Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	478	0	478	0	0	0	478	0	478
20202	86 349	156 349	242 698	922 348	615 387	1 537 735	928 276	726 266	1 654 542	80 421	45 470	125 891
20208	5 739	0	5 739	14 100	0	14 100	11 721	0	11 721	8 118	0	8 118
20209	0	0	0	548 128	81 312	629 440	548 128	81 312	629 440	0	0	0
30102	1 120 896	0	1 120 896	16 066 546	0	16 066 546	16 446 593	0	16 446 593	740 849	0	740 849
30110	7 653	179 875	187 528	7 092	15 634 554	15 641 646	8 996	15 400 877	15 409 873	5 749	413 552	419 301
30114	0	6 540 121	6 540 121	0	11 106 646	11 106 646	0	13 434 909	13 434 909	0	4 211 858	4 211 858
30202	62 085	0	62 085	0	0	0	9 985	0	9 985	52 100	0	52 100
30204	102 315	0	102 315	0	0	0	276	0	276	102 039	0	102 039
30215	80	1 778	1 858	0	265	265	0	155	155	80	1 888	1 968
30221	0	0	0	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	0
30233	1 291	0	1 291	19 661	1 192	20 853	20 546	1 192	21 738	406	0	406
30302	14 794	1 193	15 987	5 724	1 607	7 331	3 322	1 184	4 506	17 196	1 616	18 812
30306	5 378 893	13 455	5 392 348	369 840	18 315	388 155	338 595	23 805	362 400	5 410 138	7 965	5 418 103
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	219	0	219	7 109 430	546 786	7 656 216	7 109 553	546 786	7 656 339	96	0	96
30425	0	0	0	0	9 915	9 915	0	753	753	0	9 162	9 162
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	100 000	83 286	183 286	0	0	0	100 000	83 286	183 286
32004	0	0	0	0	573 680	573 680	0	573 680	573 680	0	0	0
32202	0	0	0	0	207 821	207 821	0	207 821	207 821	0	0	0
44606	48 377	0	48 377	0	0	0	0	0	0	48 377	0	48 377
45107	35 822	0	35 822	1 546	0	1 546	2 871	0	2 871	34 497	0	34 497
45108	3 733	0	3 733	0	0	0	316	0	316	3 417	0	3 417
45201	35 093	0	35 093	40 503	0	40 503	39 492	0	39 492	36 104	0	36 104
45203	480	0	480	210 304	0	210 304	480	0	480	210 304	0	210 304
45204	390 077	0	390 077	135 866	0	135 866	100 212	0	100 212	425 731	0	425 731
45205	32 143	0	32 143	1 894	0	1 894	13 668	0	13 668	20 369	0	20 369
45206	1 046 505	0	1 046 505	218 954	0	218 954	521 794	0	521 794	743 665	0	743 665
45207	2 783 150	0	2 783 150	291 689	0	291 689	295 330	0	295 330	2 779 509	0	2 779 509
45208	563 760	235 308	799 068	66 284	35 094	101 378	34 195	20 544	54 739	595 849	249 858	845 707
45401	13 843	0	13 843	14 614	0	14 614	14 520	0	14 520	13 937	0	13 937
45405	4 148	0	4 148	0	0	0	338	0	338	3 810	0	3 810
45406	12 225	0	12 225	2 666	0	2 666	1 085	0	1 085	13 806	0	13 806
45407	114 976	0	114 976	1 635	0	1 635	5 901	0	5 901	110 710	0	110 710
45408	61 136	0	61 136	3 914	0	3 914	695	0	695	64 355	0	64 355
45503	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45504	6 830	0	6 830	0	0	0	2 759	0	2 759	4 071	0	4 071
45505	81 272	52 291	133 563	2 488	7 799	10 287	3 290	4 566	7 856	80 470	55 524	135 994
45506	168 621	357 843	526 464	2 710	53 369	56 079	9 989	31 618	41 607	161 342	379 594	540 936
45507	792 626	0	792 626	36 010	0	36 010	27 857	0	27 857	800 779	0	800 779
45509	1 341	0	1 341	1 149	0	1 149	869	0	869	1 621	0	1 621
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	494 474	0	494 474	25 592	0	25 592	200	0	200	519 866	0	519 866
