Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 509	6 506	47 015	559 504	57 080	616 584	550 876	56 715	607 591	49 137	6 871	56 008
20209	0	0	0	227 834	4 357	232 191	227 834	4 357	232 191	0	0	0
30102	653 425	0	653 425	7 120 828	0	7 120 828	7 305 799	0	7 305 799	468 454	0	468 454
30110	1	6 580	6 581	60 000	727 688	787 688	60 000	718 220	778 220	1	16 048	16 049
30114	0	9 616	9 616	0	315 111	315 111	0	308 539	308 539	0	16 188	16 188
30202	57 195	0	57 195	0	0	0	2 846	0	2 846	54 349	0	54 349
30204	6 688	0	6 688	264	0	264	0	0	0	6 952	0	6 952
30221	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30302	141 731	23	141 754	714 777	270 037	984 814	715 326	265 487	980 813	141 182	4 573	145 755
30306	462 377	112 419	574 796	263 580	31 127	294 707	220 818	38 059	258 877	505 139	105 487	610 626
32002	70 000	82 406	152 406	1 010 000	174 954	1 184 954	1 080 000	257 360	1 337 360	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	45 395	230 395	185 000	45 395	230 395	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	562	0	562	3 221	2	3 223	3 783	2	3 785	0	0	0
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44607	49 000	0	49 000	0	0	0	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000
45105	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45201	38 761	0	38 761	163 724	0	163 724	135 724	0	135 724	66 761	0	66 761
45203	76 041	22 817	98 858	127 500	60 459	187 959	121 602	60 169	181 771	81 939	23 107	105 046
45204	71 472	144 639	216 111	60 161	37 399	97 560	1 447	45 752	47 199	130 186	136 286	266 472
45205	551 779	97 280	649 059	79 154	60 891	140 045	78 666	80 196	158 862	552 267	77 975	630 242
45206	922 440	2 279	924 719	108 353	5	108 358	98 976	2 284	101 260	931 817	0	931 817
45207	754 318	28 887	783 205	66 349	854	67 203	85 528	7 937	93 465	735 139	21 804	756 943
45208	49 415	917	50 332	15 000	29	15 029	1 149	157	1 306	63 266	789	64 055
45401	2 022	0	2 022	5 503	0	5 503	6 042	0	6 042	1 483	0	1 483
45403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	2 920	0	2 920	3 000	0	3 000	2 920	0	2 920
45405	2 540	0	2 540	0	0	0	2 300	0	2 300	240	0	240
45406	15 994	0	15 994	3 859	0	3 859	4 385	0	4 385	15 468	0	15 468
45407	43 717	0	43 717	835	0	835	2 811	0	2 811	41 741	0	41 741
45504	444	0	444	0	0	0	169	0	169	275	0	275
45505	36 878	5 120	41 998	8 585	105 505	114 090	3 977	8 028	12 005	41 486	102 597	144 083
45506	271 430	112	271 542	28 712	5 221	33 933	21 162	644	21 806	278 980	4 689	283 669
45507	210 869	0	210 869	15 429	0	15 429	8 100	0	8 100	218 198	0	218 198
45812	53 703	2 429	56 132	18 300	78	18 378	18 330	74	18 404	53 673	2 433	56 106
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	15 328	4 715	20 043	2 306	152	2 458	1 564	143	1 707	16 070	4 724	20 794
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	838 736	738 180	1 576 916	838 736	738 180	1 576 916	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7	0	7	37	214	251	44	214	258	0	0	0
47427	172	0	172	5 331	64	5 395	5 329	64	5 393	174	0	174
47502	11 676	2 908	14 584	8 290	1 885	10 175	3 093	729	3 822	16 873	4 064	20 937
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51401	0	0	0	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910	0	0	0
51402	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
51403	31 502	0	31 502	86 086	0	86 086	89 155	0	89 155	28 433	0	28 433
51404	11 757	0	11 757	5 878	0	5 878	17 635	0	17 635	0	0	0
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	12 170	0	12 170	137	0	137	1 065	0	1 065	11 242	0	11 242
60302	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60304	67	0	67	163	0	163	201	0	201	29	0	29
60306	0	0	0	1 704	0	1 704	1 675	0	1 675	29	0	29
