Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2937
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 391 | 0 | 391 |
10901 | 50 577 | 0 | 50 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 577 | 0 | 50 577 |
20202 | 28 537 | 707 | 29 244 | 19 257 | 857 | 20 114 | 19 636 | 1 098 | 20 734 | 28 158 | 466 | 28 624 |
20208 | 108 | 0 | 108 | 57 | 0 | 57 | 145 | 0 | 145 | 20 | 0 | 20 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 772 | 0 | 7 772 | 1 760 621 | 0 | 1 760 621 | 1 765 041 | 0 | 1 765 041 | 3 352 | 0 | 3 352 |
30110 | 167 | 383 | 550 | 35 027 | 769 | 35 796 | 35 009 | 298 | 35 307 | 185 | 854 | 1 039 |
30114 | 0 | 673 | 673 | 0 | 1 792 | 1 792 | 0 | 833 | 833 | 0 | 1 632 | 1 632 |
30202 | 7 884 | 0 | 7 884 | 0 | 0 | 0 | 2 338 | 0 | 2 338 | 5 546 | 0 | 5 546 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
30413 | 1 | 0 | 1 | 114 910 | 0 | 114 910 | 114 411 | 0 | 114 411 | 500 | 0 | 500 |
30418 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30424 | 168 | 0 | 168 | 2 042 193 | 0 | 2 042 193 | 2 041 500 | 0 | 2 041 500 | 861 | 0 | 861 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45207 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 0 | 11 800 |
45504 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
45505 | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 1 035 | 0 | 1 035 |
45506 | 11 875 | 0 | 11 875 | 15 905 | 0 | 15 905 | 0 | 0 | 0 | 27 780 | 0 | 27 780 |
45507 | 74 408 | 0 | 74 408 | 0 | 0 | 0 | 15 206 | 0 | 15 206 | 59 202 | 0 | 59 202 |
47105 | 77 239 | 0 | 77 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 239 | 0 | 77 239 |
47404 | 925 | 0 | 925 | 167 | 0 | 167 | 673 | 0 | 673 | 419 | 0 | 419 |
47408 | 3 015 | 0 | 3 015 | 2 351 384 | 1 735 | 2 353 119 | 2 354 399 | 1 735 | 2 356 134 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 105 | 0 | 105 | 102 | 0 | 102 | 117 | 0 | 117 | 90 | 0 | 90 |
47427 | 4 263 | 0 | 4 263 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 4 849 | 0 | 4 849 |
50605 | 8 220 | 0 | 8 220 | 413 669 | 0 | 413 669 | 421 889 | 0 | 421 889 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 36 339 | 0 | 36 339 | 3 014 143 | 0 | 3 014 143 | 3 014 925 | 0 | 3 014 925 | 35 557 | 0 | 35 557 |
50618 | 88 784 | 0 | 88 784 | 2 265 224 | 0 | 2 265 224 | 2 234 052 | 0 | 2 234 052 | 119 956 | 0 | 119 956 |
50621 | 775 | 0 | 775 | 7 782 | 0 | 7 782 | 8 557 | 0 | 8 557 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 10 930 | 0 | 10 930 | 3 015 | 0 | 3 015 | 0 | 0 | 0 | 13 945 | 0 | 13 945 |
50721 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60302 | 71 | 0 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 1 087 | 0 | 1 087 | 723 | 0 | 723 | 374 | 0 | 374 |
60310 | 37 | 0 | 37 | 63 | 0 | 63 | 34 | 0 | 34 | 66 | 0 | 66 |
60312 | 11 | 0 | 11 | 442 | 0 | 442 | 410 | 0 | 410 | 43 | 0 | 43 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 86 596 | 0 | 86 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 596 | 0 | 86 596 |
60404 | 21 104 | 0 | 21 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 104 | 0 | 21 104 |
60411 | 30 363 | 0 | 30 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 363 | 0 | 30 363 |
60701 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
