Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 687	3 288	51 975	473 445	51 852	525 297	485 754	49 320	535 074	36 378	5 820	42 198
20208	1 996	0	1 996	3 600	0	3 600	4 352	0	4 352	1 244	0	1 244
20209	0	0	0	213 962	0	213 962	213 962	0	213 962	0	0	0
30102	486 049	0	486 049	13 518 725	0	13 518 725	13 556 423	0	13 556 423	448 351	0	448 351
30110	6 073	101 168	107 241	5 578	2 289 959	2 295 537	9 711	2 355 078	2 364 789	1 940	36 049	37 989
30114	0	52 221	52 221	0	559 835	559 835	0	604 827	604 827	0	7 229	7 229
30202	73 326	0	73 326	0	0	0	475	0	475	72 851	0	72 851
30204	4 579	0	4 579	0	0	0	825	0	825	3 754	0	3 754
30221	0	0	0	703 900	0	703 900	703 900	0	703 900	0	0	0
30233	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
30302	224 826	541	225 367	7 675	1 082 538	1 090 213	3 052	1 072 815	1 075 867	229 449	10 264	239 713
30306	1 036 441	117 228	1 153 669	573 000	29 428	602 428	570 789	97 502	668 291	1 038 652	49 154	1 087 806
32002	320 000	8 909	328 909	2 456 000	1 215 203	3 671 203	2 776 000	1 224 112	4 000 112	0	0	0
32003	20 000	14 067	34 067	997 000	451 610	1 448 610	847 000	302 929	1 149 929	170 000	162 748	332 748
32004	35 000	0	35 000	427 000	0	427 000	427 000	0	427 000	35 000	0	35 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	75 504	0	75 504	188 403	0	188 403	206 031	0	206 031	57 876	0	57 876
45203	87 000	70 337	157 337	83 000	25 440	108 440	120 000	71 200	191 200	50 000	24 577	74 577
45204	252 305	46 893	299 198	233 069	3 987	237 056	229 184	26 301	255 485	256 190	24 579	280 769
45205	554 191	0	554 191	187 972	0	187 972	188 546	0	188 546	553 617	0	553 617
45206	1 127 198	0	1 127 198	28 565	0	28 565	78 848	0	78 848	1 076 915	0	1 076 915
45207	1 217 793	3 109	1 220 902	69 583	234	69 817	72 825	1 095	73 920	1 214 551	2 248	1 216 799
45208	58 127	0	58 127	0	0	0	1 323	0	1 323	56 804	0	56 804
45306	1 945	0	1 945	680	0	680	400	0	400	2 225	0	2 225
45401	5 173	0	5 173	10 911	0	10 911	10 816	0	10 816	5 268	0	5 268
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45406	33 645	0	33 645	1 300	0	1 300	1 900	0	1 900	33 045	0	33 045
45407	26 701	0	26 701	11 000	0	11 000	1 663	0	1 663	36 038	0	36 038
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	33	0	33	1 967	0	1 967
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	51 927	0	51 927	1 101	0	1 101	2 061	0	2 061	50 967	0	50 967
45506	277 149	93 783	370 932	33 366	8 033	41 399	18 677	3 509	22 186	291 838	98 307	390 145
45507	375 711	0	375 711	31 992	0	31 992	14 430	0	14 430	393 273	0	393 273
45812	50 247	2 225	52 472	12 429	190	12 619	5 362	83	5 445	57 314	2 332	59 646
45814	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
45815	16 249	4 318	20 567	1 630	370	2 000	1 516	162	1 678	16 363	4 526	20 889
45912	0	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0	1 524
45915	146	0	146	575	0	575	467	0	467	254	0	254
47408	0	0	0	1 084 525	1 073 518	2 158 043	1 084 525	1 073 518	2 158 043	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 005	2	1 007	759	288	1 047	446	290	736	1 318	0	1 318
47427	2 779	3	2 782	38 567	706	39 273	38 279	686	38 965	3 067	23	3 090
51501	9 388	0	9 388	2	0	2	0	0	0	9 390	0	9 390
52503	10 421	0	10 421	236	0	236	758	0	758	9 899	0	9 899
60302	272	0	272	83	0	83	128	0	128	227	0	227
