Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 563	163 733	206 296	720 386	120 093	840 479	716 645	102 519	819 164	46 304	181 307	227 611
20208	599	0	599	5 299	0	5 299	3 822	0	3 822	2 076	0	2 076
20209	21 215	0	21 215	1 148 979	0	1 148 979	1 148 193	0	1 148 193	22 001	0	22 001
30102	202 235	0	202 235	7 925 069	0	7 925 069	7 005 360	0	7 005 360	1 121 944	0	1 121 944
30110	6 220	11 210	17 430	11 173	10 702	21 875	12 181	12 749	24 930	5 212	9 163	14 375
30114	0	1 749 651	1 749 651	0	3 432 143	3 432 143	0	4 231 962	4 231 962	0	949 832	949 832
30202	14 536	0	14 536	0	0	0	4 044	0	4 044	10 492	0	10 492
30204	9 297	0	9 297	2 712	0	2 712	0	0	0	12 009	0	12 009
30221	0	0	0	0	660	660	0	660	660	0	0	0
30233	0	0	0	3 058	375	3 433	3 052	375	3 427	6	0	6
30424	21 581	0	21 581	2 739 177	0	2 739 177	2 740 464	0	2 740 464	20 294	0	20 294
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 089	0	2 089	0	0	0	114	0	114	1 975	0	1 975
32201	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
45201	155 786	0	155 786	47 770	0	47 770	47 605	0	47 605	155 951	0	155 951
45203	9 144	0	9 144	0	712	712	9 144	5	9 149	0	707	707
45204	15 474	0	15 474	23 644	10 640	34 284	500	467	967	38 618	10 173	48 791
45205	2 700	45 463	48 163	18 022	2 870	20 892	16 979	3 233	20 212	3 743	45 100	48 843
45206	990 058	0	990 058	174 186	0	174 186	256 075	0	256 075	908 169	0	908 169
45207	109 258	0	109 258	40 000	0	40 000	35 300	0	35 300	113 958	0	113 958
45306	0	0	0	0	15 394	15 394	0	601	601	0	14 793	14 793
45406	2 700	0	2 700	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45505	64 031	0	64 031	313	0	313	4 293	0	4 293	60 051	0	60 051
45506	83 047	0	83 047	5 350	0	5 350	1 165	0	1 165	87 232	0	87 232
45507	10 690	66 674	77 364	0	4 241	4 241	897	4 748	5 645	9 793	66 167	75 960
45509	1 721	3 313	5 034	1 422	5 223	6 645	2 711	5 195	7 906	432	3 341	3 773
45812	80 721	0	80 721	0	0	0	0	0	0	80 721	0	80 721
45815	68 865	0	68 865	0	0	0	0	0	0	68 865	0	68 865
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 240	0	1 240	0	0	0	18	0	18	1 222	0	1 222
47404	0	116 688	116 688	4 924 532	30 715 678	35 640 210	4 924 532	30 716 608	35 641 140	0	115 758	115 758
47408	0	0	0	7 474 448	10 506 093	17 980 541	7 474 448	10 506 093	17 980 541	0	0	0
47423	265 076	12	265 088	2 485	46 058	48 543	2 385	46 059	48 444	265 176	11	265 187
47427	153	249	402	18 475	1 304	19 779	18 616	1 276	19 892	12	277	289
47803	51 072	0	51 072	29 575	0	29 575	45 708	0	45 708	34 939	0	34 939
52503	0	19 309	19 309	0	1 224	1 224	0	1 772	1 772	0	18 761	18 761
60302	1 790	0	1 790	1 687	0	1 687	68	0	68	3 409	0	3 409
60308	66	0	66	7 694	0	7 694	7 695	0	7 695	65	0	65
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	5 086	0	5 086	12 700	0	12 700	10 536	0	10 536	7 250	0	7 250
60314	209	0	209	148	0	148	67	0	67	290	0	290
60323	667	0	667	806	0	806	802	0	802	671	0	671
60336	0	0	0	86	0	86	43	0	43	43	0	43
60401	59 707	0	59 707	120	0	120	0	0	0	59 827	0	59 827
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	5 010	0	5 010	308	0	308	0	0	0	5 318	0	5 318
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	81	0	81	556	0	556	556	0	556	81	0	81
