Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 413	35 216	102 629	287 951	208 546	496 497	304 729	183 077	487 806	50 635	60 685	111 320
20208	2 367	689	3 056	6 290	6 008	12 298	6 221	3 897	10 118	2 436	2 800	5 236
20209	0	0	0	200 534	70 250	270 784	200 534	70 250	270 784	0	0	0
30102	52 153	0	52 153	1 887 105	0	1 887 105	1 933 109	0	1 933 109	6 149	0	6 149
30110	10 014	6 280	16 294	5 239 268	98 310	5 337 578	5 240 811	98 037	5 338 848	8 471	6 553	15 024
30114	0	6 590	6 590	0	130 482	130 482	0	132 943	132 943	0	4 129	4 129
30202	38 385	0	38 385	0	0	0	3 815	0	3 815	34 570	0	34 570
30204	48 193	0	48 193	0	0	0	32 830	0	32 830	15 363	0	15 363
30233	0	0	0	21 365	5 189	26 554	21 365	5 189	26 554	0	0	0
30424	6 558	0	6 558	195 429	0	195 429	196 466	0	196 466	5 521	0	5 521
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	210 000	0	210 000	4 930 000	0	4 930 000	4 830 000	0	4 830 000	310 000	0	310 000
45106	49 623	0	49 623	0	0	0	0	0	0	49 623	0	49 623
45108	59 700	0	59 700	0	0	0	190	0	190	59 510	0	59 510
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	16 705	0	16 705	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	32 705	0	32 705
45206	79 345	57 866	137 211	20 000	2 935	22 935	610	2 476	3 086	98 735	58 325	157 060
45207	292 939	28 936	321 875	30 171	1 467	31 638	3 600	1 238	4 838	319 510	29 165	348 675
45208	89 154	90 457	179 611	0	5 455	5 455	5 570	26 676	32 246	83 584	69 236	152 820
45407	4 350	0	4 350	1 550	0	1 550	3 650	0	3 650	2 250	0	2 250
45505	25 218	0	25 218	0	0	0	1 121	0	1 121	24 097	0	24 097
45506	125 074	0	125 074	0	0	0	37 833	0	37 833	87 241	0	87 241
45507	48 270	0	48 270	36 820	0	36 820	2 994	0	2 994	82 096	0	82 096
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	352 891	87 043	439 934	570	7 875	8 445	500	3 724	4 224	352 961	91 194	444 155
45815	82 318	0	82 318	25	0	25	0	0	0	82 343	0	82 343
45912	33 260	3 637	36 897	226	713	939	0	155	155	33 486	4 195	37 681
45915	1 348	0	1 348	2	0	2	0	0	0	1 350	0	1 350
47404	0	0	0	14	204 715	204 729	14	204 715	204 729	0	0	0
47408	0	0	0	25 429	187 575	213 004	25 429	187 575	213 004	0	0	0
47415	658	0	658	150	0	150	3	0	3	805	0	805
47423	0	11 583	11 583	293	10 760	11 053	191	22 343	22 534	102	0	102
47427	48 281	0	48 281	7 564	815	8 379	6 575	815	7 390	49 270	0	49 270
47803	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
52503	5 579	0	5 579	0	0	0	985	0	985	4 594	0	4 594
60302	7 840	0	7 840	5 477	0	5 477	16	0	16	13 301	0	13 301
60308	5	0	5	69	0	69	74	0	74	0	0	0
60310	2 311	0	2 311	4 006	0	4 006	6 317	0	6 317	0	0	0
60312	29 893	0	29 893	31 652	0	31 652	35 658	0	35 658	25 887	0	25 887
60314	0	303	303	0	22	22	0	13	13	0	312	312
60323	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60336	88	0	88	75	0	75	163	0	163	0	0	0
60401	11 827	0	11 827	1 167	0	1 167	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60901	3 135	0	3 135	368	0	368	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	610	0	610	678	0	678	802	0	802	486	0	486
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	7 939	0	7 939	0	0	0	7 740	0	7 740	199	0	199
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	323 258	0	323 258	0	0	0	0	0	0	323 258	0	323 258
70606	1 783 645	0	1 783 645	100 714	0	100 714	33	0	33	1 884 326	0	1 884 326
70608	840 967	0	840 967	28 201	0	28 201	0	0	0	869 168	0	869 168
70611	5 477	0	5 477	0	0	0	5 477	0	5 477	0	0	0
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	12 762	0	12 762	7 739	0	7 739	0	0	0	20 501	0	20 501
Итого по активу (баланс)	4 853 309	328 600	5 181 909	13 093 199	941 117	14 034 316	12 941 722	943 123	13 884 845	5 004 786	326 594	5 331 380
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30126	487	0	487	502	0	502	716	0	716	701	0	701
30232	0	0	0	14 960	3 456	18 416	14 960	3 456	18 416	0	0	0
405	395	29	424	25	150	175	126	150	276	496	29	525
407	347 879	13 208	361 087	1 701 455	280 114	1 981 569	1 791 515	281 355	2 072 870	437 939	14 449	452 388
408.1	26 762	10	26 772	78 813	103	78 916	71 818	206	72 024	19 767	113	19 880
40807	1 163	9 068	10 231	8 069	35 862	43 931	8 215	31 066	39 281	1 309	4 272	5 581
40817	40 474	36 040	76 514	125 247	56 586	181 833	130 224	57 304	187 528	45 451	36 758	82 209