60306	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60308	151	0	151	99	0	99	247	0	247	3	0	3
60310	365	0	365	585	0	585	255	0	255	695	0	695
60312	855	0	855	10 192	0	10 192	6 752	0	6 752	4 295	0	4 295
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	18 825	0	18 825	0	0	0	119	0	119	18 706	0	18 706
60701	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61002	46	0	46	3	0	3	3	0	3	46	0	46
61008	62	0	62	274	0	274	275	0	275	61	0	61
61009	330	0	330	215	0	215	224	0	224	321	0	321
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	209	0	209	1 736	0	1 736
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	4 036	0	4 036	3 448	0	3 448	2 396	0	2 396	5 088	0	5 088
70501	32 085	0	32 085	5 424	0	5 424	0	0	0	37 509	0	37 509
70606	2 164 576	0	2 164 576	240 581	0	240 581	244	0	244	2 404 913	0	2 404 913
70608	156 572	0	156 572	42 770	0	42 770	0	0	0	199 342	0	199 342
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 421	0	252 421	0	0	0	0	0	0	252 421	0	252 421
30109	51 109	0	51 109	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	81 109	0	81 109
30222	0	27 013	27 013	0	360 873	360 873	0	333 860	333 860	0	0	0
30223	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30232	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30301	224 826	541	225 367	3 052	1 072 815	1 075 867	7 675	1 082 538	1 090 213	229 449	10 264	239 713
30305	1 036 441	117 228	1 153 669	570 789	97 502	668 291	573 000	29 428	602 428	1 038 652	49 154	1 087 806
31302	45 000	0	45 000	1 165 000	0	1 165 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	665 000	0	665 000	730 000	0	730 000	65 000	0	65 000
31304	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	312 000	0	312 000	292 000	0	292 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	94 298	2 233	96 531	145 853	15 580	161 433	129 063	18 727	147 790	77 508	5 380	82 888
40602	1 837	0	1 837	916	0	916	774	0	774	1 695	0	1 695
40701	624 164	31	624 195	1 862 627	1	1 862 628	1 740 640	3	1 740 643	502 177	33	502 210
40702	1 136 483	11 679	1 148 162	9 930 374	1 985 131	11 915 505	9 554 606	2 010 238	11 564 844	760 715	36 786	797 501
40703	36 269	0	36 269	5 214	183	5 397	4 680	183	4 863	35 735	0	35 735
40802	31 526	0	31 526	339 805	0	339 805	347 915	0	347 915	39 636	0	39 636
40807	10 165	76 421	86 586	69 440	292 783	362 223	60 499	252 717	313 216	1 224	36 355	37 579
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 386	17 220	23 606	2	656	658	0	1 453	1 453	6 384	18 017	24 401
40820	7	12	19	0	1	1	0	1	1	7	12	19
40909	0	0	0	7	173	180	7	173	180	0	0	0
40910	0	0	0	8	111	119	8	111	119	0	0	0
40911	0	0	0	41 323	676	41 999	41 323	676	41 999	0	0	0
40912	0	0	0	2	122	124	2	122	124	0	0	0
40913	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	69 000	0	69 000	2 000	0	2 000	92 000	0	92 000	159 000	0	159 000
42006	508 000	0	508 000	6 000	0	6 000	34 000	0	34 000	536 000	0	536 000
42103	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	270 000	0	270 000	516 000	0	516 000	246 000	0	246 000
42105	547 130	0	547 130	360 000	0	360 000	0	0	0	187 130	0	187 130
42301	313	330	643	0	13	13	0	10	10	313	327	640
42306	2 010	7 245	9 255	0	272	272	0	621	621	2 010	7 594	9 604
42307	0	32 704	32 704	0	1 263	1 263	0	1 976	1 976	0	33 417	33 417
42309	143	0	143	5	0	5	3	0	3	141	0	141
42507	0	117 228	117 228	0	4 385	4 385	0	10 042	10 042	0	122 885	122 885
