Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 766	0	2 766	0	0	0	96	0	96	2 670	0	2 670
20202	43 189	168 820	212 009	307 161	73 465	380 626	304 991	68 911	373 902	45 359	173 374	218 733
20209	7 918	0	7 918	382 420	0	382 420	380 642	0	380 642	9 696	0	9 696
30102	128 796	0	128 796	3 952 454	0	3 952 454	3 970 304	0	3 970 304	110 946	0	110 946
30110	7 821	8 054	15 875	11 000	5 480	16 480	12 141	5 015	17 156	6 680	8 519	15 199
30114	0	1 355 117	1 355 117	0	1 749 664	1 749 664	0	2 059 990	2 059 990	0	1 044 791	1 044 791
30128	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
30202	20 966	0	20 966	0	0	0	26	0	26	20 940	0	20 940
30233	0	0	0	11 829	0	11 829	11 829	0	11 829	0	0	0
304.1	36 009	0	36 009	1 363 642	0	1 363 642	1 364 206	0	1 364 206	35 445	0	35 445
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	4 087	63	4 150	0	5	5	0	3	3	4 087	65	4 152
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
45201	125 839	0	125 839	115 263	0	115 263	136 420	0	136 420	104 682	0	104 682
45204	514 409	0	514 409	329 050	0	329 050	323 315	0	323 315	520 144	0	520 144
45205	357 317	0	357 317	63 349	0	63 349	63 605	0	63 605	357 061	0	357 061
45206	642 018	0	642 018	75 088	0	75 088	47 096	0	47 096	670 010	0	670 010
45207	165 300	90 240	255 540	28 720	7 610	36 330	0	4 711	4 711	194 020	93 139	287 159
45216	17 079	0	17 079	2 008	0	2 008	3 160	0	3 160	15 927	0	15 927
45405	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
45406	118 462	0	118 462	0	0	0	43 957	0	43 957	74 505	0	74 505
45407	74 439	0	74 439	0	0	0	6 678	0	6 678	67 761	0	67 761
45416	764	0	764	0	0	0	63	0	63	701	0	701
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	16 608	0	16 608	3 900	0	3 900	2 084	0	2 084	18 424	0	18 424
45506	40 172	0	40 172	21 460	0	21 460	3 675	0	3 675	57 957	0	57 957
45507	4 674	0	4 674	0	0	0	2 839	0	2 839	1 835	0	1 835
45509	180	3 809	3 989	801	1 064	1 865	905	418	1 323	76	4 455	4 531
45523	1 235	0	1 235	227	0	227	75	0	75	1 387	0	1 387
45703	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45713	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45812	36 212	0	36 212	50 000	0	50 000	4 070	0	4 070	82 142	0	82 142
45815	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
45912	2 453	0	2 453	554	0	554	0	0	0	3 007	0	3 007
45915	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	129	147 039	147 168	4 729 335	47 333 811	52 063 146	4 729 335	47 301 646	52 030 981	129	179 204	179 333
47421	3 340	0	3 340	79 219	0	79 219	78 347	0	78 347	4 212	0	4 212
47423	4 079	0	4 079	2 286	7	2 293	2 917	7	2 924	3 448	0	3 448
47427	0	32	32	26 168	954	27 122	26 132	905	27 037	36	81	117
47440	7 231	0	7 231	1 500	0	1 500	1 095	0	1 095	7 636	0	7 636
47465	5 095	0	5 095	1 823	0	1 823	1 511	0	1 511	5 407	0	5 407
47502	56 001	0	56 001	5 194	0	5 194	8 194	0	8 194	53 001	0	53 001
47803	15 361	0	15 361	27 878	0	27 878	12 126	0	12 126	31 113	0	31 113
50110	0	63 428	63 428	0	5 355	5 355	0	2 408	2 408	0	66 375	66 375
50606	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
50621	88	0	88	85	0	85	173	0	173	0	0	0
60302	21 136	0	21 136	5 186	0	5 186	9 446	0	9 446	16 876	0	16 876
60308	95	0	95	5 493	0	5 493	5 492	0	5 492	96	0	96
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	4 947	0	4 947	7 889	0	7 889	7 274	0	7 274	5 562	0	5 562
60314	124	0	124	11	0	11	69	0	69	66	0	66
60323	817	0	817	21	0	21	4	0	4	834	0	834
60336	225	0	225	22	0	22	22	0	22	225	0	225
60401	46 925	0	46 925	200	0	200	0	0	0	47 125	0	47 125
60415	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60804	154 013	0	154 013	0	0	0	0	0	0	154 013	0	154 013
