Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 444	31 796	43 240	113 071	30 956	144 027	111 285	6 378	117 663	13 230	56 374	69 604
20208	2 017	0	2 017	21 000	0	21 000	20 770	0	20 770	2 247	0	2 247
20209	0	0	0	51 650	0	51 650	51 650	0	51 650	0	0	0
30102	24 198	0	24 198	2 126 122	0	2 126 122	2 136 632	0	2 136 632	13 688	0	13 688
30110	1 386	5 118	6 504	7 111	5 694	12 805	7 278	8 726	16 004	1 219	2 086	3 305
30114	0	289 968	289 968	0	869 065	869 065	0	1 023 588	1 023 588	0	135 445	135 445
30202	12 555	0	12 555	0	0	0	2 325	0	2 325	10 230	0	10 230
30204	12 467	0	12 467	0	0	0	309	0	309	12 158	0	12 158
30233	31	1	32	32 422	6 378	38 800	32 422	6 377	38 799	31	2	33
30602	10	0	10	11 500	0	11 500	11 467	0	11 467	43	0	43
32002	0	0	0	1 036 000	0	1 036 000	756 000	0	756 000	280 000	0	280 000
32003	85 000	0	85 000	160 000	191 506	351 506	245 000	142 830	387 830	0	48 676	48 676
32004	0	44 135	44 135	0	44 711	44 711	0	88 846	88 846	0	0	0
32010	0	4 287	4 287	0	510	510	0	69	69	0	4 728	4 728
32203	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
45201	0	0	0	19 030	0	19 030	19 030	0	19 030	0	0	0
45205	6 468	0	6 468	560	0	560	4 713	0	4 713	2 315	0	2 315
45206	10 460	0	10 460	0	0	0	900	0	900	9 560	0	9 560
45207	61 683	0	61 683	0	0	0	0	0	0	61 683	0	61 683
45208	38 100	0	38 100	178 000	0	178 000	1 000	0	1 000	215 100	0	215 100
45505	11 545	0	11 545	150	0	150	73	0	73	11 622	0	11 622
45506	52 540	55 626	108 166	10	6 396	6 406	1 123	877	2 000	51 427	61 145	112 572
45507	7 115	722	7 837	0	83	83	107	49	156	7 008	756	7 764
45509	1 648	4 672	6 320	2 633	4 460	7 093	1 402	2 978	4 380	2 879	6 154	9 033
45705	0	498	498	0	26	26	0	51	51	0	473	473
45815	2 297	883	3 180	862	105	967	441	15	456	2 718	973	3 691
45817	0	808	808	0	92	92	0	9	9	0	891	891
45915	2	27	29	47	3	50	47	0	47	2	30	32
45917	0	39	39	0	2	2	0	0	0	0	41	41
47404	138	19 637	19 775	589 498	1 276 047	1 865 545	589 622	1 285 423	1 875 045	14	10 261	10 275
47408	0	0	0	2 736 233	2 502 070	5 238 303	2 736 233	2 502 070	5 238 303	0	0	0
47423	94	2	96	52 718	2 026	54 744	52 693	2 025	54 718	119	3	122
47427	1 630	1 219	2 849	2 377	1 088	3 465	1 077	155	1 232	2 930	2 152	5 082
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	13 659	0	13 659	71	0	71	0	0	0	13 730	0	13 730
50106	10 066	0	10 066	93	0	93	0	0	0	10 159	0	10 159
50107	11 914	0	11 914	1 573	0	1 573	0	0	0	13 487	0	13 487
50109	0	30 750	30 750	0	3 746	3 746	0	1 746	1 746	0	32 750	32 750
50110	0	18 382	18 382	0	1 235	1 235	0	197	197	0	19 420	19 420
50121	1 220	0	1 220	0	0	0	884	0	884	336	0	336
50207	10 036	0	10 036	10 105	0	10 105	0	0	0	20 141	0	20 141
50221	0	0	0	45	0	45	43	0	43	2	0	2
60302	2 270	0	2 270	79	0	79	62	0	62	2 287	0	2 287
60306	22	0	22	2	0	2	22	0	22	2	0	2
60308	0	0	0	19	0	19	17	0	17	2	0	2
60310	8	0	8	38	0	38	38	0	38	8	0	8
60312	1 259	0	1 259	1 835	0	1 835	1 953	0	1 953	1 141	0	1 141
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
60701	12	0	12	12	0	12	24	0	24	0	0	0
