Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 474	59 186	83 660	133 285	49 153	182 438	145 626	51 263	196 889	12 133	57 076	69 209
20208	1 347	0	1 347	17 500	0	17 500	17 681	0	17 681	1 166	0	1 166
20209	0	0	0	94 700	6 074	100 774	94 700	6 074	100 774	0	0	0
30102	4 431	0	4 431	2 816 003	0	2 816 003	2 808 283	0	2 808 283	12 151	0	12 151
30110	1 248	2 136	3 384	4 904	782 760	787 664	4 306	782 890	787 196	1 846	2 006	3 852
30114	0	188 289	188 289	0	231 874	231 874	0	160 832	160 832	0	259 331	259 331
30202	12 381	0	12 381	0	0	0	1 143	0	1 143	11 238	0	11 238
30204	11 552	0	11 552	1 591	0	1 591	0	0	0	13 143	0	13 143
30233	31	1	32	24 447	8 561	33 008	24 447	8 560	33 007	31	2	33
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	67 000	74 744	141 744	1 536 000	438 554	1 974 554	1 578 000	428 730	2 006 730	25 000	84 568	109 568
32003	0	0	0	401 000	336 762	737 762	401 000	336 762	737 762	0	0	0
32010	0	3 851	3 851	0	397	397	0	213	213	0	4 035	4 035
45205	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
45206	50	0	50	300	0	300	0	0	0	350	0	350
45207	139 383	0	139 383	47 900	0	47 900	48 450	0	48 450	138 833	0	138 833
45208	49 754	7 645	57 399	36 100	150	36 250	35 000	1 507	36 507	50 854	6 288	57 142
45503	8 500	0	8 500	3 555	0	3 555	8 500	0	8 500	3 555	0	3 555
45504	3 344	150	3 494	24	15	39	12	8	20	3 356	157	3 513
45505	2 389	27 221	29 610	0	3 949	3 949	76	1 473	1 549	2 313	29 697	32 010
45506	9 004	24 311	33 315	0	2 507	2 507	1 332	1 349	2 681	7 672	25 469	33 141
45507	7 720	1 647	9 367	0	168	168	101	134	235	7 619	1 681	9 300
45509	2 748	5 991	8 739	1 509	7 861	9 370	1 800	6 482	8 282	2 457	7 370	9 827
45705	0	841	841	0	19	19	0	78	78	0	782	782
45806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	8 059	897	8 956	1 250	93	1 343	0	50	50	9 309	940	10 249
45817	0	587	587	0	62	62	0	21	21	0	628	628
45915	199	28	227	0	3	3	0	2	2	199	29	228
45917	0	43	43	0	1	1	0	2	2	0	42	42
47404	0	26 561	26 561	315 921	306 317	622 238	315 914	318 401	634 315	7	14 477	14 484
47408	0	0	0	3 260 951	3 375 815	6 636 766	3 260 951	3 375 815	6 636 766	0	0	0
47423	304	454	758	92 515	19 064	111 579	92 557	18 930	111 487	262	588	850
47427	2 152	1 396	3 548	1 820	1 072	2 892	2 047	344	2 391	1 925	2 124	4 049
47802	21 958	0	21 958	0	0	0	1	0	1	21 957	0	21 957
50104	5 924	0	5 924	33	0	33	0	0	0	5 957	0	5 957
50106	9 942	0	9 942	82	0	82	0	0	0	10 024	0	10 024
50108	0	20 621	20 621	0	552	552	0	821	821	0	20 352	20 352
50109	0	31 253	31 253	0	3 344	3 344	0	2 987	2 987	0	31 610	31 610
50121	766	0	766	239	0	239	566	0	566	439	0	439
60302	2 304	0	2 304	38	0	38	51	0	51	2 291	0	2 291
60306	26	0	26	86	0	86	26	0	26	86	0	86
60308	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60310	9	0	9	52	0	52	50	0	50	11	0	11
60312	1 188	0	1 188	2 133	27	2 160	2 039	27	2 066	1 282	0	1 282
60323	188	1	189	184	0	184	368	0	368	4	1	5
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	53	0	53	63	0	63	55	0	55	61	0	61
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	525	0	525	150	0	150	153	0	153	522	0	522
70606	291 743	0	291 743	38 101	0	38 101	139	0	139	329 705	0	329 705
70607	1 394	0	1 394	0	0	0	299	0	299	1 095	0	1 095
70608	296 902	0	296 902	52 301	0	52 301	0	0	0	349 203	0	349 203
70611	1 444	0	1 444	5	0	5	0	0	0	1 449	0	1 449
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	34	0	34	4	0	4	8	0	8	38	0	38
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	60	57	117	60	57	117	0	0	0
32015	39	0	39	8 111	0	8 111	8 112	0	8 112	40	0	40
40502	6	0	6	1 271	0	1 271	1 266	0	1 266	1	0	1
40701	2 526	0	2 526	4 563	0	4 563	2 269	0	2 269	232	0	232
40702	159 594	2 958	162 552	883 890	28 961	912 851	913 938	28 534	942 472	189 642	2 531	192 173
40703	744	0	744	1 844	499	2 343	3 152	499	3 651	2 052	0	2 052
40802	4 629	0	4 629	41 273	0	41 273	38 103	0	38 103	1 459	0	1 459
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	463	1 901	2 364	3 555	3 991	7 546	3 793	3 886	7 679	701	1 796	2 497