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61008	49	0	49	795	0	795	843	0	843	1	0	1
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	31 924	0	31 924	31 924	0	31 924	0	0	0
61702	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
62001	13 401	0	13 401	0	0	0	0	0	0	13 401	0	13 401
70606	147 586	0	147 586	158 976	0	158 976	81	0	81	306 481	0	306 481
70607	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70608	150 706	0	150 706	229 334	0	229 334	0	0	0	380 040	0	380 040
70706	2 136 755	0	2 136 755	0	0	0	0	0	0	2 136 755	0	2 136 755
70708	1 363 592	0	1 363 592	0	0	0	0	0	0	1 363 592	0	1 363 592
70711	30 016	0	30 016	9 446	0	9 446	0	0	0	39 462	0	39 462
Итого по активу (баланс)	6 575 225	1 836 602	8 411 827	12 042 828	49 177 415	61 220 243	11 598 219	49 444 014	61 042 233	7 019 834	1 570 003	8 589 837
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	61 511	0	61 511	0	0	0	0	0	0	61 511	0	61 511
10801	607 788	0	607 788	95	0	95	0	0	0	607 693	0	607 693
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30129	1 641	0	1 641	395	0	395	10	0	10	1 256	0	1 256
30222	0	0	0	0	609	609	0	609	609	0	0	0
30232	0	6	6	12 378	4 841	17 219	12 380	4 835	17 215	2	0	2
30429	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
30609	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
32213	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	797 285	311 103	1 108 388	5 910 343	881 266	6 791 609	5 576 044	884 032	6 460 076	462 986	313 869	776 855
408.1	78 727	163 883	242 610	237 568	14 903	252 471	238 201	27 216	265 417	79 360	176 196	255 556
40807	1 668	7 135	8 803	1 493	10 991	12 484	1 337	10 492	11 829	1 512	6 636	8 148
40817	50 642	217 484	268 126	270 417	27 479	297 896	311 650	36 547	348 197	91 875	226 552	318 427
40820	725	4 298	5 023	131	2 813	2 944	65	3 457	3 522	659	4 942	5 601
40821	2 282	0	2 282	4 110	0	4 110	1 880	0	1 880	52	0	52
40906	7 858	0	7 858	208 663	0	208 663	210 416	0	210 416	9 611	0	9 611
42106	20 068	0	20 068	92	0	92	436	0	436	20 412	0	20 412
42301	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42304	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
42305	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42306	64 141	35 039	99 180	79 676	1 336	81 012	79 443	4 350	83 793	63 908	38 053	101 961
42307	35 752	101 059	136 811	0	6 511	6 511	191	7 909	8 100	35 943	102 457	138 400
42309	161	131	292	0	19	19	0	11	11	161	123	284
42507	0	945 539	945 539	0	35 835	35 835	0	74 442	74 442	0	984 146	984 146
42609	12	19	31	0	1	1	0	1	1	12	19	31
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	44 336	0	44 336	30 580	0	30 580	5 164	0	5 164	18 920	0	18 920
45217	2 869	0	2 869	2 905	0	2 905	4 007	0	4 007	3 971	0	3 971
45415	794	0	794	66	0	66	0	0	0	728	0	728
45417	74	0	74	29	0	29	0	0	0	45	0	45
45515	1 380	0	1 380	136	0	136	350	0	350	1 594	0	1 594
45524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	47 081	0	47 081	4 070	0	4 070	25 000	0	25 000	68 011	0	68 011
45918	4 495	0	4 495	0	0	0	278	0	278	4 773	0	4 773
47401	2 245	0	2 245	20 184	0	20 184	19 566	0	19 566	1 627	0	1 627
47407	0	0	0	3 339 261	44 568 018	47 907 279	3 339 261	44 568 018	47 907 279	0	0	0
47411	92	308	400	679	212	891	601	250	851	14	346	360
47416	2	0	2	395	1	396	1 753	1	1 754	1 360	0	1 360
47422	10	20	30	4 211	1	4 212	4 211	1	4 212	10	20	30
47424	0	0	0	68 077	0	68 077	68 077	0	68 077	0	0	0
47425	22 789	0	22 789	7 401	0	7 401	8 192	0	8 192	23 580	0	23 580
47426	3 183	0	3 183	0	5 207	5 207	193	5 207	5 400	3 376	0	3 376
47442	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47466	2 916	0	2 916	2 101	0	2 101	75	0	75	890	0	890