60901	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
61008	47	0	47	52	0	52	54	0	54	45	0	45
61403	776	0	776	47	0	47	473	0	473	350	0	350
70606	108 548	0	108 548	30 718	0	30 718	0	0	0	139 266	0	139 266
70607	181	0	181	2 029	0	2 029	6	0	6	2 204	0	2 204
70608	165 311	0	165 311	39 968	0	39 968	0	0	0	205 279	0	205 279
70611	289	0	289	72	0	72	0	0	0	361	0	361
Итого по активу (баланс)	699 629	508 571	1 208 200	7 228 378	4 946 199	12 174 577	6 787 777	5 072 409	11 860 186	1 140 230	382 361	1 522 591
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	0	0	0	44	0	44	46	0	46	2	0	2
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	5 163	0	5 163	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	84	27	111	84	27	111	0	0	0
31503	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	265	0	265	0	0	0	2 282	0	2 282	2 547	0	2 547
40702	216 040	13 913	229 953	1 099 250	118 400	1 217 650	1 257 063	180 234	1 437 297	373 853	75 747	449 600
40703	1 373	82	1 455	2 408	106	2 514	3 147	34	3 181	2 112	10	2 122
40802	549	0	549	2 292	0	2 292	2 012	0	2 012	269	0	269
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	474	677	1 151	4 224	4 218	8 442	4 194	4 670	8 864	444	1 129	1 573
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	21 045	9 550	30 595	29 835	10 371	40 206	28 894	10 751	39 645	20 104	9 930	30 034
40820	2 220	1 156	3 376	2 439	70	2 509	1 687	86	1 773	1 468	1 172	2 640
40911	0	0	0	8 886	0	8 886	8 886	0	8 886	0	0	0
42301	20 877	22 825	43 702	34 593	27 437	62 030	36 465	21 957	58 422	22 749	17 345	40 094
42304	16	32	48	0	0	0	0	3	3	16	35	51
42305	21 508	100 003	121 511	321	4 007	4 328	1 594	12 750	14 344	22 781	108 746	131 527
42306	29 713	53 800	83 513	4 177	2 054	6 231	303	6 378	6 681	25 839	58 124	83 963
42307	8 250	25 680	33 930	0	623	623	3 571	3 047	6 618	11 821	28 104	39 925
42601	11 222	1 165	12 387	459	1 631	2 090	336	806	1 142	11 099	340	11 439
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45215	1 562	0	1 562	7 153	0	7 153	7 591	0	7 591	2 000	0	2 000
45515	932	0	932	14	0	14	28	0	28	946	0	946
45715	498	0	498	42	0	42	17	0	17	473	0	473
45818	984	0	984	61	0	61	96	0	96	1 019	0	1 019
45918	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
47407	0	0	0	2 505 633	2 735 723	5 241 356	2 505 633	2 735 723	5 241 356	0	0	0
47411	3 070	2 543	5 613	467	384	851	413	980	1 393	3 016	3 139	6 155
47416	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47422	34	0	34	5 314	1 269	6 583	5 281	1 269	6 550	1	0	1
47425	197	0	197	117	0	117	625	0	625	705	0	705
47426	127	0	127	127	0	127	132	0	132	132	0	132
50120	848	0	848	6	0	6	2 028	0	2 028	2 870	0	2 870
52305	0	33 337	33 337	0	537	537	0	3 967	3 967	0	36 767	36 767
52306	0	35 308	35 308	0	569	569	0	4 202	4 202	0	38 941	38 941
52501	0	1 519	1 519	0	25	25	0	502	502	0	1 996	1 996
60301	273	0	273	1 002	0	1 002	1 047	0	1 047	318	0	318
60305	0	0	0	1 161	0	1 161	2 230	0	2 230	1 069	0	1 069
