Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 217	30 376	39 593	90 737	12 300	103 037	89 823	7 651	97 474	10 131	35 025	45 156
20208	1 174	0	1 174	17 000	0	17 000	15 912	0	15 912	2 262	0	2 262
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	14 366	0	14 366	1 133 985	0	1 133 985	1 116 409	0	1 116 409	31 942	0	31 942
30110	1 840	50 327	52 167	5 753	64 364	70 117	5 247	58 886	64 133	2 346	55 805	58 151
30202	5 399	0	5 399	0	0	0	31	0	31	5 368	0	5 368
30204	4 300	0	4 300	1 155	0	1 155	0	0	0	5 455	0	5 455
30233	0	0	0	22 510	4 228	26 738	22 510	4 228	26 738	0	0	0
30602	6	0	6	480	0	480	481	0	481	5	0	5
32002	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	4 852	4 852	0	176	176	0	133	133	0	4 895	4 895
45201	0	0	0	18 091	0	18 091	18 091	0	18 091	0	0	0
45205	604	0	604	749	0	749	0	0	0	1 353	0	1 353
45206	141 387	0	141 387	0	0	0	4 300	0	4 300	137 087	0	137 087
45207	303 682	0	303 682	11 300	0	11 300	6 100	0	6 100	308 882	0	308 882
45208	113 150	0	113 150	0	0	0	13 850	0	13 850	99 300	0	99 300
45504	18 020	0	18 020	0	0	0	3	0	3	18 017	0	18 017
45505	57 591	0	57 591	49	0	49	1 112	0	1 112	56 528	0	56 528
45506	13 878	59 288	73 166	0	2 031	2 031	420	7 716	8 136	13 458	53 603	67 061
45507	3 653	146	3 799	0	5	5	173	55	228	3 480	96	3 576
45509	2 297	6 239	8 536	1 256	2 396	3 652	999	2 335	3 334	2 554	6 300	8 854
45815	23	0	23	83	0	83	83	0	83	23	0	23
45915	0	0	0	4	63	67	4	63	67	0	0	0
47404	6	175 298	175 304	479 101	296 553	775 654	479 104	296 709	775 813	3	175 142	175 145
47408	0	0	0	1 428 218	1 473 090	2 901 308	1 428 218	1 473 090	2 901 308	0	0	0
47423	41	3	44	45 002	0	45 002	45 002	0	45 002	41	3	44
47427	6 444	1 417	7 861	5 319	993	6 312	2 202	211	2 413	9 561	2 199	11 760
50106	10 381	0	10 381	111	0	111	0	0	0	10 492	0	10 492
50107	28 588	0	28 588	312	0	312	480	0	480	28 420	0	28 420
50109	0	33 667	33 667	0	1 457	1 457	0	920	920	0	34 204	34 204
50110	0	24 183	24 183	0	1 056	1 056	0	640	640	0	24 599	24 599
50121	2 699	0	2 699	35	0	35	121	0	121	2 613	0	2 613
50207	10 181	0	10 181	85	0	85	0	0	0	10 266	0	10 266
50221	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
50311	0	11 078	11 078	0	469	469	0	303	303	0	11 244	11 244
60302	1 660	0	1 660	55	0	55	56	0	56	1 659	0	1 659
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
60310	7	0	7	46	0	46	44	0	44	9	0	9
60312	1 216	0	1 216	1 555	0	1 555	1 622	0	1 622	1 149	0	1 149
60401	9 274	0	9 274	0	0	0	97	0	97	9 177	0	9 177
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	42	0	42	67	0	67	60	0	60	49	0	49
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	664	0	664	130	0	130	145	0	145	649	0	649
70606	145 907	0	145 907	10 163	0	10 163	66	0	66	156 004	0	156 004
70607	5 457	0	5 457	116	0	116	0	0	0	5 573	0	5 573
70608	154 303	0	154 303	20 446	0	20 446	0	0	0	174 749	0	174 749
70611	2 463	0	2 463	283	0	283	0	0	0	2 746	0	2 746
Итого по активу (баланс)	1 069 966	396 874	1 466 840	3 576 336	1 859 181	5 435 517	3 534 886	1 852 940	5 387 826	1 111 416	403 115	1 514 531
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	20	0	20	0	0	0	12	0	12	32	0	32
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	289	27	316	289	27	316	0	0	0
31201	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	7 830	0	7 830	9	0	9	29 985	0	29 985	37 806	0	37 806
40702	373 128	45 226	418 354	815 122	52 573	867 695	834 738	14 539	849 277	392 744	7 192	399 936
40703	5 510	0	5 510	2 041	0	2 041	2 313	0	2 313	5 782	0	5 782
40802	342	0	342	1 661	0	1 661	2 011	0	2 011	692	0	692
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	753	807	1 560	4 053	4 316	8 369	4 233	4 613	8 846	933	1 104	2 037
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	19 140	10 498	29 638	31 957	7 070	39 027	31 566	8 260	39 826	18 749	11 688	30 437
40820	397	1 711	2 108	247	283	530	301	285	586	451	1 713	2 164
40911	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
