Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 045	116 364	169 409	651 414	42 569	693 983	653 852	40 554	694 406	50 607	118 379	168 986
20208	10 108	1 276	11 384	4 450	1 041	5 491	13 558	1 533	15 091	1 000	784	1 784
20209	9 292	0	9 292	355 309	545	355 854	364 601	545	365 146	0	0	0
30102	160 553	0	160 553	11 140 623	0	11 140 623	11 088 668	0	11 088 668	212 508	0	212 508
30110	4 415	5 367	9 782	20 582	7 565	28 147	6 368	4 241	10 609	18 629	8 691	27 320
30114	0	1 180 939	1 180 939	0	2 041 411	2 041 411	0	1 945 339	1 945 339	0	1 277 011	1 277 011
30202	35 884	0	35 884	0	0	0	6 339	0	6 339	29 545	0	29 545
30204	12 632	0	12 632	0	0	0	877	0	877	11 755	0	11 755
30233	459	0	459	4 608	177	4 785	5 067	177	5 244	0	0	0
30424	21 072	0	21 072	2 565 513	0	2 565 513	2 566 065	0	2 566 065	20 520	0	20 520
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	5 635	0	5 635	277	0	277	567	0	567	5 345	0	5 345
32201	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
45201	105 709	0	105 709	165 690	0	165 690	177 579	0	177 579	93 820	0	93 820
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	256 803	0	256 803	123 184	0	123 184	205 187	0	205 187	174 800	0	174 800
45205	203 040	0	203 040	66 831	0	66 831	85 995	0	85 995	183 876	0	183 876
45206	550 725	0	550 725	58 050	0	58 050	83 072	0	83 072	525 703	0	525 703
45207	777 796	0	777 796	34 550	0	34 550	48 652	0	48 652	763 694	0	763 694
45208	62 358	0	62 358	216 000	0	216 000	11 627	0	11 627	266 731	0	266 731
45502	0	0	0	3 750	4 532	8 282	3 450	4 532	7 982	300	0	300
45503	4 500	15 253	19 753	16 800	5 665	22 465	7 809	5 982	13 791	13 491	14 936	28 427
45504	18 750	7 214	25 964	5 500	1 047	6 547	0	8 261	8 261	24 250	0	24 250
45505	56 534	0	56 534	3 285	7 429	10 714	470	7 429	7 899	59 349	0	59 349
45506	278 389	62 529	340 918	54 614	3 312	57 926	58 042	1 107	59 149	274 961	64 734	339 695
45507	158 979	58 482	217 461	0	3 064	3 064	720	1 038	1 758	158 259	60 508	218 767
45509	2 425	16 426	18 851	799	2 238	3 037	1 334	5 540	6 874	1 890	13 124	15 014
45708	0	690	690	0	64	64	0	325	325	0	429	429
45812	454	2 714	3 168	0	144	144	0	48	48	454	2 810	3 264
45815	12 217	0	12 217	83	0	83	81	0	81	12 219	0	12 219
45912	380	1 307	1 687	0	69	69	153	23	176	227	1 353	1 580
45915	268	0	268	12	0	12	13	0	13	267	0	267
47404	0	32 115	32 115	9 331 475	9 947 624	19 279 099	9 331 475	9 944 233	19 275 708	0	35 506	35 506
47408	0	0	0	7 747 720	578 712	8 326 432	7 747 720	578 712	8 326 432	0	0	0
47423	2 183	35	2 218	1 571	2	1 573	1 515	4	1 519	2 239	33	2 272
47427	723	556	1 279	26 769	1 868	28 637	25 543	1 861	27 404	1 949	563	2 512
50106	42 474	0	42 474	317	0	317	0	0	0	42 791	0	42 791
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	832	0	832	0	0	0	832	0	832	0	0	0
52503	0	4 242	4 242	0	131	131	0	2 076	2 076	0	2 297	2 297
52601	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60302	5 786	0	5 786	74	0	74	56	0	56	5 804	0	5 804
60306	0	0	0	6 412	0	6 412	6 412	0	6 412	0	0	0
60308	180	0	180	9 108	0	9 108	9 288	0	9 288	0	0	0
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	4 977	0	4 977	12 266	0	12 266	7 995	0	7 995	9 248	0	9 248
60314	34	0	34	7	0	7	24	0	24	17	0	17
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	43 091	0	43 091	50	0	50	0	0	0	43 141	0	43 141
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	21	0	21	614	0	614	609	0	609	26	0	26
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	164	0	164	154	0	154	2 533	0	2 533
61601	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