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	12	0	12	30	0	30	30	0	30	12	0	12
60322	4	0	4	85	0	85	85	0	85	4	0	4
60324	800	0	800	0	0	0	1	0	1	801	0	801
60601	6 546	0	6 546	0	0	0	51	0	51	6 597	0	6 597
61304	264	0	264	43	0	43	67	0	67	288	0	288
70601	143 198	0	143 198	0	0	0	26 510	0	26 510	169 708	0	169 708
70602	1 743	0	1 743	883	0	883	0	0	0	860	0	860
70603	135 747	0	135 747	0	0	0	43 312	0	43 312	179 059	0	179 059
70801	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	906 610	301 590	1 208 200	3 723 175	2 907 451	6 630 626	3 957 631	2 987 386	6 945 017	1 141 066	381 525	1 522 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	62 893	0	62 893	3 170	0	3 170	3 546	0	3 546	62 517	0	62 517
90902	142 149	0	142 149	11	0	11	1 190	0	1 190	140 970	0	140 970
91101	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
91102	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33	33
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	137 208	55 174	192 382	53 580	6 308	59 888	486	867	1 353	190 302	60 615	250 917
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	4 076	873	4 949	743	139	882	492	31	523	4 327	981	5 308
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	453 222	0	453 222	355 898	0	355 898	15 441	0	15 441	793 679	0	793 679
Итого по активу (баланс)	821 787	56 052	877 839	413 402	6 510	419 912	21 155	928	22 083	1 214 034	61 634	1 275 668
Пассив
91311	0	68 645	68 645	0	1 106	1 106	0	8 169	8 169	0	75 708	75 708
91312	329 208	0	329 208	1 420	0	1 420	295 471	0	295 471	623 259	0	623 259
91315	1 196	0	1 196	0	0	0	41 400	0	41 400	42 596	0	42 596
91316	1 435	0	1 435	100	0	100	0	0	0	1 335	0	1 335
91317	29 524	16 485	46 009	8 011	4 804	12 815	6 391	4 467	10 858	27 904	16 148	44 052
91507	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
99999	424 617	0	424 617	6 295	0	6 295	63 667	0	63 667	481 989	0	481 989
Итого по пассиву (баланс)	792 709	85 130	877 839	15 826	5 910	21 736	406 929	12 636	419 565	1 183 812	91 856	1 275 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	207 171	441	207 612	2 219 024	205 895	2 424 919	2 425 618	205 931	2 631 549	577	405	982
93801	1 571	0	1 571	9 618	0	9 618	10 333	0	10 333	856	0	856
Итого по активу (баланс)	208 742	441	209 183	2 228 642	205 895	2 434 537	2 435 951	205 931	2 641 882	1 433	405	1 838
Пассив
96001	440	207 883	208 323	206 100	2 428 881	2 634 981	206 071	2 221 565	2 427 636	411	567	978
96801	860	0	860	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	1 300	207 883	209 183	211 138	2 428 881	2 640 019	211 109	2 221 565	2 432 674	1 271	567	1 838
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 847,0000	0	0	11 565,0000	0	0	0,0000	0	0	70 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 847,0000	0	0	11 565,0000	0	0	0,0000	0	0	70 412,0000
Пассив
98050	0	0	38 847,0000	0	0	0,0000	0	0	11 565,0000	0	0	50 412,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 847,0000	0	0	0,0000	0	0	11 565,0000	0	0	70 412,0000

Страница была полезной?