Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297	0	297	0	0	0	197	0	197	100	0	100
20202	7 179	43 025	50 204	76 408	276 033	352 441	73 831	281 808	355 639	9 756	37 250	47 006
20208	1 428	0	1 428	16 000	0	16 000	16 090	0	16 090	1 338	0	1 338
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	18 053	0	18 053	596 630	0	596 630	585 840	0	585 840	28 843	0	28 843
30110	893	77 422	78 315	2 172	219 369	221 541	2 028	139 603	141 631	1 037	157 188	158 225
30202	3 304	0	3 304	278	0	278	0	0	0	3 582	0	3 582
30204	4 475	0	4 475	0	0	0	338	0	338	4 137	0	4 137
30233	17	3	20	21 415	4 816	26 231	21 415	4 819	26 234	17	0	17
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	5	0	5	2 330	0	2 330	2 332	0	2 332	3	0	3
45201	0	0	0	51 577	0	51 577	51 577	0	51 577	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	7 382	0	7 382	1 737	0	1 737	4 999	0	4 999	4 120	0	4 120
45206	90 579	0	90 579	38 781	0	38 781	16 000	0	16 000	113 360	0	113 360
45207	296 179	0	296 179	10 421	0	10 421	0	0	0	306 600	0	306 600
45208	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
45503	0	0	0	40 950	0	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0
45504	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45505	6 374	0	6 374	0	0	0	218	0	218	6 156	0	6 156
45506	51 781	0	51 781	124	0	124	533	0	533	51 372	0	51 372
45507	1 995	0	1 995	0	0	0	212	0	212	1 783	0	1 783
45509	2 218	6 438	8 656	0	344	344	1 156	1 856	3 012	1 062	4 926	5 988
45815	0	0	0	0	127	127	0	1	1	0	126	126
45912	380	0	380	420	0	420	800	0	800	0	0	0
45915	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	5
47404	40	239 337	239 377	292 287	341 787	634 074	292 268	412 023	704 291	59	169 101	169 160
47408	0	0	0	4 886 622	4 813 734	9 700 356	4 886 622	4 813 734	9 700 356	0	0	0
47423	3 126	11 484	14 610	4 025	76 740	80 765	4 252	76 964	81 216	2 899	11 260	14 159
47427	2 975	208	3 183	4 576	109	4 685	2 092	109	2 201	5 459	208	5 667
50106	40 466	0	40 466	372	0	372	1 471	0	1 471	39 367	0	39 367
50107	35 903	0	35 903	396	0	396	2 297	0	2 297	34 002	0	34 002
50109	0	36 900	36 900	0	2 154	2 154	0	1 874	1 874	0	37 180	37 180
50110	0	43 794	43 794	0	2 616	2 616	0	7 013	7 013	0	39 397	39 397
50121	1 454	0	1 454	94	0	94	1 133	0	1 133	415	0	415
50207	10 217	0	10 217	75	0	75	0	0	0	10 292	0	10 292
50605	9 906	0	9 906	0	0	0	0	0	0	9 906	0	9 906
50621	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
60302	2 103	0	2 103	52	0	52	372	0	372	1 783	0	1 783
60306	58	0	58	14	0	14	58	0	58	14	0	14
60308	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60310	10	0	10	44	0	44	43	0	43	11	0	11
60312	943	0	943	2 328	0	2 328	2 248	0	2 248	1 023	0	1 023
60323	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	56	0	56	46	0	46	42	0	42	60	0	60
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
61403	938	0	938	258	0	258	152	0	152	1 044	0	1 044
70606	54 375	0	54 375	26 405	0	26 405	11	0	11	80 769	0	80 769
70607	6 472	0	6 472	3 941	0	3 941	454	0	454	9 959	0	9 959
70608	111 858	0	111 858	41 629	0	41 629	0	0	0	153 487	0	153 487
70611	176	0	176	740	0	740	0	0	0	916	0	916
Итого по активу (баланс)	823 620	458 611	1 282 231	6 155 895	5 737 835	11 893 730	6 046 130	5 739 804	11 785 934	933 385	456 642	1 390 027
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	6 057	49	6 106	6 057	49	6 106	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 010	6 010	0	6 010	6 010	0	0	0
40502	29	0	29	6 710	0	6 710	6 863	0	6 863	182	0	182
40701	38	0	38	2 883	0	2 883	2 975	0	2 975	130	0	130
40702	297 954	3 051	301 005	769 321	2 278	771 599	729 692	8 723	738 415	258 325	9 496	267 821
40703	1 731	0	1 731	3 697	0	3 697	5 502	0	5 502	3 536	0	3 536
40802	1 298	0	1 298	2 245	0	2 245	1 044	0	1 044	97	0	97
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	732	2 070	2 802	6 294	6 308	12 602	6 120	6 164	12 284	558	1 926	2 484
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 692	57 420	74 112	123 584	347 010	470 594	124 214	299 986	424 200	17 322	10 396	27 718
40820	981	1 420	2 401	882	1 282	2 164	0	1 296	1 296	99	1 434	1 533
40911	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
42103	35 090	0	35 090	0	0	0	0	0	0	35 090	0	35 090
42104	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
42301	4 471	7 588	12 059	45 458	12 370	57 828	46 971	8 629	55 600	5 984	3 847	9 831
42302	0	3 590	3 590	1 000	3 639	4 639	1 000	49	1 049	0	0	0
42303	0	280	280	0	291	291	0	11	11	0	0	0
