Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	182	0	182	0	0	0	126	0	126	56	0	56
20202	38 324	25 909	64 233	656 583	77 598	734 181	628 362	45 046	673 408	66 545	58 461	125 006
20208	13 132	1 140	14 272	40 450	2 853	43 303	39 718	2 630	42 348	13 864	1 363	15 227
20209	2 717	473	3 190	259 407	17 703	277 110	259 606	17 710	277 316	2 518	466	2 984
30102	391 363	0	391 363	21 704 151	0	21 704 151	21 668 188	0	21 668 188	427 326	0	427 326
30110	156 804	90 065	246 869	1 128 906	94 113	1 223 019	1 154 702	96 302	1 251 004	131 008	87 876	218 884
30114	0	542 938	542 938	0	4 153 003	4 153 003	0	4 452 376	4 452 376	0	243 565	243 565
30202	15 960	0	15 960	671	0	671	0	0	0	16 631	0	16 631
30204	18 133	0	18 133	0	0	0	3 512	0	3 512	14 621	0	14 621
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	484 850	62 848	547 698	484 850	62 848	547 698	0	0	0
30233	89	204	293	8 392	1 058	9 450	8 433	1 262	9 695	48	0	48
30302	19 383	1 343	20 726	636 491	202 543	839 034	637 460	202 016	839 476	18 414	1 870	20 284
30306	95 906	27 697	123 603	317 000	5 833	322 833	366 400	11 484	377 884	46 506	22 046	68 552
30402	189	0	189	447 442	0	447 442	441 115	0	441 115	6 516	0	6 516
30404	0	0	0	321 475	0	321 475	321 475	0	321 475	0	0	0
30602	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	5 955 000	0	5 955 000	6 195 000	0	6 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 390 000	178 142	3 568 142	2 840 000	178 142	3 018 142	550 000	0	550 000
44604	39 009	0	39 009	0	0	0	39 009	0	39 009	0	0	0
44605	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	46 633	0	46 633	41 847	0	41 847	76 761	0	76 761	11 719	0	11 719
45203	25 500	0	25 500	43 675	0	43 675	51 875	0	51 875	17 300	0	17 300
45204	124 950	0	124 950	56 000	0	56 000	82 500	0	82 500	98 450	0	98 450
45205	718 801	0	718 801	302 000	0	302 000	82 100	0	82 100	938 701	0	938 701
45206	1 984 573	329 930	2 314 503	250 000	49 669	299 669	194 897	25 164	220 061	2 039 676	354 435	2 394 111
45207	1 101 661	5 442	1 107 103	0	264	264	23 710	387	24 097	1 077 951	5 319	1 083 270
45208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	10 687	7 171	17 858	2 300	349	2 649	756	510	1 266	12 231	7 010	19 241
45507	55 755	0	55 755	5 000	0	5 000	9 720	0	9 720	51 035	0	51 035
45509	1 308	144	1 452	1 936	360	2 296	2 081	140	2 221	1 163	364	1 527
45812	75 000	0	75 000	156 910	0	156 910	156 910	0	156 910	75 000	0	75 000
45815	1 526	0	1 526	46	0	46	0	0	0	1 572	0	1 572
45912	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
45915	80	0	80	13	0	13	9	0	9	84	0	84
47404	42 455	93 285	135 740	4 384 402	4 377 582	8 761 984	4 346 468	4 469 377	8 815 845	80 389	1 490	81 879
47408	0	0	0	4 673 254	5 365 180	10 038 434	4 673 254	5 365 180	10 038 434	0	0	0
47423	3 504	27	3 531	186 750	7 731	194 481	177 018	6 064	183 082	13 236	1 694	14 930
47427	396	462	858	65 735	4 519	70 254	64 599	4 889	69 488	1 532	92	1 624
47802	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
50104	141 130	0	141 130	792	0	792	456	0	456	141 466	0	141 466
50106	204 412	0	204 412	160 315	0	160 315	51 970	0	51 970	312 757	0	312 757
50121	79	0	79	1 135	0	1 135	407	0	407	807	0	807