61009	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	63 756	0	63 756	63 756	0	63 756	0	0	0
61403	1 430	0	1 430	135	0	135	243	0	243	1 322	0	1 322
70606	755 422	0	755 422	129 929	0	129 929	5	0	5	885 346	0	885 346
70608	1 031 567	0	1 031 567	283 935	0	283 935	0	0	0	1 315 502	0	1 315 502
70611	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
Итого по активу (баланс)	4 120 699	2 176 302	6 297 001	25 819 456	44 873 410	70 692 866	24 560 443	45 634 322	70 194 765	5 379 712	1 415 390	6 795 102
Пассив
10208	424 350	0	424 350	84 450	0	84 450	84 450	0	84 450	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	52 361	0	52 361	0	0	0	0	0	0	52 361	0	52 361
10801	443 095	0	443 095	0	0	0	0	0	0	443 095	0	443 095
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30222	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
30232	896	367	1 263	12 879	12 953	25 832	12 888	12 680	25 568	905	94	999
407	1 069 427	361 460	1 430 887	8 055 985	917 713	8 973 698	8 078 309	860 229	8 938 538	1 091 751	303 976	1 395 727
408.1	19 214	32 253	51 467	58 284	2 619	60 903	59 588	13 281	72 869	20 518	42 915	63 433
408.2	28 833	46 833	75 666	327 255	136 345	463 600	380 044	135 054	515 098	81 622	45 542	127 164
40906	21 215	0	21 215	644 421	0	644 421	645 207	0	645 207	22 001	0	22 001
40911	32	0	32	591	0	591	603	0	603	44	0	44
42104	0	0	0	0	22	22	48 807	5 335	54 142	48 807	5 313	54 120
42106	6 439	4 330	10 769	0	1 152	1 152	0	1 117	1 117	6 439	4 295	10 734
42107	0	819	819	0	59	59	0	52	52	0	812	812
42301	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42304	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42306	41 353	105 650	147 003	64	7 921	7 985	30	20 151	20 181	41 319	117 880	159 199
42307	42 004	178 544	220 548	0	12 706	12 706	320	11 615	11 935	42 324	177 453	219 777
42309	176	304	480	3	23	26	3	24	27	176	305	481
42507	0	854 561	854 561	0	60 774	60 774	0	53 965	53 965	0	847 752	847 752
42606	0	1 007	1 007	0	77	77	0	92	92	0	1 022	1 022
42609	18	17	35	0	1	1	0	1	1	18	17	35
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	69 310	0	69 310	3 246	0	3 246	2 969	0	2 969	69 033	0	69 033
45315	0	0	0	18	0	18	461	0	461	443	0	443
45415	127	0	127	9	0	9	0	0	0	118	0	118
45515	20 215	0	20 215	2 174	0	2 174	3 029	0	3 029	21 070	0	21 070
45818	129 355	0	129 355	0	0	0	0	0	0	129 355	0	129 355
45918	5 575	0	5 575	18	0	18	0	0	0	5 557	0	5 557
47401	2 429	0	2 429	18 997	0	18 997	17 082	0	17 082	514	0	514
47403	0	0	0	5 607 354	0	5 607 354	5 607 354	0	5 607 354	0	0	0
47407	0	0	0	895 194	17 095 345	17 990 539	895 194	17 095 345	17 990 539	0	0	0
47411	0	0	0	631	751	1 382	631	751	1 382	0	0	0
47416	363	0	363	3 385	0	3 385	4 689	0	4 689	1 667	0	1 667
47422	171	18	189	1 032	1	1 033	1 039	0	1 039	178	17	195
47425	17 088	0	17 088	4 602	0	4 602	7 397	0	7 397	19 883	0	19 883
47426	0	0	0	154	11 238	11 392	154	11 238	11 392	0	0	0
52307	0	305 712	305 712	0	21 954	21 954	0	20 315	20 315	0	304 073	304 073
60301	846	0	846	2 761	0	2 761	2 865	0	2 865	950	0	950
60305	4 660	0	4 660	16 361	0	16 361	15 665	0	15 665	3 964	0	3 964
