Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	450	0	450	317	0	317	133	0	133
10610	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
20202	100 359	40 306	140 665	981 815	432 644	1 414 459	990 531	378 711	1 369 242	91 643	94 239	185 882
20208	11 054	0	11 054	9 966	0	9 966	19 146	0	19 146	1 874	0	1 874
20209	0	0	0	602 884	0	602 884	602 884	0	602 884	0	0	0
30102	506 659	0	506 659	28 406 317	0	28 406 317	28 379 781	0	28 379 781	533 195	0	533 195
30110	6 522	3 979 177	3 985 699	8 105	8 236 830	8 244 935	7 736	8 372 718	8 380 454	6 891	3 843 289	3 850 180
30114	0	5 925	5 925	0	1 387 906	1 387 906	0	1 341 025	1 341 025	0	52 806	52 806
30202	27 523	0	27 523	4 567	0	4 567	0	0	0	32 090	0	32 090
30204	111 063	0	111 063	42 765	0	42 765	0	0	0	153 828	0	153 828
30215	80	2 207	2 287	0	107	107	0	166	166	80	2 148	2 228
30221	0	0	0	7 583	6 415	13 998	7 583	6 415	13 998	0	0	0
30233	561	0	561	25 149	2 181	27 330	23 037	2 181	25 218	2 673	0	2 673
30302	55 033	6 146	61 179	76 796	6 076	82 872	38 735	6 214	44 949	93 094	6 008	99 102
30306	5 251 967	32	5 251 999	230 897	17 752	248 649	308 746	17 752	326 498	5 174 118	32	5 174 150
30413	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
30424	166	0	166	15 560 736	2 898 736	18 459 472	15 560 611	2 898 736	18 459 347	291	0	291
30425	0	16 147	16 147	0	773	773	0	1 183	1 183	0	15 737	15 737
32202	2 418 767	4 093 865	6 512 632	32 485 709	75 427 755	107 913 464	34 904 476	79 521 620	114 426 096	0	0	0
32203	0	0	0	9 210 847	23 794 239	33 005 086	6 713 447	17 683 784	24 397 231	2 497 400	6 110 455	8 607 855
45105	204	0	204	0	0	0	102	0	102	102	0	102
45106	15 505	0	15 505	6 678	0	6 678	5 453	0	5 453	16 730	0	16 730
45107	13 806	0	13 806	0	0	0	715	0	715	13 091	0	13 091
45201	56 132	0	56 132	95 273	0	95 273	96 001	0	96 001	55 404	0	55 404
45203	5 870	0	5 870	104 105	0	104 105	9 975	0	9 975	100 000	0	100 000
45204	38 106	0	38 106	31 945	0	31 945	26 846	0	26 846	43 205	0	43 205
45205	357 803	0	357 803	71 708	0	71 708	17 169	0	17 169	412 342	0	412 342
45206	1 104 757	0	1 104 757	209 978	0	209 978	169 099	0	169 099	1 145 636	0	1 145 636
45207	2 533 173	0	2 533 173	398 169	0	398 169	317 785	0	317 785	2 613 557	0	2 613 557
45208	741 399	197 811	939 210	0	9 540	9 540	9 441	17 397	26 838	731 958	189 954	921 912
45401	12 979	0	12 979	23 102	0	23 102	20 771	0	20 771	15 310	0	15 310
45404	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
45405	2 422	0	2 422	372	0	372	1 001	0	1 001	1 793	0	1 793
45406	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	4 582	0	4 582
45407	87 067	0	87 067	777	0	777	5 328	0	5 328	82 516	0	82 516
45408	60 603	0	60 603	0	0	0	3 233	0	3 233	57 370	0	57 370
45504	4 000	0	4 000	8 800	0	8 800	0	0	0	12 800	0	12 800
45505	187 831	0	187 831	1 050	0	1 050	304	0	304	188 577	0	188 577
45506	75 415	241 278	316 693	17 120	11 636	28 756	11 408	18 138	29 546	81 127	234 776	315 903
45507	701 415	259 629	961 044	12 320	155 480	167 800	30 195	23 529	53 724	683 540	391 580	1 075 120
45509	3 457	0	3 457	1 917	0	1 917	2 650	0	2 650	2 724	0	2 724
45601	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	203 054	0	203 054	68 125	0	68 125	17 137	0	17 137	254 042	0	254 042
45814	3 105	0	3 105	0	0	0	7	0	7	3 098	0	3 098
45815	93 909	0	93 909	2 342	0	2 342	13 603	0	13 603	82 648	0	82 648
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	453	0	453	480	0	480	634	0	634	299	0	299
47305	0	584 165	584 165	0	18 975	18 975	0	603 140	603 140	0	0	0
47404	0	26 967	26 967	22 407 473	28 083 004	50 490 477	22 407 473	28 097 776	50 505 249	0	12 195	12 195
47408	0	0	0	20 836 034	21 920 176	42 756 210	20 836 034	21 920 176	42 756 210	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	560 821	68	560 889	8 431	655 950	664 381	37 596	655 951	693 547	531 656	67	531 723
