Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
20202	9 604	54 388	63 992	137 765	10 333	148 098	138 503	7 874	146 377	8 866	56 847	65 713
20208	912	0	912	21 000	0	21 000	21 206	0	21 206	706	0	706
20209	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30102	26 669	0	26 669	1 410 275	0	1 410 275	1 426 890	0	1 426 890	10 054	0	10 054
30110	1 714	8 663	10 377	7 212	7 862	15 074	5 846	10 573	16 419	3 080	5 952	9 032
30114	0	357 736	357 736	0	344 239	344 239	0	441 930	441 930	0	260 045	260 045
30202	16 196	0	16 196	3 874	0	3 874	0	0	0	20 070	0	20 070
30204	14 539	0	14 539	0	0	0	250	0	250	14 289	0	14 289
30233	31	2	33	29 174	6 729	35 903	29 174	6 729	35 903	31	2	33
30602	10 810	0	10 810	30 511	0	30 511	40 060	0	40 060	1 261	0	1 261
32002	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32010	0	4 616	4 616	0	121	121	0	189	189	0	4 548	4 548
32202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45205	18 236	0	18 236	0	0	0	0	0	0	18 236	0	18 236
45206	52 603	0	52 603	4 458	0	4 458	0	0	0	57 061	0	57 061
45207	82 373	0	82 373	35 000	0	35 000	0	0	0	117 373	0	117 373
45208	183 690	0	183 690	0	0	0	0	0	0	183 690	0	183 690
45503	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	1 020	0	1 020	0	0	0	1 010	0	1 010	10	0	10
45505	18 139	0	18 139	7 000	0	7 000	82	0	82	25 057	0	25 057
45506	63 863	59 320	123 183	201	1 476	1 677	908	4 873	5 781	63 156	55 923	119 079
45507	5 677	537	6 214	500	14	514	1 494	63	1 557	4 683	488	5 171
45509	871	3 733	4 604	1 799	3 790	5 589	1 510	4 290	5 800	1 160	3 233	4 393
45705	0	238	238	0	2	2	0	52	52	0	188	188
45815	6 075	0	6 075	1 199	0	1 199	353	0	353	6 921	0	6 921
45817	0	1 134	1 134	0	61	61	0	29	29	0	1 166	1 166
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45917	0	41	41	0	0	0	0	0	0	0	41	41
47404	13	34 110	34 123	482 577	709 917	1 192 494	482 581	724 645	1 207 226	9	19 382	19 391
47408	0	0	0	4 561 037	4 600 279	9 161 316	4 561 037	4 600 279	9 161 316	0	0	0
47423	67	3	70	85 139	19 047	104 186	85 103	19 044	104 147	103	6	109
47427	2 908	699	3 607	2 935	869	3 804	2 121	211	2 332	3 722	1 357	5 079
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	10 600	0	10 600	3	0	3	10 603	0	10 603	0	0	0
50106	110 899	0	110 899	21 118	0	21 118	0	0	0	132 017	0	132 017
50107	11 895	0	11 895	10 144	0	10 144	0	0	0	22 039	0	22 039
50109	0	32 954	32 954	0	1 043	1 043	0	2 655	2 655	0	31 342	31 342
50110	0	19 483	19 483	0	19 665	19 665	0	991	991	0	38 157	38 157
50121	2 518	0	2 518	1 535	0	1 535	209	0	209	3 844	0	3 844
50207	30 500	0	30 500	264	0	264	511	0	511	30 253	0	30 253
50221	43	0	43	8	0	8	20	0	20	31	0	31
50605	0	0	0	10 037	0	10 037	0	0	0	10 037	0	10 037
50621	0	0	0	534	0	534	0	0	0	534	0	534
60302	2 293	0	2 293	227	0	227	42	0	42	2 478	0	2 478
60308	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60310	13	0	13	53	0	53	56	0	56	10	0	10
60312	1 130	0	1 130	1 655	0	1 655	1 682	0	1 682	1 103	0	1 103
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	74	0	74	62	0	62	77	0	77	59	0	59
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603	0	0	0
61403	575	0	575	199	0	199	133	0	133	641	0	641
70606	267 244	0	267 244	21 341	0	21 341	25	0	25	288 560	0	288 560
70607	432	0	432	51	0	51	51	0	51	432	0	432
70608	516 797	0	516 797	26 189	0	26 189	0	0	0	542 986	0	542 986
70611	2 547	0	2 547	1	0	1	0	0	0	2 548	0	2 548
Итого по активу (баланс)	1 535 208	577 658	2 112 866	7 520 859	5 725 447	13 246 306	7 447 668	5 824 427	13 272 095	1 608 399	478 678	2 087 077
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	43	0	43	20	0	20	8	0	8	31	0	31
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	63	57	120	63	57	120	0	0	0
31201	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	54	0	54	2 460	0	2 460	2 457	0	2 457	51	0	51
40702	556 810	73 581	630 391	713 545	130 482	844 027	712 531	57 231	769 762	555 796	330	556 126
40703	4 166	0	4 166	900	18	918	1 426	18	1 444	4 692	0	4 692
40802	1 111	0	1 111	2 668	0	2 668	2 187	0	2 187	630	0	630
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	462	1 662	2 124	4 563	4 846	9 409	4 651	5 726	10 377	550	2 542	3 092
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 567	10 084	26 651	28 574	12 638	41 212	29 109	10 447	39 556	17 102	7 893	24 995
40820	841	1 533	2 374	157	267	424	97	409	506	781	1 675	2 456
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
42301	4 358	27 841	32 199	46 487	50 402	96 889	57 679	50 468	108 147	15 550	27 907	43 457
42303	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0
42304	162	778	940	0	49	49	0	711	711	162	1 440	1 602
42305	24 809	124 082	148 891	2 226	14 862	17 088	2 180	16 662	18 842	24 763	125 882	150 645
