Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 337	18 594	31 931	115 095	12 515	127 610	101 649	11 534	113 183	26 783	19 575	46 358
20208	862	0	862	17 000	0	17 000	16 508	0	16 508	1 354	0	1 354
20209	0	0	0	41 260	0	41 260	41 260	0	41 260	0	0	0
30102	2 348	0	2 348	3 758 878	0	3 758 878	3 725 635	0	3 725 635	35 591	0	35 591
30110	1 532	1 425	2 957	3 536	1 159 630	1 163 166	3 997	1 159 166	1 163 163	1 071	1 889	2 960
30114	0	166 009	166 009	0	116 930	116 930	0	138 021	138 021	0	144 918	144 918
30202	11 960	0	11 960	2 696	0	2 696	0	0	0	14 656	0	14 656
30204	8 369	0	8 369	121	0	121	0	0	0	8 490	0	8 490
30233	31	3	34	26 399	4 770	31 169	26 399	4 772	31 171	31	1	32
30602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	20 000	87 012	107 012	2 239 000	748 153	2 987 153	2 161 000	793 051	2 954 051	98 000	42 114	140 114
32003	0	0	0	724 000	267 098	991 098	724 000	267 098	991 098	0	0	0
32004	0	0	0	0	51 608	51 608	0	51 608	51 608	0	0	0
32010	0	3 598	3 598	0	133	133	0	132	132	0	3 599	3 599
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	17 869	0	17 869	292	0	292	2 577	0	2 577	15 584	0	15 584
45204	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003
45205	18 363	0	18 363	2 918	0	2 918	3 729	0	3 729	17 552	0	17 552
45206	32 991	0	32 991	0	0	0	0	0	0	32 991	0	32 991
45207	130 714	0	130 714	56 000	0	56 000	9 714	0	9 714	177 000	0	177 000
45208	101 594	13 255	114 849	19 754	461	20 215	13 550	1 569	15 119	107 798	12 147	119 945
45408	0	16 323	16 323	0	101	101	0	16 424	16 424	0	0	0
45503	1 600	281	1 881	0	10	10	0	8	8	1 600	283	1 883
45504	312	22 492	22 804	0	832	832	303	800	1 103	9	22 524	22 533
45505	8 494	22 824	31 318	2 100	1 271	3 371	7 503	844	8 347	3 091	23 251	26 342
45506	14 797	0	14 797	50	0	50	1 339	0	1 339	13 508	0	13 508
45507	8 196	5 271	13 467	0	87	87	95	3 064	3 159	8 101	2 294	10 395
45509	2 282	2 997	5 279	2 059	4 785	6 844	2 218	2 251	4 469	2 123	5 531	7 654
45705	0	1 029	1 029	0	36	36	0	75	75	0	990	990
45815	3 502	842	4 344	1 255	31	1 286	23	31	54	4 734	842	5 576
45817	0	321	321	0	60	60	0	10	10	0	371	371
45915	2	26	28	310	1	311	0	1	1	312	26	338
45917	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
47404	10	8 913	8 923	463 337	472 044	935 381	463 337	471 846	935 183	10	9 111	9 121
47408	0	0	0	1 522 034	1 444 633	2 966 667	1 522 034	1 444 633	2 966 667	0	0	0
47423	241	425	666	41 135	48	41 183	41 135	21	41 156	241	452	693
47427	2 849	2 144	4 993	2 855	978	3 833	3 015	2 611	5 626	2 689	511	3 200
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	8 517	0	8 517	49	0	49	0	0	0	8 566	0	8 566
50108	0	19 172	19 172	0	777	777	0	545	545	0	19 404	19 404
50109	0	28 327	28 327	0	1 249	1 249	0	1 043	1 043	0	28 533	28 533
50121	2 286	0	2 286	37	0	37	154	0	154	2 169	0	2 169
50207	5 104	0	5 104	44	0	44	0	0	0	5 148	0	5 148
50208	2 758	0	2 758	34	0	34	0	0	0	2 792	0	2 792
50221	60	0	60	299	0	299	18	0	18	341	0	341
60302	2 381	0	2 381	13	0	13	166	0	166	2 228	0	2 228
60306	10	0	10	41	0	41	10	0	10	41	0	41
60308	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
60310	12	0	12	86	0	86	86	0	86	12	0	12
60312	1 039	0	1 039	2 324	9	2 333	2 346	9	2 355	1 017	0	1 017
60314	0	0	0	168	168	336	168	168	336	0	0	0
60323	128	1	129	0	0	0	0	0	0	128	1	129
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	73	0	73	47	0	47	46	0	46	74	0	74
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	285	0	285	267	0	267	117	0	117	435	0	435
70606	127 459	0	127 459	37 196	0	37 196	121	0	121	164 534	0	164 534
70607	376	0	376	63	0	63	0	0	0	439	0	439
70608	98 384	0	98 384	18 761	0	18 761	0	0	0	117 145	0	117 145
70611	808	0	808	161	0	161	0	0	0	969	0	969
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10603	59	0	59	18	0	18	300	0	300	341	0	341
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	30	0	30	7	0	7	5	0	5	28	0	28
30223	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
30226	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	6	33	39	6	33	39	0	0	0
31201	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
31202	0	0	0	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	36	0	36	18 264	0	18 264	18 264	0	18 264	36	0	36
40502	19	0	19	255	0	255	261	0	261	25	0	25
40701	2 405	0	2 405	2 060	0	2 060	2 046	0	2 046	2 391	0	2 391
40702	171 949	748	172 697	816 450	1 624	818 074	907 275	2 205	909 480	262 774	1 329	264 103
