Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 413	4 768	69 181	901 817	118 984	1 020 801	913 614	117 115	1 030 729	52 616	6 637	59 253
20208	1 466	0	1 466	5 250	0	5 250	6 304	0	6 304	412	0	412
20209	0	0	0	645 265	19 353	664 618	645 265	19 353	664 618	0	0	0
30102	399 952	0	399 952	8 548 799	0	8 548 799	8 733 254	0	8 733 254	215 497	0	215 497
30110	1 182	2 888	4 070	560 635	3 842 945	4 403 580	560 054	3 826 840	4 386 894	1 763	18 993	20 756
30114	0	215 397	215 397	0	1 280 625	1 280 625	0	1 047 956	1 047 956	0	448 066	448 066
30202	20 219	0	20 219	0	0	0	16 224	0	16 224	3 995	0	3 995
30204	1 782	0	1 782	0	0	0	1 433	0	1 433	349	0	349
30221	0	0	0	270 400	218	270 618	270 400	218	270 618	0	0	0
30233	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
30302	223 472	4 147	227 619	128 448	285 375	413 823	105 135	285 444	390 579	246 785	4 078	250 863
30306	1 041 657	37 870	1 079 527	136 107	1 585	137 692	120 281	39 455	159 736	1 057 483	0	1 057 483
32002	0	0	0	260 000	2 178 919	2 438 919	260 000	2 178 919	2 438 919	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	695 868	895 868	200 000	430 438	630 438	0	265 430	265 430
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45101	0	0	0	1 265	0	1 265	922	0	922	343	0	343
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	59 592	0	59 592	65 564	0	65 564	65 468	0	65 468	59 688	0	59 688
45203	70 000	0	70 000	169 960	0	169 960	117 960	0	117 960	122 000	0	122 000
45204	122 761	37 872	160 633	180 396	54 672	235 068	123 383	39 458	162 841	179 774	53 086	232 860
45205	516 803	0	516 803	97 271	0	97 271	167 535	0	167 535	446 539	0	446 539
45206	1 036 087	0	1 036 087	32 832	0	32 832	230 156	0	230 156	838 763	0	838 763
45207	1 144 512	1 604	1 146 116	69 658	169	69 827	82 441	86	82 527	1 131 729	1 687	1 133 416
45208	55 480	0	55 480	0	0	0	1 323	0	1 323	54 157	0	54 157
45306	2 025	0	2 025	475	0	475	400	0	400	2 100	0	2 100
45401	6 724	0	6 724	14 409	0	14 409	13 540	0	13 540	7 593	0	7 593
45403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45405	10 550	0	10 550	400	0	400	0	0	0	10 950	0	10 950
45406	34 084	0	34 084	400	0	400	1 000	0	1 000	33 484	0	33 484
45407	35 847	0	35 847	0	0	0	1 826	0	1 826	34 021	0	34 021
45408	1 933	0	1 933	0	0	0	33	0	33	1 900	0	1 900
45504	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	50 451	0	50 451	670	0	670	19 953	0	19 953	31 168	0	31 168
45506	277 959	100 228	378 187	1 540	10 512	12 052	17 745	5 364	23 109	261 754	105 376	367 130
45507	391 726	0	391 726	0	0	0	11 213	0	11 213	380 513	0	380 513
45812	65 005	2 396	67 401	12 266	251	12 517	14 349	129	14 478	62 922	2 518	65 440
45814	1 917	0	1 917	351	0	351	2	0	2	2 266	0	2 266
45815	17 019	4 649	21 668	2 359	488	2 847	1 986	249	2 235	17 392	4 888	22 280
45912	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
45915	194	0	194	682	0	682	685	0	685	191	0	191
47408	0	0	0	1 902 601	1 889 410	3 792 011	1 902 601	1 889 410	3 792 011	0	0	0
47423	1 379	10	1 389	841	26 443	27 284	921	26 453	27 374	1 299	0	1 299
47427	2 701	0	2 701	29 703	265	29 968	29 739	265	30 004	2 665	0	2 665
51501	9 391	0	9 391	2	0	2	0	0	0	9 393	0	9 393
51504	0	0	0	35 046	0	35 046	0	0	0	35 046	0	35 046
52503	12 340	0	12 340	4 541	0	4 541	2 981	0	2 981	13 900	0	13 900
60302	233	0	233	10 732	0	10 732	147	0	147	10 818	0	10 818
