Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 635	5 541	55 176	535 505	38 127	573 632	534 888	36 631	571 519	50 252	7 037	57 289
20208	84	0	84	6 700	0	6 700	5 272	0	5 272	1 512	0	1 512
20209	0	0	0	321 347	0	321 347	321 347	0	321 347	0	0	0
30102	647 010	0	647 010	23 965 153	0	23 965 153	24 246 317	0	24 246 317	365 846	0	365 846
30110	2 289	483 706	485 995	4 301 980	3 267 300	7 569 280	4 301 911	3 411 839	7 713 750	2 358	339 167	341 525
30114	0	1 994 149	1 994 149	0	2 625 625	2 625 625	0	1 955 967	1 955 967	0	2 663 807	2 663 807
30202	29 249	0	29 249	16 900	0	16 900	0	0	0	46 149	0	46 149
30204	14 038	0	14 038	0	0	0	659	0	659	13 379	0	13 379
30221	0	0	0	259 589	0	259 589	259 589	0	259 589	0	0	0
30233	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
30302	285 513	7 468	292 981	751 797	714 443	1 466 240	755 262	718 771	1 474 033	282 048	3 140	285 188
30306	833 084	302 268	1 135 352	221 107	189 735	410 842	289 440	168 583	458 023	764 751	323 420	1 088 171
32002	0	0	0	15 071 000	549 284	15 620 284	15 071 000	549 284	15 620 284	0	0	0
32003	775 000	334 070	1 109 070	3 912 000	936 058	4 848 058	3 522 000	1 270 128	4 792 128	1 165 000	0	1 165 000
32004	100 000	0	100 000	180 000	182 751	362 751	110 000	152 712	262 712	170 000	30 039	200 039
32007	0	151 815	151 815	0	4 992	4 992	0	6 613	6 613	0	150 194	150 194
32201	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
44607	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45108	9 250	0	9 250	0	0	0	1 521	0	1 521	7 729	0	7 729
45201	37 864	0	37 864	40 149	0	40 149	43 073	0	43 073	34 940	0	34 940
45203	132 080	212 541	344 621	191 530	80 325	271 855	189 720	222 918	412 638	133 890	69 948	203 838
45204	212 240	91 090	303 330	23 895	174 265	198 160	146 034	10 025	156 059	90 101	255 330	345 431
45205	687 694	0	687 694	17 615	0	17 615	131 768	0	131 768	573 541	0	573 541
45206	1 036 608	274 892	1 311 500	241 588	38 838	280 426	97 302	23 750	121 052	1 180 894	289 980	1 470 874
45207	676 125	38 278	714 403	17 284	3 011	20 295	101 820	1 875	103 695	591 589	39 414	631 003
45208	64 030	0	64 030	0	0	0	1 324	0	1 324	62 706	0	62 706
45305	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45306	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
45307	496	0	496	0	0	0	84	0	84	412	0	412
45401	10 167	0	10 167	10 452	0	10 452	13 776	0	13 776	6 843	0	6 843
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	700	0	700	1 300	0	1 300
45405	500	0	500	0	0	0	450	0	450	50	0	50
45406	27 515	0	27 515	8 003	0	8 003	3 450	0	3 450	32 068	0	32 068
45407	23 403	0	23 403	2 400	0	2 400	3 052	0	3 052	22 751	0	22 751
45408	1 517	0	1 517	0	0	0	37	0	37	1 480	0	1 480
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	1 640	0	1 640	0	0	0	1 640	0	1 640
45505	25 081	96 151	121 232	3 150	3 159	6 309	8 041	4 787	12 828	20 190	94 523	114 713
45506	158 122	0	158 122	16 614	0	16 614	12 982	0	12 982	161 754	0	161 754
45507	221 966	0	221 966	680	0	680	8 863	0	8 863	213 783	0	213 783
45811	29 912	0	29 912	21 364	0	21 364	860	0	860	50 416	0	50 416
45812	191 298	2 429	193 727	3 476	80	3 556	4 721	105	4 826	190 053	2 404	192 457
45814	1 294	0	1 294	0	0	0	50	0	50	1 244	0	1 244
45815	28 987	109 186	138 173	2 881	3 590	6 471	2 292	4 756	7 048	29 576	108 020	137 596
45911	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	875	0	875	985	0	985	0	0	0	1 860	0	1 860
45915	575	0	575	604	0	604	556	0	556	623	0	623
47408	0	0	0	53 527 967	54 140 490	107 668 457	53 527 967	54 140 490	107 668 457	0	0	0
47423	3 822	219	4 041	7 391	110	7 501	6 741	87	6 828	4 472	242	4 714
47427	2 036	187	2 223	21 511	4 637	26 148	21 878	4 815	26 693	1 669	9	1 678
51401	0	0	0	0	95 766	95 766	0	0	0	0	95 766	95 766
51403	0	96 772	96 772	0	3 209	3 209	0	99 981	99 981	0	0	0
51404	48 464	0	48 464	109	0	109	0	0	0	48 573	0	48 573
