Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 666	196 480	241 146	614 754	57 711	672 465	596 654	47 302	643 956	62 766	206 889	269 655
20208	10 082	0	10 082	1 386	0	1 386	868	0	868	10 600	0	10 600
20209	17 828	0	17 828	1 070 472	0	1 070 472	1 074 228	0	1 074 228	14 072	0	14 072
30102	862 435	0	862 435	6 750 497	0	6 750 497	7 348 274	0	7 348 274	264 658	0	264 658
30110	5 013	8 995	14 008	12 642	8 062	20 704	11 359	6 407	17 766	6 296	10 650	16 946
30114	0	1 478 965	1 478 965	0	3 217 527	3 217 527	0	2 931 624	2 931 624	0	1 764 868	1 764 868
30202	9 728	0	9 728	935	0	935	0	0	0	10 663	0	10 663
30204	12 154	0	12 154	605	0	605	0	0	0	12 759	0	12 759
30233	2	0	2	3 033	100	3 133	3 035	100	3 135	0	0	0
30424	20 618	0	20 618	1 898 267	0	1 898 267	1 897 957	0	1 897 957	20 928	0	20 928
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
32201	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
45201	94 266	0	94 266	48 547	0	48 547	135 283	0	135 283	7 530	0	7 530
45203	11 130	0	11 130	24 125	0	24 125	18 035	0	18 035	17 220	0	17 220
45204	14 975	0	14 975	66 150	0	66 150	21 925	0	21 925	59 200	0	59 200
45205	207 708	47 268	254 976	51 395	2 852	54 247	56 127	2 485	58 612	202 976	47 635	250 611
45206	719 537	0	719 537	62 755	0	62 755	21 600	0	21 600	760 692	0	760 692
45207	113 958	0	113 958	20 000	0	20 000	0	0	0	133 958	0	133 958
45306	0	15 862	15 862	0	1 233	1 233	0	721	721	0	16 374	16 374
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	0	0	0	3 500	1 810	5 310	0	24	24	3 500	1 786	5 286
45504	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
45505	56 715	0	56 715	200	0	200	13 338	0	13 338	43 577	0	43 577
45506	61 868	0	61 868	0	0	0	1 967	0	1 967	59 901	0	59 901
45507	9 429	67 948	77 377	0	4 099	4 099	288	3 572	3 860	9 141	68 475	77 616
45509	308	3 539	3 847	2 060	1 895	3 955	1 255	664	1 919	1 113	4 770	5 883
45812	80 721	0	80 721	0	0	0	23	0	23	80 698	0	80 698
45815	68 865	0	68 865	0	0	0	417	0	417	68 448	0	68 448
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
47404	0	182 650	182 650	6 131 536	44 486 063	50 617 599	6 131 536	44 527 112	50 658 648	0	141 601	141 601
47408	0	0	0	12 602 051	15 973 241	28 575 292	12 602 051	15 973 241	28 575 292	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	265 102	13	265 115	2 307	1	2 308	2 453	1	2 454	264 956	13	264 969
47427	14	329	343	17 070	1 320	18 390	17 066	1 266	18 332	18	383	401
47803	32 571	0	32 571	21 418	0	21 418	28 321	0	28 321	25 668	0	25 668
52503	0	19 217	19 217	0	1 159	1 159	0	1 424	1 424	0	18 952	18 952
60302	5 122	0	5 122	7 283	0	7 283	9 260	0	9 260	3 145	0	3 145
60308	65	0	65	7 386	0	7 386	7 388	0	7 388	63	0	63
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	6 255	0	6 255	12 292	0	12 292	12 246	0	12 246	6 301	0	6 301
60314	272	0	272	11	0	11	51	0	51	232	0	232
60315	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60323	679	0	679	16	0	16	25	0	25	670	0	670
60336	166	0	166	0	0	0	114	0	114	52	0	52
60401	59 827	0	59 827	0	0	0	0	0	0	59 827	0	59 827
60901	5 318	0	5 318	74	0	74	0	0	0	5 392	0	5 392
