Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	112 974	193 276	306 250	656 483	730 956	1 387 439	691 968	767 523	1 459 491	77 489	156 709	234 198
20208	5 785	0	5 785	20 879	0	20 879	11 025	0	11 025	15 639	0	15 639
20209	0	0	0	206 989	0	206 989	206 989	0	206 989	0	0	0
30102	980 513	0	980 513	254 642 119	0	254 642 119	252 169 923	0	252 169 923	3 452 709	0	3 452 709
30110	16 164	1 949 977	1 966 141	11 234	5 984 039	5 995 273	18 513	6 084 767	6 103 280	8 885	1 849 249	1 858 134
30114	0	291 709	291 709	0	1 114 756	1 114 756	0	1 109 195	1 109 195	0	297 270	297 270
30202	448 615	0	448 615	0	0	0	1 943	0	1 943	446 672	0	446 672
30215	80	2 529	2 609	0	48	48	0	75	75	80	2 502	2 582
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 109	0	1 109	24 720	2 050	26 770	25 784	1 886	27 670	45	164	209
30302	59 267	9 066	68 333	8 284	5 332	13 616	5 006	2 733	7 739	62 545	11 665	74 210
30306	6 554 586	7 471	6 562 057	341 533	5 388	346 921	304 045	5 753	309 798	6 592 074	7 106	6 599 180
304.1	335	30 202	30 537	283 014 006	135 524	283 149 530	283 013 960	135 764	283 149 724	381	29 962	30 343
31902	0	0	0	12 365 000	0	12 365 000	12 365 000	0	12 365 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	23 000 000	0	23 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	3 250 000	0	3 250 000	7 250 000	0	7 250 000	0	0	0
32004	3 000 000	669 441	3 669 441	0	1 353 354	1 353 354	3 000 000	1 360 512	4 360 512	0	662 283	662 283
32201	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
32202	0	0	0	20 230 560	7 508 280	27 738 840	20 230 560	7 508 280	27 738 840	0	0	0
32203	4 860 609	3 490 802	8 351 411	3 220 378	28 601 083	31 821 461	8 080 987	23 820 717	31 901 704	0	8 271 168	8 271 168
32204	0	5 429 905	5 429 905	0	658 766	658 766	0	5 496 759	5 496 759	0	591 912	591 912
32401	0	84	84	0	2	2	0	2	2	0	84	84
45106	241 217	0	241 217	0	0	0	3 880	0	3 880	237 337	0	237 337
45107	472 972	0	472 972	12 556	0	12 556	18 411	0	18 411	467 117	0	467 117
45108	221 210	0	221 210	0	0	0	8 139	0	8 139	213 071	0	213 071
45201	57 309	0	57 309	78 412	0	78 412	76 631	0	76 631	59 090	0	59 090
45203	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45204	4 337	0	4 337	33 416	0	33 416	5 604	0	5 604	32 149	0	32 149
45205	111 328	0	111 328	45 458	0	45 458	35 965	0	35 965	120 821	0	120 821
45206	1 130 650	0	1 130 650	757 883	0	757 883	83 015	0	83 015	1 805 518	0	1 805 518
45207	1 710 066	0	1 710 066	118 581	0	118 581	129 746	0	129 746	1 698 901	0	1 698 901
45208	1 190 440	0	1 190 440	40 622	0	40 622	14 780	0	14 780	1 216 282	0	1 216 282
45401	11 944	0	11 944	2 096	0	2 096	2 156	0	2 156	11 884	0	11 884
45405	0	0	0	1 405	0	1 405	340	0	340	1 065	0	1 065
45406	2 536	0	2 536	278	0	278	900	0	900	1 914	0	1 914
45407	246 966	0	246 966	30 000	0	30 000	15 023	0	15 023	261 943	0	261 943
45408	195 489	0	195 489	0	0	0	6 562	0	6 562	188 927	0	188 927
45505	16 120	0	16 120	5 000	0	5 000	23	0	23	21 097	0	21 097
45506	91 299	0	91 299	88 978	0	88 978	3 889	0	3 889	176 388	0	176 388
45507	785 306	82 332	867 638	19 200	1 568	20 768	45 097	5 574	50 671	759 409	78 326	837 735
45509	6 858	5 916	12 774	6 226	2 091	8 317	6 069	1 886	7 955	7 015	6 121	13 136
45705	5 625	0	5 625	0	0	0	35	0	35	5 590	0	5 590
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 143 299	0	1 143 299	759	0	759	1 125	0	1 125	1 142 933	0	1 142 933
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 374	0	2 374	4	0	4	17	0	17	2 361	0	2 361
45815	49 645	0	49 645	3 547	0	3 547	9 405	0	9 405	43 787	0	43 787
45912	60 759	0	60 759	253	0	253	431	0	431	60 581	0	60 581