70606	1 225 307	0	1 225 307	120 730	0	120 730	0	0	0	1 346 037	0	1 346 037
70607	7 619	0	7 619	42	0	42	0	0	0	7 661	0	7 661
70608	1 096 851	0	1 096 851	92 810	0	92 810	0	0	0	1 189 661	0	1 189 661
70611	20 031	0	20 031	0	0	0	0	0	0	20 031	0	20 031
70614	948	0	948	564	0	564	564	0	564	948	0	948
Итого по активу (баланс)	5 256 683	1 508 074	6 764 757	32 865 637	12 649 345	45 514 982	32 545 353	12 553 606	45 098 959	5 576 967	1 603 813	7 180 780
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30126	0	0	0	195	0	195	7 590	0	7 590	7 395	0	7 395
30232	0	0	0	13	0	13	30	26	56	17	26	43
40701	749	1	750	22 862	0	22 862	24 100	0	24 100	1 987	1	1 988
40702	1 207 812	34 350	1 242 162	14 696 072	394 306	15 090 378	14 896 759	384 912	15 281 671	1 408 499	24 956	1 433 455
40703	146 254	222	146 476	145 142	411	145 553	147 682	322	148 004	148 794	133	148 927
40802	20 002	0	20 002	229 103	438	229 541	232 244	438	232 682	23 143	0	23 143
40807	7 548	53 266	60 814	332 033	565 224	897 257	331 883	553 317	885 200	7 398	41 359	48 757
40817	63 778	38 599	102 377	336 414	122 675	459 089	340 921	116 465	457 386	68 285	32 389	100 674
40820	1 486	784	2 270	132	9 941	10 073	191	10 148	10 339	1 545	991	2 536
40821	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40906	0	0	0	84 683	0	84 683	84 683	0	84 683	0	0	0
40911	0	0	0	21 411	0	21 411	21 411	0	21 411	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	130 000	0	130 000	7 000	0	7 000	0	0	0	123 000	0	123 000
42107	0	10 405	10 405	0	184	184	0	551	551	0	10 772	10 772
42301	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42306	14 352	190 331	204 683	1 751	15 334	17 085	603	16 822	17 425	13 204	191 819	205 023
42307	21 715	287 006	308 721	123	22 918	23 041	858	30 083	30 941	22 450	294 171	316 621
42309	188	199	387	9	3	12	9	9	18	188	205	393
42507	0	529 011	529 011	0	9 374	9 374	0	28 024	28 024	0	547 661	547 661
42606	0	8 454	8 454	0	8 122	8 122	0	22	22	0	354	354
42607	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
42609	3	12	15	0	0	0	0	0	0	3	12	15
43801	201	0	201	125	0	125	0	0	0	76	0	76
45215	29 835	0	29 835	26 086	0	26 086	23 280	0	23 280	27 029	0	27 029
45515	36 529	0	36 529	7 327	0	7 327	7 884	0	7 884	37 086	0	37 086
45715	14	0	14	6	0	6	1	0	1	9	0	9
45818	15 305	0	15 305	1	0	1	97	0	97	15 401	0	15 401
45918	1 789	0	1 789	0	0	0	46	0	46	1 835	0	1 835
47403	0	0	0	1 546 825	0	1 546 825	1 546 825	0	1 546 825	0	0	0
47407	0	0	0	491 814	7 845 261	8 337 075	491 814	7 845 261	8 337 075	0	0	0
47411	30	0	30	257	2 332	2 589	270	2 332	2 602	43	0	43
47416	323	0	323	7 634	0	7 634	8 509	0	8 509	1 198	0	1 198
47422	65	0	65	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	65	0	65
47425	16 190	0	16 190	23 112	0	23 112	18 249	0	18 249	11 327	0	11 327
47426	1 541	569	2 110	957	6 182	7 139	3 115	6 693	9 808	3 699	1 080	4 779
50120	155	0	155	0	0	0	42	0	42	197	0	197
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
52305	104 500	0	104 500	4 500	0	4 500	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	20 000	97 688	117 688	0	41 327	41 327	4 800	3 175	7 975	24 800	59 536	84 336
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	0	0	0	25 288	0	25 288	25 288	0	25 288	0	0	0
52501	10 308	0	10 308	187	0	187	1 675	0	1 675	11 796	0	11 796
52602	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60301	529	0	529	3 742	0	3 742	3 734	0	3 734	521	0	521
60305	0	0	0	12 474	0	12 474	12 474	0	12 474	0	0	0
60309	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	26	0	26	0	0	0	11	9	20	37	9	46
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	28 772	0	28 772	0	0	0	478	0	478	29 250	0	29 250