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	81	0	81	788	0	788	788	0	788	81	0	81
61009	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	40 597	0	40 597	40 597	0	40 597	0	0	0
61403	1 539	0	1 539	183	0	183	248	0	248	1 474	0	1 474
70606	1 037 157	0	1 037 157	172 173	0	172 173	0	0	0	1 209 330	0	1 209 330
70608	1 552 863	0	1 552 863	239 248	0	239 248	0	0	0	1 792 111	0	1 792 111
70611	5 061	0	5 061	9 257	0	9 257	0	0	0	14 318	0	14 318
Итого по активу (баланс)	5 420 827	2 021 266	7 442 093	29 903 516	63 757 073	93 660 589	30 056 974	63 495 943	93 552 917	5 267 369	2 282 396	7 549 765
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	525	127	652	11 928	6 322	18 250	12 651	6 314	18 965	1 248	119	1 367
407	1 337 524	281 885	1 619 409	7 749 637	640 665	8 390 302	7 438 059	604 908	8 042 967	1 025 946	246 128	1 272 074
408.1	23 437	55 557	78 994	59 616	2 911	62 527	68 821	14 751	83 572	32 642	67 397	100 039
408.2	28 009	42 230	70 239	122 048	52 314	174 362	122 850	64 353	187 203	28 811	54 269	83 080
40906	17 828	0	17 828	548 278	0	548 278	544 522	0	544 522	14 072	0	14 072
40911	21	0	21	755	0	755	762	0	762	28	0	28
42104	48 807	5 554	54 361	0	292	292	0	335	335	48 807	5 597	54 404
42106	6 104	4 490	10 594	6 104	236	6 340	0	271	271	0	4 525	4 525
42107	0	849	849	480	44	524	6 104	51	6 155	5 624	856	6 480
42301	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42305	3 000	59	3 059	0	3	3	0	4	4	3 000	60	3 060
42306	44 513	108 498	153 011	1 121	19 440	20 561	12 056	6 479	18 535	55 448	95 537	150 985
42307	44 135	200 599	244 734	7 342	14 592	21 934	1 335	12 428	13 763	38 128	198 435	236 563
42309	179	324	503	0	16	16	0	23	23	179	331	510
42507	0	886 283	886 283	0	46 598	46 598	0	53 469	53 469	0	893 154	893 154
42606	0	1 098	1 098	0	50	50	0	88	88	0	1 136	1 136
42609	18	18	36	0	1	1	0	2	2	18	19	37
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	68 036	0	68 036	2 393	0	2 393	3 354	0	3 354	68 997	0	68 997
45315	476	0	476	22	0	22	37	0	37	491	0	491
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	12 647	0	12 647	2 552	0	2 552	939	0	939	11 034	0	11 034
45818	129 355	0	129 355	440	0	440	0	0	0	128 915	0	128 915
45918	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
47401	510	0	510	11 652	0	11 652	11 744	0	11 744	602	0	602
47403	0	0	0	8 689 544	0	8 689 544	8 689 544	0	8 689 544	0	0	0
47407	0	0	0	1 565 865	27 046 498	28 612 363	1 565 865	27 046 498	28 612 363	0	0	0
47411	0	0	0	532	759	1 291	532	759	1 291	0	0	0
47416	0	0	0	13 474	0	13 474	13 478	0	13 478	4	0	4
47422	172	18	190	1 714	1	1 715	1 715	1	1 716	173	18	191
47425	23 121	0	23 121	15 244	0	15 244	16 199	0	16 199	24 076	0	24 076
47426	0	0	0	270	11 702	11 972	270	11 702	11 972	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030
52307	0	318 946	318 946	0	16 468	16 468	0	19 973	19 973	0	322 451	322 451
52501	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60301	879	0	879	6 870	0	6 870	6 809	0	6 809	818	0	818
60305	6 708	0	6 708	15 186	0	15 186	15 751	0	15 751	7 273	0	7 273
60309	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 208	0	1 208	406	0	406	446	0	446	1 248	0	1 248
