Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
10610	2 141	0	2 141	1 046	0	1 046	0	0	0	3 187	0	3 187
20202	110 788	112 490	223 278	846 368	345 291	1 191 659	757 615	310 851	1 068 466	199 541	146 930	346 471
20208	9 064	0	9 064	12 265	0	12 265	16 494	0	16 494	4 835	0	4 835
20209	0	0	0	436 637	0	436 637	436 637	0	436 637	0	0	0
30102	190 221	0	190 221	20 962 159	0	20 962 159	20 915 354	0	20 915 354	237 026	0	237 026
30110	8 200	1 934 805	1 943 005	1 404 933	9 887 094	11 292 027	1 408 217	9 874 780	11 282 997	4 916	1 947 119	1 952 035
30114	0	1 563 520	1 563 520	0	2 717 964	2 717 964	0	2 923 274	2 923 274	0	1 358 210	1 358 210
30202	33 755	0	33 755	0	0	0	6 123	0	6 123	27 632	0	27 632
30204	80 461	0	80 461	3 811	0	3 811	0	0	0	84 272	0	84 272
30215	80	2 214	2 294	0	193	193	0	160	160	80	2 247	2 327
30221	0	0	0	1 405 274	0	1 405 274	1 405 274	0	1 405 274	0	0	0
30233	2 920	0	2 920	18 361	2 036	20 397	20 924	2 036	22 960	357	0	357
30302	19 127	2 143	21 270	27 776	13 167	40 943	25 803	12 851	38 654	21 100	2 459	23 559
30306	5 223 283	278	5 223 561	242 874	11 856	254 730	187 958	12 109	200 067	5 278 199	25	5 278 224
30413	0	0	0	0	41 212	41 212	0	41 212	41 212	0	0	0
30424	72	0	72	13 477 850	1 655 057	15 132 907	13 477 817	1 655 057	15 132 874	105	0	105
30425	0	16 287	16 287	0	1 383	1 383	0	1 254	1 254	0	16 416	16 416
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	670 187	670 187	0	8 714	8 714	0	661 473	661 473
32202	0	0	0	2 898 853	10 720 187	13 619 040	1 794 449	9 722 823	11 517 272	1 104 404	997 364	2 101 768
32203	0	1 305 415	1 305 415	882 770	2 877 555	3 760 325	882 770	4 182 970	5 065 740	0	0	0
44606	29 034	0	29 034	0	0	0	0	0	0	29 034	0	29 034
45106	11 166	0	11 166	4 312	0	4 312	2 529	0	2 529	12 949	0	12 949
45107	28 236	0	28 236	0	0	0	2 117	0	2 117	26 119	0	26 119
45201	39 353	0	39 353	80 521	0	80 521	77 216	0	77 216	42 658	0	42 658
45203	19 377	0	19 377	6 949	0	6 949	23 822	0	23 822	2 504	0	2 504
45204	649 582	0	649 582	482 701	0	482 701	631 661	0	631 661	500 622	0	500 622
45205	87 511	0	87 511	5 974	0	5 974	19 765	0	19 765	73 720	0	73 720
45206	995 040	0	995 040	146 085	0	146 085	115 692	0	115 692	1 025 433	0	1 025 433
45207	1 929 210	0	1 929 210	253 235	0	253 235	147 605	0	147 605	2 034 840	0	2 034 840
45208	670 017	208 858	878 875	13 905	18 238	32 143	6 322	17 773	24 095	677 600	209 323	886 923
45401	7 962	0	7 962	16 603	0	16 603	16 363	0	16 363	8 202	0	8 202
45405	0	0	0	1 740	0	1 740	320	0	320	1 420	0	1 420
45406	1 857	0	1 857	1 090	0	1 090	1 202	0	1 202	1 745	0	1 745
45407	96 232	0	96 232	1 341	0	1 341	4 261	0	4 261	93 312	0	93 312
45408	64 642	0	64 642	3 000	0	3 000	1 585	0	1 585	66 057	0	66 057
45504	665	0	665	500	0	500	167	0	167	998	0	998
45505	52 791	0	52 791	1 950	0	1 950	575	0	575	54 166	0	54 166
45506	84 263	242 045	326 308	11 125	21 137	32 262	5 655	17 534	23 189	89 733	245 648	335 381
45507	711 466	260 453	971 919	55 733	22 745	78 478	36 282	18 868	55 150	730 917	264 330	995 247
45509	1 741	0	1 741	2 168	0	2 168	1 049	0	1 049	2 860	0	2 860
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	216 215	0	216 215	2 217	0	2 217	22 340	0	22 340	196 092	0	196 092
45814	3 189	0	3 189	0	0	0	44	0	44	3 145	0	3 145
45815	84 429	0	84 429	2 722	0	2 722	11 715	0	11 715	75 436	0	75 436
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	725	0	725	736	0	736	990	0	990	471	0	471
47305	0	390 680	390 680	0	420 117	420 117	0	414 302	414 302	0	396 495	396 495