42304	0	0	0	0	41	41	0	4 325	4 325	0	4 284	4 284
42305	28 261	73 289	101 550	1 200	5 650	6 850	120	8 378	8 498	27 181	76 017	103 198
42306	7 365	108 344	115 709	461	7 711	8 172	655	5 696	6 351	7 559	106 329	113 888
42307	19 761	43 496	63 257	653	2 361	3 014	28	2 378	2 406	19 136	43 513	62 649
42601	73	484	557	0	26	26	0	28	28	73	486	559
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	24 256	0	24 256	4 623	0	4 623	4 783	0	4 783	24 416	0	24 416
45515	5 757	0	5 757	867	0	867	28	0	28	4 918	0	4 918
45918	106	0	106	224	0	224	118	0	118	0	0	0
47407	0	0	0	4 816 982	4 882 276	9 699 258	4 816 982	4 882 276	9 699 258	0	0	0
47411	1 962	3 616	5 578	128	502	630	386	982	1 368	2 220	4 096	6 316
47416	0	0	0	8	0	8	386	0	386	378	0	378
47422	1	4	5	1	148 160	148 161	0	148 157	148 157	0	1	1
47425	242	0	242	809	0	809	896	0	896	329	0	329
47426	417	0	417	417	0	417	415	0	415	415	0	415
50120	4 488	0	4 488	379	0	379	1 706	0	1 706	5 815	0	5 815
50220	297	0	297	197	0	197	0	0	0	100	0	100
50620	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109
52302	0	0	0	0	101 849	101 849	0	101 849	101 849	0	0	0
52303	0	0	0	0	2 565	2 565	0	119 120	119 120	0	116 555	116 555
52306	0	11 711	11 711	0	594	594	0	598	598	0	11 715	11 715
52406	0	0	0	0	101 860	101 860	0	101 860	101 860	0	0	0
52501	0	117	117	0	17	17	0	162	162	0	262	262
60301	112	0	112	1 963	0	1 963	1 892	0	1 892	41	0	41
60305	1 344	0	1 344	3 957	0	3 957	2 613	0	2 613	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 588	0	5 588	0	0	0	24	0	24	5 612	0	5 612
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	288	0	288	39	0	39	56	0	56	305	0	305
70601	63 160	0	63 160	1	0	1	30 476	0	30 476	93 635	0	93 635
70602	403	0	403	158	0	158	18	0	18	263	0	263
70603	113 721	0	113 721	0	0	0	41 988	0	41 988	155 709	0	155 709
70801	19 135	0	19 135	0	0	0	0	0	0	19 135	0	19 135
Итого по пассиву (баланс)	965 751	316 480	1 282 231	5 802 775	5 632 849	11 435 624	5 836 694	5 706 726	11 543 420	999 670	390 357	1 390 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	101 849	101 849	0	101 849	101 849	0	0	0
90901	50 318	0	50 318	3 139	0	3 139	4 985	0	4 985	48 472	0	48 472
90902	35 534	0	35 534	7 440	0	7 440	5 241	0	5 241	37 733	0	37 733
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	390 342	0	390 342	97 515	0	97 515	41 658	0	41 658	446 199	0	446 199
91604	52	310	362	0	16	16	0	16	16	52	310	362
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 098 803	0	1 098 803	132 744	0	132 744	101 543	0	101 543	1 130 004	0	1 130 004
Итого по активу (баланс)	1 575 252	317	1 575 569	240 838	101 865	342 703	153 427	101 865	255 292	1 662 663	317	1 662 980
Пассив
91311	68 701	0	68 701	0	49 173	49 173	0	49 173	49 173	68 701	0	68 701
91312	874 066	0	874 066	0	0	0	14 750	0	14 750	888 816	0	888 816
91315	123 056	0	123 056	0	0	0	0	0	0	123 056	0	123 056
91316	641	0	641	21 247	0	21 247	25 200	0	25 200	4 594	0	4 594
91317	26 898	8	26 906	29 690	1 433	31 123	42 196	1 425	43 621	39 404	0	39 404
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	476 766	0	476 766	153 748	0	153 748	209 958	0	209 958	532 976	0	532 976
Итого по пассиву (баланс)	1 575 561	8	1 575 569	204 685	50 606	255 291	292 104	50 598	342 702	1 662 980	0	1 662 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 461 528	2 319 662	4 781 190	2 480 068	122 708	2 602 776	4 768 336	2 335 077	7 103 413	173 260	107 293	280 553
99996	4 781 183	0	4 781 183	2 609 601	0	2 609 601	7 109 612	0	7 109 612	281 172	0	281 172
Итого по активу (баланс)	7 242 711	2 319 662	9 562 373	5 089 669	122 708	5 212 377	11 877 948	2 335 077	14 213 025	454 432	107 293	561 725
Пассив
96901	2 319 668	2 461 515	4 781 183	2 335 005	4 774 606	7 109 611	122 558	2 487 042	2 609 600	107 221	173 951	281 172
99997	4 781 190	0	4 781 190	7 103 413	0	7 103 413	2 602 776	0	2 602 776	280 553	0	280 553
Итого по пассиву (баланс)	7 100 858	2 461 515	9 562 373	9 438 418	4 774 606	14 213 024	2 725 334	2 487 042	5 212 376	387 774	173 951	561 725
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	214 386,0000	0	0	0,0000	0	0	3 403,0000	0	0	210 983,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	214 386,0000	0	0	0,0000	0	0	3 403,0000	0	0	210 983,0000
Пассив
98050	0	0	165 486,0000	0	0	3 403,0000	0	0	0,0000	0	0	162 083,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	214 386,0000	0	0	3 403,0000	0	0	0,0000	0	0	210 983,0000

Страница была полезной?