51504	32 921	0	32 921	119	0	119	0	0	0	33 040	0	33 040
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	6 599	0	6 599	0	0	0	2 432	0	2 432	4 167	0	4 167
60302	529	0	529	125	0	125	351	0	351	303	0	303
60306	0	0	0	2 880	0	2 880	2 867	0	2 867	13	0	13
60308	23	0	23	251	0	251	241	0	241	33	0	33
60310	1 343	0	1 343	819	0	819	0	0	0	2 162	0	2 162
60312	13 939	0	13 939	4 254	0	4 254	4 571	0	4 571	13 622	0	13 622
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	31 206	0	31 206	4 250	0	4 250	3 432	0	3 432	32 024	0	32 024
60701	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60702	771	0	771	0	0	0	771	0	771	0	0	0
61002	34	0	34	126	0	126	99	0	99	61	0	61
61008	65	0	65	175	0	175	185	0	185	55	0	55
61009	238	0	238	367	0	367	347	0	347	258	0	258
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	19 052	0	19 052	6 334	0	6 334	277	0	277	25 109	0	25 109
61209	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61403	6 512	0	6 512	655	0	655	1 234	0	1 234	5 933	0	5 933
70606	509 405	0	509 405	506 181	0	506 181	16	0	16	1 015 570	0	1 015 570
70608	228 238	0	228 238	238 179	0	238 179	0	0	0	466 417	0	466 417
70611	6 399	0	6 399	6 399	0	6 399	0	0	0	12 798	0	12 798
70706	4 015 386	0	4 015 386	1	0	1	0	0	0	4 015 387	0	4 015 387
70708	3 080 305	0	3 080 305	0	0	0	0	0	0	3 080 305	0	3 080 305
70711	65 314	0	65 314	0	0	0	0	0	0	65 314	0	65 314
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	10 000	121 867	131 867	176 752	644 709	821 461	179 910	694 865	874 775	13 158	172 023	185 181
30222	0	38 154	38 154	0	194 472	194 472	0	156 318	156 318	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	414	0	414	414	0	414
30232	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30301	285 513	7 468	292 981	755 262	718 771	1 474 033	751 797	714 443	1 466 240	282 048	3 140	285 188
30305	833 084	302 268	1 135 352	289 440	168 583	458 023	221 107	189 735	410 842	764 751	323 420	1 088 171
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32015	29 290	0	29 290	260 985	0	260 985	245 695	0	245 695	14 000	0	14 000
40502	82 128	5 871	87 999	340 835	20 061	360 896	433 743	17 795	451 538	175 036	3 605	178 641
40602	1 253	0	1 253	1 115	0	1 115	2 379	0	2 379	2 517	0	2 517
40701	480 115	106 553	586 668	690 226	190 499	880 725	572 310	189 794	762 104	362 199	105 848	468 047
40702	3 729 294	134 969	3 864 263	16 339 069	5 323 075	21 662 144	16 996 494	5 259 075	22 255 569	4 386 719	70 969	4 457 688
40703	6 611	0	6 611	8 625	0	8 625	8 974	0	8 974	6 960	0	6 960
40802	27 894	0	27 894	288 698	0	288 698	296 361	0	296 361	35 557	0	35 557
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	46 725	32 092	78 817	377 662	568 367	946 029	332 532	573 166	905 698	1 595	36 891	38 486
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 074	24 421	29 495	1 232	1 148	2 380	0	661	661	3 842	23 934	27 776
40820	7	10	17	0	0	0	0	0	0	7	10	17
40821	5	0	5	8 730	0	8 730	8 916	0	8 916	191	0	191
40905	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
40909	0	0	0	144	98	242	144	98	242	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	1	0	1	21 955	458	22 413	21 963	458	22 421	9	0	9
40912	0	0	0	41	60	101	41	60	101	0	0	0
42003	0	182 179	182 179	0	183 352	183 352	0	1 173	1 173	0	0	0
42004	7 000	16 457	23 457	7 000	717	7 717	0	541	541	0	16 281	16 281
42005	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	49 520	23 156	72 676	24 020	21 109	45 129	16 770	76	16 846	42 270	2 123	44 393
42104	113 750	49 704	163 454	110 000	2 873	112 873	2 100	22 184	24 284	5 850	69 015	74 865
42105	6 300	0	6 300	0	0	0	32 300	0	32 300	38 600	0	38 600
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	385	705	0	21	21	0	5	5	320	369	689
42307	0	43 140	43 140	0	2 092	2 092	0	1 058	1 058	0	42 106	42 106
42309	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
42503	0	546 536	546 536	0	23 807	23 807	0	17 969	17 969	0	540 698	540 698
