Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 573	58 154	96 727	795 005	103 260	898 265	769 598	91 851	861 449	63 980	69 563	133 543
20208	10 123	1 199	11 322	7 700	876	8 576	8 774	891	9 665	9 049	1 184	10 233
20209	16 282	101	16 383	529 725	11	529 736	535 681	112	535 793	10 326	0	10 326
30102	459 002	0	459 002	10 817 340	0	10 817 340	11 018 418	0	11 018 418	257 924	0	257 924
30110	10 541	17 723	28 264	3 366	463	3 829	8 823	11 681	20 504	5 084	6 505	11 589
30114	0	793 078	793 078	0	1 828 653	1 828 653	0	1 868 752	1 868 752	0	752 979	752 979
30202	31 935	0	31 935	231	0	231	0	0	0	32 166	0	32 166
30204	15 836	0	15 836	0	0	0	1 127	0	1 127	14 709	0	14 709
30233	1 334	61	1 395	4 193	113	4 306	5 031	174	5 205	496	0	496
30424	0	0	0	2 063 736	0	2 063 736	2 042 989	0	2 042 989	20 747	0	20 747
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	4 262	0	4 262	1 119 907	0	1 119 907	1 055 969	0	1 055 969	68 200	0	68 200
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45201	68 993	0	68 993	133 368	0	133 368	129 857	0	129 857	72 504	0	72 504
45203	3 560	0	3 560	1 634	0	1 634	3 560	0	3 560	1 634	0	1 634
45204	28 559	0	28 559	7 039	0	7 039	15 610	0	15 610	19 988	0	19 988
45205	90 100	0	90 100	0	0	0	36 100	0	36 100	54 000	0	54 000
45206	258 288	0	258 288	50 342	0	50 342	34 773	0	34 773	273 857	0	273 857
45207	1 035 871	55 582	1 091 453	24 805	685	25 490	30 217	1 316	31 533	1 030 459	54 951	1 085 410
45208	279 250	0	279 250	0	0	0	0	0	0	279 250	0	279 250
45502	0	0	0	95	8 311	8 406	95	7 320	7 415	0	991	991
45503	22 000	11 845	33 845	0	146	146	5 000	7 487	12 487	17 000	4 504	21 504
45505	34 026	170 998	205 024	0	2 107	2 107	301	4 049	4 350	33 725	169 056	202 781
45506	131 445	51 293	182 738	151 382	1 997	153 379	144 999	1 228	146 227	137 828	52 062	189 890
45507	10 489	58 012	68 501	0	714	714	1 122	1 373	2 495	9 367	57 353	66 720
45509	724	7 290	8 014	1 776	4 193	5 969	1 492	922	2 414	1 008	10 561	11 569
45708	0	300	300	0	379	379	0	72	72	0	607	607
45812	50 454	2 571	53 025	0	32	32	0	61	61	50 454	2 542	52 996
45815	8 342	0	8 342	215	0	215	0	0	0	8 557	0	8 557
45912	638	1 238	1 876	0	15	15	0	29	29	638	1 224	1 862
45915	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
47404	31 842	30 422	62 264	6 653 150	7 063 273	13 716 423	6 684 992	7 063 618	13 748 610	0	30 077	30 077
47408	0	0	0	4 571 094	1 268 340	5 839 434	4 571 094	1 268 340	5 839 434	0	0	0
47423	682	29	711	2	23	25	2	11	13	682	41	723
47427	147	143	290	18 593	4 437	23 030	18 708	4 332	23 040	32	248	280
50106	664 690	0	664 690	156 125	0	156 125	617 370	0	617 370	203 445	0	203 445
50107	358 303	0	358 303	142 594	0	142 594	241 229	0	241 229	259 668	0	259 668
50121	7 464	0	7 464	1 795	0	1 795	6 198	0	6 198	3 061	0	3 061
50706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	0	1 622	1 622	0	23	23	0	156	156	0	1 489	1 489
52601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	3 398	0	3 398	962	0	962	242	0	242	4 118	0	4 118
60306	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
60308	0	0	0	7 788	0	7 788	7 788	0	7 788	0	0	0
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	1 321	0	1 321	6 949	0	6 949	6 637	0	6 637	1 633	0	1 633
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60401	37 945	0	37 945	248	0	248	0	0	0	38 193	0	38 193
60701	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	37	0	37	394	0	394	381	0	381	50	0	50
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	859 280	0	859 280	859 280	0	859 280	0	0	0
61403	3 014	0	3 014	418	0	418	461	0	461	2 971	0	2 971