45814	3 652	0	3 652	0	0	0	90	0	90	3 562	0	3 562
45815	73 727	0	73 727	9 860	0	9 860	3 709	0	3 709	79 878	0	79 878
45912	3 457	0	3 457	1 052	0	1 052	0	0	0	4 509	0	4 509
45915	1 705	0	1 705	927	0	927	1 404	0	1 404	1 228	0	1 228
47101	24 971	0	24 971	70 644	0	70 644	79 429	0	79 429	16 186	0	16 186
47305	0	551 667	551 667	0	82 276	82 276	0	48 165	48 165	0	585 778	585 778
47404	0	105 180	105 180	147 660	7 028 222	7 175 882	147 660	7 133 035	7 280 695	0	367	367
47408	0	0	0	30 079 392	38 077 041	68 156 433	30 079 392	38 077 041	68 156 433	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	3	0	3	34	0	34
47423	5 365	53	5 418	33	99 002	99 035	29	98 998	99 027	5 369	57	5 426
47427	4 760	0	4 760	66 160	1 798	67 958	66 032	1 533	67 565	4 888	265	5 153
50106	672 163	0	672 163	204 592	0	204 592	152 982	0	152 982	723 773	0	723 773
50107	139 292	0	139 292	1 418	0	1 418	0	0	0	140 710	0	140 710
50121	4 368	0	4 368	4 895	0	4 895	4 486	0	4 486	4 777	0	4 777
50205	0	0	0	0	110 576	110 576	0	0	0	0	110 576	110 576
50211	0	25 872	25 872	0	121 073	121 073	0	7 104	7 104	0	139 841	139 841
50221	632	0	632	2 031	0	2 031	1 665	0	1 665	998	0	998
50305	694 970	0	694 970	6 227	0	6 227	0	0	0	701 197	0	701 197
50311	0	198 909	198 909	0	605 935	605 935	0	648 399	648 399	0	156 445	156 445
51401	0	0	0	153	269 496	269 649	153	269 496	269 649	0	0	0
51402	0	0	0	0	286 519	286 519	0	286 519	286 519	0	0	0
51403	93 872	0	93 872	1 136	0	1 136	0	0	0	95 008	0	95 008
51404	0	407 943	407 943	0	614 978	614 978	0	203 350	203 350	0	819 571	819 571
51405	0	254 269	254 269	0	2 805 692	2 805 692	0	2 520 320	2 520 320	0	539 641	539 641
51406	0	321 833	321 833	88 825	314 657	403 482	88 825	636 490	725 315	0	0	0
51407	9 251	0	9 251	0	0	0	153	0	153	9 098	0	9 098
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	0	0	0	362	0	362	7	0	7	355	0	355
60302	558	0	558	337	0	337	223	0	223	672	0	672
60306	0	0	0	3 989	0	3 989	3 989	0	3 989	0	0	0
60308	62	0	62	54	0	54	104	0	104	12	0	12
60310	3 585	0	3 585	1 778	0	1 778	5 363	0	5 363	0	0	0
60312	38 300	0	38 300	21 277	0	21 277	28 471	0	28 471	31 106	0	31 106
60314	324	0	324	0	11	11	324	11	335	0	0	0
60323	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60401	34 462	0	34 462	239	0	239	0	0	0	34 701	0	34 701
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	334	0	334	282	0	282	282	0	282	334	0	334
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	628	0	628	235	0	235	270	0	270	593	0	593
61009	321	0	321	244	0	244	244	0	244	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	4 371 787	0	4 371 787	4 371 787	0	4 371 787	0	0	0
61403	6 067	0	6 067	178	0	178	343	0	343	5 902	0	5 902
61703	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	5 056 121	0	5 056 121	592 826	0	592 826	67	0	67	5 648 880	0	5 648 880
70607	1 666	0	1 666	1 783	0	1 783	2 336	0	2 336	1 113	0	1 113
70608	15 647 990	0	15 647 990	2 578 709	0	2 578 709	0	0	0	18 226 699	0	18 226 699
70610	151	0	151	15	0	15	0	0	0	166	0	166
70611	18 735	0	18 735	3 935	0	3 935	0	0	0	22 670	0	22 670
Итого по активу (баланс)	36 186 530	9 403 939	45 590 469	64 492 037	79 394 304	143 886 341	61 599 511	80 985 929	142 585 440	39 079 056	7 812 314	46 891 370
