Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 069	17 418	60 487	675 118	77 698	752 816	667 157	90 382	757 539	51 030	4 734	55 764
20208	1 310	0	1 310	1 848	0	1 848	2 955	0	2 955	203	0	203
20209	0	0	0	269 817	21 254	291 071	269 817	21 254	291 071	0	0	0
30102	100 777	0	100 777	31 546 081	0	31 546 081	30 963 465	0	30 963 465	683 393	0	683 393
30110	1	19 289	19 290	0	100 826	100 826	0	106 917	106 917	1	13 198	13 199
30114	0	612 945	612 945	0	4 324 188	4 324 188	0	3 840 493	3 840 493	0	1 096 640	1 096 640
30202	62 246	0	62 246	0	0	0	9 976	0	9 976	52 270	0	52 270
30204	13 894	0	13 894	0	0	0	1 814	0	1 814	12 080	0	12 080
30213	64	20	84	0	2	2	11	2	13	53	20	73
30221	0	0	0	169 433	0	169 433	169 433	0	169 433	0	0	0
30302	451 720	1	451 721	130 165	1 160	131 325	130 206	1 160	131 366	451 679	1	451 680
30306	1 179 086	0	1 179 086	62 102	0	62 102	169 479	0	169 479	1 071 709	0	1 071 709
30602	0	0	0	117 758	0	117 758	117 758	0	117 758	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
32002	50 000	0	50 000	4 478 000	0	4 478 000	4 528 000	0	4 528 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	1 730 000	0	1 730 000	250 000	0	250 000	1 730 000	0	1 730 000
32005	0	156 608	156 608	160 000	8 009	168 009	0	164 617	164 617	160 000	0	160 000
32006	0	0	0	0	165 816	165 816	0	4 836	4 836	0	160 980	160 980
32201	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
45107	18 972	0	18 972	0	0	0	1 254	0	1 254	17 718	0	17 718
45201	42 118	0	42 118	85 656	0	85 656	99 426	0	99 426	28 348	0	28 348
45203	151 000	0	151 000	520 600	0	520 600	389 500	0	389 500	282 100	0	282 100
45204	422 267	0	422 267	308 559	0	308 559	411 590	0	411 590	319 236	0	319 236
45205	2 479 569	0	2 479 569	158 998	0	158 998	1 958 524	0	1 958 524	680 043	0	680 043
45206	910 798	15 661	926 459	160 079	500 135	660 214	135 843	32 854	168 697	935 034	482 942	1 417 976
45207	1 913 596	0	1 913 596	90 946	0	90 946	269 636	0	269 636	1 734 906	0	1 734 906
45208	616 117	0	616 117	70 808	0	70 808	27 076	0	27 076	659 849	0	659 849
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0
45307	1 398	0	1 398	0	0	0	1 398	0	1 398	0	0	0
45401	8 644	0	8 644	25 446	0	25 446	17 381	0	17 381	16 709	0	16 709
45406	5 840	0	5 840	2 860	0	2 860	400	0	400	8 300	0	8 300
45407	52 011	0	52 011	1 500	0	1 500	2 140	0	2 140	51 371	0	51 371
45408	31 858	0	31 858	1 700	0	1 700	1 351	0	1 351	32 207	0	32 207
45502	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45504	53	0	53	0	0	0	13	0	13	40	0	40
45505	22 077	50 115	72 192	800	2 466	3 266	2 016	33 263	35 279	20 861	19 318	40 179
45506	217 085	52 244	269 329	7 798	78 241	86 039	15 313	35 599	50 912	209 570	94 886	304 456
45507	408 223	0	408 223	37 852	0	37 852	24 593	0	24 593	421 482	0	421 482
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	171 183	0	171 183	17 432	0	17 432	17 563	0	17 563	171 052	0	171 052
45814	1 193	0	1 193	0	0	0	2	0	2	1 191	0	1 191
45815	50 914	16 202	67 116	2 206	1 403	3 609	3 706	950	4 656	49 414	16 655	66 069
45912	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
45915	235	0	235	389	0	389	435	0	435	189	0	189
47404	0	0	0	227 379	471 489	698 868	227 366	447 342	674 708	13	24 147	24 160