42301	5 840	55 014	60 854	4 772	15 696	20 468	3 674	16 679	20 353	4 742	55 997	60 739
42303	167	835	1 002	167	859	1 026	0	24	24	0	0	0
42304	0	228	228	0	6	6	0	8	8	0	230	230
42305	43 588	129 032	172 620	1 165	8 189	9 354	1 980	7 298	9 278	44 403	128 141	172 544
42306	6 307	38 507	44 814	0	3 271	3 271	754	4 009	4 763	7 061	39 245	46 306
42307	13 765	33 796	47 561	0	1 160	1 160	54	1 475	1 529	13 819	34 111	47 930
42601	349	352	701	100	684	784	0	680	680	249	348	597
42605	671	0	671	0	0	0	131	0	131	802	0	802
45215	18 914	0	18 914	0	0	0	752	0	752	19 666	0	19 666
45515	3 960	0	3 960	206	0	206	101	0	101	3 855	0	3 855
45818	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	1 472 998	1 428 243	2 901 241	1 472 998	1 428 243	2 901 241	0	0	0
47411	2 134	4 418	6 552	146	780	926	463	925	1 388	2 451	4 563	7 014
47422	1	3	4	6 532	4	6 536	6 532	5	6 537	1	4	5
47425	5 699	0	5 699	670	0	670	313	0	313	5 342	0	5 342
47426	227	0	227	227	0	227	266	0	266	266	0	266
52304	0	8 223	8 223	0	225	225	0	297	297	0	8 295	8 295
52501	0	22	22	0	1	1	0	26	26	0	47	47
60301	38	0	38	1 309	0	1 309	1 349	0	1 349	78	0	78
60305	1 331	0	1 331	3 847	0	3 847	2 516	0	2 516	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	7 173	0	7 173	97	0	97	52	0	52	7 128	0	7 128
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	367	0	367	40	0	40	28	0	28	355	0	355
70601	161 826	0	161 826	1	0	1	13 171	0	13 171	174 996	0	174 996
70602	1 414	0	1 414	4	0	4	35	0	35	1 445	0	1 445
70603	153 826	0	153 826	0	0	0	20 728	0	20 728	174 554	0	174 554
Итого по пассиву (баланс)	1 138 168	328 672	1 466 840	2 349 591	1 523 387	3 872 978	2 433 276	1 487 393	3 920 669	1 221 853	292 678	1 514 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	93 451	0	93 451	3 243	0	3 243	16 545	0	16 545	80 149	0	80 149
90902	48 165	0	48 165	1 090	0	1 090	19 608	0	19 608	29 647	0	29 647
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
91414	687 231	62 818	750 049	15 868	2 254	18 122	69 133	1 694	70 827	633 966	63 378	697 344
91604	109	286	395	0	11	11	55	8	63	54	289	343
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 435 756	0	1 435 756	28 811	0	28 811	70 605	0	70 605	1 393 962	0	1 393 962
Итого по активу (баланс)	2 264 915	63 111	2 328 026	50 205	2 265	52 470	177 139	1 702	178 841	2 137 981	63 674	2 201 655
Пассив
91004	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91311	68 701	8 222	76 923	0	225	225	0	298	298	68 701	8 295	76 996
91312	1 047 519	0	1 047 519	20 000	0	20 000	5 170	0	5 170	1 032 689	0	1 032 689
91315	190 592	0	190 592	925	0	925	3 573	0	3 573	193 240	0	193 240
91316	52 087	0	52 087	7 000	0	7 000	0	0	0	45 087	0	45 087
91317	47 303	15 178	62 481	34 055	2 572	36 627	11 938	2 725	14 663	25 186	15 331	40 517
91507	6 154	0	6 154	4 704	0	4 704	3 983	0	3 983	5 433	0	5 433
99999	892 270	0	892 270	107 951	0	107 951	23 374	0	23 374	807 693	0	807 693
Итого по пассиву (баланс)	2 304 626	23 400	2 328 026	175 759	2 797	178 556	49 162	3 023	52 185	2 178 029	23 626	2 201 655
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	70 289	1 678	71 967	1 418 913	42 632	1 461 545	1 378 777	44 310	1 423 087	110 425	0	110 425
93801	0	0	0	3 558	0	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 289	1 678	71 967	1 422 471	42 632	1 465 103	1 382 335	44 310	1 426 645	110 425	0	110 425
Пассив
96001	1 683	70 141	71 824	44 303	1 380 533	1 424 836	42 620	1 420 586	1 463 206	0	110 194	110 194
96801	143	0	143	2 607	0	2 607	2 695	0	2 695	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	1 826	70 141	71 967	46 910	1 380 533	1 427 443	45 315	1 420 586	1 465 901	231	110 194	110 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 438,0000
Пассив
98050	0	0	28 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 438,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 438,0000

Страница была полезной?