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	632	0	632	1 665	0	1 665	2 031	0	2 031	998	0	998
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 464 410	0	1 464 410	0	0	0	0	0	0	1 464 410	0	1 464 410
30109	0	51	51	0	5	5	0	8	8	0	54	54
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	29	584	613	11 680	23 190	34 870	11 741	23 048	34 789	90	442	532
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30301	14 794	1 193	15 987	3 322	1 184	4 506	5 724	1 607	7 331	17 196	1 616	18 812
30305	5 378 893	13 455	5 392 348	338 595	23 805	362 400	369 840	18 315	388 155	5 410 138	7 965	5 418 103
30601	85	4	89	101	0	101	96	0	96	80	4	84
40502	3 477	28 321	31 798	150 190	78 804	228 994	160 458	63 010	223 468	13 745	12 527	26 272
40503	0	17 894	17 894	0	2 421	2 421	0	3 138	3 138	0	18 611	18 611
40602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40701	578 407	2	578 409	314 854	1 174 521	1 489 375	329 946	1 174 521	1 504 467	593 499	2	593 501
40702	3 709 935	4 531 443	8 241 378	25 565 587	6 814 502	32 380 089	24 800 476	4 869 315	29 669 791	2 944 824	2 586 256	5 531 080
40703	11 704	0	11 704	9 068	0	9 068	9 469	0	9 469	12 105	0	12 105
40705	7 871	0	7 871	2 051	0	2 051	10 094	0	10 094	15 914	0	15 914
40802	47 506	0	47 506	394 111	0	394 111	392 460	0	392 460	45 855	0	45 855
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	447 872	907 304	1 355 176	449 984	8 540 806	8 990 790	199 880	9 180 553	9 380 433	197 768	1 547 051	1 744 819
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	82 010	204 665	286 675	668 631	333 178	1 001 809	650 925	620 999	1 271 924	64 304	492 486	556 790
40820	255	74	329	47	7	54	304	11	315	512	78	590
40821	4 206	0	4 206	80 915	0	80 915	77 440	0	77 440	731	0	731
40901	288 930	0	288 930	256 588	0	256 588	289 625	0	289 625	321 967	0	321 967
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
40910	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
40911	0	0	0	17 689	0	17 689	17 689	0	17 689	0	0	0
40912	0	0	0	27	2 058	2 085	27	2 058	2 085	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 594	13 594	0	13 594	13 594	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	44 218	0	44 218	44 218	0	44 218
42005	0	669 203	669 203	0	58 427	58 427	0	99 806	99 806	0	710 582	710 582
42006	607 000	0	607 000	0	0	0	0	0	0	607 000	0	607 000
42102	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	85 800	0	85 800	10 800	0	10 800
42103	186 000	556 896	742 896	186 000	54 671	240 671	0	172 391	172 391	0	674 616	674 616
42104	69 600	3 137	72 737	4 600	274	4 874	20 000	468	20 468	85 000	3 331	88 331
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300
42301	326	519	845	0	42	42	0	82	82	326	559	885
42304	0	2 771	2 771	0	3 048	3 048	0	277	277	0	0	0
42305	384	0	384	141	0	141	67	0	67	310	0	310
42306	67 775	162 445	230 220	4 415	20 043	24 458	3 329	36 491	39 820	66 689	178 893	245 582
42307	0	717 522	717 522	0	159 792	159 792	0	116 023	116 023	0	673 753	673 753
42309	221	0	221	24	0	24	16	0	16	213	0	213
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	1 270	0	1 270	0	0	0	180	0	180	1 450	0	1 450
