Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 990	6 499	55 489	533 702	68 425	602 127	546 395	71 510	617 905	36 297	3 414	39 711
20208	2 529	0	2 529	4 955	0	4 955	6 371	0	6 371	1 113	0	1 113
20209	0	0	0	341 232	3 073	344 305	341 232	3 073	344 305	0	0	0
30102	453 826	0	453 826	16 164 024	0	16 164 024	15 206 689	0	15 206 689	1 411 161	0	1 411 161
30110	806	78 993	79 799	6 072 155	1 088 430	7 160 585	6 072 176	1 104 751	7 176 927	785	62 672	63 457
30114	0	158 396	158 396	0	3 083 067	3 083 067	0	1 879 596	1 879 596	0	1 361 867	1 361 867
30202	3 376	0	3 376	3 522	0	3 522	0	0	0	6 898	0	6 898
30204	1 323	0	1 323	1 086	0	1 086	0	0	0	2 409	0	2 409
30221	0	0	0	611 623	0	611 623	611 623	0	611 623	0	0	0
30233	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
30302	307 575	1 699	309 274	224 632	460 254	684 886	227 146	459 090	686 236	305 061	2 863	307 924
30306	1 012 634	281 416	1 294 050	309 143	27 052	336 195	345 928	21 330	367 258	975 849	287 138	1 262 987
32002	0	0	0	9 780 000	0	9 780 000	9 595 000	0	9 595 000	185 000	0	185 000
32003	500 000	0	500 000	2 215 000	28 100	2 243 100	2 715 000	14 019	2 729 019	0	14 081	14 081
32004	50 000	0	50 000	100 000	14 152	114 152	100 000	14 152	114 152	50 000	0	50 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44607	34 500	0	34 500	30 500	0	30 500	0	0	0	65 000	0	65 000
45101	6 497	0	6 497	171	0	171	171	0	171	6 497	0	6 497
45106	31 480	0	31 480	0	0	0	210	0	210	31 270	0	31 270
45107	34 660	0	34 660	3 000	0	3 000	3 810	0	3 810	33 850	0	33 850
45201	42 786	0	42 786	52 444	0	52 444	47 870	0	47 870	47 360	0	47 360
45203	88 000	0	88 000	204 650	0	204 650	152 340	0	152 340	140 310	0	140 310
45204	95 331	263 367	358 698	53 438	174 173	227 611	33 845	171 571	205 416	114 924	265 969	380 893
45205	350 530	10 455	360 985	174 099	8 327	182 426	9 629	831	10 460	515 000	17 951	532 951
45206	776 725	93 692	870 417	100 777	5 992	106 769	82 322	20 350	102 672	795 180	79 334	874 514
45207	890 165	3 424	893 589	23 650	227	23 877	83 246	388	83 634	830 569	3 263	833 832
45208	71 969	0	71 969	0	0	0	4 904	0	4 904	67 065	0	67 065
45305	475	0	475	0	0	0	420	0	420	55	0	55
45306	2 990	0	2 990	225	0	225	780	0	780	2 435	0	2 435
45401	7 294	0	7 294	10 921	0	10 921	10 002	0	10 002	8 213	0	8 213
45404	471	0	471	710	0	710	1 181	0	1 181	0	0	0
45405	2 630	3 278	5 908	500	59	559	850	3 337	4 187	2 280	0	2 280
45406	32 400	0	32 400	3 500	0	3 500	3 200	0	3 200	32 700	0	32 700
45407	27 449	0	27 449	0	0	0	2 238	0	2 238	25 211	0	25 211
45408	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	13 821	0	13 821	2 850	0	2 850	2 125	0	2 125	14 546	0	14 546
45506	169 066	0	169 066	19 750	0	19 750	17 012	0	17 012	171 804	0	171 804
45507	285 975	0	285 975	0	0	0	10 139	0	10 139	275 836	0	275 836
45811	2 302	0	2 302	1 880	0	1 880	0	0	0	4 182	0	4 182
45812	185 808	2 940	188 748	6 535	195	6 730	2 742	166	2 908	189 601	2 969	192 570
45814	981	0	981	46	185	231	0	185	185	1 027	0	1 027
45815	25 899	128 714	154 613	4 015	8 546	12 561	3 033	7 275	10 308	26 881	129 985	156 866
45912	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
45915	691	0	691	958	0	958	936	0	936	713	0	713
47408	0	0	0	11 798 691	13 259 627	25 058 318	11 798 691	13 259 627	25 058 318	0	0	0
47423	1 633	186	1 819	611	13 654	14 265	518	13 652	14 170	1 726	188	1 914
47427	2 185	0	2 185	19 837	3 167	23 004	20 409	3 167	23 576	1 613	0	1 613
47803	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
51404	0	63 667	63 667	0	3 120	3 120	0	66 787	66 787	0	0	0
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	11 108	0	11 108	0	0	0	558	0	558	10 550	0	10 550
60302	420	0	420	207	0	207	274	0	274	353	0	353
60306	77	0	77	2 658	0	2 658	2 735	0	2 735	0	0	0