47404	0	142 916	142 916	500 155	18 089 892	18 590 047	500 155	18 141 750	18 641 905	0	91 058	91 058
47408	0	0	0	20 651 180	26 179 275	46 830 455	20 651 180	26 179 275	46 830 455	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	578 034	69	578 103	47	11 070	11 117	635	11 070	11 705	577 446	69	577 515
47427	6 504	47	6 551	58 279	2 960	61 239	56 731	2 826	59 557	8 052	181	8 233
50106	302 184	0	302 184	3 230	0	3 230	0	0	0	305 414	0	305 414
50107	103 327	0	103 327	934	0	934	54 393	0	54 393	49 868	0	49 868
50121	1 199	0	1 199	3 760	0	3 760	2 964	0	2 964	1 995	0	1 995
50211	0	705 837	705 837	0	223 845	223 845	0	103 222	103 222	0	826 460	826 460
50221	19 289	0	19 289	15 913	0	15 913	9 034	0	9 034	26 168	0	26 168
50305	699 465	0	699 465	6 432	0	6 432	0	0	0	705 897	0	705 897
50311	0	77 415	77 415	0	6 739	6 739	0	45 788	45 788	0	38 366	38 366
51401	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51403	0	0	0	0	329 369	329 369	0	329 369	329 369	0	0	0
51405	0	620 742	620 742	0	1 095 198	1 095 198	0	1 083 788	1 083 788	0	632 152	632 152
51407	7 346	0	7 346	0	0	0	375	0	375	6 971	0	6 971
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	5 010	0	5 010	0	0	0	1 333	0	1 333	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421	0	0	0
60308	28	0	28	94	0	94	86	0	86	36	0	36
60310	2 026	0	2 026	1 952	0	1 952	0	0	0	3 978	0	3 978
60312	26 801	0	26 801	24 208	0	24 208	18 006	0	18 006	33 003	0	33 003
60314	432	0	432	0	13	13	0	13	13	432	0	432
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	169	0	169	464	0	464	270	0	270	363	0	363
60401	33 560	0	33 560	0	0	0	0	0	0	33 560	0	33 560
60901	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	73	0	73	21	0	21	0	0	0	94	0	94
61008	345	0	345	193	0	193	221	0	221	317	0	317
61009	337	0	337	198	0	198	212	0	212	323	0	323
61210	0	0	0	1 461 288	0	1 461 288	1 461 288	0	1 461 288	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	127	0	127	159	0	159	1 206	0	1 206
61703	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	2 969 460	0	2 969 460	592 237	0	592 237	0	0	0	3 561 697	0	3 561 697
70607	1 788	0	1 788	6 620	0	6 620	7 379	0	7 379	1 029	0	1 029
70608	11 288 508	0	11 288 508	1 245 411	0	1 245 411	0	0	0	12 533 919	0	12 533 919
70610	34	0	34	10	0	10	0	0	0	44	0	44
70611	7 769	0	7 769	2 137	0	2 137	0	0	0	9 906	0	9 906
70616	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 650 322	7 586 214	35 236 536	68 995 976	75 363 780	144 359 756	65 934 640	75 113 669	141 048 309	30 711 658	7 836 325	38 547 983
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	19 289	0	19 289	9 034	0	9 034	15 913	0	15 913	26 168	0	26 168
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	3 696	0	3 696	544	0	544	5 000	0	5 000	8 152	0	8 152
30232	155	1 555	1 710	10 436	19 255	29 691	10 300	18 237	28 537	19	537	556
30301	19 127	2 143	21 270	25 803	12 851	38 654	27 776	13 167	40 943	21 100	2 459	23 559
30305	5 223 283	278	5 223 561	187 958	12 109	200 067	242 874	11 856	254 730	5 278 199	25	5 278 224
30601	25	0	25	44	328	372	92	328	420	73	0	73
32015	0	0	0	87	0	87	6 702	0	6 702	6 615	0	6 615
405	11 648	23 530	35 178	135 153	56 785	191 938	148 179	68 898	217 077	24 674	35 643	60 317
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 212 097	4 362 693	6 574 790	20 777 063	1 871 909	22 648 972	21 687 873	1 897 171	23 585 044	3 122 907	4 387 955	7 510 862
408.1	394 543	1 177 606	1 572 149	551 335	853 827	1 405 162	731 475	1 180 489	1 911 964	574 683	1 504 268	2 078 951
