Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 024	0	4 024	24 668	0	24 668	22 990	0	22 990	5 702	0	5 702
20202	280 679	284 610	565 289	1 182 565	213 904	1 396 469	1 130 875	170 192	1 301 067	332 369	328 322	660 691
20208	140 246	4 467	144 713	176 167	6 807	182 974	180 968	6 665	187 633	135 445	4 609	140 054
20209	10 065	733	10 798	761 204	77 722	838 926	763 527	77 016	840 543	7 742	1 439	9 181
20303	0	80	80	0	7	7	0	18	18	0	69	69
30102	1 931 857	0	1 931 857	106 691 422	0	106 691 422	107 126 604	0	107 126 604	1 496 675	0	1 496 675
30110	350 214	2 011 840	2 362 054	2 885 099	542 007	3 427 106	2 924 176	763 680	3 687 856	311 137	1 790 167	2 101 304
30114	1 526 358	4 201 922	5 728 280	1 005 753	22 688 954	23 694 707	1 005 753	15 562 707	16 568 460	1 526 358	11 328 169	12 854 527
30202	682 999	0	682 999	0	0	0	19 835	0	19 835	663 164	0	663 164
30204	114 846	0	114 846	20 839	0	20 839	0	0	0	135 685	0	135 685
30210	0	0	0	75 197	0	75 197	75 197	0	75 197	0	0	0
30221	0	0	0	11 668 930	2 051 965	13 720 895	10 663 177	2 051 965	12 715 142	1 005 753	0	1 005 753
30233	2 037	6	2 043	133 754	20 937	154 691	133 330	20 937	154 267	2 461	6	2 467
30302	193 614	34 864	228 478	310 717	355 479	666 196	402 929	314 278	717 207	101 402	76 065	177 467
30306	7 224 268	284 888	7 509 156	11 007 036	229 284	11 236 320	11 529 218	195 415	11 724 633	6 702 086	318 757	7 020 843
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30424	252 828	0	252 828	33 571 117	0	33 571 117	33 276 938	0	33 276 938	547 007	0	547 007
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32902	3 817 756	0	3 817 756	3 440 875	0	3 440 875	3 817 756	0	3 817 756	3 440 875	0	3 440 875
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45203	832 186	0	832 186	1 024 024	5 886	1 029 910	1 222 010	5 886	1 227 896	634 200	0	634 200
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47410	0	50 089	50 089	0	16 266	16 266	0	22 482	22 482	0	43 873	43 873
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47427	89 143	1 860	91 003	394 768	11 136	405 904	438 070	12 897	450 967	45 841	99	45 940
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50206	1 143 895	0	1 143 895	9 967 768	0	9 967 768	9 312 500	0	9 312 500	1 799 163	0	1 799 163
50207	195 665	0	195 665	1 303	0	1 303	0	0	0	196 968	0	196 968
50208	398 597	0	398 597	3 099 813	0	3 099 813	2 681 758	0	2 681 758	816 652	0	816 652
50211	0	0	0	0	93 586	93 586	0	625	625	0	92 961	92 961
50218	2 685 341	0	2 685 341	12 166 936	0	12 166 936	11 194 527	0	11 194 527	3 657 750	0	3 657 750
50221	12 396	0	12 396	33 074	0	33 074	14 593	0	14 593	30 877	0	30 877
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
51504	105 161	0	105 161	690	0	690	105 851	0	105 851	0	0	0
52503	115 782	11 659	127 441	15 758	5 938	21 696	20 895	3 161	24 056	110 645	14 436	125 081
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60308	1 619	827	2 446	2 925	73	2 998	2 937	38	2 975	1 607	862	2 469
60310	41 031	0	41 031	4 071	0	4 071	3 747	0	3 747	41 355	0	41 355
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60314	0	1 034	1 034	0	545	545	0	885	885	0	694	694
60323	67	3 348	3 415	1	257	258	1	138	139	67	3 467	3 534
60347	0	0	0	390	0	390	387	0	387	3	0	3
60401	1 014 794	0	1 014 794	2 164	0	2 164	51	0	51	1 016 907	0	1 016 907
60404	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
60411	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0	62 940	0	62 940
60413	24 180	0	24 180	0	0	0	0	0	0	24 180	0	24 180