47501	41 739	1 252	42 991	2 841	91	2 932	5 194	98	5 292	44 092	1 259	45 351
47806	92	0	92	41	0	41	123	0	123	174	0	174
50620	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60301	1	0	1	7 987	0	7 987	9 411	0	9 411	1 425	0	1 425
60305	6 368	0	6 368	14 464	0	14 464	15 191	0	15 191	7 095	0	7 095
60309	798	0	798	1 425	0	1 425	627	0	627	0	0	0
60311	0	0	0	7 548	0	7 548	7 548	0	7 548	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 784	0	1 784	802	0	802	936	0	936	1 918	0	1 918
60335	1 851	0	1 851	3 818	0	3 818	3 759	0	3 759	1 792	0	1 792
60414	30 091	0	30 091	0	0	0	504	0	504	30 595	0	30 595
60805	25 783	0	25 783	0	0	0	2 616	0	2 616	28 399	0	28 399
60806	130 937	0	130 937	5 188	0	5 188	630	0	630	126 379	0	126 379
60903	5 097	0	5 097	23	0	23	109	0	109	5 183	0	5 183
70601	172 260	0	172 260	0	0	0	195 140	0	195 140	367 400	0	367 400
70602	88	0	88	173	0	173	85	0	85	0	0	0
70603	135 013	0	135 013	0	0	0	208 322	0	208 322	343 335	0	343 335
70701	2 327 553	0	2 327 553	0	0	0	0	0	0	2 327 553	0	2 327 553
70703	1 312 051	0	1 312 051	0	0	0	0	0	0	1 312 051	0	1 312 051
70715	14 107	0	14 107	0	0	0	0	0	0	14 107	0	14 107
Итого по пассиву (баланс)	6 624 544	1 787 283	8 411 827	10 251 267	45 560 135	55 811 402	10 361 936	45 627 476	55 989 412	6 735 213	1 854 624	8 589 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
90902	1 269 298	0	1 269 298	18 633	0	18 633	4 721	0	4 721	1 283 210	0	1 283 210
91202	8	0	8	23	0	23	25	0	25	6	0	6
91203	17	0	17	25	0	25	28	0	28	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 295 320	430 308	9 725 628	1 177 876	68 561	1 246 437	959 450	21 170	980 620	9 513 746	477 699	9 991 445
91418	17 577	0	17 577	31 414	0	31 414	13 429	0	13 429	35 562	0	35 562
91704	25 991	5 223	31 214	0	411	411	0	198	198	25 991	5 436	31 427
91802	77 416	5 336	82 752	0	420	420	0	203	203	77 416	5 553	82 969
91803	206	26	232	0	2	2	0	1	1	206	27	233
99998	6 390 372	0	6 390 372	1 036 686	0	1 036 686	1 085 137	0	1 085 137	6 341 921	0	6 341 921
Итого по активу (баланс)	17 082 205	440 893	17 523 098	2 268 178	69 394	2 337 572	2 072 311	21 572	2 093 883	17 278 072	488 715	17 766 787
Пассив
91311	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
91312	3 433 718	92 663	3 526 381	128 306	18 584	146 890	207 193	6 293	213 486	3 512 605	80 372	3 592 977
91315	2 353 758	68 805	2 422 563	234 365	3 266	237 631	134 818	48 767	183 585	2 254 211	114 306	2 368 517
91317	411 468	23 855	435 323	692 805	1 812	694 617	637 456	2 160	639 616	356 119	24 203	380 322
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	11 132 726	0	11 132 726	1 008 718	0	1 008 718	1 300 858	0	1 300 858	11 424 866	0	11 424 866
Итого по пассиву (баланс)	17 337 775	185 323	17 523 098	2 070 194	23 662	2 093 856	2 280 325	57 220	2 337 545	17 547 906	218 881	17 766 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 279 503	1 279 503	764 508	23 904 507	24 669 015	712 101	23 865 156	24 577 257	52 407	1 318 854	1 371 261
99996	1 276 164	0	1 276 164	24 674 183	0	24 674 183	24 583 299	0	24 583 299	1 367 048	0	1 367 048
Итого по активу (баланс)	1 276 164	1 279 503	2 555 667	25 438 691	23 904 507	49 343 198	25 295 400	23 865 156	49 160 556	1 419 455	1 318 854	2 738 309
Пассив
96901	12 809	1 263 355	1 276 164	3 023 340	21 559 959	24 583 299	3 395 391	21 278 792	24 674 183	384 860	982 188	1 367 048
99997	1 279 503	0	1 279 503	24 577 257	0	24 577 257	24 669 015	0	24 669 015	1 371 261	0	1 371 261
Итого по пассиву (баланс)	1 292 312	1 263 355	2 555 667	27 600 597	21 559 959	49 160 556	28 064 406	21 278 792	49 343 198	1 756 121	982 188	2 738 309

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?