Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 408	9 682	49 090	676 461	104 112	780 573	672 386	103 018	775 404	43 483	10 776	54 259
20209	0	0	0	296 626	29 738	326 364	296 626	29 738	326 364	0	0	0
30102	629 106	0	629 106	10 353 459	0	10 353 459	10 653 598	0	10 653 598	328 967	0	328 967
30110	1	353 271	353 272	143 013	1 876 713	2 019 726	142 902	2 227 685	2 370 587	112	2 299	2 411
30114	0	15 028	15 028	0	205 210	205 210	0	210 142	210 142	0	10 096	10 096
30202	61 770	0	61 770	0	0	0	21 585	0	21 585	40 185	0	40 185
30204	4 735	0	4 735	0	0	0	1 994	0	1 994	2 741	0	2 741
30221	0	0	0	383 014	0	383 014	383 014	0	383 014	0	0	0
30302	228 220	50	228 270	937 300	481 453	1 418 753	937 776	479 209	1 416 985	227 744	2 294	230 038
30306	656 127	49 396	705 523	469 058	52 195	521 253	370 694	78 950	449 644	754 491	22 641	777 132
32002	45 000	46 604	91 604	2 199 000	874 949	3 073 949	2 244 000	921 553	3 165 553	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	161 031	841 031	635 000	125 114	760 114	45 000	35 917	80 917
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	0	0	0	857	0	857	849	0	849	8	0	8
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44607	52 000	0	52 000	0	0	0	30 000	0	30 000	22 000	0	22 000
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	50 415	0	50 415	238 191	0	238 191	203 173	0	203 173	85 433	0	85 433
45203	26 575	0	26 575	38 497	0	38 497	35 275	0	35 275	29 797	0	29 797
45204	154 576	102 553	257 129	57 748	55 313	113 061	98 370	82 871	181 241	113 954	74 995	188 949
45205	566 359	93 950	660 309	202 520	19 401	221 921	152 400	39 325	191 725	616 479	74 026	690 505
45206	999 596	0	999 596	122 691	0	122 691	263 046	0	263 046	859 241	0	859 241
45207	765 535	20 685	786 220	22 771	205	22 976	57 625	519	58 144	730 681	20 371	751 052
45208	63 247	506	63 753	0	5	5	1 829	137	1 966	61 418	374	61 792
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	4 831	0	4 831	10 224	0	10 224	9 207	0	9 207	5 848	0	5 848
45404	2 850	0	2 850	1 450	0	1 450	4 300	0	4 300	0	0	0
45406	14 183	0	14 183	7 892	0	7 892	2 554	0	2 554	19 521	0	19 521
45407	46 160	0	46 160	1 100	0	1 100	2 926	0	2 926	44 334	0	44 334
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	41 699	98 895	140 594	31 776	983	32 759	11 537	2 476	14 013	61 938	97 402	159 340
45506	267 581	4 464	272 045	22 429	28	22 457	17 685	4 492	22 177	272 325	0	272 325
45507	248 503	0	248 503	36 701	0	36 701	12 298	0	12 298	272 906	0	272 906
45812	53 643	2 346	55 989	12 495	24	12 519	9 540	59	9 599	56 598	2 311	58 909
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	16 948	4 553	21 501	1 900	45	1 945	1 832	114	1 946	17 016	4 484	21 500
47408	0	0	0	1 413 429	1 385 621	2 799 050	1 413 429	1 385 621	2 799 050	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	210	186	396	210	183	393	0	3	3
47427	163	0	163	3 140	166	3 306	3 144	166	3 310	159	0	159
47502	9 032	2 877	11 909	5 376	1 543	6 919	6 000	1 223	7 223	8 408	3 197	11 605
51403	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	11 496	0	11 496	1 792	0	1 792	1 752	0	1 752	11 536	0	11 536
60302	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60304	35	0	35	238	0	238	171	0	171	102	0	102
60306	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	608	0	608	667	0	667	249	0	249	1 026	0	1 026
60312	1 205	0	1 205	4 272	0	4 272	4 895	0	4 895	582	0	582