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	464	0	464	463	0	463	103	0	103	824	0	824
60312	642	0	642	3 053	0	3 053	2 953	0	2 953	742	0	742
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	16 412	0	16 412	89	0	89	0	0	0	16 501	0	16 501
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	34	0	34	9	0	9	9	0	9	34	0	34
61008	66	0	66	167	0	167	187	0	187	46	0	46
61009	224	0	224	170	0	170	181	0	181	213	0	213
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61403	10 512	0	10 512	698	0	698	2 389	0	2 389	8 821	0	8 821
61406	16 610	0	16 610	30 336	0	30 336	0	0	0	46 946	0	46 946
70201	2 895	0	2 895	3 786	0	3 786	0	0	0	6 681	0	6 681
70202	2 165	0	2 165	3 865	0	3 865	994	0	994	5 036	0	5 036
70203	464	0	464	183	0	183	0	0	0	647	0	647
70204	340	0	340	754	0	754	0	0	0	1 094	0	1 094
70206	7 005	0	7 005	8 205	0	8 205	0	0	0	15 210	0	15 210
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	419 051	0	419 051	386 419	0	386 419	0	0	0	805 470	0	805 470
70501	25 550	0	25 550	4 433	0	4 433	0	0	0	29 983	0	29 983
Пассив
10208	600 000	0	600 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30222	0	2 560	2 560	0	106 651	106 651	0	112 684	112 684	0	8 593	8 593
30301	141 731	23	141 754	715 326	265 487	980 813	714 777	270 037	984 814	141 182	4 573	145 755
30305	462 377	112 419	574 796	220 818	38 059	258 877	263 580	31 127	294 707	505 139	105 487	610 626
31302	0	0	0	125 000	16 666	141 666	125 000	16 666	141 666	0	0	0
31304	58 000	0	58 000	88 000	0	88 000	145 000	0	145 000	115 000	0	115 000
31305	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	0	0	191	55	246	191	55	246	0	0	0
40502	53 857	1 298	55 155	95 793	14 311	110 104	97 956	14 321	112 277	56 020	1 308	57 328
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	1 224	0	1 224	3 246	0	3 246	4 908	0	4 908	2 886	0	2 886
40701	326 124	34	326 158	586 483	1	586 484	373 983	2	373 985	113 624	35	113 659
40702	618 319	5 905	624 224	8 161 767	1 234 236	9 396 003	8 324 063	1 249 241	9 573 304	780 615	20 910	801 525
40703	15 088	0	15 088	26 291	0	26 291	22 302	0	22 302	11 099	0	11 099
40802	28 095	0	28 095	327 056	0	327 056	325 835	0	325 835	26 874	0	26 874
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 123	91 977	93 100	126 493	131 614	258 107	126 481	57 751	184 232	1 111	18 114	19 225
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 214	16 793	23 007	6	491	497	2	708	710	6 210	17 010	23 220
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40911	0	0	0	36 502	45	36 547	36 502	45	36 547	0	0	0
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40913	0	0	0	0	677	677	0	677	677	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42005	375 000	0	375 000	0	0	0	6 300	0	6 300	381 300	0	381 300
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	269 300	61 440	330 740	28 000	61 574	89 574	1 000	134	1 134	242 300	0	242 300
42105	316 510	0	316 510	7 610	0	7 610	700	0	700	309 600	0	309 600
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	316	626	0	7	7	0	7	7	310	316	626
42306	2 215	43 548	45 763	0	15 602	15 602	0	1 066	1 066	2 215	29 012	31 227
42307	0	8 807	8 807	0	305	305	0	14 946	14 946	0	23 448	23 448
42309	111	0	111	0	0	0	6	0	6	117	0	117
42507	0	128 000	128 000	0	3 888	3 888	0	4 135	4 135	0	128 247	128 247
42606	0	1 049	1 049	0	24	24	0	26	26	0	1 051	1 051
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	1 680	0	1 680	0	0	0	16 800	0	16 800	18 480	0	18 480
45215	211 765	0	211 765	151 777	0	151 777	145 753	0	145 753	205 741	0	205 741
45415	819	0	819	10 721	0	10 721	10 690	0	10 690	788	0	788
45515	44 980	0	44 980	20 763	0	20 763	122 650	0	122 650	146 867	0	146 867
