Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	0	0	0	31	0	31	69	0	69
20202	9 756	37 250	47 006	63 108	8 648	71 756	66 683	20 772	87 455	6 181	25 126	31 307
20208	1 338	0	1 338	13 506	0	13 506	13 539	0	13 539	1 305	0	1 305
20209	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30102	28 843	0	28 843	513 914	0	513 914	508 263	0	508 263	34 494	0	34 494
30110	1 037	157 188	158 225	2 168	81 346	83 514	2 530	72 912	75 442	675	165 622	166 297
30202	3 582	0	3 582	406	0	406	0	0	0	3 988	0	3 988
30204	4 137	0	4 137	173	0	173	0	0	0	4 310	0	4 310
30233	17	0	17	19 228	3 131	22 359	19 228	3 131	22 359	17	0	17
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	3	0	3	32 341	0	32 341	32 307	0	32 307	37	0	37
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32005	0	0	0	0	60 153	60 153	0	1 251	1 251	0	58 902	58 902
32202	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45201	0	0	0	102 093	0	102 093	95 608	0	95 608	6 485	0	6 485
45205	4 120	0	4 120	14 643	0	14 643	22	0	22	18 741	0	18 741
45206	113 360	0	113 360	584	0	584	18 377	0	18 377	95 567	0	95 567
45207	306 600	0	306 600	4 750	0	4 750	12 701	0	12 701	298 649	0	298 649
45208	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
45504	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45505	6 156	0	6 156	19 365	0	19 365	50	0	50	25 471	0	25 471
45506	51 372	0	51 372	0	0	0	54	0	54	51 318	0	51 318
45507	1 783	0	1 783	0	0	0	214	0	214	1 569	0	1 569
45509	1 062	4 926	5 988	0	336	336	70	853	923	992	4 409	5 401
45815	0	126	126	0	213	213	0	339	339	0	0	0
45912	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
45915	0	5	5	0	3	3	0	8	8	0	0	0
47404	59	169 101	169 160	234 422	274 052	508 474	234 453	406 287	640 740	28	36 866	36 894
47408	0	0	0	1 477 547	1 409 955	2 887 502	1 477 547	1 409 955	2 887 502	0	0	0
47423	2 899	11 260	14 159	4 619	286	4 905	4 027	3 721	7 748	3 491	7 825	11 316
47427	5 459	208	5 667	4 838	119	4 957	2 166	26	2 192	8 131	301	8 432
50106	39 367	0	39 367	30 432	0	30 432	0	0	0	69 799	0	69 799
50107	34 002	0	34 002	394	0	394	2 325	0	2 325	32 071	0	32 071
50109	0	37 180	37 180	0	1 273	1 273	0	3 666	3 666	0	34 787	34 787
50110	0	39 397	39 397	0	1 416	1 416	0	3 834	3 834	0	36 979	36 979
50121	415	0	415	628	0	628	120	0	120	923	0	923
50207	10 292	0	10 292	77	0	77	454	0	454	9 915	0	9 915
50605	9 906	0	9 906	0	0	0	9 906	0	9 906	0	0	0
60302	1 783	0	1 783	61	0	61	61	0	61	1 783	0	1 783
60306	14	0	14	13	0	13	14	0	14	13	0	13
60308	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
60310	11	0	11	115	0	115	117	0	117	9	0	9
60312	1 023	0	1 023	2 096	0	2 096	2 128	0	2 128	991	0	991
60323	0	1	1	0	4	4	0	5	5	0	0	0
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	60	0	60	441	0	441	450	0	450	51	0	51
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
61403	1 044	0	1 044	38	0	38	513	0	513	569	0	569
61702	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70606	80 769	0	80 769	13 419	0	13 419	19	0	19	94 169	0	94 169
70607	9 959	0	9 959	108	0	108	5 055	0	5 055	5 012	0	5 012
70608	153 487	0	153 487	38 299	0	38 299	0	0	0	191 786	0	191 786
70611	916	0	916	229	0	229	0	0	0	1 145	0	1 145
70616	0	0	0	768	0	768	0	0	0	768	0	768
Итого по активу (баланс)	933 385	456 642	1 390 027	2 678 218	1 840 935	4 519 153	2 537 431	1 926 760	4 464 191	1 074 172	370 817	1 444 989
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	19 136	0	19 136	67 471	0	67 471
30232	0	0	0	5 428	35	5 463	5 428	35	5 463	0	0	0
31502	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40502	182	0	182	5 127	0	5 127	5 033	0	5 033	88	0	88
40701	130	0	130	0	0	0	104	0	104	234	0	234
40702	258 325	9 496	267 821	496 042	6 929	502 971	521 088	6 875	527 963	283 371	9 442	292 813
40703	3 536	0	3 536	6 253	0	6 253	4 022	0	4 022	1 305	0	1 305
40802	97	0	97	505	0	505	1 867	0	1 867	1 459	0	1 459
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	558	1 926	2 484	5 216	4 947	10 163	5 120	5 386	10 506	462	2 365	2 827
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 322	10 396	27 718	52 845	13 811	66 656	52 653	66 123	118 776	17 130	62 708	79 838
40820	99	1 434	1 533	28	1 002	1 030	390	966	1 356	461	1 398	1 859
40911	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
42103	35 090	0	35 090	0	0	0	7 300	0	7 300	42 390	0	42 390
42104	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
42301	5 984	3 847	9 831	5 775	5 680	11 455	2 687	3 198	5 885	2 896	1 365	4 261
42304	0	4 284	4 284	0	246	246	250	120	370	250	4 158	4 408
