Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 616	6 637	59 253	935 195	205 955	1 141 150	921 969	203 575	1 125 544	65 842	9 017	74 859
20208	412	0	412	5 457	0	5 457	4 779	0	4 779	1 090	0	1 090
20209	0	0	0	714 355	63 067	777 422	714 355	63 067	777 422	0	0	0
30102	215 497	0	215 497	7 824 640	0	7 824 640	7 643 878	0	7 643 878	396 259	0	396 259
30110	1 763	18 993	20 756	624 415	4 428 470	5 052 885	623 278	4 357 230	4 980 508	2 900	90 233	93 133
30114	0	448 066	448 066	0	1 171 217	1 171 217	0	655 165	655 165	0	964 118	964 118
30202	3 995	0	3 995	0	0	0	197	0	197	3 798	0	3 798
30204	349	0	349	529	0	529	0	0	0	878	0	878
30221	0	0	0	264 932	0	264 932	264 932	0	264 932	0	0	0
30233	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
30302	246 785	4 078	250 863	90 012	260 183	350 195	107 195	262 208	369 403	229 602	2 053	231 655
30306	1 057 483	0	1 057 483	72 624	22 867	95 491	136 748	116	136 864	993 359	22 751	1 016 110
32002	0	0	0	8 000	2 277 573	2 285 573	8 000	2 277 573	2 285 573	0	0	0
32003	0	265 430	265 430	0	1 430 772	1 430 772	0	1 687 920	1 687 920	0	8 282	8 282
32004	15 000	0	15 000	15 000	8 227	23 227	15 000	8 227	23 227	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45101	343	0	343	4 802	0	4 802	638	0	638	4 507	0	4 507
45104	0	0	0	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45107	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	59 688	0	59 688	69 012	0	69 012	72 604	0	72 604	56 096	0	56 096
45203	122 000	0	122 000	287 328	0	287 328	306 000	0	306 000	103 328	0	103 328
45204	179 774	53 086	232 860	36 691	166 138	202 829	58 572	5 581	64 153	157 893	213 643	371 536
45205	446 539	0	446 539	74 701	31 304	106 005	132 244	271	132 515	388 996	31 033	420 029
45206	838 763	0	838 763	52 175	5 304	57 479	76 036	59	76 095	814 902	5 245	820 147
45207	1 131 729	1 687	1 133 416	111 719	65	111 784	132 633	1 752	134 385	1 110 815	0	1 110 815
45208	54 157	0	54 157	0	0	0	1 324	0	1 324	52 833	0	52 833
45306	2 100	0	2 100	20	0	20	125	0	125	1 995	0	1 995
45401	7 593	0	7 593	11 028	0	11 028	11 985	0	11 985	6 636	0	6 636
45403	5 000	0	5 000	0	5 521	5 521	5 000	0	5 000	0	5 521	5 521
45405	10 950	0	10 950	500	0	500	0	0	0	11 450	0	11 450
45406	33 484	0	33 484	906	0	906	2 250	0	2 250	32 140	0	32 140
45407	34 021	0	34 021	900	0	900	1 823	0	1 823	33 098	0	33 098
45408	1 900	0	1 900	0	0	0	34	0	34	1 866	0	1 866
45504	3 000	0	3 000	1 020	0	1 020	9	0	9	4 011	0	4 011
45505	31 168	0	31 168	1 700	0	1 700	9 345	0	9 345	23 523	0	23 523
45506	261 754	105 376	367 130	11 068	7 698	18 766	13 496	3 478	16 974	259 326	109 596	368 922
45507	380 513	0	380 513	516	0	516	15 263	0	15 263	365 766	0	365 766
45811	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
45812	62 922	2 518	65 440	82 763	184	82 947	708	83	791	144 977	2 619	147 596
45814	2 266	0	2 266	136	0	136	386	0	386	2 016	0	2 016
45815	17 392	4 888	22 280	2 119	357	2 476	1 747	161	1 908	17 764	5 084	22 848
45912	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	191	0	191	528	0	528	429	0	429	290	0	290
47408	0	0	0	1 019 348	815 111	1 834 459	1 019 348	815 111	1 834 459	0	0	0
47423	1 299	0	1 299	1 036	71 001	72 037	1 109	70 990	72 099	1 226	11	1 237
47427	2 665	0	2 665	30 776	61	30 837	30 790	61	30 851	2 651	0	2 651
51501	9 393	0	9 393	1	0	1	0	0	0	9 394	0	9 394
51504	35 046	0	35 046	459	0	459	0	0	0	35 505	0	35 505
52503	13 900	0	13 900	1 460	0	1 460	3 156	0	3 156	12 204	0	12 204
60302	10 818	0	10 818	121	0	121	1 513	0	1 513	9 426	0	9 426