50207	5 120	0	5 120	41	0	41	0	0	0	5 161	0	5 161
50210	0	165 014	165 014	0	9 605	9 605	0	44 222	44 222	0	130 397	130 397
50211	0	679 720	679 720	0	268 170	268 170	0	370 769	370 769	0	577 121	577 121
50706	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
51404	0	199 384	199 384	0	6 933	6 933	0	10 479	10 479	0	195 838	195 838
51405	66 454	421 944	488 398	434	13 569	14 003	0	22 149	22 149	66 888	413 364	480 252
51406	18 524	0	18 524	93	0	93	0	0	0	18 617	0	18 617
52503	1 086	1 295	2 381	889	61	950	346	152	498	1 629	1 204	2 833
60302	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
60306	89	0	89	2 341	0	2 341	2 409	0	2 409	21	0	21
60308	500	899	1 399	488	25	513	288	47	335	700	877	1 577
60310	9 483	0	9 483	1 205	0	1 205	977	0	977	9 711	0	9 711
60312	10 508	0	10 508	14 488	0	14 488	7 512	0	7 512	17 484	0	17 484
60314	0	0	0	0	259	259	0	41	41	0	218	218
60323	0	0	0	7 843	0	7 843	5	0	5	7 838	0	7 838
60401	333 091	0	333 091	671	0	671	0	0	0	333 762	0	333 762
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	99 548	0	99 548	1 601	0	1 601	669	0	669	100 480	0	100 480
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	1	0	1	23	0	23	4	0	4	20	0	20
61008	79	0	79	308	0	308	295	0	295	92	0	92
61009	550	0	550	210	0	210	128	0	128	632	0	632
61010	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	422 327	0	422 327	422 327	0	422 327	0	0	0
61403	19 049	1	19 050	2 246	0	2 246	1 998	1	1 999	19 297	0	19 297
70606	930 952	0	930 952	293 282	0	293 282	5 045	0	5 045	1 219 189	0	1 219 189
70607	6 494	0	6 494	387	0	387	1 537	0	1 537	5 344	0	5 344
70608	1 427 579	0	1 427 579	214 065	0	214 065	0	0	0	1 641 644	0	1 641 644
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	18 367	0	18 367	39 201	0	39 201	0	0	0	57 568	0	57 568
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	170 193	0	170 193	0	0	0	0	0	0	170 193	0	170 193
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863	191 863	0	191 863
30126	1 381	0	1 381	2 183	0	2 183	4 317	0	4 317	3 515	0	3 515
30220	0	0	0	0	1 611	1 611	0	1 611	1 611	0	0	0
30232	22	0	22	33 958	4 446	38 404	33 946	4 446	38 392	10	0	10
30301	19 383	1 343	20 726	637 460	202 016	839 476	636 491	202 543	839 034	18 414	1 870	20 284
30305	95 906	27 697	123 603	366 400	11 484	377 884	317 000	5 833	322 833	46 506	22 046	68 552
30408	0	0	0	145 975	0	145 975	145 975	0	145 975	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	215 000	355 209	570 209	115 000	355 209	470 209	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	362 869	377 869	30 000	402 768	432 768	15 000	39 899	54 899
31304	0	0	0	0	90 230	90 230	0	90 230	90 230	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	1 126 942	64	1 127 006	1 314 670	69	1 314 739	1 919 184	610	1 919 794	1 731 456	605	1 732 061
40602	1 025	39	1 064	100	3	103	0	2	2	925	38	963
40701	28 120	4 480	32 600	944 997	929 415	1 874 412	943 128	951 744	1 894 872	26 251	26 809	53 060
40702	1 454 536	63 749	1 518 285	14 348 052	2 715 249	17 063 301	14 259 058	2 678 981	16 938 039	1 365 542	27 481	1 393 023
40703	86 287	316	86 603	70 807	5 314	76 121	69 881	5 306	75 187	85 361	308	85 669