42305	27 181	76 017	103 198	1 497	7 272	8 769	739	3 116	3 855	26 423	71 861	98 284
42306	7 559	106 329	113 888	0	6 473	6 473	800	2 959	3 759	8 359	102 815	111 174
42307	19 136	43 513	62 649	700	2 743	3 443	0	1 461	1 461	18 436	42 231	60 667
42601	73	486	559	995	497	1 492	995	478	1 473	73	467	540
42605	933	0	933	933	0	933	0	0	0	0	0	0
45215	24 416	0	24 416	4 427	0	4 427	728	0	728	20 717	0	20 717
45515	4 918	0	4 918	48	0	48	480	0	480	5 350	0	5 350
45818	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45918	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47407	0	0	0	1 417 339	1 466 661	2 884 000	1 417 339	1 466 661	2 884 000	0	0	0
47411	2 220	4 096	6 316	230	643	873	392	991	1 383	2 382	4 444	6 826
47416	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
47422	0	1	1	5	3 176	3 181	6	3 176	3 182	1	1	2
47425	329	0	329	885	0	885	1 879	0	1 879	1 323	0	1 323
47426	415	0	415	415	0	415	404	0	404	404	0	404
50120	5 815	0	5 815	3 456	0	3 456	0	0	0	2 359	0	2 359
50220	100	0	100	31	0	31	0	0	0	69	0	69
50620	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0
52303	0	116 555	116 555	0	64 428	64 428	0	2 097	2 097	0	54 224	54 224
52306	0	11 715	11 715	0	673	673	0	328	328	0	11 370	11 370
52406	0	0	0	0	59 052	59 052	0	59 052	59 052	0	0	0
52501	0	262	262	0	62	62	0	164	164	0	364	364
60301	41	0	41	1 433	0	1 433	1 472	0	1 472	80	0	80
60305	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	12	0	12	484	0	484	484	0	484	12	0	12
60322	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 612	0	5 612	0	0	0	23	0	23	5 635	0	5 635
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	305	0	305	40	0	40	57	0	57	322	0	322
61701	0	0	0	59	0	59	768	0	768	709	0	709
70601	93 635	0	93 635	27	0	27	20 438	0	20 438	114 046	0	114 046
70602	263	0	263	12	0	12	138	0	138	389	0	389
70603	155 709	0	155 709	0	0	0	34 684	0	34 684	190 393	0	190 393
70801	19 135	0	19 135	19 135	0	19 135	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	999 670	390 357	1 390 027	2 034 827	1 644 330	3 679 157	2 110 933	1 623 186	3 734 119	1 075 776	369 213	1 444 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	59 005	59 005	0	59 005	59 005	0	0	0
90901	48 472	0	48 472	5 554	0	5 554	18 156	0	18 156	35 870	0	35 870
90902	37 733	0	37 733	12 080	0	12 080	7 242	0	7 242	42 571	0	42 571
91202	1	0	1	7	0	7	4	0	4	4	0	4
91203	7	0	7	8	0	8	4	0	4	11	0	11
91414	446 199	0	446 199	45 205	0	45 205	11 154	0	11 154	480 250	0	480 250
91604	52	310	362	49	9	58	0	18	18	101	301	402
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 130 004	0	1 130 004	150 321	0	150 321	141 414	0	141 414	1 138 911	0	1 138 911
Итого по активу (баланс)	1 662 663	317	1 662 980	213 224	59 014	272 238	177 974	59 023	236 997	1 697 913	308	1 698 221
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	68 701	0	68 701	0	0	0	0	0	0	68 701	0	68 701
91312	888 816	0	888 816	15 370	0	15 370	48 420	0	48 420	921 866	0	921 866
91315	123 056	0	123 056	0	0	0	0	0	0	123 056	0	123 056
91316	4 594	0	4 594	24 699	0	24 699	21 800	0	21 800	1 695	0	1 695
91317	39 404	0	39 404	94 014	2 770	96 784	72 886	2 770	75 656	18 276	0	18 276
91507	5 433	0	5 433	3 982	0	3 982	3 866	0	3 866	5 317	0	5 317
99999	532 976	0	532 976	89 916	0	89 916	116 250	0	116 250	559 310	0	559 310
Итого по пассиву (баланс)	1 662 980	0	1 662 980	228 560	2 770	231 330	263 801	2 770	266 571	1 698 221	0	1 698 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 260	107 293	280 553	1 285 943	6 854	1 292 797	1 457 513	114 147	1 571 660	1 690	0	1 690
99996	281 172	0	281 172	1 296 196	0	1 296 196	1 575 684	0	1 575 684	1 684	0	1 684
Итого по активу (баланс)	454 432	107 293	561 725	2 582 139	6 854	2 588 993	3 033 197	114 147	3 147 344	3 374	0	3 374
Пассив
96901	107 221	173 951	281 172	113 970	1 461 714	1 575 684	6 749	1 289 447	1 296 196	0	1 684	1 684
99997	280 553	0	280 553	1 571 660	0	1 571 660	1 292 797	0	1 292 797	1 690	0	1 690
Итого по пассиву (баланс)	387 774	173 951	561 725	1 685 630	1 461 714	3 147 344	1 299 546	1 289 447	2 588 993	1 690	1 684	3 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	210 983,0000	0	0	30 000,0000	0	0	128 218,0000	0	0	112 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 983,0000	0	0	30 000,0000	0	0	128 218,0000	0	0	112 765,0000
Пассив
98050	0	0	162 083,0000	0	0	128 218,0000	0	0	30 000,0000	0	0	63 865,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 983,0000	0	0	128 218,0000	0	0	30 000,0000	0	0	112 765,0000

Страница была полезной?