60308	33	0	33	289	0	289	301	0	301	21	0	21
60310	1 196	0	1 196	1 234	0	1 234	2 430	0	2 430	0	0	0
60312	1 286	0	1 286	11 852	0	11 852	11 726	0	11 726	1 412	0	1 412
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	23 860	0	23 860	466	0	466	0	0	0	24 326	0	24 326
60701	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61002	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
61008	47	0	47	199	0	199	206	0	206	40	0	40
61009	234	0	234	155	0	155	161	0	161	228	0	228
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
61210	0	0	0	0	64 861	64 861	0	64 861	64 861	0	0	0
61403	6 055	0	6 055	3 973	0	3 973	2 491	0	2 491	7 537	0	7 537
70606	1 580 032	0	1 580 032	187 064	0	187 064	2 617	0	2 617	1 764 479	0	1 764 479
70608	1 336 027	0	1 336 027	144 951	0	144 951	0	0	0	1 480 978	0	1 480 978
70611	24 130	0	24 130	4 826	0	4 826	0	0	0	28 956	0	28 956
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	24 000	0	24 000	174 021	0	174 021	155 021	0	155 021	5 000	0	5 000
30220	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
30222	0	0	0	0	217 638	217 638	0	217 638	217 638	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
30301	307 575	1 699	309 274	227 146	459 090	686 236	224 632	460 254	684 886	305 061	2 863	307 924
30305	1 012 634	281 416	1 294 050	345 928	21 330	367 258	309 143	27 052	336 195	975 849	287 138	1 262 987
31302	0	0	0	65 000	23 682	88 682	65 000	23 682	88 682	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	23 682	33 682	10 000	23 682	33 682	0	0	0
32015	0	0	0	13 500	0	13 500	14 500	0	14 500	1 000	0	1 000
32403	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40502	53 485	3 145	56 630	225 932	49 186	275 118	222 445	49 114	271 559	49 998	3 073	53 071
40503	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
40602	2 210	0	2 210	457	0	457	816	0	816	2 569	0	2 569
40701	456 515	104 586	561 101	1 478 848	21 982	1 500 830	2 555 095	23 153	2 578 248	1 532 762	105 757	1 638 519
40702	873 339	201 104	1 074 443	12 396 434	3 593 694	15 990 128	13 138 526	3 498 359	16 636 885	1 615 431	105 769	1 721 200
40703	11 221	0	11 221	8 540	0	8 540	4 721	0	4 721	7 402	0	7 402
40802	20 228	0	20 228	240 400	3 288	243 688	243 789	3 288	247 077	23 617	0	23 617
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 166	28 575	29 741	65 568	305 491	371 059	69 964	306 953	376 917	5 562	30 037	35 599
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 180	22 544	28 724	0	1 150	1 150	0	1 784	1 784	6 180	23 178	29 358
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40909	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	70	0	70	14 408	215	14 623	14 590	215	14 805	252	0	252
40912	0	0	0	110	292	402	110	292	402	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42004	6 000	15 492	21 492	0	16 435	16 435	0	943	943	6 000	0	6 000
42005	0	0	0	0	44	44	0	16 159	16 159	0	16 115	16 115
42006	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	4 648	4 648	0	262	262	500	308	808	500	4 694	5 194
42104	704 600	46 439	751 039	3 500	48 404	51 904	521 000	12 610	533 610	1 222 100	10 645	1 232 745
42105	3 350	0	3 350	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	5 350	0	5 350
42106	3 000	18 591	21 591	0	1 051	1 051	0	4 363	4 363	3 000	21 903	24 903
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	317	392	709	0	13	13	0	17	17	317	396	713
42307	0	44 549	44 549	0	2 092	2 092	0	2 537	2 537	0	44 994	44 994
42309	151	0	151	11	0	11	15	0	15	155	0	155
42504	0	21 515	21 515	0	21 269	21 269	0	674	674	0	920	920
42507	0	154 922	154 922	0	161 629	161 629	0	6 707	6 707	0	0	0
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	39 398	0	39 398	1 853	0	1 853	32	0	32	37 577	0	37 577