45914	125	0	125	54	0	54	125	0	125	54	0	54
45915	3 024	0	3 024	979	0	979	1 332	0	1 332	2 671	0	2 671
474.1	70	184 836	184 906	58 384 332	70 487 289	128 871 621	58 384 388	70 480 827	128 865 215	14	191 298	191 312
47421	1 209	0	1 209	93 213	0	93 213	92 911	0	92 911	1 511	0	1 511
47423	201	0	201	41	116 817	116 858	63	116 817	116 880	179	0	179
47427	15 062	173	15 235	107 930	2 551	110 481	101 695	2 360	104 055	21 297	364	21 661
47440	0	0	0	113	743	856	113	743	856	0	0	0
47465	25 746	0	25 746	3 757	0	3 757	2 997	0	2 997	26 506	0	26 506
47502	48 959	0	48 959	389	0	389	2 660	0	2 660	46 688	0	46 688
50104	475 620	273 159	748 779	2 779	141 563	144 342	0	7 798	7 798	478 399	406 924	885 323
50105	0	0	0	500 405	0	500 405	0	0	0	500 405	0	500 405
50106	1 964 395	0	1 964 395	9 440	0	9 440	502 739	0	502 739	1 471 096	0	1 471 096
50107	1 024 158	0	1 024 158	6 870	0	6 870	0	0	0	1 031 028	0	1 031 028
50108	126 814	157 562	284 376	904	3 742	4 646	88	4 653	4 741	127 630	156 651	284 281
50110	0	1 967 128	1 967 128	0	90 550	90 550	0	62 449	62 449	0	1 995 229	1 995 229
50116	5 048 300	0	5 048 300	5 021 900	0	5 021 900	5 056 500	0	5 056 500	5 013 700	0	5 013 700
50121	47 213	0	47 213	31 467	0	31 467	28 427	0	28 427	50 253	0	50 253
50401	0	240 963	240 963	0	5 463	5 463	0	12 629	12 629	0	233 797	233 797
50403	0	0	0	1 500 190	0	1 500 190	1 500 190	0	1 500 190	0	0	0
50905	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
51513	30 056	0	30 056	42	0	42	0	0	0	30 098	0	30 098
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
60308	32	0	32	251	0	251	235	0	235	48	0	48
60310	2 908	0	2 908	3 302	0	3 302	0	0	0	6 210	0	6 210
60312	54 167	0	54 167	33 974	0	33 974	39 849	0	39 849	48 292	0	48 292
60314	619	0	619	9	23	32	9	23	32	619	0	619
60323	20 150	0	20 150	26	0	26	26	0	26	20 150	0	20 150
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60401	44 621	0	44 621	155	0	155	942	0	942	43 834	0	43 834
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	36 298	0	36 298	3 951	0	3 951	0	0	0	40 249	0	40 249
60804	356 574	0	356 574	23	0	23	1 720	0	1 720	354 877	0	354 877
60901	32 795	0	32 795	36	0	36	1	0	1	32 830	0	32 830
60906	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
61210	0	0	0	7 058 590	0	7 058 590	7 058 590	0	7 058 590	0	0	0
61214	0	0	0	40 579	0	40 579	40 579	0	40 579	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	3 940 137	0	3 940 137	803 042	0	803 042	5	0	5	4 743 174	0	4 743 174
70607	130 260	0	130 260	83 803	0	83 803	86 411	0	86 411	127 652	0	127 652
70608	5 856 845	0	5 856 845	769 651	0	769 651	0	0	0	6 626 496	0	6 626 496
70611	64 018	0	64 018	13 302	0	13 302	0	0	0	77 320	0	77 320
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	47 389 822	14 986 531	62 376 353	692 481 433	116 951 978	809 433 411	689 514 616	116 989 725	806 504 341	50 356 639	14 948 784	65 305 423
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	535	215	750	28 338	18 469	46 807	27 843	18 788	46 631	40	534	574
30301	59 267	9 066	68 333	5 006	2 733	7 739	8 284	5 332	13 616	62 545	11 665	74 210
30305	6 554 586	7 471	6 562 057	304 045	5 753	309 798	341 533	5 388	346 921	6 592 074	7 106	6 599 180
30601	101 283	5 618 292	5 719 575	77 783 843	253 127	78 036 970	77 740 906	931 665	78 672 571	58 346	6 296 830	6 355 176
30606	184	0	184	60 905 778	0	60 905 778	60 906 126	0	60 906 126	532	0	532
32403	84	0	84	2	0	2	2	0	2	84	0	84
405	833	136	969	34 224	23 902	58 126	155 914	23 901	179 815	122 523	135	122 658
406	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