61601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70606	1 490 276	0	1 490 276	46 715	0	46 715	1 490 276	0	1 490 276	46 715	0	46 715
70607	426	0	426	7 508	0	7 508	1 637	0	1 637	6 297	0	6 297
70608	2 085 526	0	2 085 526	57 326	0	57 326	2 085 526	0	2 085 526	57 326	0	57 326
70611	9 108	0	9 108	0	0	0	9 108	0	9 108	0	0	0
70614	1 564	0	1 564	151	0	151	1 586	0	1 586	129	0	129
70706	0	0	0	1 490 276	0	1 490 276	0	0	0	1 490 276	0	1 490 276
70707	0	0	0	426	0	426	0	0	0	426	0	426
70708	0	0	0	2 085 526	0	2 085 526	0	0	0	2 085 526	0	2 085 526
70711	0	0	0	9 108	0	9 108	0	0	0	9 108	0	9 108
70714	0	0	0	1 564	0	1 564	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	7 308 604	1 264 091	8 572 695	32 155 355	10 290 511	42 445 866	32 777 555	10 336 263	43 113 818	6 686 404	1 218 339	7 904 743
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	36 361	0	36 361	0	0	0	0	0	0	36 361	0	36 361
10801	145 517	0	145 517	0	0	0	0	0	0	145 517	0	145 517
31501	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40701	4 163	1	4 164	26 231	0	26 231	26 107	0	26 107	4 039	1	4 040
40702	1 548 705	18 867	1 567 572	14 402 775	337 795	14 740 570	14 310 059	339 269	14 649 328	1 455 989	20 341	1 476 330
40703	92 025	40	92 065	28 771	806	29 577	31 415	859	32 274	94 669	93	94 762
40802	21 787	0	21 787	305 871	0	305 871	309 653	0	309 653	25 569	0	25 569
40807	8 732	51 463	60 195	3 386	30 860	34 246	4 493	27 764	32 257	9 839	48 367	58 206
40817	59 959	71 345	131 304	390 239	107 326	497 565	387 999	56 392	444 391	57 719	20 411	78 130
40820	1 109	707	1 816	211	2 131	2 342	164	2 929	3 093	1 062	1 505	2 567
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	135 389	0	135 389	135 389	0	135 389	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	404 517	0	404 517	398 517	0	398 517	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	0	9 462	9 462	0	224	224	0	117	117	0	9 355	9 355
42301	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
42305	4 300	165 052	169 352	0	3 908	3 908	0	2 033	2 033	4 300	163 177	167 477
42306	47 805	263 688	311 493	1 900	162 017	163 917	19	71 397	71 416	45 924	173 068	218 992
42307	12 313	226 335	238 648	0	9 613	9 613	99	164 504	164 603	12 412	381 226	393 638
42309	176	185	361	0	5	5	6	5	11	182	185	367
42507	0	561 895	561 895	0	13 305	13 305	0	6 922	6 922	0	555 512	555 512
42606	0	1 063	1 063	0	25	25	0	13	13	0	1 051	1 051
42607	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	23 582	0	23 582	3 626	0	3 626	889	0	889	20 845	0	20 845
45515	12 695	0	12 695	1 837	0	1 837	1 706	0	1 706	12 564	0	12 564
45715	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
45818	61 233	0	61 233	29	0	29	349	0	349	61 553	0	61 553
45918	2 133	0	2 133	14	0	14	8	0	8	2 127	0	2 127
47403	0	0	0	1 696 730	0	1 696 730	1 696 730	0	1 696 730	0	0	0
47407	0	0	0	1 187 339	4 653 730	5 841 069	1 187 339	4 653 730	5 841 069	0	0	0
47411	52	0	52	472	3 445	3 917	484	3 445	3 929	64	0	64
47416	0	0	0	3 520	40	3 560	3 737	40	3 777	217	0	217
47422	65	0	65	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	65	0	65
47425	5 194	0	5 194	3 817	0	3 817	3 643	0	3 643	5 020	0	5 020
47426	5 177	120	5 297	7 806	5 781	13 587	2 965	6 391	9 356	336	730	1 066
50120	178	0	178	525	0	525	447	0	447	100	0	100
50719	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
52306	100 000	49 345	149 345	0	1 177	1 177	0	695	695	100 000	48 863	148 863
52501	7 549	0	7 549	0	0	0	765	0	765	8 314	0	8 314
52602	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60301	621	0	621	5 331	0	5 331	4 992	0	4 992	282	0	282