45215	304 670	0	304 670	43 458	0	43 458	46 526	0	46 526	307 738	0	307 738
45315	193	0	193	48	0	48	9	0	9	154	0	154
45415	1 239	0	1 239	122	0	122	0	0	0	1 117	0	1 117
45515	50 513	0	50 513	15 426	0	15 426	23 466	0	23 466	58 553	0	58 553
45818	335 756	0	335 756	9 159	0	9 159	15 891	0	15 891	342 488	0	342 488
45918	1 434	0	1 434	62	0	62	108	0	108	1 480	0	1 480
47407	0	0	0	13 220 299	11 876 157	25 096 456	13 220 299	11 876 157	25 096 456	0	0	0
47411	1	1 348	1 349	0	495	495	1	405	406	2	1 258	1 260
47416	93	0	93	47 709	0	47 709	47 886	477	48 363	270	477	747
47422	2	18	20	9 073	10 655	19 728	9 098	10 678	19 776	27	41	68
47425	34 200	0	34 200	25 178	0	25 178	15 567	0	15 567	24 589	0	24 589
47426	11 202	5 967	17 169	4 667	6 476	11 143	13 449	937	14 386	19 984	428	20 412
47804	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
52303	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
52304	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52305	76 400	0	76 400	0	0	0	0	0	0	76 400	0	76 400
52306	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	1 016	0	1 016	850	0	850	850	0	850	1 016	0	1 016
60301	1 892	0	1 892	8 746	0	8 746	8 438	0	8 438	1 584	0	1 584
60305	3 578	0	3 578	9 453	0	9 453	9 009	0	9 009	3 134	0	3 134
60309	1 204	0	1 204	0	0	0	143	0	143	1 347	0	1 347
60311	583	0	583	655	0	655	669	0	669	597	0	597
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	641	0	641	453	0	453	510	0	510	698	0	698
60601	11 628	0	11 628	0	0	0	372	0	372	12 000	0	12 000
61304	634	0	634	468	0	468	1 222	0	1 222	1 388	0	1 388
70601	1 650 547	0	1 650 547	1	0	1	216 993	0	216 993	1 867 539	0	1 867 539
70603	1 351 463	0	1 351 463	0	0	0	141 684	0	141 684	1 493 147	0	1 493 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	217 399	0	217 399	7 287	0	7 287	6 896	0	6 896	217 790	0	217 790
90902	326 523	0	326 523	60 933	0	60 933	16 179	0	16 179	371 277	0	371 277
90909	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	8 752 391	382 417	9 134 808	223 362	25 393	248 755	467 179	21 615	488 794	8 508 574	386 195	8 894 769
91418	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91603	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91604	8 766	5 595	14 361	7 808	658	8 466	6 298	561	6 859	10 276	5 692	15 968
91703	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91704	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
91801	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
91803	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	5 733 881	0	5 733 881	1 356 765	0	1 356 765	871 719	0	871 719	6 218 927	0	6 218 927
Пассив
91003	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
91004	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
91311	239 904	0	239 904	0	0	0	0	0	0	239 904	0	239 904
91312	4 983 020	185 906	5 168 926	259 752	10 508	270 260	582 839	12 345	595 184	5 306 107	187 743	5 493 850
91315	53 081	0	53 081	1 920	0	1 920	205 073	0	205 073	256 234	0	256 234
91316	123 363	1 787	125 150	94 733	101	94 834	28 500	119	28 619	57 130	1 805	58 935
91317	125 910	3 324	129 234	342 108	157 989	500 097	363 624	159 657	523 281	147 426	4 992	152 418
91507	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 701 642	0	9 701 642	519 719	0	519 719	327 431	0	327 431	9 509 354	0	9 509 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 430 767	3 410 725	15 841 492	10 909 289	3 285 563	14 194 852	1 521 478	125 162	1 646 640
93801	0	0	0	119 144	0	119 144	113 628	0	113 628	5 516	0	5 516
Пассив
96001	0	0	0	3 256 713	10 994 089	14 250 802	3 381 897	12 521 061	15 902 958	125 184	1 526 972	1 652 156
96801	0	0	0	113 628	0	113 628	113 628	0	113 628	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?