Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
20202	12 599	57 153	69 752	159 071	17 164	176 235	151 779	24 397	176 176	19 891	49 920	69 811
20208	1 418	0	1 418	17 499	0	17 499	18 186	0	18 186	731	0	731
20209	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
30102	25 461	0	25 461	663 218	0	663 218	667 393	0	667 393	21 286	0	21 286
30110	1 125	55 345	56 470	1 690	278 467	280 157	2 624	101 323	103 947	191	232 489	232 680
30202	2 859	0	2 859	149	0	149	0	0	0	3 008	0	3 008
30204	4 982	0	4 982	0	0	0	1 231	0	1 231	3 751	0	3 751
30233	5	0	5	22 071	5 272	27 343	22 071	5 272	27 343	5	0	5
30235	13 000	0	13 000	35 000	0	35 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30602	14	0	14	787	0	787	785	0	785	16	0	16
45201	10 932	0	10 932	29 839	0	29 839	40 771	0	40 771	0	0	0
45204	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
45205	13 816	0	13 816	0	0	0	1 118	0	1 118	12 698	0	12 698
45206	28 227	0	28 227	0	0	0	1 269	0	1 269	26 958	0	26 958
45207	274 029	0	274 029	0	0	0	1 350	0	1 350	272 679	0	272 679
45208	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	25 858	0	25 858	0	0	0	1 065	0	1 065	24 793	0	24 793
45506	13 811	0	13 811	300	0	300	182	0	182	13 929	0	13 929
45507	974	0	974	0	0	0	32	0	32	942	0	942
45509	0	603	603	86	116	202	86	719	805	0	0	0
45915	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47404	14	40 641	40 655	425 780	410 759	836 539	425 732	398 941	824 673	62	52 459	52 521
47408	0	0	0	1 286 635	1 289 710	2 576 345	1 286 635	1 289 710	2 576 345	0	0	0
47423	2 163	9 223	11 386	4 629	6 355	10 984	4 500	5 386	9 886	2 292	10 192	12 484
47427	5 731	65	5 796	4 712	10	4 722	8 152	71	8 223	2 291	4	2 295
50106	159 052	0	159 052	1 435	0	1 435	788	0	788	159 699	0	159 699
50107	10 533	0	10 533	127	0	127	0	0	0	10 660	0	10 660
50109	0	37 267	37 267	0	4 810	4 810	0	1 351	1 351	0	40 726	40 726
50110	0	39 824	39 824	0	5 212	5 212	0	1 445	1 445	0	43 591	43 591
50121	666	0	666	3	0	3	230	0	230	439	0	439
50207	10 145	0	10 145	75	0	75	0	0	0	10 220	0	10 220
60302	1 783	0	1 783	53	0	53	53	0	53	1 783	0	1 783
60306	88	0	88	50	0	50	88	0	88	50	0	50
60308	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60310	7	0	7	43	0	43	43	0	43	7	0	7
60312	1 163	0	1 163	1 423	0	1 423	1 421	0	1 421	1 165	0	1 165
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	166	0	166	6 000	0	6 000
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	41	0	41	41	0	41	42	0	42	40	0	40
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	647	0	647	137	0	137	168	0	168	616	0	616
70606	190 141	0	190 141	28 570	0	28 570	94	0	94	218 617	0	218 617
70607	7 207	0	7 207	3 131	0	3 131	101	0	101	10 237	0	10 237
70608	309 665	0	309 665	43 537	0	43 537	0	0	0	353 202	0	353 202
70611	2 043	0	2 043	271	0	271	0	0	0	2 314	0	2 314
70616	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
Итого по активу (баланс)	1 214 071	240 121	1 454 192	2 747 697	2 017 875	4 765 572	2 703 490	1 828 615	4 532 105	1 258 278	429 381	1 687 659
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	6 160	18	6 178	6 177	18	6 195	17	0	17
40502	1 993	0	1 993	4 053	0	4 053	4 413	0	4 413	2 353	0	2 353
40701	80	0	80	2 501	0	2 501	2 687	0	2 687	266	0	266
40702	226 935	2 458	229 393	827 140	227 260	1 054 400	824 867	409 644	1 234 511	224 662	184 842	409 504
40703	1 759	0	1 759	3 907	0	3 907	2 710	0	2 710	562	0	562
40802	688	0	688	394	0	394	967	0	967	1 261	0	1 261
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	447	2 890	3 337	4 340	4 225	8 565	4 503	5 435	9 938	610	4 100	4 710
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	36 965	71 276	108 241	71 736	27 876	99 612	56 236	12 335	68 571	21 465	55 735	77 200
40820	378	1 668	2 046	355	1 504	1 859	1 070	796	1 866	1 093	960	2 053
40911	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
42301	1 664	14 924	16 588	9 014	7 877	16 891	8 004	2 171	10 175	654	9 218	9 872
42302	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