60305	435	0	435	9 164	0	9 164	9 164	0	9 164	435	0	435
60309	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60324	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60601	24 793	0	24 793	0	0	0	468	0	468	25 261	0	25 261
60903	212	0	212	0	0	0	6	0	6	218	0	218
70601	1 608 044	0	1 608 044	1 608 044	0	1 608 044	63 692	0	63 692	63 692	0	63 692
70602	3 451	0	3 451	3 470	0	3 470	1 992	0	1 992	1 973	0	1 973
70603	2 039 135	0	2 039 135	2 039 135	0	2 039 135	56 474	0	56 474	56 474	0	56 474
70613	2 480	0	2 480	2 502	0	2 502	22	0	22	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 608 044	0	1 608 044	1 608 044	0	1 608 044
70702	0	0	0	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451
70703	0	0	0	0	0	0	2 039 135	0	2 039 135	2 039 135	0	2 039 135
70713	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480
Итого по пассиву (баланс)	7 153 105	1 419 590	8 572 695	22 568 548	5 332 188	27 900 736	21 896 279	5 336 505	27 232 784	6 480 836	1 423 907	7 904 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210	0	210	1 664	0	1 664	1 838	0	1 838	36	0	36
90902	5 858 252	0	5 858 252	13 163	0	13 163	20 097	0	20 097	5 851 318	0	5 851 318
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91414	6 099 391	359 293	6 458 684	584 109	4 476	588 585	1 393 997	8 513	1 402 510	5 289 503	355 256	5 644 759
91604	53 279	1 278	54 557	3 351	15	3 366	0	30	30	56 630	1 263	57 893
99998	3 525 903	0	3 525 903	706 896	0	706 896	881 032	0	881 032	3 351 767	0	3 351 767
Итого по активу (баланс)	15 537 044	360 571	15 897 615	1 309 195	4 491	1 313 686	2 296 976	8 543	2 305 519	14 549 263	356 519	14 905 782
Пассив
91312	2 268 857	0	2 268 857	151 000	0	151 000	173 150	0	173 150	2 291 007	0	2 291 007
91315	686 882	0	686 882	67 386	0	67 386	77 645	0	77 645	697 141	0	697 141
91316	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
91317	515 601	34 304	549 905	656 273	6 373	662 646	454 445	1 656	456 101	313 773	29 587	343 360
91507	19 586	0	19 586	0	0	0	0	0	0	19 586	0	19 586
99999	12 371 712	0	12 371 712	1 424 480	0	1 424 480	606 783	0	606 783	11 554 015	0	11 554 015
Итого по пассиву (баланс)	15 863 311	34 304	15 897 615	2 299 139	6 373	2 305 512	1 312 023	1 656	1 313 679	14 876 195	29 587	14 905 782
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	182 236	182 236	4 561 393	1 407 109	5 968 502	4 450 354	1 271 051	5 721 405	111 039	318 294	429 333
93801	0	0	0	11 997	0	11 997	11 963	0	11 963	34	0	34
Итого по активу (баланс)	0	182 236	182 236	4 573 390	1 407 109	5 980 499	4 462 317	1 271 051	5 733 368	111 073	318 294	429 367
Пассив
96001	182 162	0	182 162	1 187 188	4 542 299	5 729 487	1 323 525	4 652 639	5 976 164	318 499	110 340	428 839
96201	0	0	0	78	0	78	530	0	530	452	0	452
96801	74	0	74	12 495	0	12 495	12 421	0	12 421	0	0	0
96805	0	0	0	2	0	2	78	0	78	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	182 236	0	182 236	1 199 763	4 542 299	5 742 062	1 336 554	4 652 639	5 989 193	319 027	110 340	429 367
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 032 549,0000	0	0	287 744,0000	0	0	840 099,0000	0	0	480 194,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 832 549,0000	0	0	287 744,0000	0	0	840 099,0000	0	0	10 280 194,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	1 032 549,0000	0	0	840 099,0000	0	0	287 744,0000	0	0	480 194,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 832 549,0000	0	0	840 099,0000	0	0	287 744,0000	0	0	10 280 194,0000

Страница была полезной?