40802	5 223	0	5 223	12 917	0	12 917	11 983	0	11 983	4 289	0	4 289
40807	3 081	0	3 081	3 392	0	3 392	1 847	0	1 847	1 536	0	1 536
40817	81 210	26 174	107 384	490 657	67 810	558 467	490 015	71 116	561 131	80 568	29 480	110 048
40820	155	147	302	505	5 264	5 769	525	6 167	6 692	175	1 050	1 225
40906	240	0	240	13 141	0	13 141	13 121	0	13 121	220	0	220
40911	365	0	365	42 309	0	42 309	41 944	0	41 944	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41505	300 000	18 163	318 163	0	1 292	1 292	0	884	884	300 000	17 755	317 755
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
42004	0	56 892	56 892	0	36 150	36 150	0	18 799	18 799	0	39 541	39 541
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000
42103	304 900	11 224	316 124	125 900	11 437	137 337	100 000	213	100 213	279 000	0	279 000
42104	70 000	758 149	828 149	0	442 796	442 796	30 000	20 338	50 338	100 000	335 691	435 691
42105	236 001	1 232 778	1 468 779	206 000	182 619	388 619	160 001	33 614	193 615	190 002	1 083 773	1 273 775
42106	0	118 647	118 647	0	6 215	6 215	0	3 303	3 303	0	115 735	115 735
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	60	8 678	8 738	0	8 989	8 989	0	318	318	60	7	67
42303	4 619	12 595	17 214	2 497	2 041	4 538	7 911	462	8 373	10 033	11 016	21 049
42304	9 534	3 484	13 018	507	9 425	9 932	5 021	9 344	14 365	14 048	3 403	17 451
42305	53 523	65 418	118 941	0	5 154	5 154	5 109	18 311	23 420	58 632	78 575	137 207
42306	83 958	31 394	115 352	9 751	17 989	27 740	13 975	30 530	44 505	88 182	43 935	132 117
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
44615	3 970	0	3 970	870	0	870	0	0	0	3 100	0	3 100
45215	392 804	0	392 804	118 635	0	118 635	124 144	0	124 144	398 313	0	398 313
45515	3 181	0	3 181	823	0	823	1 613	0	1 613	3 971	0	3 971
45818	76 526	0	76 526	1 569	0	1 569	1 615	0	1 615	76 572	0	76 572
45918	482	0	482	0	0	0	7	0	7	489	0	489
47403	0	0	0	156 174	0	156 174	156 174	0	156 174	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 044	5 044	0	5 044	5 044	0	0	0
47407	0	0	0	4 713 212	5 320 420	10 033 632	4 713 212	5 320 420	10 033 632	0	0	0
47411	4 392	2 742	7 134	1 208	270	1 478	1 472	807	2 279	4 656	3 279	7 935
47416	423	0	423	12 908	4 278	17 186	12 645	4 278	16 923	160	0	160
47422	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47425	20 129	0	20 129	67 135	0	67 135	74 994	0	74 994	27 988	0	27 988
47426	16 064	15 796	31 860	6 267	5 003	11 270	13 667	6 124	19 791	23 464	16 917	40 381
47804	578	0	578	0	0	0	2 312	0	2 312	2 890	0	2 890
50120	26 385	0	26 385	2 997	0	2 997	1 175	0	1 175	24 563	0	24 563
50220	182	0	182	126	0	126	0	0	0	56	0	56
50407	1 022	0	1 022	0	0	0	494	0	494	1 516	0	1 516
51410	9 846	0	9 846	94	0	94	4 199	0	4 199	13 951	0	13 951
52303	0	0	0	0	0	0	23 158	0	23 158	23 158	0	23 158
52304	7 507	0	7 507	0	0	0	5 296	0	5 296	12 803	0	12 803
52305	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52306	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
52307	0	10 806	10 806	0	769	769	0	526	526	0	10 563	10 563
52406	2 623	0	2 623	93	0	93	101	0	101	2 631	0	2 631
60301	4 420	0	4 420	50 607	0	50 607	48 287	0	48 287	2 100	0	2 100