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	17 210	0	17 210	86	0	86	0	0	0	17 296	0	17 296
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	35	0	35	36	0	36	36	0	36	35	0	35
61008	51	0	51	151	0	151	153	0	153	49	0	49
61009	242	0	242	654	0	654	562	0	562	334	0	334
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61403	5 740	0	5 740	895	0	895	2 054	0	2 054	4 581	0	4 581
61406	15 072	0	15 072	15 819	0	15 819	0	0	0	30 891	0	30 891
70201	1 129	0	1 129	850	0	850	0	0	0	1 979	0	1 979
70202	15 736	0	15 736	5 851	0	5 851	0	0	0	21 587	0	21 587
70203	336	0	336	1 249	0	1 249	0	0	0	1 585	0	1 585
70204	1 980	0	1 980	1 584	0	1 584	0	0	0	3 564	0	3 564
70206	12 521	0	12 521	7 026	0	7 026	0	0	0	19 547	0	19 547
70208	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70209	281 851	0	281 851	233 664	0	233 664	0	0	0	515 515	0	515 515
70501	42 617	0	42 617	5 376	0	5 376	0	0	0	47 993	0	47 993
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30222	0	15 205	15 205	0	165 299	165 299	0	150 094	150 094	0	0	0
30301	228 220	50	228 270	937 776	479 209	1 416 985	937 300	481 453	1 418 753	227 744	2 294	230 038
30305	656 127	49 396	705 523	370 694	78 950	449 644	469 058	52 195	521 253	754 491	22 641	777 132
31302	45 000	0	45 000	300 000	0	300 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31304	149 000	0	149 000	274 000	0	274 000	165 000	0	165 000	40 000	0	40 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	1 066	161	1 227	1 066	161	1 227	0	0	0
40502	64 655	2 353	67 008	240 816	22 941	263 757	201 566	22 437	224 003	25 405	1 849	27 254
40503	0	90	90	0	304	304	0	214	214	0	0	0
40602	1 234	0	1 234	1 251	0	1 251	653	0	653	636	0	636
40701	611 184	33	611 217	1 455 075	1	1 455 076	1 257 503	1	1 257 504	413 612	33	413 645
40702	699 402	283 946	983 348	10 430 189	1 960 022	12 390 211	10 429 691	1 699 765	12 129 456	698 904	23 689	722 593
40703	6 401	0	6 401	23 005	0	23 005	25 141	0	25 141	8 537	0	8 537
40802	26 659	0	26 659	305 827	0	305 827	304 959	0	304 959	25 791	0	25 791
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 438	102 113	105 551	455 180	455 900	911 080	453 555	357 571	811 126	1 813	3 784	5 597
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 188	15 428	21 616	1	1 175	1 176	100	1 297	1 397	6 287	15 550	21 837
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
40911	0	0	0	33 259	95	33 354	33 259	95	33 354	0	0	0
40912	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40913	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42005	539 300	0	539 300	532 300	0	532 300	375 000	0	375 000	382 000	0	382 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	8 500	0	8 500	54 370	0	54 370	109 870	0	109 870	64 000	0	64 000
42103	203 100	0	203 100	143 000	0	143 000	61 000	0	61 000	121 100	0	121 100
42104	75 500	0	75 500	74 500	0	74 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	107 100	0	107 100	7 000	0	7 000	200	0	200	100 300	0	100 300
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	321	631	0	2	2	0	7	7	310	326	636
42306	2 010	18 076	20 086	0	10 154	10 154	0	140	140	2 010	8 062	10 072
42307	0	23 370	23 370	0	435	435	0	10 235	10 235	0	33 170	33 170
42309	129	0	129	0	0	0	3	0	3	132	0	132
42507	0	123 619	123 619	0	3 095	3 095	0	1 229	1 229	0	121 753	121 753
42606	0	1 068	1 068	0	8	8	0	63	63	0	1 123	1 123
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