61002 | 70 | 0 | 70 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 70 | 0 | 70 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 181 127 | 0 | 1 181 127 | 1 181 127 | 0 | 1 181 127 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 170 | 364 | 534 | 195 | 0 | 195 | 23 | 0 | 23 | 342 | 364 | 706 |
70606 | 79 257 | 0 | 79 257 | 34 757 | 0 | 34 757 | 1 | 0 | 1 | 114 013 | 0 | 114 013 |
70607 | 40 961 | 0 | 40 961 | 22 138 | 0 | 22 138 | 35 364 | 0 | 35 364 | 27 735 | 0 | 27 735 |
70608 | 510 | 0 | 510 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 628 |
Итого по активу (баланс) | 693 203 | 2 127 | 695 330 | 13 295 457 | 5 153 | 13 300 610 | 13 247 910 | 3 964 | 13 251 874 | 740 750 | 3 316 | 744 066 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 167 580 | 0 | 167 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 580 | 0 | 167 580 |
10601 | 62 781 | 0 | 62 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 781 | 0 | 62 781 |
10603 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 31 | 0 | 31 |
10701 | 12 431 | 0 | 12 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 431 | 0 | 12 431 |
31502 | 60 647 | 0 | 60 647 | 1 355 017 | 0 | 1 355 017 | 1 294 370 | 0 | 1 294 370 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 369 650 | 0 | 369 650 | 457 398 | 0 | 457 398 | 87 748 | 0 | 87 748 |
40702 | 140 570 | 248 | 140 818 | 2 372 136 | 1 521 | 2 373 657 | 2 387 942 | 1 305 | 2 389 247 | 156 376 | 32 | 156 408 |
40703 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 188 | 0 | 1 188 | 251 | 0 | 251 | 500 | 0 | 500 |
40802 | 355 | 0 | 355 | 3 020 | 0 | 3 020 | 3 195 | 0 | 3 195 | 530 | 0 | 530 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 7 030 | 0 | 7 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 030 | 0 | 7 030 |
42107 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45215 | 5 900 | 0 | 5 900 | 50 | 0 | 50 | 550 | 0 | 550 | 6 400 | 0 | 6 400 |
45515 | 4 547 | 0 | 4 547 | 802 | 0 | 802 | 7 248 | 0 | 7 248 | 10 993 | 0 | 10 993 |
47108 | 9 770 | 0 | 9 770 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 9 854 | 0 | 9 854 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 350 523 | 59 | 2 350 582 | 2 350 523 | 59 | 2 350 582 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 37 | 0 | 37 | 3 922 | 0 | 3 922 | 4 025 | 0 | 4 025 | 140 | 0 | 140 |
47422 | 211 | 0 | 211 | 49 | 0 | 49 | 59 | 0 | 59 | 221 | 0 | 221 |
47425 | 2 802 | 0 | 2 802 | 1 054 | 0 | 1 054 | 1 332 | 0 | 1 332 | 3 080 | 0 | 3 080 |
47426 | 3 786 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 3 887 | 0 | 3 887 |
50620 | 46 809 | 0 | 46 809 | 31 129 | 0 | 31 129 | 18 268 | 0 | 18 268 | 33 948 | 0 | 33 948 |
50719 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
50720 | 432 | 0 | 432 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
60301 | 684 | 0 | 684 | 694 | 0 | 694 | 106 | 0 | 106 | 96 | 0 | 96 |
60305 | 351 | 0 | 351 | 820 | 0 | 820 | 833 | 0 | 833 | 364 | 0 | 364 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
60311 | 68 | 0 | 68 | 494 | 0 | 494 | 482 | 0 | 482 | 56 | 0 | 56 |
60313 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 |
60324 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 14 206 | 0 | 14 206 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 14 334 | 0 | 14 334 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 696 | 0 | 696 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | 696 | 0 | 696 |
70601 | 81 506 | 0 | 81 506 | 0 | 0 | 0 | 13 563 | 0 | 13 563 | 95 069 | 0 | 95 069 |