408.2	187 441	638 980	826 421	570 139	561 868	1 132 007	594 402	350 892	945 294	211 704	428 004	639 708
40901	433 058	0	433 058	141 277	0	141 277	113 071	0	113 071	404 852	0	404 852
40902	22 374	0	22 374	12 609	0	12 609	0	0	0	9 765	0	9 765
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	69	246	315	69	246	315	0	0	0
40910	0	0	0	0	569	569	0	569	569	0	0	0
40911	0	0	0	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0
40912	0	0	0	237	1 484	1 721	237	1 484	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	10	8 568	8 578	10	8 568	8 578	0	0	0
42002	37 032	0	37 032	37 032	0	37 032	146 084	0	146 084	146 084	0	146 084
42105	27 057	115 224	142 281	2 200	8 347	10 547	0	10 062	10 062	24 857	116 939	141 796
42106	62 405	0	62 405	0	0	0	0	0	0	62 405	0	62 405
42107	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0	0	0	0
42301	326	671	997	0	58	58	0	54	54	326	667	993
42303	0	0	0	0	1 181	1 181	0	21 006	21 006	0	19 825	19 825
42305	87	2 279	2 366	37	165	202	171	199	370	221	2 313	2 534
42306	55 650	111 046	166 696	40 386	11 413	51 799	50 548	21 968	72 516	65 812	121 601	187 413
42307	0	897 505	897 505	0	68 945	68 945	0	105 408	105 408	0	933 968	933 968
42309	253	0	253	16	0	16	16	0	16	253	0	253
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 371	0	2 371	1 551	0	1 551	352	0	352	1 172	0	1 172
45215	772 339	0	772 339	97 027	0	97 027	221 675	0	221 675	896 987	0	896 987
45415	1 477	0	1 477	725	0	725	81	0	81	833	0	833
45515	238 215	0	238 215	34 040	0	34 040	46 183	0	46 183	250 358	0	250 358
45818	301 732	0	301 732	11 600	0	11 600	3 598	0	3 598	293 730	0	293 730
45918	1 863	0	1 863	56	0	56	41	0	41	1 848	0	1 848
47403	0	0	0	3 781 755	8 823 034	12 604 789	3 781 755	8 823 034	12 604 789	0	0	0
47405	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47407	0	0	0	20 684 050	26 149 213	46 833 263	20 684 050	26 149 213	46 833 263	0	0	0
47411	0	2 615	2 615	485	5 446	5 931	485	5 688	6 173	0	2 857	2 857
47416	2 445	0	2 445	44 575	3 098	47 673	43 751	3 098	46 849	1 621	0	1 621
47422	6 751	0	6 751	97 367	788 431	885 798	98 031	788 431	886 462	7 415	0	7 415
47425	443 095	0	443 095	68 303	0	68 303	116 161	0	116 161	490 953	0	490 953
47426	5 476	126	5 602	14 890	13	14 903	19 668	114	19 782	10 254	227	10 481
50120	746	0	746	5 503	0	5 503	5 120	0	5 120	363	0	363
50220	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
51410	9 433	0	9 433	749	0	749	836	0	836	9 520	0	9 520
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	549	0	549	2 677	0	2 677	4 059	0	4 059	1 931	0	1 931
60305	13 993	0	13 993	7 483	0	7 483	14 852	0	14 852	21 362	0	21 362
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	240	0	240	0	0	0	200	0	200	440	0	440
60311	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315
60322	0	0	0	7	0	7	108	0	108	101	0	101
60324	1 646	0	1 646	127	0	127	6 816	0	6 816	8 335	0	8 335
60335	4 226	0	4 226	270	0	270	3 778	0	3 778	7 734	0	7 734
60414	21 892	0	21 892	0	0	0	370	0	370	22 262	0	22 262
60903	577	0	577	0	0	0	116	0	116	693	0	693
61304	43 213	0	43 213	4 294	0	4 294	3 016	0	3 016	41 935	0	41 935
61501	924	0	924	79	0	79	74	0	74	919	0	919
61701	2 169	0	2 169	5	0	5	1 046	0	1 046	3 210	0	3 210
62002	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
70601	3 031 617	0	3 031 617	2	0	2	456 585	0	456 585	3 488 200	0	3 488 200
70602	2 290	0	2 290	4 200	0	4 200	4 621	0	4 621	2 711	0	2 711
70603	11 223 163	0	11 223 163	0	0	0	1 234 033	0	1 234 033	12 457 196	0	12 457 196