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44615	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419
45115	2 769	0	2 769	223	0	223	108	0	108	2 654	0	2 654
45215	664 256	0	664 256	108 008	0	108 008	190 994	0	190 994	747 242	0	747 242
45415	2 544	0	2 544	73	0	73	0	0	0	2 471	0	2 471
45515	208 390	0	208 390	31 070	0	31 070	20 649	0	20 649	197 969	0	197 969
45818	586 485	0	586 485	1 506	0	1 506	15 002	0	15 002	599 981	0	599 981
45918	4 280	0	4 280	83	0	83	197	0	197	4 394	0	4 394
47108	1 498	0	1 498	1 041	0	1 041	514	0	514	971	0	971
47403	0	0	0	197 260	163 327	360 587	197 260	163 327	360 587	0	0	0
47407	0	0	0	29 327 778	38 822 293	68 150 071	29 327 778	38 822 293	68 150 071	0	0	0
47411	0	2 031	2 031	448	5 071	5 519	448	5 390	5 838	0	2 350	2 350
47416	1 153	0	1 153	27 228	3 955	31 183	28 127	3 955	32 082	2 052	0	2 052
47422	5 172	0	5 172	72 149	99 000	171 149	70 890	99 000	169 890	3 913	0	3 913
47425	136 539	0	136 539	80 277	0	80 277	58 228	0	58 228	114 490	0	114 490
47426	29 648	2 779	32 427	39 194	321	39 515	35 580	2 738	38 318	26 034	5 196	31 230
50120	7 922	0	7 922	15 229	0	15 229	12 408	0	12 408	5 101	0	5 101
50220	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	1 031	0	1 031	1	0	1	11	0	11	1 041	0	1 041
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52304	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52306	0	841 880	841 880	0	73 503	73 503	0	125 559	125 559	0	893 936	893 936
52501	0	7 934	7 934	0	797	797	0	4 227	4 227	0	11 364	11 364
60301	4 881	0	4 881	9 553	0	9 553	9 218	0	9 218	4 546	0	4 546
60305	6 239	0	6 239	13 987	0	13 987	13 944	0	13 944	6 196	0	6 196
60309	366	0	366	0	0	0	237	0	237	603	0	603
60311	1 119	0	1 119	1 154	0	1 154	1 161	0	1 161	1 126	0	1 126
60322	1	0	1	134	0	134	134	0	134	1	0	1
60324	9 053	0	9 053	620	0	620	1 093	0	1 093	9 526	0	9 526
60601	20 795	0	20 795	0	0	0	341	0	341	21 136	0	21 136
60903	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61012	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
61304	24 406	6	24 412	6 264	1	6 265	5 322	1	5 323	23 464	6	23 470
61501	30 933	0	30 933	30 278	0	30 278	114	0	114	769	0	769
61701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70601	5 566 808	0	5 566 808	2	0	2	576 807	0	576 807	6 143 613	0	6 143 613
70602	29 285	0	29 285	15 622	0	15 622	18 299	0	18 299	31 962	0	31 962
70603	15 254 785	0	15 254 785	0	0	0	2 619 625	0	2 619 625	17 874 410	0	17 874 410
70605	20 131	0	20 131	0	0	0	0	0	0	20 131	0	20 131
Итого по пассиву (баланс)	36 918 356	8 672 113	45 590 469	58 544 557	56 473 717	115 018 274	60 695 893	55 623 282	116 319 175	39 069 692	7 821 678	46 891 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 210 974	0	1 210 974	112 898	0	112 898	71 769	0	71 769	1 252 103	0	1 252 103
90902	615 299	0	615 299	103 666	0	103 666	134 029	0	134 029	584 936	0	584 936
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	0	0	0	9 352	0	9 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 467 187	0	17 467 187	1 426 771	0	1 426 771	2 196 018	0	2 196 018	16 697 940	0	16 697 940