42305	30 011	74 207	104 218	311	3 390	3 701	500	9 091	9 591	30 200	79 908	110 108
42306	9 759	29 348	39 107	49	1 221	1 270	63	4 214	4 277	9 773	32 341	42 114
42307	14 236	38 539	52 775	0	1 672	1 672	313	4 933	5 246	14 549	41 800	56 349
42601	36	434	470	0	26	26	0	46	46	36	454	490
45215	18 106	0	18 106	1 997	0	1 997	13 173	0	13 173	29 282	0	29 282
45515	3 607	0	3 607	1 037	0	1 037	402	0	402	2 972	0	2 972
47407	0	0	0	1 291 359	1 287 081	2 578 440	1 291 359	1 287 081	2 578 440	0	0	0
47411	1 971	4 112	6 083	391	490	881	384	1 121	1 505	1 964	4 743	6 707
47416	34	0	34	88	0	88	83	0	83	29	0	29
47422	1	2	3	0	2	2	0	4	4	1	4	5
47425	1 401	0	1 401	2 773	0	2 773	2 257	0	2 257	885	0	885
47426	266	0	266	266	0	266	251	0	251	251	0	251
50120	4 173	0	4 173	136	0	136	2 947	0	2 947	6 984	0	6 984
50220	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	86	0	86	1 356	0	1 356	1 409	0	1 409	139	0	139
60305	1 263	0	1 263	2 543	0	2 543	2 819	0	2 819	1 539	0	1 539
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	2	0	2	93	0	93	93	0	93	2	0	2
60324	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60601	5 704	0	5 704	166	0	166	18	0	18	5 556	0	5 556
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	268	0	268	35	0	35	72	0	72	305	0	305
61701	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70601	225 368	0	225 368	1	0	1	17 773	0	17 773	243 140	0	243 140
70602	514	0	514	46	0	46	37	0	37	505	0	505
70603	303 584	0	303 584	0	0	0	45 880	0	45 880	349 464	0	349 464
Итого по пассиву (баланс)	1 214 334	239 858	1 454 192	2 240 445	1 562 642	3 803 087	2 299 665	1 736 889	4 036 554	1 273 554	414 105	1 687 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90901	24 519	0	24 519	15 187	0	15 187	15 181	0	15 181	24 525	0	24 525
90902	105 311	0	105 311	25 566	0	25 566	91 260	0	91 260	39 617	0	39 617
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	312 569	0	312 569	891	0	891	14 824	0	14 824	298 636	0	298 636
91604	84	316	400	51	26	77	102	342	444	33	0	33
91704	11	0	11	41	348	389	0	6	6	52	342	394
91802	66	7	73	0	1	1	0	0	0	66	8	74
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	997 986	0	997 986	19 212	0	19 212	16 060	0	16 060	1 001 138	0	1 001 138
Итого по активу (баланс)	1 440 679	323	1 441 002	60 948	375	61 323	137 428	348	137 776	1 364 199	350	1 364 549
Пассив
91312	912 096	0	912 096	100	0	100	400	0	400	912 396	0	912 396
91315	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	14 066	480	14 546	13 233	2 728	15 961	16 065	2 748	18 813	16 898	500	17 398
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	443 016	0	443 016	121 308	0	121 308	41 703	0	41 703	363 411	0	363 411
Итого по пассиву (баланс)	1 440 522	480	1 441 002	134 641	2 728	137 369	58 168	2 748	60 916	1 364 049	500	1 364 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	874	1 343	2 217	1 118 972	129 543	1 248 515	1 103 926	130 334	1 234 260	15 920	552	16 472
99996	2 215	0	2 215	1 251 320	0	1 251 320	1 237 077	0	1 237 077	16 458	0	16 458
Итого по активу (баланс)	3 089	1 343	4 432	2 370 292	129 543	2 499 835	2 341 003	130 334	2 471 337	32 378	552	32 930
Пассив
96901	634	1 581	2 215	129 400	1 107 677	1 237 077	129 319	1 122 001	1 251 320	553	15 905	16 458
99997	2 217	0	2 217	1 234 260	0	1 234 260	1 248 515	0	1 248 515	16 472	0	16 472
Итого по пассиву (баланс)	2 851	1 581	4 432	1 363 660	1 107 677	2 471 337	1 377 834	1 122 001	2 499 835	17 025	15 905	32 930
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 315,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	178 313,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 315,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	178 313,0000
Пассив
98050	0	0	129 415,0000	0	0	2,0000	0	0	14 000,0000	0	0	143 413,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	14 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 315,0000	0	0	14 002,0000	0	0	14 000,0000	0	0	178 313,0000

Страница была полезной?