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	27 900 285	7 336 251	35 236 536	47 455 761	39 259 143	86 714 904	50 546 171	39 480 180	90 026 351	30 990 695	7 557 288	38 547 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 259 868	0	1 259 868	79 929	0	79 929	22 464	0	22 464	1 317 333	0	1 317 333
90902	602 922	0	602 922	26 143	0	26 143	40 517	0	40 517	588 548	0	588 548
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 852 721	0	17 852 721	1 261 775	0	1 261 775	489 818	0	489 818	18 624 678	0	18 624 678
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	42 233	5 260	47 493	20 858	5 597	26 455	16 617	9 687	26 304	46 474	1 170	47 644
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 315	578	7 893	0	51	51	1	42	43	7 314	587	7 901
91802	115 209	11 991	127 200	0	1 047	1 047	0	869	869	115 209	12 169	127 378
91803	1 332	0	1 332	0	0	0	4	0	4	1 328	0	1 328
99998	15 280 232	0	15 280 232	22 585 431	0	22 585 431	21 530 356	0	21 530 356	16 335 307	0	16 335 307
Итого по активу (баланс)	36 305 885	17 829	36 323 714	23 974 136	6 695	23 980 831	22 099 777	10 598	22 110 375	38 180 244	13 926	38 194 170
Пассив
91311	694 835	0	694 835	421 418	0	421 418	421 418	0	421 418	694 835	0	694 835
91312	8 159 741	0	8 159 741	536 308	0	536 308	667 747	0	667 747	8 291 180	0	8 291 180
91314	993 000	1 475 565	2 468 565	3 528 284	16 135 671	19 663 955	4 728 055	15 779 998	20 508 053	2 192 771	1 119 892	3 312 663
91315	2 266 650	0	2 266 650	233 739	0	233 739	234 593	0	234 593	2 267 504	0	2 267 504
91316	877 713	0	877 713	193 777	0	193 777	184 289	0	184 289	868 225	0	868 225
91317	752 291	0	752 291	481 159	0	481 159	569 331	0	569 331	840 463	0	840 463
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 043 482	0	21 043 482	549 296	0	549 296	1 364 677	0	1 364 677	21 858 863	0	21 858 863
Итого по пассиву (баланс)	34 848 149	1 475 565	36 323 714	5 943 981	16 135 671	22 079 652	8 170 110	15 779 998	23 950 108	37 074 278	1 119 892	38 194 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	289 761	793 573	1 083 334	16 180 116	6 387 863	22 567 979	15 810 367	6 698 703	22 509 070	659 510	482 733	1 142 243
94101	0	0	0	0	82 344	82 344	0	82 344	82 344	0	0	0
99996	1 082 660	0	1 082 660	22 690 321	0	22 690 321	22 628 544	0	22 628 544	1 144 437	0	1 144 437
Итого по активу (баланс)	1 372 421	793 573	2 165 994	38 870 437	6 470 207	45 340 644	38 438 911	6 781 047	45 219 958	1 803 947	482 733	2 286 680
Пассив
96901	134 084	948 576	1 082 660	5 037 916	17 590 628	22 628 544	5 387 204	17 303 117	22 690 321	483 372	661 065	1 144 437
99997	1 083 334	0	1 083 334	22 591 414	0	22 591 414	22 650 323	0	22 650 323	1 142 243	0	1 142 243
Итого по пассиву (баланс)	1 217 418	948 576	2 165 994	27 629 330	17 590 628	45 219 958	28 037 527	17 303 117	45 340 644	1 625 615	661 065	2 286 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	2 232 731,0000	0	0	31 085 583 847,0000	0	0	15 081 339 283,0000	0	0	16 006 477 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 232 824,0000	0	0	31 085 583 865,0000	0	0	15 081 339 302,0000	0	0	16 006 477 387,0000
Пассив
98040	0	0	4 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 470,0000
98050	0	0	1 198 055,0000	0	0	15 081 439 300,0000	0	0	31 085 733 863,0000	0	0	16 005 492 618,0000
98070	0	0	1 030 299,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	980 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 232 824,0000	0	0	15 081 489 300,0000	0	0	31 085 733 863,0000	0	0	16 006 477 387,0000

Страница была полезной?