45818	77 504	0	77 504	19 677	0	19 677	20 119	0	20 119	77 946	0	77 946
47407	0	0	0	946 245	629 837	1 576 082	946 245	629 837	1 576 082	0	0	0
47411	39	1 240	1 279	1	223	224	18	433	451	56	1 450	1 506
47416	1 272	1 411	2 683	51 944	1 428	53 372	50 958	17	50 975	286	0	286
47422	0	21	21	3 388	293	3 681	3 411	313	3 724	23	41	64
47425	70 293	0	70 293	85 425	0	85 425	84 071	0	84 071	68 939	0	68 939
47426	12 199	1 668	13 867	5 720	508	6 228	10 338	1 454	11 792	16 817	2 614	19 431
47501	176	0	176	5 142	9	5 151	5 140	9	5 149	174	0	174
47804	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51510	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	17 340	0	17 340	6 741	0	6 741	5 241	0	5 241	15 840	0	15 840
52302	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	340	0	340	240	0	240	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100
52305	184 100	0	184 100	39 000	0	39 000	0	0	0	145 100	0	145 100
52306	61 000	0	61 000	9 000	0	9 000	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	4 310	0	4 310	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	4 310	0	4 310
52501	376	0	376	513	0	513	137	0	137	0	0	0
60301	401	0	401	6 199	0	6 199	6 056	0	6 056	258	0	258
60303	508	0	508	1 633	0	1 633	1 353	0	1 353	228	0	228
60305	2 660	0	2 660	8 699	0	8 699	7 114	0	7 114	1 075	0	1 075
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	101	0	101	101	0	101	107	0	107	107	0	107
60311	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	5 616	0	5 616	0	0	0	263	0	263	5 879	0	5 879
61304	74	0	74	20	0	20	14	0	14	68	0	68
61306	17 724	0	17 724	0	0	0	32 781	0	32 781	50 505	0	50 505
70101	43 834	0	43 834	1	0	1	45 584	0	45 584	89 417	0	89 417
70102	806	0	806	0	0	0	1 919	0	1 919	2 725	0	2 725
70103	318	0	318	0	0	0	431	0	431	749	0	749
70106	10	0	10	0	0	0	52	0	52	62	0	62
70107	509 453	0	509 453	1	0	1	275 829	0	275 829	785 281	0	785 281
70301	69 150	0	69 150	0	0	0	0	0	0	69 150	0	69 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 240	0	40 240	40 240	0	40 240	0	0	0
90901	230	0	230	4 776	0	4 776	4 724	0	4 724	282	0	282
90902	275 105	340	275 445	2 671	11	2 682	1 019	10	1 029	276 757	341	277 098
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	242 524	0	242 524	0	0	0	0	0	0	242 524	0	242 524
91305	5 328 324	662 343	5 990 667	419 967	25 310	445 277	243 135	87 613	330 748	5 505 156	600 040	6 105 196
91307	4 541 612	0	4 541 612	224 926	0	224 926	499 978	0	499 978	4 266 560	0	4 266 560
91310	0	110 386	110 386	0	3 566	3 566	0	3 353	3 353	0	110 599	110 599
91503	13 838	0	13 838	0	0	0	0	0	0	13 838	0	13 838
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	5 532	903	6 435	36 581	4 143	40 724	36 879	4 744	41 623	5 234	302	5 536
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	816 086	0	816 086	740 172	0	740 172	910 831	0	910 831	645 427	0	645 427
Пассив
91302	97 166	0	97 166	150 298	0	150 298	124 100	0	124 100	70 968	0	70 968
91309	426 196	2 782	428 978	587 592	151 482	739 074	431 895	170 738	602 633	270 499	22 038	292 537
91404	270 560	19 382	289 942	3 815	17 644	21 459	13 020	419	13 439	279 765	2 157	281 922
99999	11 181 676	0	11 181 676	921 599	0	921 599	762 095	0	762 095	11 022 172	0	11 022 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	128 352	121 592	249 944	69 420	62 599	132 019	58 932	58 993	117 925
93801	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	58 845	73 184	132 029	117 769	132 177	249 946	58 924	58 993	117 917
96801	0	0	0	431	0	431	439	0	439	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	36,0000	0	0	45,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	45,0000	0	0	36,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?