407	12 063 251	2 830 613	14 893 864	187 505 941	3 645 146	191 151 087	187 390 299	2 554 770	189 945 069	11 947 609	1 740 237	13 687 846
408.1	72 430	20 051	92 481	367 500	20 635	388 135	365 525	623	366 148	70 455	39	70 494
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 196 226	5 323 490	12 519 716	5 943 609	284 136	6 227 745	886 812	1 061 799	1 948 611	2 139 429	6 101 153	8 240 582
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 354 692	1 413 293	2 767 985	2 649 443	1 926 073	4 575 516	2 678 420	1 586 041	4 264 461	1 383 669	1 073 261	2 456 930
40820	482	4 402	4 884	11 703	25 453	37 156	12 585	23 825	36 410	1 364	2 774	4 138
40821	870	0	870	19 664	0	19 664	18 794	0	18 794	0	0	0
40901	5 400	0	5 400	4 000	0	4 000	41 000	0	41 000	42 400	0	42 400
40905	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40909	0	0	0	299	460	759	299	460	759	0	0	0
40910	0	0	0	11	87	98	11	87	98	0	0	0
40911	0	0	0	18 113	0	18 113	18 113	0	18 113	0	0	0
40912	0	0	0	760	2 257	3 017	760	2 257	3 017	0	0	0
40913	0	0	0	800	4 025	4 825	800	4 025	4 825	0	0	0
42001	195 262	0	195 262	195 261	0	195 261	587 648	0	587 648	587 649	0	587 649
42002	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500
42102	160 000	0	160 000	34 760 000	0	34 760 000	40 230 000	0	40 230 000	5 630 000	0	5 630 000
42103	66 000	0	66 000	3 641 000	0	3 641 000	3 641 000	0	3 641 000	66 000	0	66 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	679 989	0	679 989	506 967	0	506 967	854 458	0	854 458	1 027 480	0	1 027 480
42307	1 190	37 191	38 381	0	1 106	1 106	0	709	709	1 190	36 794	37 984
42309	313	0	313	17	0	17	18	0	18	314	0	314
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	167 290	0	167 290	304	0	304	126	0	126	167 112	0	167 112
45215	1 155 750	0	1 155 750	223 829	0	223 829	378 186	0	378 186	1 310 107	0	1 310 107
45415	93 572	0	93 572	7 783	0	7 783	10 571	0	10 571	96 360	0	96 360
45515	254 136	0	254 136	90 054	0	90 054	50 014	0	50 014	214 096	0	214 096
45715	3 375	0	3 375	21	0	21	0	0	0	3 354	0	3 354
45818	1 194 997	0	1 194 997	9 614	0	9 614	2 720	0	2 720	1 188 103	0	1 188 103
45918	63 733	0	63 733	1 332	0	1 332	766	0	766	63 167	0	63 167
47403	0	0	0	131 949 865	18 812 312	150 762 177	131 949 865	18 812 312	150 762 177	0	0	0
47405	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
47407	0	0	0	17 435 258	39 758 331	57 193 589	17 435 258	39 758 331	57 193 589	0	0	0
47411	1 866	2 650	4 516	5 755	80	5 835	5 905	145	6 050	2 016	2 715	4 731
47416	234	0	234	104 383 213	0	104 383 213	104 383 719	0	104 383 719	740	0	740
47422	4 355	237	4 592	4 754	117 135	121 889	4 733	117 050	121 783	4 334	152	4 486
47424	596	0	596	74 960	0	74 960	74 904	0	74 904	540	0	540
47425	549 198	0	549 198	316 297	0	316 297	145 611	0	145 611	378 512	0	378 512
47426	21 737	0	21 737	34 709	0	34 709	37 272	0	37 272	24 300	0	24 300
47442	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
47444	13	0	13	29	0	29	29	0	29	13	0	13
47466	85 069	0	85 069	7 425	0	7 425	2 997	0	2 997	80 641	0	80 641
47501	69 232	0	69 232	4 864	0	4 864	390	0	390	64 758	0	64 758
50120	79 922	0	79 922	63 466	0	63 466	57 397	0	57 397	73 853	0	73 853
60301	1 211	0	1 211	16 239	0	16 239	17 770	0	17 770	2 742	0	2 742
60305	14 726	0	14 726	9 486	0	9 486	19 315	0	19 315	24 555	0	24 555
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	489	0	489	0	0	0	400	0	400	889	0	889
60311	1 501	0	1 501	289	0	289	289	0	289	1 501	0	1 501
60322	2	0	2	4	0	4	172	0	172	170	0	170
60324	51 893	0	51 893	7 900	0	7 900	2 223	0	2 223	46 216	0	46 216
60335	4 447	0	4 447	0	0	0	5 313	0	5 313	9 760	0	9 760