47408	0	0	0	12 843 913	13 669 276	26 513 189	12 843 913	13 669 276	26 513 189	0	0	0
47423	5 298	376	5 674	19 363	22 019	41 382	17 291	22 009	39 300	7 370	386	7 756
47427	2 879	0	2 879	16 583	1 789	18 372	15 608	1 789	17 397	3 854	0	3 854
50106	547 489	0	547 489	64 699	0	64 699	55 140	0	55 140	557 048	0	557 048
50107	91 856	0	91 856	822	0	822	2 412	0	2 412	90 266	0	90 266
50121	1 438	0	1 438	5	0	5	1 311	0	1 311	132	0	132
51401	0	0	0	29 628	0	29 628	29 628	0	29 628	0	0	0
51404	29 593	0	29 593	0	0	0	29 462	0	29 462	131	0	131
51405	203 771	0	203 771	523	140 728	141 251	102 344	140 728	243 072	101 950	0	101 950
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51409	0	0	0	139 720	0	139 720	139 720	0	139 720	0	0	0
51505	56 171	0	56 171	188	0	188	0	0	0	56 359	0	56 359
52503	43 156	0	43 156	0	0	0	43 156	0	43 156	0	0	0
60201	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	4 212	0	4 212	180	0	180	369	0	369	4 023	0	4 023
60306	21	0	21	3 297	0	3 297	3 302	0	3 302	16	0	16
60308	104	0	104	122	0	122	219	0	219	7	0	7
60310	2 963	0	2 963	1 189	0	1 189	4 152	0	4 152	0	0	0
60312	33 466	0	33 466	11 726	14	11 740	11 648	14	11 662	33 544	0	33 544
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	30 556	0	30 556	92	0	92	40	0	40	30 608	0	30 608
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	73	0	73	5	0	5	6	0	6	72	0	72
61008	353	0	353	530	0	530	550	0	550	333	0	333
61009	283	0	283	446	0	446	575	0	575	154	0	154
61011	73 228	0	73 228	0	0	0	92	0	92	73 136	0	73 136
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	323 068	139 984	463 052	323 068	139 984	463 052	0	0	0
61403	4 424	0	4 424	68	0	68	508	0	508	3 984	0	3 984
70606	5 197 864	0	5 197 864	518 332	0	518 332	4 294	0	4 294	5 711 902	0	5 711 902
70607	7 819	0	7 819	7 240	0	7 240	1 598	0	1 598	13 461	0	13 461
70608	1 600 894	0	1 600 894	169 306	0	169 306	0	0	0	1 770 200	0	1 770 200
70611	74 535	0	74 535	6 489	0	6 489	0	0	0	81 024	0	81 024
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	151	159 090	159 241	183 806	9 339	193 145	433 829	14 266	448 095	250 174	164 017	414 191
30126	74	0	74	4	0	4	7	0	7	77	0	77
30301	451 720	1	451 721	130 206	1 160	131 366	130 165	1 160	131 325	451 679	1	451 680
30305	1 179 086	0	1 179 086	169 479	0	169 479	62 102	0	62 102	1 071 709	0	1 071 709
31302	58 000	109 626	167 626	1 691 000	1 223 632	2 914 632	1 633 000	1 114 006	2 747 006	0	0	0
31303	0	0	0	470 000	808 857	1 278 857	470 000	808 857	1 278 857	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	280 000	184 570	464 570	340 000	184 570	524 570	310 000	0	310 000
31305	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	2 500	0	2 500	6 600	0	6 600	4 100	0	4 100	0	0	0
40502	214 996	482	215 478	186 618	59 127	245 745	185 607	62 736	248 343	213 985	4 091	218 076
40503	0	16 907	16 907	0	2 710	2 710	0	4 200	4 200	0	18 397	18 397
40602	794	0	794	1 180	0	1 180	1 094	0	1 094	708	0	708
40701	593 380	3 788	597 168	2 991 308	5 662	2 996 970	2 500 625	5 221	2 505 846	102 697	3 347	106 044
40702	1 132 505	11 571	1 144 076	26 127 115	2 002 442	28 129 557	32 313 132	2 037 139	34 350 271	7 318 522	46 268	7 364 790