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	48 597	9 471	58 068	22 019	7 400	29 419	26 881	4 888	31 769	43 735	11 983	55 718
91704	7 202	615	7 817	0	92	92	0	54	54	7 202	653	7 855
91802	132 948	13 814	146 762	0	2 059	2 059	0	1 206	1 206	132 948	14 667	147 615
91803	1 366	65	1 431	0	10	10	0	6	6	1 366	69	1 435
99998	15 768 847	0	15 768 847	1 664 587	0	1 664 587	3 238 178	0	3 238 178	14 195 256	0	14 195 256
Итого по активу (баланс)	36 396 021	23 965	36 419 986	3 329 941	9 561	3 339 502	5 666 875	6 154	5 673 029	34 059 087	27 372	34 086 459
Пассив
91311	0	841 880	841 880	0	73 503	73 503	0	125 559	125 559	0	893 936	893 936
91312	9 448 505	0	9 448 505	1 265 802	0	1 265 802	199 977	0	199 977	8 382 680	0	8 382 680
91314	1 789 596	0	1 789 596	152 667	243 528	396 195	110 260	243 528	353 788	1 747 189	0	1 747 189
91315	2 729 959	0	2 729 959	542 003	0	542 003	317 687	0	317 687	2 505 643	0	2 505 643
91316	173 196	0	173 196	306 191	0	306 191	290 522	0	290 522	157 527	0	157 527
91317	725 273	0	725 273	654 229	0	654 229	376 799	0	376 799	447 843	0	447 843
91507	60 167	0	60 167	255	0	255	255	0	255	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 651 139	0	20 651 139	2 288 537	0	2 288 537	1 528 601	0	1 528 601	19 891 203	0	19 891 203
Итого по пассиву (баланс)	35 578 106	841 880	36 419 986	5 209 684	317 031	5 526 715	2 824 101	369 087	3 193 188	33 192 523	893 936	34 086 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	892 757	235 922	1 128 679	21 500 639	3 456 491	24 957 130	22 286 570	3 547 383	25 833 953	106 826	145 030	251 856
93902	0	0	0	0	110 601	110 601	0	0	0	0	110 601	110 601
94102	0	0	0	0	759 756	759 756	0	759 756	759 756	0	0	0
99996	1 123 020	0	1 123 020	25 937 266	0	25 937 266	26 697 846	0	26 697 846	362 440	0	362 440
Итого по активу (баланс)	2 015 777	235 922	2 251 699	47 437 905	4 326 848	51 764 753	48 984 416	4 307 139	53 291 555	469 266	255 631	724 897
Пассив
96901	231 847	891 173	1 123 020	3 320 571	22 617 134	25 937 705	3 227 142	21 839 791	25 066 933	138 418	113 830	252 248
96902	0	0	0	0	759 720	759 720	0	759 720	759 720	0	0	0
97102	0	0	0	0	421	421	0	110 613	110 613	0	110 192	110 192
99997	1 128 679	0	1 128 679	26 593 709	0	26 593 709	25 827 487	0	25 827 487	362 457	0	362 457
Итого по пассиву (баланс)	1 360 526	891 173	2 251 699	29 914 280	23 377 275	53 291 555	29 054 629	22 710 124	51 764 753	500 875	224 022	724 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	50,0000	0	0	48,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	3 322 494,0000	0	0	747 263,0000	0	0	695 242,0000	0	0	3 374 515,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 322 616,0000	0	0	747 319,0000	0	0	695 296,0000	0	0	3 374 639,0000
Пассив
98040	0	0	14 520,0000	0	0	90,0000	0	0	110,0000	0	0	14 540,0000
98050	0	0	1 944 880,0000	0	0	845 198,0000	0	0	943 173,0000	0	0	2 042 855,0000
98070	0	0	1 363 216,0000	0	0	45 972,0000	0	0	0,0000	0	0	1 317 244,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	90,0000	0	0	90,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 322 616,0000	0	0	891 350,0000	0	0	943 373,0000	0	0	3 374 639,0000

Страница была полезной?