70602 | 1 146 | 0 | 1 146 | 12 792 | 0 | 12 792 | 11 653 | 0 | 11 653 | 7 | 0 | 7 |
70603 | 1 048 | 0 | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 1 154 | 0 | 1 154 |
70801 | 7 945 | 0 | 7 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 945 | 0 | 7 945 |
Итого по пассиву (баланс) | 695 066 | 264 | 695 330 | 6 503 876 | 1 596 | 6 505 472 | 6 552 828 | 1 380 | 6 554 208 | 744 018 | 48 | 744 066 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80501 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Итого по активу (баланс) | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 84 | 0 | 84 | 76 | 0 | 76 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
90902 | 30 473 | 0 | 30 473 | 5 | 0 | 5 | 58 | 0 | 58 | 30 420 | 0 | 30 420 |
91501 | 3 561 | 0 | 3 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 561 | 0 | 3 561 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 190 851 | 0 | 190 851 | 7 159 | 0 | 7 159 | 7 367 | 0 | 7 367 | 190 643 | 0 | 190 643 |
Итого по активу (баланс) | 224 973 | 0 | 224 973 | 7 240 | 0 | 7 240 | 7 505 | 0 | 7 505 | 224 708 | 0 | 224 708 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 144 639 | 0 | 144 639 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 144 797 | 0 | 144 797 |
91315 | 46 212 | 0 | 46 212 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 45 846 | 0 | 45 846 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 34 122 | 0 | 34 122 | 138 | 0 | 138 | 81 | 0 | 81 | 34 065 | 0 | 34 065 |
Итого по пассиву (баланс) | 224 973 | 0 | 224 973 | 7 504 | 0 | 7 504 | 7 239 | 0 | 7 239 | 224 708 | 0 | 224 708 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 162 969 | 0 | 162 969 | 996 293 | 0 | 996 293 | 1 152 032 | 0 | 1 152 032 | 7 230 | 0 | 7 230 |
94101 | 144 213 | 0 | 144 213 | 1 079 299 | 0 | 1 079 299 | 1 204 252 | 0 | 1 204 252 | 19 260 | 0 | 19 260 |
99996 | 358 852 | 0 | 358 852 | 2 075 204 | 0 | 2 075 204 | 2 407 682 | 0 | 2 407 682 | 26 374 | 0 | 26 374 |
Итого по активу (баланс) | 666 034 | 0 | 666 034 | 4 150 796 | 0 | 4 150 796 | 4 763 966 | 0 | 4 763 966 | 52 864 | 0 | 52 864 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 143 514 | 0 | 143 514 | 1 249 256 | 0 | 1 249 256 | 1 125 079 | 0 | 1 125 079 | 19 337 | 0 | 19 337 |
97101 | 162 858 | 0 | 162 858 | 1 158 426 | 0 | 1 158 426 | 1 002 605 | 0 | 1 002 605 | 7 037 | 0 | 7 037 |
99997 | 359 662 | 0 | 359 662 | 2 408 765 | 0 | 2 408 765 | 2 075 593 | 0 | 2 075 593 | 26 490 | 0 | 26 490 |
Итого по пассиву (баланс) | 666 034 | 0 | 666 034 | 4 816 447 | 0 | 4 816 447 | 4 203 277 | 0 | 4 203 277 | 52 864 | 0 | 52 864 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 128 147 397,0000 | 0 | 0 | 1 539 135 603,0000 | 0 | 0 | 1 065 069 570,0000 | 0 | 0 | 602 213 430,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 128 147 397,0000 | 0 | 0 | 1 539 135 603,0000 | 0 | 0 | 1 065 069 570,0000 | 0 | 0 | 602 213 430,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 104 441 677,0000 | 0 | 0 | 1 677 001 049,0000 | 0 | 0 | 2 174 772 802,0000 | 0 | 0 | 602 213 430,0000 |
98070 | 0 | 0 | 23 705 720,0000 | 0 | 0 | 635 637 199,0000 | 0 | 0 | 611 931 479,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 128 147 397,0000 | 0 | 0 | 2 312 638 248,0000 | 0 | 0 | 2 786 704 281,0000 | 0 | 0 | 602 213 430,0000 |
Страница была полезной?