60903	269	0	269	0	0	0	6	0	6	275	0	275
70601	1 281 511	0	1 281 511	0	0	0	117 800	0	117 800	1 399 311	0	1 399 311
70602	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70603	1 109 948	0	1 109 948	0	0	0	103 828	0	103 828	1 213 776	0	1 213 776
70613	1 446	0	1 446	564	0	564	264	0	264	1 146	0	1 146
Итого по пассиву (баланс)	5 513 848	1 250 909	6 764 757	18 051 167	9 044 033	27 095 200	18 512 613	8 998 610	27 511 223	5 975 294	1 205 486	7 180 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 100	39 873	64 973	25 100	39 873	64 973	0	0	0
90901	33	0	33	2 751	0	2 751	2 732	0	2 732	52	0	52
90902	2 253 888	0	2 253 888	81 605	0	81 605	2 219	0	2 219	2 333 274	0	2 333 274
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 648 304	151 298	8 799 602	583 933	7 945	591 878	795 405	5 015	800 420	8 436 832	154 228	8 591 060
91604	5 507	1 349	6 856	558	71	629	247	23	270	5 818	1 397	7 215
99998	4 748 385	0	4 748 385	1 775 909	0	1 775 909	1 106 618	0	1 106 618	5 417 676	0	5 417 676
Итого по активу (баланс)	15 656 125	152 647	15 808 772	2 469 856	47 889	2 517 745	1 932 321	44 911	1 977 232	16 193 660	155 625	16 349 285
Пассив
91311	209 500	0	209 500	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	209 800	0	209 800
91312	1 821 711	0	1 821 711	133 200	0	133 200	860 445	0	860 445	2 548 956	0	2 548 956
91315	2 338 985	0	2 338 985	233 475	0	233 475	124 777	0	124 777	2 230 287	0	2 230 287
91316	26 624	0	26 624	63 224	0	63 224	61 650	0	61 650	25 050	0	25 050
91317	259 933	21 502	281 435	651 378	20 829	672 207	716 756	7 481	724 237	325 311	8 154	333 465
91507	70 130	0	70 130	12	0	12	0	0	0	70 118	0	70 118
99999	11 060 387	0	11 060 387	870 614	0	870 614	741 836	0	741 836	10 931 609	0	10 931 609
Итого по пассиву (баланс)	15 787 270	21 502	15 808 772	1 956 403	20 829	1 977 232	2 510 264	7 481	2 517 745	16 341 131	8 154	16 349 285
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	175 917	90 327	266 244	7 850 410	530 005	8 380 415	7 649 671	580 502	8 230 173	376 656	39 830	416 486
93303	97 785	0	97 785	0	0	0	97 785	0	97 785	0	0	0
93503	0	0	0	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	0	0	0
93504	9 337	0	9 337	199	0	199	9 536	0	9 536	0	0	0
93801	1 494	0	1 494	25 854	0	25 854	26 919	0	26 919	429	0	429
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93805	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	284 533	90 327	374 860	7 886 767	530 005	8 416 772	7 794 215	580 502	8 374 717	377 085	39 830	416 915
Пассив
96001	46 539	220 396	266 935	491 238	7 768 122	8 259 360	484 511	7 924 829	8 409 340	39 812	377 103	416 915
96201	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
96303	0	98 588	98 588	9 124	99 787	108 911	9 124	1 199	10 323	0	0	0
96304	9 124	0	9 124	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	30 318	0	30 318	30 318	0	30 318	0	0	0
96803	213	0	213	454	0	454	241	0	241	0	0	0
96805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 876	318 984	374 860	541 091	7 867 909	8 409 000	525 027	7 926 028	8 451 055	39 812	377 103	416 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	9 865 936,0000	0	0	0,0000	0	0	23 936,0000	0	0	9 842 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 865 950,0000	0	0	1,0000	0	0	23 937,0000	0	0	9 842 014,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	65 936,0000	0	0	23 936,0000	0	0	0,0000	0	0	42 000,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 865 950,0000	0	0	23 937,0000	0	0	1,0000	0	0	9 842 014,0000

Страница была полезной?