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 521	10 059	33 580	29 773	16 356	46 129	21 502	17 736	39 238	15 250	11 439	26 689
40820	1 134	1 978	3 112	1 600	526	2 126	1 725	139	1 864	1 259	1 591	2 850
40901	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
40909	0	0	0	31	111	142	31	111	142	0	0	0
40911	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40912	0	0	0	296	70	366	296	70	366	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	16 506	66 177	82 683	57 873	97 940	155 813	54 357	84 242	138 599	12 990	52 479	65 469
42303	0	8 072	8 072	0	8 726	8 726	0	654	654	0	0	0
42304	1 325	0	1 325	0	0	0	1 145	0	1 145	2 470	0	2 470
42305	34 898	84 569	119 467	4 126	13 729	17 855	4 568	10 272	14 840	35 340	81 112	116 452
42306	19 435	82 136	101 571	0	11 528	11 528	5 253	7 596	12 849	24 688	78 204	102 892
42307	6 083	28 005	34 088	0	18 266	18 266	47	18 303	18 350	6 130	28 042	34 172
42601	13 025	6 624	19 649	336	1 286	1 622	336	575	911	13 025	5 913	18 938
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45215	826	0	826	8 453	0	8 453	8 560	0	8 560	933	0	933
45515	515	0	515	109	0	109	212	0	212	618	0	618
45715	841	0	841	62	0	62	3	0	3	782	0	782
45818	4 911	0	4 911	4 200	0	4 200	42	0	42	753	0	753
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	3 359 495	3 282 600	6 642 095	3 359 495	3 282 600	6 642 095	0	0	0
47411	2 721	3 934	6 655	233	938	1 171	440	973	1 413	2 928	3 969	6 897
47416	194	0	194	429	0	429	235	0	235	0	0	0
47422	91	48	139	5 620	1 417	7 037	5 543	1 498	7 041	14	129	143
47425	122	0	122	255	0	255	219	0	219	86	0	86
50120	804	0	804	60	0	60	92	0	92	836	0	836
52305	38 810	0	38 810	0	401	401	0	21 292	21 292	38 810	20 891	59 701
52306	0	26 161	26 161	0	1 453	1 453	0	2 698	2 698	0	27 406	27 406
52501	1 234	134	1 368	0	7	7	256	178	434	1 490	305	1 795
60301	27	0	27	949	0	949	998	0	998	76	0	76
60305	935	0	935	2 435	0	2 435	2 513	0	2 513	1 013	0	1 013
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	12	0	12	14	0	14	12	0	12	10	0	10
60322	5	0	5	53	0	53	50	0	50	2	0	2
60324	840	0	840	42	0	42	2	0	2	800	0	800
60601	6 903	0	6 903	1	0	1	68	0	68	6 970	0	6 970
61304	348	0	348	42	0	42	39	0	39	345	0	345
70601	290 541	0	290 541	0	0	0	36 889	0	36 889	327 430	0	327 430
70602	1 194	0	1 194	659	0	659	0	0	0	535	0	535
70603	302 209	0	302 209	0	0	0	58 404	0	58 404	360 613	0	360 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	43 146	0	43 146	2 555	0	2 555	2 568	0	2 568	43 133	0	43 133
90902	112 543	0	112 543	3 510	0	3 510	2 789	0	2 789	113 264	0	113 264
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	147 755	105 807	253 562	16 520	6 691	23 211	0	4 825	4 825	164 275	107 673	271 948
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	2 824	695	3 519	718	111	829	357	56	413	3 185	750	3 935
91704	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
91802	35	4	39	0	1	1	0	0	0	35	5	40
91803	25	0	25	3	0	3	0	0	0	28	0	28
99998	383 289	0	383 289	84 850	0	84 850	67 964	0	67 964	400 175	0	400 175
Пассив
91004	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	38 810	26 161	64 971	0	1 853	1 853	0	23 990	23 990	38 810	48 298	87 108
91312	277 702	0	277 702	4 460	0	4 460	0	0	0	273 242	0	273 242
91316	6 100	1 345	7 445	0	1 411	1 411	0	66	66	6 100	0	6 100
91317	10 504	15 938	26 442	43 810	10 705	54 515	50 800	9 547	60 347	17 494	14 780	32 274
91507	6 729	0	6 729	5 278	0	5 278	0	0	0	1 451	0	1 451
99999	435 027	0	435 027	10 215	0	10 215	29 737	0	29 737	454 549	0	454 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 720	449	156 169	3 260 630	13 763	3 274 393	3 182 682	12 791	3 195 473	233 668	1 421	235 089
93801	0	0	0	20 769	0	20 769	20 769	0	20 769	0	0	0
Пассив
96001	452	155 647	156 099	12 742	3 197 902	3 210 644	13 701	3 275 888	3 289 589	1 411	233 633	235 044
96801	70	0	70	22 960	0	22 960	22 935	0	22 935	45	0	45
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 502,0000
Пассив
98050	0	0	10 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 502,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?