47427	3 661	0	3 661	72 383	6 726	79 109	72 748	6 400	79 148	3 296	326	3 622
50106	252 874	0	252 874	78 055	0	78 055	56 703	0	56 703	274 226	0	274 226
50107	52 613	0	52 613	100 433	0	100 433	100 867	0	100 867	52 179	0	52 179
50121	3 244	0	3 244	2 132	0	2 132	1 454	0	1 454	3 922	0	3 922
50211	0	1 053 453	1 053 453	0	369 708	369 708	0	222 678	222 678	0	1 200 483	1 200 483
50221	32 462	0	32 462	11 003	0	11 003	12 947	0	12 947	30 518	0	30 518
50305	692 483	0	692 483	6 227	0	6 227	0	0	0	698 710	0	698 710
50311	0	101 952	101 952	0	4 960	4 960	0	45 169	45 169	0	61 743	61 743
51401	0	0	0	100 057	0	100 057	307	0	307	99 750	0	99 750
51405	0	439 036	439 036	0	21 073	21 073	0	215 007	215 007	0	245 102	245 102
51407	6 818	0	6 818	0	0	0	307	0	307	6 511	0	6 511
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	238	0	238	4	0	4	5	0	5	237	0	237
60306	0	0	0	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	0	0	0
60308	16	0	16	107	0	107	109	0	109	14	0	14
60310	4 709	0	4 709	1 995	0	1 995	6 704	0	6 704	0	0	0
60312	27 337	0	27 337	19 078	0	19 078	20 348	0	20 348	26 067	0	26 067
60314	405	0	405	0	12	12	405	12	417	0	0	0
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	533	0	533	650	0	650	180	0	180	1 003	0	1 003
60401	37 200	0	37 200	168	0	168	347	0	347	37 021	0	37 021
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	3 594	0	3 594	96	0	96	0	0	0	3 690	0	3 690
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	73	0	73	7	0	7	7	0	7	73	0	73
61008	1 151	0	1 151	1 085	0	1 085	1 149	0	1 149	1 087	0	1 087
61009	324	0	324	608	0	608	493	0	493	439	0	439
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	479 308	0	479 308	479 308	0	479 308	0	0	0
61214	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
61403	2 920	0	2 920	13	0	13	193	0	193	2 740	0	2 740
61703	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	3 897	0	3 897	0	0	0	25 120	0	25 120
70606	5 064 994	0	5 064 994	408 091	0	408 091	4 374	0	4 374	5 468 711	0	5 468 711
70607	1 152	0	1 152	3 181	0	3 181	3 118	0	3 118	1 215	0	1 215
70608	16 399 985	0	16 399 985	1 386 856	0	1 386 856	0	0	0	17 786 841	0	17 786 841
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	41 339	0	41 339	7 158	0	7 158	0	0	0	48 497	0	48 497
Итого по активу (баланс)	38 123 555	11 048 164	49 171 719	136 106 482	163 468 654	299 575 136	133 820 732	162 055 878	295 876 610	40 409 305	12 460 940	52 870 245
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	32 462	0	32 462	12 947	0	12 947	11 003	0	11 003	30 518	0	30 518
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	0	0	0	0	0	0	19 528	0	19 528	19 528	0	19 528
30232	15	699	714	10 873	24 276	35 149	10 878	23 783	34 661	20	206	226
30301	55 033	6 146	61 179	38 735	6 214	44 949	76 796	6 076	82 872	93 094	6 008	99 102
30305	5 251 967	32	5 251 999	308 746	17 752	326 498	230 897	17 752	248 649	5 174 118	32	5 174 150
30601	65	0	65	644	7	651	652	553	1 205	73	546	619
405	120 836	20 167	141 003	378 377	23 967	402 344	323 198	167 072	490 270	65 657	163 272	228 929
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 410 372	6 193 437	10 603 809	35 116 340	2 908 146	38 024 486	36 103 034	2 921 856	39 024 890	5 397 066	6 207 147	11 604 213
408.1	261 942	2 728 810	2 990 752	11 336 021	11 647 949	22 983 970	11 364 016	12 544 074	23 908 090	289 937	3 624 935	3 914 872
408.2	158 657	631 000	789 657	1 744 508	1 626 041	3 370 549	1 684 477	1 470 115	3 154 592	98 626	475 074	573 700
40901	460 103	0	460 103	155 072	0	155 072	232 679	0	232 679	537 710	0	537 710
40902	10 702	0	10 702	0	0	0	0	0	0	10 702	0	10 702
40905	0	0	0	50	6	56	50	6	56	0	0	0
