109,0000	0	0	3 735 329,0000	0	0	39 038 041,0000
Пассив
98050	0	0	39 727 261,0000	0	0	3 735 329,0000	0	0	3 046 109,0000	0	0	39 038 041,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 727 261,0000	0	0	3 735 329,0000	0	0	3 046 109,0000	0	0	39 038 041,0000

Страница была полезной?