60309	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60324	1 357	0	1 357	954	0	954	678	0	678	1 081	0	1 081
60335	4 040	0	4 040	6 619	0	6 619	3 554	0	3 554	975	0	975
60414	42 551	0	42 551	0	0	0	556	0	556	43 107	0	43 107
60903	1 472	0	1 472	0	0	0	83	0	83	1 555	0	1 555
70601	842 078	0	842 078	0	0	0	122 352	0	122 352	964 430	0	964 430
70603	984 990	0	984 990	0	0	0	289 960	0	289 960	1 274 950	0	1 274 950
Итого по пассиву (баланс)	4 405 105	1 891 896	6 297 001	15 748 536	18 282 040	34 030 576	16 287 046	18 241 631	34 528 677	4 943 615	1 851 487	6 795 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	305 712	305 712	0	20 315	20 315	0	21 954	21 954	0	304 073	304 073
90901	99	0	99	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	99	0	99
90902	7 119 010	0	7 119 010	30 184	0	30 184	154 146	0	154 146	6 995 048	0	6 995 048
91202	5	0	5	36	0	36	35	0	35	6	0	6
91203	6	0	6	35	0	35	35	0	35	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 044 385	146 320	7 190 705	725 374	123 806	849 180	1 504 820	15 832	1 520 652	6 264 939	254 294	6 519 233
91418	60 216	0	60 216	35 430	0	35 430	53 297	0	53 297	42 349	0	42 349
91604	41 798	92	41 890	2 733	14	2 747	610	7	617	43 921	99	44 020
91704	0	4 720	4 720	0	298	298	0	336	336	0	4 682	4 682
91802	0	4 822	4 822	0	305	305	0	343	343	0	4 784	4 784
91803	103	17	120	0	1	1	0	1	1	103	17	120
99998	2 901 108	0	2 901 108	542 765	0	542 765	320 990	0	320 990	3 122 883	0	3 122 883
Итого по активу (баланс)	17 166 730	461 683	17 628 413	1 341 861	144 739	1 486 600	2 039 237	38 473	2 077 710	16 469 354	567 949	17 037 303
Пассив
91311	0	285 993	285 993	0	20 549	20 549	0	19 054	19 054	0	284 498	284 498
91312	1 166 881	376	1 167 257	19 218	27	19 245	44 750	24	44 774	1 192 413	373	1 192 786
91315	1 252 239	5 149	1 257 388	106 870	1 210	108 080	281 852	1 169	283 021	1 427 221	5 108	1 432 329
91316	7 056	0	7 056	2 340	11 420	13 760	0	20 322	20 322	4 716	8 902	13 618
91317	100 507	23 789	124 296	152 884	6 473	159 357	169 076	6 519	175 595	116 699	23 835	140 534
91507	59 118	0	59 118	0	0	0	0	0	0	59 118	0	59 118
99999	14 727 305	0	14 727 305	1 756 684	0	1 756 684	943 799	0	943 799	13 914 420	0	13 914 420
Итого по пассиву (баланс)	17 313 106	315 307	17 628 413	2 037 996	39 679	2 077 675	1 439 477	47 088	1 486 565	16 714 587	322 716	17 037 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	233 805	673 816	907 621	8 304 879	12 011 455	20 316 334	7 474 449	10 543 981	18 018 430	1 064 235	2 141 290	3 205 525
99996	910 836	0	910 836	20 340 581	0	20 340 581	18 040 687	0	18 040 687	3 210 730	0	3 210 730
Итого по активу (баланс)	1 144 641	673 816	1 818 457	28 645 460	12 011 455	40 656 915	25 515 136	10 543 981	36 059 117	4 274 965	2 141 290	6 416 255
Пассив
96901	67 172	843 664	910 836	895 195	17 145 492	18 040 687	2 446 432	17 894 149	20 340 581	1 618 409	1 592 321	3 210 730
99997	907 621	0	907 621	18 018 430	0	18 018 430	20 316 334	0	20 316 334	3 205 525	0	3 205 525
Итого по пассиву (баланс)	974 793	843 664	1 818 457	18 913 625	17 145 492	36 059 117	22 762 766	17 894 149	40 656 915	4 823 934	1 592 321	6 416 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?