40703	7 189	0	7 189	9 864	0	9 864	13 488	0	13 488	10 813	0	10 813
40802	44 883	0	44 883	339 440	0	339 440	348 315	0	348 315	53 758	0	53 758
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	78 509	89 578	168 087	845 397	418 984	1 264 381	872 462	636 323	1 508 785	105 574	306 917	412 491
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	97 525	57 860	155 385	776 809	209 013	985 822	1 008 813	219 866	1 228 679	329 529	68 713	398 242
40821	244	0	244	38 518	0	38 518	38 464	0	38 464	190	0	190
40909	0	0	0	33	215	248	33	215	248	0	0	0
40910	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
40911	136	0	136	29 150	160	29 310	30 294	160	30 454	1 280	0	1 280
40912	0	0	0	43	596	639	43	596	639	0	0	0
40913	0	0	0	270	1 097	1 367	270	1 097	1 367	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	89 000	0	89 000	109 000	0	109 000
42005	261 000	0	261 000	192 000	0	192 000	75 000	0	75 000	144 000	0	144 000
42006	405 000	4 667	409 667	305 000	4 792	309 792	130 000	125	130 125	230 000	0	230 000
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42104	3 000	219 251	222 251	0	12 871	12 871	0	18 992	18 992	3 000	225 372	228 372
42105	260 902	14 929	275 831	21 000	876	21 876	70 000	1 293	71 293	309 902	15 346	325 248
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	379	702	0	19	19	0	18	18	323	378	701
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	253 667	129 261	382 928	11 500	7 550	19 050	715	12 491	13 206	242 882	134 202	377 084
42307	0	42 787	42 787	0	34 539	34 539	0	35 172	35 172	0	43 420	43 420
42309	136	0	136	0	0	0	7	0	7	143	0	143
42505	0	61 954	61 954	0	3 637	3 637	0	5 367	5 367	0	63 684	63 684
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 138	0	1 138	75	0	75	0	0	0	1 063	0	1 063
45215	480 480	0	480 480	226 882	0	226 882	248 123	0	248 123	501 721	0	501 721
45315	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0
45415	3 456	0	3 456	87	0	87	56	0	56	3 425	0	3 425
45515	106 237	0	106 237	40 857	0	40 857	34 018	0	34 018	99 398	0	99 398
45818	287 641	0	287 641	7 258	0	7 258	6 133	0	6 133	286 516	0	286 516
45918	2 574	0	2 574	20	0	20	17	0	17	2 571	0	2 571
47403	0	0	0	224 328	443 334	667 662	224 328	443 334	667 662	0	0	0
47407	0	0	0	13 652 407	12 868 989	26 521 396	13 652 407	12 868 989	26 521 396	0	0	0
47411	2 957	2 398	5 355	1 184	1 850	3 034	2 147	1 165	3 312	3 920	1 713	5 633
47416	3 143	0	3 143	23 892	1 496	25 388	20 749	1 496	22 245	0	0	0
47422	59	35	94	11 482	22 830	34 312	11 515	22 795	34 310	92	0	92
47425	101 241	0	101 241	131 384	0	131 384	123 685	0	123 685	93 542	0	93 542
47426	59 229	1 697	60 926	53 165	1 467	54 632	11 621	1 759	13 380	17 685	1 989	19 674
50120	7 809	0	7 809	1 900	0	1 900	7 695	0	7 695	13 604	0	13 604
51410	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0
51510	2 808	0	2 808	0	0	0	10	0	10	2 818	0	2 818
52304	2 056 750	0	2 056 750	2 056 750	0	2 056 750	0	0	0	0	0	0
52305	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	0	0	0	60 000	0	60 000
52406	72 395	0	72 395	57 395	0	57 395	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	934	0	934	934	0	934