60306	0	0	0	2 595	0	2 595	2 585	0	2 585	10	0	10
60308	3	0	3	264	0	264	114	0	114	153	0	153
60310	440	0	440	518	0	518	92	0	92	866	0	866
60312	20 149	0	20 149	3 804	0	3 804	15 542	0	15 542	8 411	0	8 411
60323	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	18 922	0	18 922	688	0	688	519	0	519	19 091	0	19 091
60701	0	0	0	466	0	466	377	0	377	89	0	89
60702	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	65	0	65	547	0	547	562	0	562	50	0	50
61009	273	0	273	139	0	139	145	0	145	267	0	267
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61011	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	5 866	0	5 866	553	0	553	2 597	0	2 597	3 822	0	3 822
70501	32 345	0	32 345	1 421	0	1 421	0	0	0	33 766	0	33 766
70606	2 838 185	0	2 838 185	342 595	0	342 595	58	0	58	3 180 722	0	3 180 722
70608	345 557	0	345 557	128 421	0	128 421	0	0	0	473 978	0	473 978
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30109	27	0	27	159	0	159	132	0	132	0	0	0
30222	0	1 688	1 688	0	51 643	51 643	0	49 955	49 955	0	0	0
30223	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
30232	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	246 785	4 078	250 863	107 195	262 208	369 403	90 012	260 183	350 195	229 602	2 053	231 655
30305	1 057 483	0	1 057 483	136 748	116	136 864	72 624	22 867	95 491	993 359	22 751	1 016 110
31302	130 000	0	130 000	1 550 000	0	1 550 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	962 000	0	962 000	932 000	0	932 000	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	84 020	2 314	86 334	139 837	41 033	180 870	141 353	43 816	185 169	85 536	5 097	90 633
40503	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
40602	2 310	0	2 310	1 011	0	1 011	747	0	747	2 046	0	2 046
40701	176 561	36	176 597	502 371	1	502 372	597 107	2	597 109	271 297	37	271 334
40702	811 910	208 971	1 020 881	9 208 199	1 443 715	10 651 914	9 226 117	1 370 526	10 596 643	829 828	135 782	965 610
40703	31 771	0	31 771	6 851	0	6 851	4 274	0	4 274	29 194	0	29 194
40802	24 884	0	24 884	269 265	5 478	274 743	271 109	5 478	276 587	26 728	0	26 728
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 473	93 668	97 141	94 387	332 934	427 321	92 960	393 991	486 951	2 046	154 725	156 771
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 183	19 085	25 268	2 111	703	2 814	2 110	2 375	4 485	6 182	20 757	26 939
40820	7	13	20	0	1	1	0	1	1	7	13	20
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	2	0	2	9 251	218	9 469	9 259	218	9 477	10	0	10
40912	0	0	0	66	100	166	66	100	166	0	0	0
40913	0	0	0	3	535	538	3	535	538	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	103 000	0	103 000	1 000	0	1 000	0	0	0	102 000	0	102 000
42006	451 000	0	451 000	206 000	0	206 000	146 000	0	146 000	391 000	0	391 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	33 127	37 127	4 000	33 127	37 127
42104	9 500	292 653	302 153	9 500	13 068	22 568	0	328 454	328 454	0	608 039	608 039
42105	4 130	0	4 130	4 000	4 108	8 108	0	183 547	183 547	130	179 439	179 569
42301	313	317	630	0	15	15	0	21	21	313	323	636
42306	2 010	2 893	4 903	2 010	95	2 105	0	211	211	0	3 009	3 009
42307	0	34 386	34 386	0	1 355	1 355	0	2 427	2 427	0	35 458	35 458
42309	135	0	135	0	0	0	15	0	15	150	0	150
42503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42504	0	0	0	0	6 492	6 492	0	282 552	282 552	0	276 060	276 060
42507	0	132 715	132 715	0	4 380	4 380	0	9 695	9 695	0	138 030	138 030
42606	0	1 132	1 132	0	1 205	1 205	0	73	73	0	0	0