60305	29	0	29	25 160	0	25 160	25 217	0	25 217	86	0	86
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	253	0	253	500	0	500	250	0	250
60311	614	0	614	1 186	0	1 186	1 151	0	1 151	579	0	579
60322	0	0	0	462	0	462	463	0	463	1	0	1
60601	48 916	0	48 916	0	0	0	2 009	0	2 009	50 925	0	50 925
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	160	0	160	30	0	30	59	0	59	189	0	189
70601	856 452	0	856 452	4	0	4	339 582	0	339 582	1 196 030	0	1 196 030
70602	8 202	0	8 202	1 287	0	1 287	2 687	0	2 687	9 602	0	9 602
70603	1 627 450	0	1 627 450	0	0	0	208 374	0	208 374	1 835 824	0	1 835 824
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	191 863	0	191 863	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
90901	41 430	0	41 430	4 302	0	4 302	31 542	0	31 542	14 190	0	14 190
90902	232 183	22	232 205	42 876	1	42 877	15 204	1	15 205	259 855	22	259 877
91202	20 185	10 806	30 991	20 546	526	21 072	92	769	861	40 639	10 563	51 202
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 588	468 586	516 174	346	15 198	15 544	0	24 600	24 600	47 934	459 184	507 118
91414	5 327 191	196	5 327 387	761 939	23 563	785 502	547 072	14	547 086	5 542 058	23 745	5 565 803
91418	105 174	0	105 174	0	0	0	0	0	0	105 174	0	105 174
91604	21 962	0	21 962	1 224	0	1 224	7	0	7	23 179	0	23 179
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 146 209	0	2 146 209	1 295 381	0	1 295 381	1 063 903	0	1 063 903	2 377 687	0	2 377 687
Пассив
91311	17 820	10 806	28 626	8 901	769	9 670	20 000	526	20 526	28 919	10 563	39 482
91312	1 312 043	81 632	1 393 675	33 250	5 805	39 055	49 264	3 971	53 235	1 328 057	79 798	1 407 855
91315	98 460	25 715	124 175	521	1 828	2 349	65 930	1 251	67 181	163 869	25 138	189 007
91316	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500
91317	590 194	3 517	593 711	976 182	32 639	1 008 821	1 122 099	32 334	1 154 433	736 111	3 212	739 323
91507	1 397	125	1 522	0	8	8	0	6	6	1 397	123	1 520
99999	6 275 390	0	6 275 390	619 387	0	619 387	870 607	0	870 607	6 526 610	0	6 526 610
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 044	68 357	136 401	1 415 498	632 128	2 047 626	1 350 422	675 453	2 025 875	133 120	25 032	158 152
93301	0	57 782	57 782	0	354 205	354 205	0	411 987	411 987	0	0	0
93302	0	0	0	0	354 102	354 102	0	354 102	354 102	0	0	0
93501	0	0	0	0	240 561	240 561	0	240 561	240 561	0	0	0
93502	0	0	0	0	241 397	241 397	0	241 397	241 397	0	0	0
93801	0	0	0	17 192	0	17 192	17 192	0	17 192	0	0	0
Пассив
96001	68 367	68 027	136 394	659 055	1 370 196	2 029 251	615 772	1 435 165	2 050 937	25 084	132 996	158 080
96301	0	0	0	39 285	240 561	279 846	39 285	240 561	279 846	0	0	0
96302	0	0	0	39 285	241 397	280 682	39 285	241 397	280 682	0	0	0
96501	0	57 782	57 782	0	372 703	372 703	0	314 921	314 921	0	0	0
96502	0	0	0	0	314 741	314 741	0	314 741	314 741	0	0	0
96801	7	0	7	17 191	0	17 191	17 256	0	17 256	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	387 719,0000	0	0	156 000,0000	0	0	61 000,0000	0	0	482 719,0000
Пассив
98050	0	0	297 734,0000	0	0	61 010,0000	0	0	156 010,0000	0	0	392 734,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000

Страница была полезной?