42306	18 289	40 006	58 295	30	2 582	2 612	789	1 584	2 373	19 048	39 008	58 056
42307	12 067	29 406	41 473	0	5 568	5 568	134	1 949	2 083	12 201	25 787	37 988
42601	593	971	1 564	0	508	508	0	643	643	593	1 106	1 699
45215	267	0	267	7 000	0	7 000	10 844	0	10 844	4 111	0	4 111
45515	2 492	0	2 492	188	0	188	96	0	96	2 400	0	2 400
45715	238	0	238	50	0	50	0	0	0	188	0	188
45818	1 258	0	1 258	10	0	10	40	0	40	1 288	0	1 288
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	4 577 073	4 579 584	9 156 657	4 577 073	4 579 584	9 156 657	0	0	0
47411	2 867	3 595	6 462	273	614	887	363	741	1 104	2 957	3 722	6 679
47416	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
47422	1	0	1	5 490	1 356	6 846	5 490	1 356	6 846	1	0	1
47425	538	0	538	50	0	50	398	0	398	886	0	886
47426	364	0	364	364	0	364	283	0	283	283	0	283
50120	272	0	272	28	0	28	28	0	28	272	0	272
50219	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50620	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350
52304	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960	21 960	0	21 960
52305	0	58 637	58 637	0	59 792	59 792	20 000	1 155	21 155	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	0	59 330	59 330	0	59 330	59 330	0	0	0
52501	0	729	729	0	901	901	72	172	244	72	0	72
60301	63	0	63	1 002	0	1 002	1 049	0	1 049	110	0	110
60305	951	0	951	3 268	0	3 268	2 317	0	2 317	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	4	0	4	63	0	63	63	0	63	4	0	4
60324	802	0	802	0	0	0	1	0	1	803	0	803
60601	6 707	0	6 707	0	0	0	55	0	55	6 762	0	6 762
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	358	0	358	43	0	43	43	0	43	358	0	358
70601	313 638	0	313 638	0	0	0	24 313	0	24 313	337 951	0	337 951
70602	3 869	0	3 869	198	0	198	2 068	0	2 068	5 739	0	5 739
70603	483 310	0	483 310	0	0	0	23 007	0	23 007	506 317	0	506 317
Итого по пассиву (баланс)	1 739 961	372 905	2 112 866	5 405 926	4 923 856	10 329 782	5 515 750	4 788 243	10 303 993	1 849 785	237 292	2 087 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	58 445	58 445	0	58 445	58 445	0	0	0
90901	59 615	0	59 615	3 198	0	3 198	5 145	0	5 145	57 668	0	57 668
90902	153 288	0	153 288	9 917	0	9 917	49 113	0	49 113	114 092	0	114 092
91102	0	189	189	0	5	5	0	8	8	0	186	186
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
91414	216 677	60 096	276 773	14 501	1 503	16 004	19 062	2 387	21 449	212 116	59 212	271 328
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	5 399	738	6 137	730	53	783	307	43	350	5 822	748	6 570
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	777 998	0	777 998	91 202	0	91 202	90 575	0	90 575	778 625	0	778 625
Итого по активу (баланс)	1 235 216	61 028	1 296 244	123 864	60 006	183 870	168 518	60 883	229 401	1 190 562	60 151	1 250 713
Пассив
91003	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
91311	0	37 830	37 830	0	38 575	38 575	51 310	745	52 055	51 310	0	51 310
91312	615 070	20 807	635 877	1 400	21 217	22 617	6 089	410	6 499	619 759	0	619 759
91315	33 321	0	33 321	0	0	0	205	0	205	33 526	0	33 526
91316	14 480	0	14 480	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	16 480	0	16 480
91317	32 357	17 979	50 336	13 258	5 501	18 759	14 511	5 308	19 819	33 610	17 786	51 396
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	518 246	0	518 246	137 532	0	137 532	91 374	0	91 374	472 088	0	472 088
Итого по пассиву (баланс)	1 219 628	76 616	1 296 244	162 814	65 293	228 107	176 113	6 463	182 576	1 232 927	17 786	1 250 713
Г. Срочные сделки
Актив
93001	204 144	0	204 144	4 571 507	20 253	4 591 760	4 535 048	19 964	4 555 012	240 603	289	240 892
93506	0	0	0	0	19 041	19 041	0	19 041	19 041	0	0	0
93507	0	0	0	0	19 061	19 061	0	19 061	19 061	0	0	0
93801	286	0	286	7 994	0	7 994	7 650	0	7 650	630	0	630
Итого по активу (баланс)	204 430	0	204 430	4 579 501	58 355	4 637 856	4 542 698	58 066	4 600 764	241 233	289	241 522
Пассив
96001	0	204 430	204 430	19 957	4 540 793	4 560 750	20 245	4 577 597	4 597 842	288	241 234	241 522
96306	0	0	0	0	19 041	19 041	0	19 041	19 041	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 061	19 061	0	19 061	19 061	0	0	0
96801	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	204 430	204 430	24 282	4 578 895	4 603 177	24 570	4 615 699	4 640 269	288	241 234	241 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	162 879,0000	0	0	30 600,0000	0	0	10 000,0000	0	0	183 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 879,0000	0	0	30 600,0000	0	0	10 000,0000	0	0	183 479,0000
Пассив
98050	0	0	142 879,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 600,0000	0	0	163 479,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 879,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 600,0000	0	0	183 479,0000

Страница была полезной?