60701	251 549	0	251 549	4 309	0	4 309	2 275	0	2 275	253 583	0	253 583
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	139	0	139	0	0	0	33	0	33	106	0	106
61008	2 830	0	2 830	1 765	0	1 765	1 412	0	1 412	3 183	0	3 183
61009	9 978	0	9 978	389	0	389	939	0	939	9 428	0	9 428
61010	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61210	0	0	0	4 835 861	0	4 835 861	4 835 861	0	4 835 861	0	0	0
61403	64 318	0	64 318	30 340	0	30 340	4 454	0	4 454	90 204	0	90 204
61601	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
70606	5 286 710	0	5 286 710	1 314 854	0	1 314 854	541	0	541	6 601 023	0	6 601 023
70608	2 901 289	0	2 901 289	1 317 022	0	1 317 022	0	0	0	4 218 311	0	4 218 311
70609	63	0	63	18	0	18	0	0	0	81	0	81
70610	8	0	8	11	0	11	0	0	0	19	0	19
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Пассив
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52306	744 069	303 467	1 047 536	69 360	39 221	108 581	33 258	78 322	111 580	707 967	342 568	1 050 535
52307	138 586	0	138 586	0	0	0	0	0	0	138 586	0	138 586
52406	16 083	0	16 083	616 066	27 193	643 259	813 776	37 873	851 649	213 793	10 680	224 473
52501	74 161	0	74 161	0	0	0	29 427	0	29 427	103 588	0	103 588
52602	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60301	13 646	0	13 646	50 425	0	50 425	58 145	0	58 145	21 366	0	21 366
60305	33	0	33	92 086	0	92 086	92 081	0	92 081	28	0	28
60307	0	0	0	29	0	29	54	0	54	25	0	25
60309	1 417	0	1 417	3 661	0	3 661	2 256	0	2 256	12	0	12
60311	2 205	0	2 205	4 398	0	4 398	4 369	0	4 369	2 176	0	2 176
60322	161	0	161	297	0	297	305	0	305	169	0	169
60324	13 804	0	13 804	175	0	175	446	0	446	14 075	0	14 075
60601	228 530	0	228 530	0	0	0	7 128	0	7 128	235 658	0	235 658
60903	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
61301	122	0	122	52	0	52	0	0	0	70	0	70
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	5 786 913	0	5 786 913	168	0	168	1 271 120	0	1 271 120	7 057 865	0	7 057 865
70602	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0	14 496	0	14 496
70603	2 947 484	0	2 947 484	0	0	0	1 412 984	0	1 412 984	4 360 468	0	4 360 468
70604	39	0	39	0	0	0	7	0	7	46	0	46
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70613	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70801	1 015 456	0	1 015 456	1 015 456	0	1 015 456	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 533 868	9 151 642	94 685 510	229 970 471	93 589 170	323 559 641	234 925 489	93 584 386	328 509 875	90 488 886	9 146 858	99 635 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	40 986	0	40 986	0	0	0	0	0	0	40 986	0	40 986
90803	415 110	10 241	425 351	201 083	2 224	203 307	259 773	485	260 258	356 420	11 980	368 400
90901	1 644 742	0	1 644 742	33 281	0	33 281	21 880	0	21 880	1 656 143	0	1 656 143
90902	591 189	0	591 189	55 056	0	55 056	34 559	0	34 559	611 686	0	611 686
90907	1 193	0	1 193	0	0	0	1 193	0	1 193	0	0	0
90908	0	1 580	1 580	0	121	121	0	66	66	0	1 635	1 635
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91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91204	0	12 139	12 139	0	505	505	0	1 889	1 889	0	10 755	10 755
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	142 763	0	142 763	142 763	0	142 763	0	0	0
91414	85 563 951	701 798	86 265 749	6 461 929	53 863	6 515 792	6 246 596	28 986	6 275 582	85 779 284	726 675	86 505 959
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	32	136	168	77	11	88	101	6	107	8	141	149
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	1 497	4	1 501	0	0	0	0	0	0	1 497	4	1 501