60306	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
60308	6	0	6	144	0	144	147	0	147	3	0	3
60310	0	0	0	652	0	652	212	0	212	440	0	440
60312	4 049	0	4 049	47 818	70	47 888	31 718	70	31 788	20 149	0	20 149
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	18 852	0	18 852	70	0	70	0	0	0	18 922	0	18 922
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	46	0	46	207	0	207	188	0	188	65	0	65
61009	311	0	311	257	0	257	295	0	295	273	0	273
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
61403	7 206	0	7 206	1 241	0	1 241	2 581	0	2 581	5 866	0	5 866
70501	42 934	0	42 934	1 421	0	1 421	12 010	0	12 010	32 345	0	32 345
70606	2 636 186	0	2 636 186	205 807	0	205 807	3 808	0	3 808	2 838 185	0	2 838 185
70608	254 614	0	254 614	90 943	0	90 943	0	0	0	345 557	0	345 557
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30109	31 704	0	31 704	67 300	0	67 300	35 623	0	35 623	27	0	27
30220	0	0	0	30 607	0	30 607	30 607	0	30 607	0	0	0
30222	0	0	0	0	43 865	43 865	0	45 553	45 553	0	1 688	1 688
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30301	223 472	4 147	227 619	105 135	285 444	390 579	128 448	285 375	413 823	246 785	4 078	250 863
30305	1 041 657	37 870	1 079 527	120 281	39 455	159 736	136 107	1 585	137 692	1 057 483	0	1 057 483
31302	0	0	0	475 000	0	475 000	605 000	0	605 000	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
31304	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	70 185	6 025	76 210	214 651	25 882	240 533	228 486	22 171	250 657	84 020	2 314	86 334
40503	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
40602	1 977	0	1 977	1 099	0	1 099	1 432	0	1 432	2 310	0	2 310
40701	145 212	34	145 246	533 621	2	533 623	564 970	4	564 974	176 561	36	176 597
40702	844 776	20 240	865 016	10 933 304	1 899 685	12 832 989	10 900 438	2 088 416	12 988 854	811 910	208 971	1 020 881
40703	33 734	0	33 734	9 353	0	9 353	7 390	0	7 390	31 771	0	31 771
40802	36 394	0	36 394	322 805	0	322 805	311 295	0	311 295	24 884	0	24 884
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	84 244	41 960	126 204	531 199	496 564	1 027 763	450 428	548 272	998 700	3 473	93 668	97 141
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 384	18 352	24 736	201	1 082	1 283	0	1 815	1 815	6 183	19 085	25 268
40820	7	13	20	0	1	1	0	1	1	7	13	20
40909	0	0	0	0	258	258	0	258	258	0	0	0
40910	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
40911	0	0	0	19 900	0	19 900	19 902	0	19 902	2	0	2
40912	0	0	0	103	68	171	103	68	171	0	0	0
40913	0	0	0	28	616	644	28	616	644	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42005	158 000	0	158 000	55 000	0	55 000	0	0	0	103 000	0	103 000
42006	494 700	0	494 700	169 000	0	169 000	125 300	0	125 300	451 000	0	451 000
42104	9 500	0	9 500	0	8 905	8 905	0	301 558	301 558	9 500	292 653	302 153
42105	407 130	0	407 130	483 000	0	483 000	80 000	0	80 000	4 130	0	4 130
42301	313	329	642	0	24	24	0	12	12	313	317	630
42306	2 010	7 801	9 811	0	5 268	5 268	0	360	360	2 010	2 893	4 903
42307	0	33 976	33 976	0	2 142	2 142	0	2 552	2 552	0	34 386	34 386
42309	138	0	138	6	0	6	3	0	3	135	0	135
42503	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42507	0	126 232	126 232	0	6 756	6 756	0	13 239	13 239	0	132 715	132 715
42606	0	1 175	1 175	0	88	88	0	45	45	0	1 132	1 132
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	14 700	0	14 700	14 709	0	14 709	12	0	12	3	0	3