40703	3 178	0	3 178	3 204	0	3 204	705	0	705	679	0	679
40802	4 580	0	4 580	1 609	0	1 609	1 666	0	1 666	4 637	0	4 637
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	475	851	1 326	3 649	3 427	7 076	3 296	3 729	7 025	122	1 153	1 275
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 182	9 275	32 457	25 623	8 741	34 364	33 661	8 140	41 801	31 220	8 674	39 894
40820	691	2 339	3 030	532	175	707	416	85	501	575	2 249	2 824
40909	0	0	0	3	17	20	3	17	20	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40912	0	0	0	315	764	1 079	315	764	1 079	0	0	0
40913	0	0	0	21	6	27	21	6	27	0	0	0
42301	83 769	10 636	94 405	140 855	45 844	186 699	86 436	66 453	152 889	29 350	31 245	60 595
42302	3 000	0	3 000	17 500	0	17 500	14 500	0	14 500	0	0	0
42303	37 600	0	37 600	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	37 691	0	37 691	37 691	0	37 691
42305	39 514	64 571	104 085	9 440	5 553	14 993	6 697	5 847	12 544	36 771	64 865	101 636
42306	20 160	63 907	84 067	4 278	4 180	8 458	193	2 347	2 540	16 075	62 074	78 149
42307	5 966	28 449	34 415	49	1 079	1 128	49	1 276	1 325	5 966	28 646	34 612
42601	17 118	7 080	24 198	464	202	666	424	259	683	17 078	7 137	24 215
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	1 258	0	1 258	7 862	0	7 862	9 165	0	9 165	2 561	0	2 561
45515	712	0	712	297	0	297	26	0	26	441	0	441
45818	120	0	120	12	0	12	20	0	20	128	0	128
45918	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47407	0	0	0	1 444 555	1 521 534	2 966 089	1 444 555	1 521 534	2 966 089	0	0	0
47411	2 527	3 119	5 646	646	462	1 108	367	813	1 180	2 248	3 470	5 718
47416	17	0	17	34	0	34	517	0	517	500	0	500
47422	66	29	95	5 106	644	5 750	5 062	771	5 833	22	156	178
47425	263	0	263	62	0	62	239	0	239	440	0	440
50120	632	0	632	0	0	0	63	0	63	695	0	695
50219	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
52304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 300	1 403	26 703	0	200	200	13 510	15 643	29 153	38 810	16 846	55 656
52306	0	24 560	24 560	0	904	904	0	910	910	0	24 566	24 566
52406	0	0	0	7 209	0	7 209	7 209	0	7 209	0	0	0
52501	616	1 172	1 788	209	43	252	244	198	442	651	1 327	1 978
60301	74	0	74	1 307	0	1 307	1 354	0	1 354	121	0	121
60305	1 190	0	1 190	2 665	0	2 665	2 396	0	2 396	921	0	921
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	12	0	12	144	0	144	144	0	144	12	0	12
60322	5	0	5	28	0	28	28	0	28	5	0	5
60324	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60601	6 546	0	6 546	2	0	2	74	0	74	6 618	0	6 618
61304	518	0	518	43	0	43	20	0	20	495	0	495
70601	133 113	0	133 113	5	0	5	38 395	0	38 395	171 503	0	171 503
70602	1 867	0	1 867	154	0	154	37	0	37	1 750	0	1 750
70603	94 929	0	94 929	0	0	0	18 276	0	18 276	113 205	0	113 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	40 661	0	40 661	3 859	0	3 859	2 402	0	2 402	42 118	0	42 118
90902	112 020	0	112 020	706	0	706	2 158	0	2 158	110 568	0	110 568
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	240 791	104 570	345 361	31 670	3 762	35 432	8 122	5 838	13 960	264 339	102 494	366 833
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	1 205	481	1 686	492	73	565	213	38	251	1 484	516	2 000
91802	35	4	39	0	0	0	0	0	0	35	4	39
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	492 661	0	492 661	95 424	0	95 424	97 948	0	97 948	490 137	0	490 137
Пассив
91003	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	25 300	25 963	51 263	0	1 105	1 105	27 010	16 554	43 564	52 310	41 412	93 722
91312	379 283	0	379 283	64 472	0	64 472	9 900	0	9 900	324 711	0	324 711
91316	29 310	0	29 310	3 920	462	4 382	0	4 252	4 252	25 390	3 790	29 180
91317	7 334	17 837	25 171	2 650	22 522	25 172	14 794	20 097	34 891	19 478	15 412	34 890
91507	7 634	0	7 634	0	0	0	0	0	0	7 634	0	7 634
99999	521 987	0	521 987	23 700	0	23 700	45 490	0	45 490	543 777	0	543 777
Г. Срочные сделки
Актив
93001	202 927	200	203 127	1 392 503	46 495	1 438 998	1 511 055	46 695	1 557 750	84 375	0	84 375
93801	89	0	89	5 083	0	5 083	5 072	0	5 072	100	0	100
Пассив
96001	202	202 907	203 109	46 671	1 513 196	1 559 867	46 469	1 394 657	1 441 126	0	84 368	84 368
96301	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
96801	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 051,0000
Пассив
98050	0	0	10 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 051,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?