42606	0	1 180	1 180	0	47	47	0	38	38	0	1 171	1 171
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	326 074	0	326 074	103 140	0	103 140	129 574	0	129 574	352 508	0	352 508
45315	253	0	253	52	0	52	88	0	88	289	0	289
45415	3 450	0	3 450	743	0	743	1 723	0	1 723	4 430	0	4 430
45515	145 984	0	145 984	13 426	0	13 426	17 835	0	17 835	150 393	0	150 393
45818	74 403	0	74 403	957	0	957	1 463	0	1 463	74 909	0	74 909
45918	21	0	21	24	0	24	117	0	117	114	0	114
47407	0	0	0	1 074 428	1 081 034	2 155 462	1 074 428	1 081 034	2 155 462	0	0	0
47411	40	973	1 013	0	225	225	18	384	402	58	1 132	1 190
47416	486	0	486	8 472	0	8 472	9 255	0	9 255	1 269	0	1 269
47422	0	15	15	8 883	243	9 126	8 899	273	9 172	16	45	61
47425	26 716	0	26 716	51 344	0	51 344	57 751	0	57 751	33 123	0	33 123
47426	15 463	1 191	16 654	8 638	44	8 682	9 984	1 351	11 335	16 809	2 498	19 307
50408	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
51510	9 388	0	9 388	0	0	0	2	0	2	9 390	0	9 390
52303	3 270	0	3 270	20 000	0	20 000	46 700	0	46 700	29 970	0	29 970
52304	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	170 500	0	170 500	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	168 500	0	168 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52501	4 577	0	4 577	0	0	0	732	0	732	5 309	0	5 309
60301	3 133	0	3 133	10 337	0	10 337	8 692	0	8 692	1 488	0	1 488
60305	8 396	0	8 396	13 566	0	13 566	8 212	0	8 212	3 042	0	3 042
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	127	0	127	0	0	0	236	0	236	363	0	363
60311	68	0	68	229	0	229	243	0	243	82	0	82
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
60601	7 894	0	7 894	55	0	55	322	0	322	8 161	0	8 161
61304	2 636	0	2 636	650	0	650	83	0	83	2 069	0	2 069
70601	2 278 158	0	2 278 158	6	0	6	245 059	0	245 059	2 523 211	0	2 523 211
70603	148 979	0	148 979	0	0	0	47 620	0	47 620	196 599	0	196 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	135 549	0	135 549	2 635	0	2 635	5 962	0	5 962	132 222	0	132 222
90902	93 398	317	93 715	59 226	27	59 253	59 970	12	59 982	92 654	332	92 986
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 067 535	128 067	8 195 602	380 082	7 207	387 289	211 124	50 532	261 656	8 236 493	84 742	8 321 235
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 568	276	3 844	7 013	24	7 037	7 006	10	7 016	3 575	290	3 865
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	6 023 857	0	6 023 857	1 144 361	0	1 144 361	853 893	0	853 893	6 314 325	0	6 314 325
Пассив
91311	266 404	0	266 404	0	0	0	0	0	0	266 404	0	266 404
91312	4 950 321	0	4 950 321	152 415	0	152 415	361 552	0	361 552	5 159 458	0	5 159 458
91315	286 120	1 641	287 761	4 720	1 295	6 015	3 160	224	3 384	284 560	570	285 130
91316	84 789	0	84 789	86 064	0	86 064	96 899	0	96 899	95 624	0	95 624
91317	419 369	0	419 369	584 479	24 919	609 398	633 029	49 496	682 525	467 919	24 577	492 496
91507	15 012	0	15 012	0	0	0	0	0	0	15 012	0	15 012
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	8 429 252	0	8 429 252	354 613	0	354 613	476 211	0	476 211	8 550 850	0	8 550 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	100 696	100 696	0	100 696	100 696	0	0	0
93801	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	100 758	0	100 758	100 758	0	100 758	0	0	0
96801	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?