40909	0	0	0	418	344	762	418	344	762	0	0	0
40910	0	0	0	32	532	564	32	532	564	0	0	0
40911	0	0	0	14 775	0	14 775	14 775	0	14 775	0	0	0
40912	0	0	0	47	1 111	1 158	47	1 111	1 158	0	0	0
40913	0	0	0	165	17 193	17 358	165	17 193	17 358	0	0	0
42002	460 876	0	460 876	483 876	0	483 876	66 000	0	66 000	43 000	0	43 000
42102	0	0	0	97 000	397 649	494 649	249 000	397 649	646 649	152 000	0	152 000
42103	36 750	0	36 750	29 750	0	29 750	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	4 300	0	4 300	0	0	0	2 106	0	2 106	6 406	0	6 406
42105	24 237	114 859	139 096	11 000	8 634	19 634	0	5 539	5 539	13 237	111 764	125 001
42106	28 520	0	28 520	0	0	0	22 671	0	22 671	51 191	0	51 191
42301	326	658	984	0	46	46	0	31	31	326	643	969
42305	329	65 472	65 801	0	7 133	7 133	1	5 448	5 449	330	63 787	64 117
42306	70 166	163 695	233 861	13 707	18 950	32 657	12 687	8 611	21 298	69 146	153 356	222 502
42307	0	923 292	923 292	0	98 343	98 343	0	114 524	114 524	0	939 473	939 473
42309	237	0	237	17	0	17	35	0	35	255	0	255
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 899	0	3 899	306	0	306	0	0	0	3 593	0	3 593
45215	893 825	0	893 825	112 447	0	112 447	83 075	0	83 075	864 453	0	864 453
45415	2 385	0	2 385	2 051	0	2 051	2 388	0	2 388	2 722	0	2 722
45515	265 440	0	265 440	23 093	0	23 093	25 798	0	25 798	268 145	0	268 145
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	318 464	0	318 464	29 346	0	29 346	43 137	0	43 137	332 255	0	332 255
45918	1 944	0	1 944	140	0	140	29	0	29	1 833	0	1 833
47403	0	0	0	24 209 594	78 027 037	102 236 631	24 209 594	78 027 037	102 236 631	0	0	0
47407	0	0	0	21 340 200	21 405 045	42 745 245	21 340 200	21 405 045	42 745 245	0	0	0
47411	0	822	822	473	5 582	6 055	473	5 724	6 197	0	964	964
47416	15 384	0	15 384	37 687	274 810	312 497	24 604	275 754	300 358	2 301	944	3 245
47422	7 520	0	7 520	96 888	65 574	162 462	99 635	65 574	165 209	10 267	0	10 267
47425	489 378	0	489 378	95 746	0	95 746	122 224	0	122 224	515 856	0	515 856
47426	10 058	512	10 570	31 751	102	31 853	23 427	180	23 607	1 734	590	2 324
50120	216	0	216	5 298	0	5 298	5 672	0	5 672	590	0	590
50220	0	0	0	317	0	317	450	0	450	133	0	133
50319	6 329	0	6 329	474	0	474	319	0	319	6 174	0	6 174
51410	5 716	0	5 716	5 941	0	5 941	225	0	225	0	0	0
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52301	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
52303	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
52501	2 377	0	2 377	2 541	0	2 541	4 601	0	4 601	4 437	0	4 437
60301	1 773	0	1 773	11 121	0	11 121	9 364	0	9 364	16	0	16
60305	20 533	0	20 533	26 247	0	26 247	16 784	0	16 784	11 070	0	11 070
60309	476	0	476	0	0	0	227	0	227	703	0	703
60311	1 522	0	1 522	1 538	0	1 538	1 327	0	1 327	1 311	0	1 311
60322	47	0	47	917	0	917	870	0	870	0	0	0
60324	1 794	0	1 794	824	0	824	305	0	305	1 275	0	1 275
60335	7 223	0	7 223	7 388	0	7 388	3 508	0	3 508	3 343	0	3 343
60414	23 575	0	23 575	332	0	332	450	0	450	23 693	0	23 693
60903	1 047	0	1 047	0	0	0	120	0	120	1 167	0	1 167
61304	17 298	0	17 298	4 501	0	4 501	2 399	0	2 399	15 196	0	15 196
61501	906	0	906	63	0	63	43	0	43	886	0	886
61701	8 556	0	8 556	0	0	0	0	0	0	8 556	0	8 556
62002	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
70601	5 122 162	0	5 122 162	2	0	2	459 554	0	459 554	5 581 714	0	5 581 714
70602	4 229	0	4 229	4 123	0	4 123	4 490	0	4 490	4 596	0	4 596
70603	16 345 117	0	16 345 117	0	0	0	1 368 394	0	1 368 394	17 713 511	0	17 713 511
70605	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	38 322 118	10 849 601	49 171 719	96 554 449	116 582 443	213 136 892	99 353 835	117 481 583	216 835 418	41 121 504	11 748 741	52 870 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	509 246	0	509 246	700 000	0	700 000	375 000	0	375 000	834 246	0	834 246
