Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 302	5 644	40 946	768 639	60 780	829 419	754 951	59 925	814 876	48 990	6 499	55 489
20208	2 477	0	2 477	6 789	0	6 789	6 737	0	6 737	2 529	0	2 529
20209	0	0	0	528 694	0	528 694	528 694	0	528 694	0	0	0
30102	529 075	0	529 075	9 979 906	0	9 979 906	10 055 155	0	10 055 155	453 826	0	453 826
30110	799	242 629	243 428	4 708 983	415 033	5 124 016	4 708 976	578 669	5 287 645	806	78 993	79 799
30114	0	247 583	247 583	0	845 838	845 838	0	935 025	935 025	0	158 396	158 396
30202	2 984	0	2 984	392	0	392	0	0	0	3 376	0	3 376
30204	2 286	0	2 286	0	0	0	963	0	963	1 323	0	1 323
30221	0	0	0	758 473	0	758 473	758 473	0	758 473	0	0	0
30233	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
30302	310 383	8 498	318 881	412 754	578 964	991 718	415 562	585 763	1 001 325	307 575	1 699	309 274
30306	917 515	226 115	1 143 630	374 173	111 106	485 279	279 054	55 805	334 859	1 012 634	281 416	1 294 050
32002	0	0	0	6 345 000	14 838	6 359 838	6 345 000	14 838	6 359 838	0	0	0
32003	435 000	0	435 000	1 688 000	28 941	1 716 941	1 623 000	28 941	1 651 941	500 000	0	500 000
32004	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45101	6 496	0	6 496	104	0	104	103	0	103	6 497	0	6 497
45106	31 690	0	31 690	0	0	0	210	0	210	31 480	0	31 480
45107	37 330	0	37 330	0	0	0	2 670	0	2 670	34 660	0	34 660
45201	49 635	0	49 635	52 144	0	52 144	58 993	0	58 993	42 786	0	42 786
45203	100 000	0	100 000	133 400	0	133 400	145 400	0	145 400	88 000	0	88 000
45204	83 901	179 466	263 367	66 931	117 688	184 619	55 501	33 787	89 288	95 331	263 367	358 698
45205	380 979	60 656	441 635	6 670	4 152	10 822	37 119	54 353	91 472	350 530	10 455	360 985
45206	742 875	61 169	804 044	120 900	48 634	169 534	87 050	16 111	103 161	776 725	93 692	870 417
45207	925 176	3 881	929 057	13 500	86	13 586	48 511	543	49 054	890 165	3 424	893 589
45208	46 294	0	46 294	27 000	0	27 000	1 325	0	1 325	71 969	0	71 969
45305	625	0	625	0	0	0	150	0	150	475	0	475
45306	2 795	0	2 795	195	0	195	0	0	0	2 990	0	2 990
45401	4 994	0	4 994	10 678	0	10 678	8 378	0	8 378	7 294	0	7 294
45404	0	6 650	6 650	516	0	516	45	6 650	6 695	471	0	471
45405	2 780	3 711	6 491	3 334	82	3 416	3 484	515	3 999	2 630	3 278	5 908
45406	68 596	0	68 596	0	0	0	36 196	0	36 196	32 400	0	32 400
45407	26 389	0	26 389	3 000	0	3 000	1 940	0	1 940	27 449	0	27 449
45408	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	15 959	0	15 959	2 160	0	2 160	4 298	0	4 298	13 821	0	13 821
45506	188 969	0	188 969	5 249	0	5 249	25 152	0	25 152	169 066	0	169 066
45507	299 462	0	299 462	0	0	0	13 487	0	13 487	285 975	0	285 975
45811	1 670	0	1 670	1 880	0	1 880	1 248	0	1 248	2 302	0	2 302
45812	195 427	3 155	198 582	1 847	71	1 918	11 466	286	11 752	185 808	2 940	188 748
45814	1 768	0	1 768	46	0	46	833	0	833	981	0	981
45815	22 348	138 122	160 470	9 132	3 224	12 356	5 581	12 632	18 213	25 899	128 714	154 613
45912	1 210	0	1 210	0	0	0	94	0	94	1 116	0	1 116
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	740	0	740	763	0	763	812	0	812	691	0	691
47408	0	0	0	5 359 216	5 358 416	10 717 632	5 359 216	5 358 416	10 717 632	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 836	199	2 035	829	4 446	5 275	1 032	4 459	5 491	1 633	186	1 819
47427	1 724	0	1 724	20 967	2 143	23 110	20 506	2 143	22 649	2 185	0	2 185
47803	2 020	0	2 020	4 400	0	4 400	2 020	0	2 020	4 400	0	4 400
51404	0	68 215	68 215	0	1 626	1 626	0	6 174	6 174	0	63 667	63 667