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	26 353	0	26 353	20 832	0	20 832	0	0	0	5 521	0	5 521
45215	413 196	0	413 196	128 169	0	128 169	63 849	0	63 849	348 876	0	348 876
45315	488	0	488	45	0	45	353	0	353	796	0	796
45415	1 922	0	1 922	1 272	0	1 272	1 624	0	1 624	2 274	0	2 274
45515	68 304	0	68 304	7 948	0	7 948	10 525	0	10 525	70 881	0	70 881
45818	359 242	0	359 242	9 660	0	9 660	26 636	0	26 636	376 218	0	376 218
45918	1 153	0	1 153	36	0	36	63	0	63	1 180	0	1 180
47407	0	0	0	54 004 364	53 615 974	107 620 338	54 004 364	53 615 974	107 620 338	0	0	0
47411	0	1 062	1 062	0	48	48	1	314	315	1	1 328	1 329
47416	26	0	26	204 503	79 862	284 365	204 586	79 862	284 448	109	0	109
47422	8	0	8	13 510	78	13 588	13 563	78	13 641	61	0	61
47425	12 158	0	12 158	14 733	0	14 733	20 411	0	20 411	17 836	0	17 836
47426	18 858	5 063	23 921	4 181	4 263	8 444	10 900	1 953	12 853	25 577	2 753	28 330
50408	68	0	68	0	0	0	119	0	119	187	0	187
51510	42 317	0	42 317	0	0	0	119	0	119	42 436	0	42 436
52301	72 395	0	72 395	850	0	850	850	0	850	72 395	0	72 395
52305	59 700	0	59 700	21 700	0	21 700	0	0	0	38 000	0	38 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	4 850	0	4 850	15 949	0	15 949	14 583	0	14 583	3 484	0	3 484
60305	7 392	0	7 392	35 988	0	35 988	32 101	0	32 101	3 505	0	3 505
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	180	0	180	0	0	0	205	0	205	385	0	385
60311	677	0	677	1 056	0	1 056	2 041	0	2 041	1 662	0	1 662
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	12 929	0	12 929	539	0	539	172	0	172	12 562	0	12 562
60601	14 298	0	14 298	3 406	0	3 406	3 867	0	3 867	14 759	0	14 759
61304	13 155	0	13 155	1 200	0	1 200	198	0	198	12 153	0	12 153
70601	469 168	0	469 168	107	0	107	630 872	0	630 872	1 099 933	0	1 099 933
70603	237 531	0	237 531	0	0	0	211 800	0	211 800	449 331	0	449 331
70701	4 204 048	0	4 204 048	0	0	0	0	0	0	4 204 048	0	4 204 048
70703	3 136 618	0	3 136 618	0	0	0	0	0	0	3 136 618	0	3 136 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	254 214	0	254 214	14 752	0	14 752	22 891	0	22 891	246 075	0	246 075
90902	567 828	0	567 828	8 354	0	8 354	37 729	0	37 729	538 453	0	538 453
90907	0	0	0	121 720	0	121 720	0	0	0	121 720	0	121 720
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 827 608	494 912	9 322 520	440 763	50 055	490 818	431 054	21 707	452 761	8 837 317	523 260	9 360 577
91604	15 776	358	16 134	4 467	426	4 893	4 501	431	4 932	15 742	353	16 095
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 705	452	6 157	0	15	15	0	20	20	5 705	447	6 152
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	6 739 651	0	6 739 651	1 357 822	0	1 357 822	1 058 351	0	1 058 351	7 039 122	0	7 039 122
Пассив
91003	0	0	0	16 241	0	16 241	16 241	0	16 241	0	0	0
91311	139 716	0	139 716	0	0	0	0	0	0	139 716	0	139 716
91312	5 257 259	0	5 257 259	509 983	5 077	515 060	540 802	203 333	744 135	5 288 078	198 256	5 486 334
91315	1 092 767	0	1 092 767	4 350	0	4 350	11 774	0	11 774	1 100 191	0	1 100 191
91316	18 199	1 750	19 949	163 560	1 791	165 351	172 000	41	172 041	26 639	0	26 639
91317	208 963	0	208 963	282 397	74 950	357 347	318 506	95 119	413 625	245 072	20 169	265 241
91507	20 764	0	20 764	2	0	2	6	0	6	20 768	0	20 768
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	10 168 644	0	10 168 644	517 262	0	517 262	639 481	0	639 481	10 290 863	0	10 290 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 645 837	212 542	2 858 379	48 496 993	3 744 144	52 241 137	48 010 851	3 746 415	51 757 266	3 131 979	210 271	3 342 250
93801	73	0	73	236 012	0	236 012	233 359	0	233 359	2 726	0	2 726
Пассив
96001	212 604	2 641 590	2 854 194	3 729 447	48 223 076	51 952 523	3 727 270	48 716 035	52 443 305	210 427	3 134 549	3 344 976
96801	4 258	0	4 258	233 359	0	233 359	229 101	0	229 101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?