90901	1 719 117	0	1 719 117	39 011	0	39 011	187 604	0	187 604	1 570 524	0	1 570 524
90902	340 351	0	340 351	97 696	0	97 696	31 202	0	31 202	406 845	0	406 845
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 449 353	0	18 449 353	1 558 772	0	1 558 772	660 471	0	660 471	19 347 654	0	19 347 654
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	55 979	6 856	62 835	26 382	5 006	31 388	21 266	11 862	33 128	61 095	0	61 095
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 314	576	7 890	0	28	28	2	43	45	7 312	561	7 873
91802	105 852	11 953	117 805	0	576	576	0	899	899	105 852	11 630	117 482
91803	1 294	0	1 294	0	0	0	3	0	3	1 291	0	1 291
99998	22 687 434	0	22 687 434	163 101 005	0	163 101 005	162 217 768	0	162 217 768	23 570 671	0	23 570 671
Итого по активу (баланс)	44 876 397	19 385	44 895 782	165 522 866	5 610	165 528 476	163 493 316	12 804	163 506 120	46 905 947	12 191	46 918 138
Пассив
91003	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
91004	0	0	0	42 765	0	42 765	42 765	0	42 765	0	0	0
91311	270 334	0	270 334	0	0	0	0	0	0	270 334	0	270 334
91312	9 524 224	0	9 524 224	224 651	0	224 651	453 516	0	453 516	9 753 089	0	9 753 089
91314	3 020 528	6 019 688	9 040 216	48 308 368	112 205 864	160 514 232	48 201 006	112 858 266	161 059 272	2 913 166	6 672 090	9 585 256
91315	2 117 742	0	2 117 742	448 149	0	448 149	697 176	0	697 176	2 366 769	0	2 366 769
91316	890 823	0	890 823	171 578	0	171 578	139 000	0	139 000	858 245	0	858 245
91317	783 658	0	783 658	811 826	0	811 826	704 709	0	704 709	676 541	0	676 541
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	22 208 348	0	22 208 348	1 217 248	0	1 217 248	2 356 367	0	2 356 367	23 347 467	0	23 347 467
Итого по пассиву (баланс)	38 876 094	6 019 688	44 895 782	51 229 152	112 205 864	163 435 016	52 599 106	112 858 266	165 457 372	40 246 048	6 672 090	46 918 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	312 116	206 727	518 843	9 838 583	6 691 607	16 530 190	9 177 602	6 473 870	15 651 472	973 097	424 464	1 397 561
93902	0	0	0	3 879	0	3 879	3 879	0	3 879	0	0	0
94101	0	0	0	0	133 811	133 811	0	133 811	133 811	0	0	0
94102	0	134 688	134 688	0	725	725	0	135 413	135 413	0	0	0
99996	653 106	0	653 106	16 663 346	0	16 663 346	15 922 477	0	15 922 477	1 393 975	0	1 393 975
Итого по активу (баланс)	965 222	341 415	1 306 637	26 505 808	6 826 143	33 331 951	25 103 958	6 743 094	31 847 052	2 367 072	424 464	2 791 536
Пассив
96901	207 855	310 386	518 241	6 091 919	9 556 672	15 648 591	6 307 660	10 216 665	16 524 325	423 596	970 379	1 393 975
96902	0	134 865	134 865	0	139 545	139 545	0	4 680	4 680	0	0	0
97101	0	0	0	0	134 341	134 341	0	134 341	134 341	0	0	0
99997	653 531	0	653 531	15 924 575	0	15 924 575	16 668 605	0	16 668 605	1 397 561	0	1 397 561
Итого по пассиву (баланс)	861 386	445 251	1 306 637	22 016 494	9 830 558	31 847 052	22 976 265	10 355 686	33 331 951	1 821 157	970 379	2 791 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	47,0000	0	0	6,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	33 295 139,0000	0	0	93 035 371 391,0000	0	0	93 051 923 754,0000	0	0	16 742 776,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 295 226,0000	0	0	93 035 371 441,0000	0	0	93 051 923 763,0000	0	0	16 742 904,0000
Пассив
98040	0	0	5 409,0000	0	0	146,0000	0	0	500,0000	0	0	5 763,0000
98050	0	0	32 359 518,0000	0	0	93 051 923 614,0000	0	0	93 035 420 938,0000	0	0	15 856 842,0000
98070	0	0	930 299,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	880 299,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 295 226,0000	0	0	93 051 973 906,0000	0	0	93 035 421 584,0000	0	0	16 742 904,0000

Страница была полезной?