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	9 404	0	9 404	3 000	0	3 000	1 296	0	1 296	11 108	0	11 108
60302	300	0	300	270	0	270	150	0	150	420	0	420
60306	60	0	60	2 656	0	2 656	2 639	0	2 639	77	0	77
60308	32	0	32	93	0	93	92	0	92	33	0	33
60310	580	0	580	616	0	616	0	0	0	1 196	0	1 196
60312	641	0	641	4 417	0	4 417	3 772	0	3 772	1 286	0	1 286
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	23 787	0	23 787	94	0	94	21	0	21	23 860	0	23 860
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	46	0	46	185	0	185	184	0	184	47	0	47
61009	241	0	241	102	0	102	109	0	109	234	0	234
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	8 267	0	8 267	643	0	643	6 881	0	6 881	2 029	0	2 029
61209	0	0	0	7 854	0	7 854	7 854	0	7 854	0	0	0
61212	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
61403	7 619	0	7 619	757	0	757	2 321	0	2 321	6 055	0	6 055
70606	1 290 139	0	1 290 139	289 979	0	289 979	86	0	86	1 580 032	0	1 580 032
70608	1 198 985	0	1 198 985	137 042	0	137 042	0	0	0	1 336 027	0	1 336 027
70611	19 304	0	19 304	4 826	0	4 826	0	0	0	24 130	0	24 130
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	0	0	0	81 000	0	81 000	105 000	0	105 000	24 000	0	24 000
30126	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	188 499	188 499	0	188 499	188 499	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30301	310 383	8 498	318 881	415 562	585 763	1 001 325	412 754	578 964	991 718	307 575	1 699	309 274
30305	917 515	226 115	1 143 630	279 054	55 805	334 859	374 173	111 106	485 279	1 012 634	281 416	1 294 050
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	46 902	3 655	50 557	171 434	46 627	218 061	178 017	46 117	224 134	53 485	3 145	56 630
40602	1 812	0	1 812	248	0	248	646	0	646	2 210	0	2 210
40701	388 785	154 765	543 550	462 551	53 290	515 841	530 281	3 111	533 392	456 515	104 586	561 101
40702	842 081	288 408	1 130 489	9 605 465	1 670 870	11 276 335	9 636 723	1 583 566	11 220 289	873 339	201 104	1 074 443
40703	13 562	0	13 562	5 458	0	5 458	3 117	0	3 117	11 221	0	11 221
40802	43 702	0	43 702	259 052	6 812	265 864	235 578	6 812	242 390	20 228	0	20 228
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	870	54 365	55 235	92	35 248	35 340	388	9 458	9 846	1 166	28 575	29 741
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 180	23 733	29 913	0	2 056	2 056	0	867	867	6 180	22 544	28 724
40820	7	11	18	0	1	1	0	0	0	7	10	17
40905	5	0	5	20	0	20	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
40911	173	0	173	6 965	10	6 975	6 862	10	6 872	70	0	70
40912	0	0	0	77	225	302	77	225	302	0	0	0
40913	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42004	7 000	16 625	23 625	7 000	1 505	8 505	6 000	372	6 372	6 000	15 492	21 492
42006	258 000	0	258 000	186 000	0	186 000	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 300	4 987	9 287	4 300	451	4 751	0	112	112	0	4 648	4 648
42104	704 600	59 711	764 311	150 000	14 389	164 389	150 000	1 117	151 117	704 600	46 439	751 039
42105	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
42106	3 000	16 625	19 625	0	1 538	1 538	0	3 504	3 504	3 000	18 591	21 591
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	317	396	713	0	12	12	0	8	8	317	392	709
42307	0	46 673	46 673	0	3 137	3 137	0	1 013	1 013	0	44 549	44 549
42309	154	0	154	6	0	6	3	0	3	151	0	151
42504	0	22 218	22 218	0	1 176	1 176	0	473	473	0	21 515	21 515
42507	0	166 246	166 246	0	15 043	15 043	0	3 719	3 719	0	154 922	154 922
43701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	32 700	0	32 700	1 273	0	1 273	7 971	0	7 971	39 398	0	39 398