45215	171 671	0	171 671	132 441	0	132 441	160 810	0	160 810	200 040	0	200 040
45315	0	0	0	270	0	270	420	0	420	150	0	150
45415	1 233	0	1 233	481	0	481	493	0	493	1 245	0	1 245
45515	148 684	0	148 684	22 403	0	22 403	32 185	0	32 185	158 466	0	158 466
45818	78 695	0	78 695	1 037	0	1 037	1 187	0	1 187	78 845	0	78 845
47407	0	0	0	1 384 586	1 413 711	2 798 297	1 384 586	1 413 711	2 798 297	0	0	0
47411	91	1 617	1 708	100	1 177	1 277	16	316	332	7	756	763
47416	1 541	370	1 911	82 352	1 601	83 953	81 903	1 231	83 134	1 092	0	1 092
47422	3	24	27	2 611	166	2 777	2 608	142	2 750	0	0	0
47425	80 772	0	80 772	52 780	0	52 780	33 261	0	33 261	61 253	0	61 253
47426	8 941	1 260	10 201	6 749	46	6 795	6 217	1 227	7 444	8 409	2 441	10 850
47501	163	0	163	2 078	5	2 083	2 074	5	2 079	159	0	159
51510	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
52305	147 000	0	147 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	147 000	0	147 000
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
52501	138	0	138	0	0	0	68	0	68	206	0	206
60301	441	0	441	7 242	0	7 242	7 172	0	7 172	371	0	371
60303	294	0	294	1 346	0	1 346	1 188	0	1 188	136	0	136
60305	3 535	0	3 535	8 016	0	8 016	6 217	0	6 217	1 736	0	1 736
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	176	0	176	240	0	240	203	0	203	139	0	139
60311	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	6 111	0	6 111	0	0	0	282	0	282	6 393	0	6 393
61207	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61304	62	0	62	21	0	21	7	0	7	48	0	48
61306	14 970	0	14 970	0	0	0	14 840	0	14 840	29 810	0	29 810
70101	45 497	0	45 497	1	0	1	41 662	0	41 662	87 158	0	87 158
70102	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
70103	667	0	667	0	0	0	609	0	609	1 276	0	1 276
70106	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
70107	323 103	0	323 103	419	0	419	217 802	0	217 802	540 486	0	540 486
70301	136 397	0	136 397	0	0	0	0	0	0	136 397	0	136 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190	0	190	7 781	0	7 781	7 898	0	7 898	73	0	73
90902	281 102	328	281 430	69 052	4	69 056	8 796	9	8 805	341 358	323	341 681
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	235 273	0	235 273	0	0	0	0	0	0	235 273	0	235 273
91305	5 832 782	513 717	6 346 499	705 780	5 105	710 885	756 081	23 211	779 292	5 782 481	495 611	6 278 092
91307	4 418 475	0	4 418 475	404 849	0	404 849	688 110	0	688 110	4 135 214	0	4 135 214
91503	13 838	0	13 838	262	0	262	0	0	0	14 100	0	14 100
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 515	291	5 806	33 710	3 312	37 022	33 761	3 316	37 077	5 464	287	5 751
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	585 014	0	585 014	675 453	0	675 453	696 361	0	696 361	564 106	0	564 106
Пассив
91302	114 914	0	114 914	59 436	0	59 436	85 000	0	85 000	140 478	0	140 478
91309	211 555	51	211 606	474 024	73 856	547 880	471 125	118 371	589 496	208 656	44 566	253 222
91404	256 761	1 733	258 494	88 995	51	89 046	531	427	958	168 297	2 109	170 406
99999	11 302 052	0	11 302 052	1 521 158	0	1 521 158	1 229 831	0	1 229 831	11 010 725	0	11 010 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	115 098	47 024	162 122	115 098	39 924	155 022	0	7 100	7 100
93801	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	39 956	115 057	155 013	47 056	115 057	162 113	7 100	0	7 100
96801	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?