60301	2 573	0	2 573	11 583	0	11 583	10 020	0	10 020	1 010	0	1 010
60305	5 692	0	5 692	16 483	0	16 483	10 791	0	10 791	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	462	0	462	820	0	820	358	0	358	0	0	0
60311	880	0	880	1 413	0	1 413	1 412	0	1 412	879	0	879
60322	57	0	57	49	0	49	48	0	48	56	0	56
60324	10 052	0	10 052	386	0	386	519	0	519	10 185	0	10 185
60601	15 980	0	15 980	13	0	13	406	0	406	16 373	0	16 373
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
61304	4 299	0	4 299	2 636	0	2 636	4 206	0	4 206	5 869	0	5 869
61501	990	0	990	1 097	0	1 097	1 153	0	1 153	1 046	0	1 046
70601	5 594 295	0	5 594 295	3 302	0	3 302	568 506	0	568 506	6 159 499	0	6 159 499
70602	1 732	0	1 732	1 766	0	1 766	307	0	307	273	0	273
70603	1 563 648	0	1 563 648	0	0	0	184 009	0	184 009	1 747 657	0	1 747 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	218 474	0	218 474	30 013	0	30 013	28 199	0	28 199	220 288	0	220 288
90902	629 503	239	629 742	22 782	11	22 793	29 733	12	29 745	622 552	238	622 790
91202	9 351	0	9 351	2	0	2	1	0	1	9 352	0	9 352
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 289 991	108 868	14 398 859	1 141 672	665 046	1 806 718	1 138 452	117 113	1 255 565	14 293 211	656 801	14 950 012
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	19 077	278	19 355	3 702	24	3 726	4 370	16	4 386	18 409	286	18 695
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 009	90	1 099	46	8	54	0	5	5	1 055	93	1 148
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	40 816	2 972	43 788	519	257	776	0	174	174	41 335	3 055	44 390
91803	426	39	465	55	3	58	0	2	2	481	40	521
99998	10 069 031	0	10 069 031	2 344 923	0	2 344 923	4 132 198	0	4 132 198	8 281 756	0	8 281 756
Пассив
91311	2 243 835	0	2 243 835	2 056 750	0	2 056 750	5 601	0	5 601	192 686	0	192 686
91312	5 951 711	0	5 951 711	508 297	0	508 297	791 339	0	791 339	6 234 753	0	6 234 753
91315	1 068 337	0	1 068 337	236 802	0	236 802	256 490	0	256 490	1 088 025	0	1 088 025
91316	308 950	0	308 950	257 905	73 427	331 332	228 200	86 305	314 505	279 245	12 878	292 123
91317	428 573	0	428 573	997 920	0	997 920	975 835	0	975 835	406 488	0	406 488
91318	989	0	989	1 097	0	1 097	1 153	0	1 153	1 045	0	1 045
91507	66 427	0	66 427	0	0	0	0	0	0	66 427	0	66 427
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	15 422 151	0	15 422 151	1 294 222	0	1 294 222	1 840 285	0	1 840 285	15 968 214	0	15 968 214
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 601	219 251	438 852	6 226 568	5 343 851	11 570 419	5 420 120	5 337 729	10 757 849	1 026 049	225 373	1 251 422
93801	335	0	335	85 854	0	85 854	81 963	0	81 963	4 226	0	4 226
Пассив
96001	219 587	219 251	438 838	5 300 972	5 464 641	10 765 613	5 305 828	6 275 665	11 581 493	224 443	1 030 275	1 254 718
96801	349	0	349	81 963	0	81 963	82 544	0	82 544	930	0	930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	155,0000	0	0	19,0000	0	0	57,0000	0	0	117,0000
98010	0	0	626 997,0000	0	0	60 000,0000	0	0	49 998,0000	0	0	636 999,0000
Пассив
98050	0	0	547 125,0000	0	0	50 032,0000	0	0	60 019,0000	0	0	557 112,0000
98070	0	0	80 027,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	80 004,0000

Страница была полезной?