42607	0	0	0	0	16	16	0	1 213	1 213	0	1 197	1 197
43701	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	3	0	3	4 056	0	4 056	10 988	0	10 988	6 935	0	6 935
45215	341 208	0	341 208	202 841	0	202 841	197 581	0	197 581	335 948	0	335 948
45315	273	0	273	56	0	56	2	0	2	219	0	219
45415	4 288	0	4 288	3 153	0	3 153	1 538	0	1 538	2 673	0	2 673
45515	155 247	0	155 247	7 272	0	7 272	10 875	0	10 875	158 850	0	158 850
45818	84 747	0	84 747	2 919	0	2 919	60 054	0	60 054	141 882	0	141 882
45918	31	0	31	30	0	30	37	0	37	38	0	38
47407	0	0	0	816 120	1 015 147	1 831 267	816 120	1 015 147	1 831 267	0	0	0
47411	92	1 488	1 580	100	1 070	1 170	11	371	382	3	789	792
47416	575	0	575	14 138	0	14 138	13 888	0	13 888	325	0	325
47422	0	16	16	3 611	71 238	74 849	3 612	71 222	74 834	1	0	1
47425	38 716	0	38 716	97 939	0	97 939	75 101	0	75 101	15 878	0	15 878
47426	3 946	1 637	5 583	3 153	54	3 207	5 216	6 570	11 786	6 009	8 153	14 162
50408	90	0	90	0	0	0	460	0	460	550	0	550
51510	25 843	0	25 843	21	0	21	259	0	259	26 081	0	26 081
52303	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
52304	49 500	0	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0
52305	253 500	0	253 500	32 000	0	32 000	26 000	0	26 000	247 500	0	247 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	5 430	0	5 430	20	0	20	791	0	791	6 201	0	6 201
60301	1 745	0	1 745	3 767	0	3 767	3 589	0	3 589	1 567	0	1 567
60305	3 460	0	3 460	8 339	0	8 339	8 320	0	8 320	3 441	0	3 441
60309	117	0	117	0	0	0	184	0	184	301	0	301
60311	94	0	94	147	0	147	164	0	164	111	0	111
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	7 828	0	7 828	313	0	313	313	0	313	7 828	0	7 828
60601	8 804	0	8 804	238	0	238	556	0	556	9 122	0	9 122
61304	2 294	0	2 294	352	0	352	92	0	92	2 034	0	2 034
70601	3 013 094	0	3 013 094	78	0	78	323 281	0	323 281	3 336 297	0	3 336 297
70603	347 662	0	347 662	0	0	0	132 272	0	132 272	479 934	0	479 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 028	0	1 028	39 814	0	39 814	3 335	0	3 335	37 507	0	37 507
90902	239 335	358	239 693	3 100	41	3 141	6 974	12	6 986	235 461	387	235 848
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 033 591	91 521	8 125 112	1 299 095	201 302	1 500 397	601 818	6 749	608 567	8 730 868	286 074	9 016 942
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 872	312	4 184	8 784	2 172	10 956	8 070	722	8 792	4 586	1 762	6 348
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	5 913 745	0	5 913 745	1 753 025	0	1 753 025	1 283 081	0	1 283 081	6 383 689	0	6 383 689
Пассив
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	239 904	0	239 904	239 904	0	239 904	245 904	0	245 904	245 904	0	245 904
91312	4 850 525	0	4 850 525	341 905	0	341 905	786 322	0	786 322	5 294 942	0	5 294 942
91315	154 646	482	155 128	5 604	16	5 620	350	35	385	149 392	501	149 893
91316	99 126	0	99 126	65 541	0	65 541	80 000	0	80 000	113 585	0	113 585
91317	473 323	79 629	552 952	545 061	84 803	629 864	489 322	150 461	639 783	417 584	145 287	562 871
91507	15 909	0	15 909	0	0	0	384	0	384	16 293	0	16 293
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	8 371 054	0	8 371 054	627 285	0	627 285	1 553 913	0	1 553 913	9 297 682	0	9 297 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	684 150	684 150	0	411 178	411 178	0	272 972	272 972
93801	0	0	0	4 884	0	4 884	3 950	0	3 950	934	0	934
Пассив
96001	0	0	0	411 360	0	411 360	685 266	0	685 266	273 906	0	273 906
96801	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?