40820	1 298	7 700	8 998	144	329	473	115	393	508	1 269	7 764	9 033
40905	0	0	0	611	36	647	611	36	647	0	0	0
40909	0	0	0	111	655	766	111	655	766	0	0	0
40910	0	0	0	80	71	151	80	71	151	0	0	0
40911	192	0	192	6 774	0	6 774	6 708	0	6 708	126	0	126
40912	0	0	0	489	38	527	489	38	527	0	0	0
40913	0	0	0	623	1 376	1 999	623	1 376	1 999	0	0	0
42105	248 000	0	248 000	47 500	0	47 500	53 480	0	53 480	253 980	0	253 980
42303	500	0	500	503	0	503	3 135	0	3 135	3 132	0	3 132
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	180 698	67 008	247 706	3 930	21 536	25 466	9 018	4 329	13 347	185 786	49 801	235 587
42309	270	0	270	3	0	3	42	0	42	309	0	309
42507	36 227	125 090	161 317	0	5 324	5 324	1	7 769	7 770	36 228	127 535	163 763
45115	30 447	0	30 447	97	0	97	10 421	0	10 421	40 771	0	40 771
45215	52 789	0	52 789	25 522	0	25 522	20 193	0	20 193	47 460	0	47 460
45515	55 350	0	55 350	5 093	0	5 093	1	0	1	50 258	0	50 258
45818	504 143	0	504 143	3 776	0	3 776	5 092	0	5 092	505 459	0	505 459
45918	38 245	0	38 245	156	0	156	225	0	225	38 314	0	38 314
47405	0	0	0	0	22 091	22 091	0	22 091	22 091	0	0	0
47407	0	0	0	187 124	25 537	212 661	187 124	25 537	212 661	0	0	0
47411	4 211	419	4 630	566	103	669	1 198	83	1 281	4 843	399	5 242
47416	8	0	8	26 035	0	26 035	26 027	0	26 027	0	0	0
47422	1 011	0	1 011	691	0	691	650	0	650	970	0	970
47425	27 401	0	27 401	9 722	0	9 722	8 142	0	8 142	25 821	0	25 821
47426	100	881	981	1 115	38	1 153	1 300	802	2 102	285	1 645	1 930
47804	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
52304	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
52305	53 728	0	53 728	53 728	0	53 728	0	0	0	0	0	0
52306	55 041	0	55 041	0	0	0	0	0	0	55 041	0	55 041
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	657	0	657	2 012	0	2 012	1 538	0	1 538	183	0	183
60305	2 978	0	2 978	10 467	0	10 467	10 369	0	10 369	2 880	0	2 880
60309	110	0	110	183	0	183	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
60335	937	0	937	2 660	0	2 660	5 066	0	5 066	3 343	0	3 343
60414	9 693	0	9 693	0	0	0	77	0	77	9 770	0	9 770
60903	492	0	492	0	0	0	25	0	25	517	0	517
61304	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
62002	31 259	0	31 259	0	0	0	0	0	0	31 259	0	31 259
70601	1 783 293	0	1 783 293	0	0	0	86 925	0	86 925	1 870 218	0	1 870 218
70602	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
70603	828 013	0	828 013	0	0	0	28 516	0	28 516	856 529	0	856 529
70613	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70615	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по пассиву (баланс)	4 922 456	259 453	5 181 909	2 323 316	453 416	2 776 732	2 489 475	436 728	2 926 203	5 088 615	242 765	5 331 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	166 934	0	166 934	0	0	0	0	0	0	166 934	0	166 934
90901	743	0	743	7 031	0	7 031	5 936	0	5 936	1 838	0	1 838
90902	2 817 339	0	2 817 339	10 563	0	10 563	2 645	0	2 645	2 825 257	0	2 825 257
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 262 710	0	1 262 710	50 663	0	50 663	5 359	0	5 359	1 308 014	0	1 308 014
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	141 060	36 790	177 850	3 428	2 941	6 369	1 617	1 840	3 457	142 871	37 891	180 762
91704	159 915	53 242	213 157	0	3 454	3 454	0	2 263	2 263	159 915	54 433	214 348
91802	433 444	0	433 444	0	0	0	0	0	0	433 444	0	433 444
99998	3 009 581	0	3 009 581	104 403	0	104 403	437 074	0	437 074	2 676 910	0	2 676 910
Итого по активу (баланс)	8 013 208	90 032	8 103 240	176 089	6 395	182 484	452 632	4 103	456 735	7 736 665	92 324	7 828 989
Пассив
91311	121 504	0	121 504	51 504	0	51 504	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	2 547 301	0	2 547 301	316 749	0	316 749	66 859	0	66 859	2 297 411	0	2 297 411
91315	76 953	0	76 953	0	0	0	4 183	0	4 183	81 136	0	81 136
91316	34 538	0	34 538	51 171	0	51 171	20 000	0	20 000	3 367	0	3 367
91317	9 940	0	9 940	17 650	0	17 650	13 361	0	13 361	5 651	0	5 651
91507	219 345	0	219 345	0	0	0	0	0	0	219 345	0	219 345
99999	5 093 659	0	5 093 659	19 660	0	19 660	78 080	0	78 080	5 152 079	0	5 152 079
Итого по пассиву (баланс)	8 103 240	0	8 103 240	456 734	0	456 734	182 483	0	182 483	7 828 989	0	7 828 989

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?