45215	373 801	0	373 801	92 883	0	92 883	60 290	0	60 290	341 208	0	341 208
45315	263	0	263	52	0	52	62	0	62	273	0	273
45415	4 412	0	4 412	1 629	0	1 629	1 505	0	1 505	4 288	0	4 288
45515	165 406	0	165 406	24 219	0	24 219	14 060	0	14 060	155 247	0	155 247
45818	79 140	0	79 140	6 215	0	6 215	11 822	0	11 822	84 747	0	84 747
45918	136	0	136	192	0	192	87	0	87	31	0	31
47407	0	0	0	1 924 163	1 863 354	3 787 517	1 924 163	1 863 354	3 787 517	0	0	0
47411	75	1 313	1 388	0	228	228	17	403	420	92	1 488	1 580
47416	1 350	0	1 350	21 374	0	21 374	20 599	0	20 599	575	0	575
47422	0	0	0	2 314	26 483	28 797	2 314	26 499	28 813	0	16	16
47425	39 060	0	39 060	32 628	0	32 628	32 284	0	32 284	38 716	0	38 716
47426	15 070	0	15 070	18 461	0	18 461	7 337	1 637	8 974	3 946	1 637	5 583
50408	42	0	42	0	0	0	48	0	48	90	0	90
51510	9 391	0	9 391	18 550	0	18 550	35 002	0	35 002	25 843	0	25 843
52303	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
52304	69 500	0	69 500	24 500	0	24 500	4 500	0	4 500	49 500	0	49 500
52305	238 500	0	238 500	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	253 500	0	253 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	5 951	0	5 951	1 273	0	1 273	752	0	752	5 430	0	5 430
60301	1 524	0	1 524	14 586	0	14 586	14 807	0	14 807	1 745	0	1 745
60305	3 997	0	3 997	8 862	0	8 862	8 325	0	8 325	3 460	0	3 460
60309	478	0	478	478	0	478	117	0	117	117	0	117
60311	61	0	61	129	0	129	162	0	162	94	0	94
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	7 960	0	7 960	15 788	0	15 788	7 828	0	7 828
60601	8 479	0	8 479	0	0	0	325	0	325	8 804	0	8 804
61304	518	0	518	470	0	470	2 246	0	2 246	2 294	0	2 294
70601	2 744 469	0	2 744 469	115	0	115	268 740	0	268 740	3 013 094	0	3 013 094
70603	254 326	0	254 326	0	0	0	93 336	0	93 336	347 662	0	347 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 074	0	2 074	3 485	0	3 485	4 531	0	4 531	1 028	0	1 028
90902	221 686	341	222 027	35 620	35	35 655	17 971	18	17 989	239 335	358	239 693
90909	0	0	0	30 607	0	30 607	30 607	0	30 607	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 358 097	87 051	8 445 148	98 800	9 129	107 929	423 306	4 659	427 965	8 033 591	91 521	8 125 112
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 703	297	4 000	9 602	1 459	11 061	9 433	1 444	10 877	3 872	312	4 184
91802	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99998	6 051 462	0	6 051 462	961 049	0	961 049	1 098 766	0	1 098 766	5 913 745	0	5 913 745
Пассив
91311	266 404	0	266 404	26 500	0	26 500	0	0	0	239 904	0	239 904
91312	5 093 998	0	5 093 998	439 504	0	439 504	196 031	0	196 031	4 850 525	0	4 850 525
91315	106 553	459	107 012	72 331	25	72 356	120 424	48	120 472	154 646	482	155 128
91316	117 179	0	117 179	32 453	0	32 453	14 400	0	14 400	99 126	0	99 126
91317	413 528	37 870	451 398	514 827	3 727	518 554	574 622	45 486	620 108	473 323	79 629	552 952
91507	15 270	0	15 270	9 399	0	9 399	10 038	0	10 038	15 909	0	15 909
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	8 674 286	0	8 674 286	491 364	0	491 364	188 132	0	188 132	8 371 054	0	8 371 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 956	926 366	947 322	20 956	926 366	947 322	0	0	0
93801	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	927 217	20 966	948 183	927 217	20 966	948 183	0	0	0
96801	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?