60414	34 545	0	34 545	942	0	942	817	0	817	34 420	0	34 420
60805	166 135	0	166 135	811	0	811	6 036	0	6 036	171 360	0	171 360
60806	238 929	0	238 929	12 324	0	12 324	2 685	0	2 685	229 290	0	229 290
60903	6 691	0	6 691	0	0	0	404	0	404	7 095	0	7 095
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	4 278 649	0	4 278 649	52	0	52	954 119	0	954 119	5 232 716	0	5 232 716
70602	9 576	0	9 576	15 071	0	15 071	21 572	0	21 572	16 077	0	16 077
70603	5 833 476	0	5 833 476	0	0	0	763 729	0	763 729	6 597 205	0	6 597 205
Итого по пассиву (баланс)	47 109 246	15 267 107	62 376 353	629 434 387	64 901 220	694 335 607	632 357 169	64 907 508	697 264 677	50 032 028	15 273 395	65 305 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	788 486	0	788 486	14 595	0	14 595	214 812	0	214 812	588 269	0	588 269
90902	412 927	0	412 927	11 886	0	11 886	42 825	0	42 825	381 988	0	381 988
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 031 571	0	22 031 571	1 162 737	0	1 162 737	1 175 541	0	1 175 541	22 018 767	0	22 018 767
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	0	0	0	168 933	0	168 933
91803	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
99998	31 459 363	0	31 459 363	67 248 197	0	67 248 197	72 803 453	0	72 803 453	25 904 107	0	25 904 107
Итого по активу (баланс)	57 902 975	0	57 902 975	68 437 415	0	68 437 415	74 236 631	0	74 236 631	52 103 759	0	52 103 759
Пассив
91311	20 047	0	20 047	0	0	0	0	0	0	20 047	0	20 047
91312	10 743 533	0	10 743 533	659 710	0	659 710	1 035 030	0	1 035 030	11 118 853	0	11 118 853
91314	6 200 305	8 725 649	14 925 954	28 444 019	41 781 929	70 225 948	23 396 663	41 403 903	64 800 566	1 152 949	8 347 623	9 500 572
91315	2 576 320	0	2 576 320	15 836	0	15 836	71 679	0	71 679	2 632 163	0	2 632 163
91317	2 873 600	17 523	2 891 123	1 899 546	2 413	1 901 959	1 338 838	2 084	1 340 922	2 312 892	17 194	2 330 086
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	26 443 612	0	26 443 612	1 429 105	0	1 429 105	1 185 145	0	1 185 145	26 199 652	0	26 199 652
Итого по пассиву (баланс)	49 159 803	8 743 172	57 902 975	32 448 216	41 784 342	74 232 558	27 027 355	41 405 987	68 433 342	43 738 942	8 364 817	52 103 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	134 932	134 932	0	134 932	134 932	0	0	0
93502	0	0	0	0	135 317	135 317	0	135 317	135 317	0	0	0
93901	9 050	184 870	193 920	1 261 621	8 339 033	9 600 654	1 244 271	8 273 432	9 517 703	26 400	250 471	276 871
93902	0	1 517 741	1 517 741	5 374	15 161 325	15 166 699	5 374	15 171 224	15 176 598	0	1 507 842	1 507 842
94101	0	0	0	5 000 710	44 270	5 044 980	5 000 710	44 270	5 044 980	0	0	0
99996	1 711 047	0	1 711 047	29 920 495	0	29 920 495	29 847 800	0	29 847 800	1 783 742	0	1 783 742
Итого по активу (баланс)	1 720 097	1 702 611	3 422 708	36 188 200	23 814 877	60 003 077	36 098 155	23 759 175	59 857 330	1 810 142	1 758 313	3 568 455
Пассив
96301	0	0	0	0	134 932	134 932	0	134 932	134 932	0	0	0
96302	0	0	0	0	135 317	135 317	0	135 317	135 317	0	0	0
96901	185 307	9 015	194 322	12 804 343	1 753 770	14 558 113	12 868 411	1 771 226	14 639 637	249 375	26 471	275 846
96902	93 509	1 423 216	1 516 725	928 812	14 225 558	15 154 370	927 244	14 218 297	15 145 541	91 941	1 415 955	1 507 896
99997	1 711 661	0	1 711 661	29 874 598	0	29 874 598	29 947 650	0	29 947 650	1 784 713	0	1 784 713
Итого по пассиву (баланс)	1 990 477	1 432 231	3 422 708	43 607 753	16 249 577	59 857 330	43 743 305	16 259 772	60 003 077	2 126 029	1 442 426	3 568 455

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?