60335	1 433	0	1 433	412	0	412	3 453	0	3 453	4 474	0	4 474
60414	43 664	0	43 664	0	0	0	557	0	557	44 221	0	44 221
60903	1 642	0	1 642	0	0	0	87	0	87	1 729	0	1 729
70601	1 077 050	0	1 077 050	0	0	0	138 544	0	138 544	1 215 594	0	1 215 594
70603	1 560 017	0	1 560 017	0	0	0	273 515	0	273 515	1 833 532	0	1 833 532
Итого по пассиву (баланс)	5 535 536	1 906 557	7 442 093	18 834 741	27 858 913	46 693 654	18 958 916	27 842 410	46 801 326	5 659 711	1 890 054	7 549 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	318 946	318 946	8 030	19 973	28 003	0	16 468	16 468	8 030	322 451	330 481
90901	2 295	0	2 295	1 489	0	1 489	3 784	0	3 784	0	0	0
90902	7 026 332	0	7 026 332	21 634	0	21 634	12 194	0	12 194	7 035 772	0	7 035 772
91202	6	0	6	11	0	11	10	0	10	7	0	7
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 124 713	229 438	7 354 151	352 200	14 669	366 869	343 833	11 723	355 556	7 133 080	232 384	7 365 464
91418	39 354	0	39 354	26 081	0	26 081	34 604	0	34 604	30 831	0	30 831
91604	45 964	110	46 074	2 247	14	2 261	142	6	148	48 069	118	48 187
91704	0	4 895	4 895	0	295	295	0	257	257	0	4 933	4 933
91802	0	5 001	5 001	0	302	302	0	263	263	0	5 040	5 040
91803	103	18	121	0	1	1	0	1	1	103	18	121
99998	3 374 580	0	3 374 580	505 457	0	505 457	489 558	0	489 558	3 390 479	0	3 390 479
Итого по активу (баланс)	17 613 348	558 408	18 171 756	917 159	35 254	952 413	884 135	28 718	912 853	17 646 372	564 944	18 211 316
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91004	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91311	0	298 467	298 467	0	15 397	15 397	8 030	18 727	26 757	8 030	301 797	309 827
91312	1 204 967	390	1 205 357	2 000	21	2 021	78 054	24	78 078	1 281 021	393	1 281 414
91315	1 601 788	5 339	1 607 127	74 813	281	75 094	82 178	323	82 501	1 609 153	5 381	1 614 534
91316	27 360	0	27 360	105 375	0	105 375	80 850	0	80 850	2 835	0	2 835
91317	150 124	27 027	177 151	283 438	6 694	290 132	231 421	4 290	235 711	98 107	24 623	122 730
91507	59 118	0	59 118	0	0	0	21	0	21	59 139	0	59 139
99999	14 797 176	0	14 797 176	423 291	0	423 291	446 952	0	446 952	14 820 837	0	14 820 837
Итого по пассиву (баланс)	17 840 533	331 223	18 171 756	890 457	22 393	912 850	929 046	23 364	952 410	17 879 122	332 194	18 211 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 196	708 841	755 037	13 189 183	15 662 118	28 851 301	12 602 051	16 011 608	28 613 659	633 328	359 351	992 679
99996	754 830	0	754 830	28 901 546	0	28 901 546	28 661 004	0	28 661 004	995 372	0	995 372
Итого по активу (баланс)	801 026	708 841	1 509 867	42 090 729	15 662 118	57 752 847	41 263 055	16 011 608	57 274 663	1 628 700	359 351	1 988 051
Пассив
96901	0	754 830	754 830	1 565 865	27 095 139	28 661 004	1 928 979	26 972 567	28 901 546	363 114	632 258	995 372
99997	755 037	0	755 037	28 613 659	0	28 613 659	28 851 301	0	28 851 301	992 679	0	992 679
Итого по пассиву (баланс)	755 037	754 830	1 509 867	30 179 524	27 095 139	57 274 663	30 780 280	26 972 567	57 752 847	1 355 793	632 258	1 988 051

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?