45215	296 154	0	296 154	107 737	0	107 737	116 253	0	116 253	304 670	0	304 670
45315	409	0	409	231	0	231	15	0	15	193	0	193
45415	3 000	0	3 000	1 913	0	1 913	152	0	152	1 239	0	1 239
45515	56 287	0	56 287	13 347	0	13 347	7 573	0	7 573	50 513	0	50 513
45818	343 848	0	343 848	27 371	0	27 371	19 279	0	19 279	335 756	0	335 756
45918	1 112	0	1 112	111	0	111	433	0	433	1 434	0	1 434
47401	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 363 648	5 355 193	10 718 841	5 363 648	5 355 193	10 718 841	0	0	0
47411	1	1 439	1 440	0	451	451	0	360	360	1	1 348	1 349
47416	716	0	716	10 399	257	10 656	9 776	257	10 033	93	0	93
47422	0	4	4	6 061	4 439	10 500	6 063	4 453	10 516	2	18	20
47425	22 423	0	22 423	80 925	0	80 925	92 702	0	92 702	34 200	0	34 200
47426	2 824	4 141	6 965	1 453	553	2 006	9 831	2 379	12 210	11 202	5 967	17 169
47804	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52304	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52305	48 400	0	48 400	0	0	0	28 000	0	28 000	76 400	0	76 400
52306	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0	57 395	0	57 395
52406	1 016	0	1 016	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 016	0	1 016
60301	290	0	290	7 043	0	7 043	8 645	0	8 645	1 892	0	1 892
60305	176	0	176	5 803	0	5 803	9 205	0	9 205	3 578	0	3 578
60309	144	0	144	0	0	0	1 060	0	1 060	1 204	0	1 204
60311	608	0	608	6 900	0	6 900	6 875	0	6 875	583	0	583
60322	118	0	118	130	0	130	12	0	12	0	0	0
60324	4	0	4	28	0	28	665	0	665	641	0	641
60601	11 271	0	11 271	13	0	13	370	0	370	11 628	0	11 628
61304	388	0	388	132	0	132	378	0	378	634	0	634
70601	1 339 382	0	1 339 382	1	0	1	311 166	0	311 166	1 650 547	0	1 650 547
70603	1 233 610	0	1 233 610	0	0	0	117 853	0	117 853	1 351 463	0	1 351 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	218 909	0	218 909	13 941	0	13 941	15 451	0	15 451	217 399	0	217 399
90902	345 193	0	345 193	25 841	0	25 841	44 511	0	44 511	326 523	0	326 523
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	8 772 068	423 754	9 195 822	586 735	34 068	620 803	606 412	75 405	681 817	8 752 391	382 417	9 134 808
91418	2 020	0	2 020	4 400	0	4 400	2 020	0	2 020	4 400	0	4 400
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	8 828	6 004	14 832	7 741	606	8 347	7 803	1 015	8 818	8 766	5 595	14 361
91704	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
91802	1 006	0	1 006	2 591	0	2 591	0	0	0	3 597	0	3 597
91803	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
99998	5 592 400	0	5 592 400	914 594	0	914 594	773 113	0	773 113	5 733 881	0	5 733 881
Пассив
91311	239 904	0	239 904	0	0	0	0	0	0	239 904	0	239 904
91312	4 909 768	199 494	5 109 262	296 487	18 051	314 538	369 739	4 463	374 202	4 983 020	185 906	5 168 926
91315	19 149	0	19 149	274	0	274	34 206	0	34 206	53 081	0	53 081
91316	71 421	1 917	73 338	100 058	173	100 231	152 000	43	152 043	123 363	1 787	125 150
91317	125 977	7 184	133 161	323 222	35 825	359 047	323 155	31 965	355 120	125 910	3 324	129 234
91507	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 777 812	0	9 777 812	738 563	0	738 563	662 393	0	662 393	9 701 642	0	9 701 642
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 063 796	900 700	4 964 496	4 063 796	900 700	4 964 496	0	0	0
93801	0	0	0	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	901 093	4 061 394	4 962 487	901 093	4 061 394	4 962 487	0	0	0
96801	0	0	0	26 850	0	26 850	26 850	0	26 850	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?