99998	33 697 502	0	33 697 502	40 157 063	0	40 157 063	38 025 674	0	38 025 674	35 828 891	0	35 828 891
Итого по активу (баланс)	122 153 421	725 898	122 879 319	47 051 262	56 724	47 107 986	44 732 549	31 432	44 763 981	124 472 134	751 190	125 223 324
Пассив
91004	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91311	421 345	290 487	711 832	197 057	78 213	275 270	195 000	106 818	301 818	419 288	319 092	738 380
91312	15 672 098	229	15 672 327	1 154 044	10	1 154 054	2 098 390	20	2 098 410	16 616 444	239	16 616 683
91314	30 925	0	30 925	17 335 556	0	17 335 556	17 304 631	0	17 304 631	0	0	0
91315	10 433 816	464 916	10 898 732	180 986	252 859	433 845	541 175	397 233	938 408	10 794 005	609 290	11 403 295
91316	196 160	107 833	303 993	327 167	532 049	859 216	427 688	463 225	890 913	296 681	39 009	335 690
91317	2 802 618	8 617	2 811 235	17 907 891	73 700	17 981 591	17 736 102	106 563	17 842 665	2 630 829	41 480	2 672 309
91318	16 338	0	16 338	29	0	29	0	0	0	16 309	0	16 309
91319	2 860 326	0	2 860 326	223 353	0	223 353	1 017 440	0	1 017 440	3 654 413	0	3 654 413
91507	391 712	0	391 712	0	0	0	6	0	6	391 718	0	391 718
91508	82	0	82	0	0	0	12	0	12	94	0	94
99999	89 181 817	0	89 181 817	6 738 300	0	6 738 300	6 950 916	0	6 950 916	89 394 433	0	89 394 433
Итого по пассиву (баланс)	122 007 237	872 082	122 879 319	44 065 387	936 831	45 002 218	46 272 364	1 073 859	47 346 223	124 214 214	1 009 110	125 223 324
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	89 401 770	1 513 237	90 915 007	80 572 866	1 513 237	82 086 103	8 828 904	0	8 828 904
93201	0	0	0	327 795	0	327 795	327 795	0	327 795	0	0	0
93202	0	0	0	0	357 590	357 590	0	357 590	357 590	0	0	0
93506	0	0	0	0	292 426	292 426	0	230 721	230 721	0	61 705	61 705
93507	0	0	0	0	290 659	290 659	0	290 659	290 659	0	0	0
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93803	0	0	0	9 011	0	9 011	9 011	0	9 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 006 266	2 453 912	92 460 178	81 175 097	2 392 207	83 567 304	8 831 169	61 705	8 892 874
Пассив
96001	0	0	0	1 442 750	81 165 755	82 608 505	1 442 750	89 980 178	91 422 928	0	8 814 423	8 814 423
96002	0	0	0	0	351 888	351 888	0	351 888	351 888	0	0	0
96201	0	0	0	0	424 328	424 328	0	424 328	424 328	0	0	0
96306	0	0	0	0	225 034	225 034	0	286 316	286 316	0	61 282	61 282
96307	0	0	0	0	286 650	286 650	0	286 650	286 650	0	0	0
96801	0	0	0	397 039	0	397 039	413 781	0	413 781	16 742	0	16 742
96803	0	0	0	45 311	0	45 311	45 738	0	45 738	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 885 100	82 453 655	84 338 755	1 902 269	91 329 360	93 231 629	17 169	8 875 705	8 892 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	36,0000	0	0	28,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	39 211 093,0000	0	0	2 612 400 199,0000	0	0	2 591 404 212,0000	0	0	60 207 080,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 211 196,0000	0	0	2 612 400 236,0000	0	0	2 591 404 241,0000	0	0	60 207 191,0000
Пассив
98040	0	0	16 230 197,0000	0	0	30 146 443,0000	0	0	71 214 086,0000	0	0	57 297 840,0000
98050	0	0	949 911,0000	0	0	2 571 036 791,0000	0	0	2 572 006 639,0000	0	0	1 919 759,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	70 264 024,0000	0	0	70 264 024,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 990 102,0000	0	0	21 319 838,0000	0	0	278 342,0000	0	0	948 606,0000
98090	0	0	40 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 211 196,0000	0	0	2 692 767 096,0000	0	0	2 713 763 091,0000	0	0	60 207 191,0000

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